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富国均衡投资混合  024188
收藏成功
混合型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理范妍
认购费率1.2%
基金规模0.0亿  ()
(2025-05-12)
(2025-05-30)
13.71%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.84% 0.03% 3120/8566
最近一月 8.12% 0.09% 3916/8521
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-08-26)
基金代码024188 基金经理范妍 最新份额196,382.41万份   ()
基金类型混合型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-06-04 托管行招商银行股份有限公司
首募规模19.64亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩 比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、港股
通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、
政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转换债券、央
行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证
券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、
股指期货、信用衍生品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金
分红;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择
现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金
默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日
的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权,如本基金在未来条件成熟时,增减基
金份额类别,则同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利
影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式
进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债 券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下 因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-8-26 1.1371 1.1371 -0.44%
2025-8-25 1.1421 1.1421 1.98%
2025-8-22 1.1199 1.1199 1.43%
2025-8-21 1.1041 1.1041 0.03%
2025-8-20 1.1038 1.1038 0.79%
2025-8-19 1.0951 1.0951 -0.26%
2025-8-18 1.098 1.098 0.84%
2025-8-15 1.0888 1.0888 1.20%
2025-8-14 1.0759 1.0759 -0.45%
2025-8-13 1.0808 1.0808 1.24%
2025-8-12 1.0676 1.0676 0.15%
2025-8-11 1.066 1.066 0.74%
2025-8-8 1.0582 1.0582 -0.30%
2025-8-7 1.0614 1.0614 -0.33%
2025-8-6 1.0649 1.0649 0.45%
2025-8-5 1.0601 1.0601 0.50%
2025-8-4 1.0548 1.0548 0.72%
2025-8-1 1.0473 1.0473 -0.42%
2025-7-31 1.0517 1.0517 -0.62%
2025-7-30 1.0583 1.0583 -0.88%

范妍女士:复旦大学管理学硕士。曾任兴业证券股份有限公司助理策略分析师,安信证券股份有限公司高级策略分析师,工银瑞信基金管理有限公司策略分析师,圆信永丰基金管理有限公司基金经理助理、基金经理、权益总监、副总经理;自2024年5月加入富国基金管理有限公司,自2024年10月起任富国稳健增长混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
富国均衡投资混合  2025-04-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
圆信永丰强化收益A债券型2021-11-18 至 2024-04-03 2.4-3.70% 4.30% 
圆信永丰优选价值A混合型2020-04-22 至 2021-05-19 1.158.01% 35.22% 
圆信永丰兴研C混合型2020-08-31 至 2024-04-03 3.6-10.38% -16.76% 
圆信永丰双利A混合型2016-12-06 至 2019-10-28 2.931.03% 16.70% 
圆信永丰强化收益C债券型2021-11-18 至 2024-04-03 2.4-4.55% 4.30% 
圆信永丰双利优选混合混合型2017-11-06 至 2021-11-29 4.120.00% 80.33% 
圆信永丰优加生活股票型2015-10-08 至 2024-04-03 8.5156.16% 25.08% 
圆信永丰兴源A混合型2017-05-24 至 2018-08-22 1.2-7.00% -2.01% 
圆信永丰兴源C混合型2017-05-24 至 2018-08-22 1.2-7.20% -2.02% 
圆信永丰多策略混合型2017-02-17 至 2019-02-01 2.0-4.21% -3.95% 
圆信永丰优悦生活混合型2017-12-23 至 2024-04-03 6.371.42% 20.67% 
圆信永丰致优A混合型2019-11-27 至 2024-04-03 4.459.80% 9.00% 
圆信永丰致优C混合型2019-11-27 至 2024-04-03 4.455.90% 9.00% 
圆信永丰聚优A股票型2021-03-22 至 2024-04-03 3.0-22.69% -26.49% 
圆信永丰优选价值C混合型2020-04-22 至 2021-05-19 1.155.86% 35.20% 
