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富国恒指港股通ETF  159365
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理田希蒙,葛俊阳
认购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
(2025-05-15)
(2025-06-13)
5.07%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.0% 0.03% 3564/5031
最近一月 2.85% 0.08% 4349/4905
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-08-15)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码159365 基金经理田希蒙,葛俊阳 最新份额21,116.24万份   ()
基金类型指数型,ETF型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2025-06-18 托管行华泰证券股份有限公司
首募规模2.11亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）。
为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、科创板、
创业板及其他经中国证监会允许发行的股票）、港股通标的股票、存托凭证、债
券（国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融
债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易
可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回
购、银行存款、同业存单、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权等）、货
币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会
相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权；
2、基金每年收益分配次数没有限制，每次基金收益分配数额的确定原则为
使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率（使用估值汇
率折算）。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，
收益分配后有可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日（即收益评
价日）的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；
3、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
4、本基金收益分配采用现金方式；
5、法律法规、监管机关、登记机构、深圳证券交易所另有规定的，从其规
定。

风险收益特征

本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金 与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的 指数相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票，将承担港股通机制下因 投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-8-15 1.0507 1.0507 -0.72%
2025-8-14 1.0583 1.0583 -0.22%
2025-8-13 1.0606 1.0606 2.40%
2025-8-12 1.0357 1.0357 0.29%
2025-8-11 1.0327 1.0327 0.25%
2025-8-8 1.0301 1.0301 -0.86%
2025-8-7 1.039 1.039 0.54%
2025-8-6 1.0334 1.0334 0.10%
2025-8-5 1.0324 1.0324 0.60%
2025-8-4 1.0262 1.0262 0.79%
2025-8-1 1.0182 1.0182 -1.04%
2025-7-31 1.0289 1.0289 -1.58%
2025-7-30