圆信永丰双利C混合型2016-12-06 至 2019-10-28 2.927.51% 16.70% 
圆信永丰优享生活混合型2017-07-27 至 2024-04-03 6.778.20% 27.67% 
圆信永丰聚优C股票型2021-03-22 至 2024-04-03 3.0-23.54% -26.49% 
富国稳健增长混合A混合型2024-10-10 至 今 0.9--  --  
富国稳健增长混合C混合型2024-10-10 至 今 0.9--  --  
圆信永丰消费升级混合型2017-12-15 至 2019-11-20 1.915.15% 8.96% 
圆信永丰兴诺混合型2021-07-22 至 2024-04-03 2.7-24.47% -30.12% 
富国均衡投资混合混合型2025-04-25 至 今 0.3--  --  
圆信永丰兴研A混合型2020-08-31 至 2024-04-03 3.6-9.00% -16.76% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
范妍2025-04-25 至 今0年4个月零2天
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东国泰海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000192 1.2909 1.5564 0.03%
000517 1.1629 1.3949 0.03%
000843 1.765 1.853 -0.27%
001048 3.233 3.233 -0.28%
001371 1.361 1.968 -0.27%
004737 1.5903 1.6413 -0.27%
005840 2.7919 2.7919 -0.27%
005920 1.1218 1.2478 0.03%
006034 2.3703 2.3703 -0.28%
006527 1.5685 2.0775 -0.27%
006684 1.3042 1.3132 0.03%
006805 1.1494 1.181 0.03%
007198 1.0659 1.2199 0.03%
007618 1.0647 1.2017 0.03%
007786 1.4326 1.4326 -0.28%
009092 1.8169 1.8169 -0.27%
009758 2.259 2.259 0.03%
009782 1.0052 1.0052 -0.27%
009914 1.2783 1.2783 -0.27%
010029 1.3158 1.3158 -0.27%
010549 0.8642 0.8642 -0.27%
010624 0.8005 0.8005 -0.27%
011213 0.8073 0.8073 -0.27%
011308 2.1921 2.1921 -0.27%
011566 2.322 2.322 -0.27%
011769 1.069 1.069 -0.27%
011999 1.1281 1.1281 0.03%
012477 1.1582 1.1582 -0.27%
012747 1.0487 1.0487 0.03%
013143 1.0808 1.0808 -0.27%
013314 0.901 0.901 -0.28%
013525 1.1423 1.1423 -0.27%
014058 0.8125 0.8125 -0.27%
014060 1.0821 1.0821 0.03%
014243 1.7772 1.7772 -0.27%
014427 1.0825 1.0825 -0.27%
014449 1.1372 1.1372 -0.27%
014671 1.1646 1.1646 0.03%
014672 1.1491 1.1491 0.03%
015691 0.7844 0.7844 -0.27%
015715 1.2526 1.2526 -0.27%
015876 1.3909 1.3909 -0.28%
016590 0.8345 0.8345 -0.27%
016634 1.0799 1.0799 -0.32%
017038 1.2757 1.2757 -0.28%
017226 1.4871 1.4871 -0.28%
017522 1.4863 1.4863 -0.28%
018478 1.0535 1.0535 0.03%
018954 1.385 1.385 0.03%
018972 1.1856 1.1856 -0.28%
019347 1.8534 1.8534 -0.27%
019362 1.767 1.767 -0.27%
019584 1.1165 1.1165 0.03%
019917 1.9729 1.9729 -0.28%
020514 1.4246 1.4246 -0.28%
020519 1.0209 1.0369 0.03%
021210 1.2348 1.2348 -0.28%
021811 1.6297 1.6297 -0.32%
022050 0.8687 0.8687 -0.28%
022087 1.898 1.898 -0.28%
022096 1.4455 1.4455 -0.28%
022229 1.7312 1.7312 0.03%
023130 1.1695 1.1695 -0.28%
023652 1.2511 1.2511 -0.28%
023852 1.2558 1.2558 -0.28%
023914 1.3115 1.3115 -0.28%
024043 1.2582 1.2582 -0.32%
024147 1.1763 1.1763 -0.32%
024663 1.294 1.294 -0.28%
024688 1.1319 1.1319 -0.32%
024689 1.1317 1.1317 -0.32%
024731 1.0546 1.0546 0.03%
024761 1.0197 1.0197 -0.28%
159245 1.0863 1.0863 -0.28%
159629 3.0631 1.0784 -0.28%
159676 1.2031 1.2031 -0.28%
159792 0.9807 0.9807 -0.28%
161005 2.7468 5.7948 -0.27%
161030 1.184 0.748 -0.28%
161032 1.95 1.359 -0.28%
161038 1.4121 1.4121 -0.27%
506003 0.9595 0.9595 -0.27%
516750 0.7273 0.7273 -0.28%
516910 1.1673 1.1673 -0.28%
519915 2.446 2.446 -0.27%
561130 0.9114 0.9114 -0.28%
563210 1.2761 1.2761 -0.28%
588810 1.4504 1.4504 -0.28%
588960 1.1931 1.1931 -0.28%
000109 1.28 1.685 0.03%
000220 4.079 4.079 -0.27%
000471 2.3828 2.8828 -0.28%
000516 1.2039 1.4369 0.03%
001268 0.932 0.932 -0.27%
002908 1.542 1.542 -0.27%
004183 2.4855 2.4855 -0.27%
004605 3.2335 3.2335 -0.27%
004978 1.0994 1.3587 0.03%
005121 1.7319 1.7319 0.03%
005518 1.0605 1.0605 -0.27%
005732 2.4068 2.4068 -0.27%
006134 1.0777 1.2597 0.03%
006748 2.0469 2.3372 -0.28%
007991 1.0313 1.1443 0.03%
009642 1.1022 1.1522 0.03%
009892 1.4545 1.4545 -0.27%
010109 1.0267 1.0267 -0.27%
010409 1.0756 1.0756 -0.28%
010436 1.1315 1.2085 0.03%
010525 1.1863 1.1863 -0.27%
010843 1.0951 1.1151 -0.27%
010859 1.0364 1.1264 0.03%
011100 0.7731 0.7731 -0.27%
011151 3.968 3.968 -0.27%
011498 0.9963 0.9963 -0.28%
011635 1.1268 1.1268 -0.27%
011921 0.9708 0.9708 -0.27%
012373 0.9788 0.9788 -0.27%
012823 1.1212 1.1212 0.03%
013035 1.247 1.247 -0.28%
013292 2.041 2.041 -0.28%
013313 0.9046 0.9046 -0.28%
013632 1.007 1.007 -0.27%
013633 0.9937 0.9937 -0.27%
014057 0.8307 0.8307 -0.27%
014174 1.123 1.123 -0.28%
014402 1.5274 1.5274 -0.27%
014719 0.842 0.842 -0.27%
014776 1.1294 1.1294 -0.28%
014794 1.058 1.058 -0.27%
014797 1.1947 1.1947 -0.27%
014930 3.578 3.578 -0.28%
015540 1.0654 1.0654 0.03%
015849 2.4015 2.4015 -0.27%
015878 0.8409 0.8409 -0.32%
015879 0.8359 0.8359 -0.32%
016586 1.0303 1.0783 0.03%
017829 1.5218 1.5218 -0.27%
018393 1.1595 1.1595 0.03%
018627 1.1145 1.1145 -0.27%
020068 1.1196 1.1196 0.03%
020520 1.0173 1.0333 0.03%
021244 1.1253 1.1325 -0.32%
021246 1.3209 1.3209 -0.28%
021413 1.0732 1.0932 0.03%
021708 1.1006 1.1006 -0.32%
021754 1.1261 1.1361 0.03%
022055 1.3118 1.3118 -0.28%
022136 1.0919 1.0919 0.03%
022206 3.4247 3.4247 -0.27%
022380 1.0162 1.0162 0.03%
022846 1.2888 1.2888 -0.27%
022847 1.2854 1.2854 -0.27%
023618 1.3238 1.4058 0.03%
023851 1.2566 1.2566 -0.28%
024188 1.1371 1.1371 -0.27%
100016 2.659 4.65 -0.27%
100032 1.045 3.289 -0.28%
100035 2.122 2.437 0.03%
100068 1.1093 1.5027 0.03%
159211 1.2764 1.2764 -0.28%
159392 1.1933 1.1933 -0.28%
159591 1.2748 1.2748 -0.28%
159713 1.2121 1.2121 -0.28%
161015 1.2952 2.0266 0.03%
161022 0.9981 1.792 -0.28%
161024 1.258 1.818 -0.28%
161025 1.186 1.76 -0.28%
161027 1.258 0.707 -0.28%
161037 2.1611 2.1611 -0.28%
516120 0.7415 0.7415 -0.28%
520860 1.0462 1.0462 -0.28%
561160 0.5864 0.5864 -0.28%
588940 1.2988 1.2988 -0.28%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
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500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%75.95%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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0.0%
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0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
13.71%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
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夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
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詹森指数
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0.00
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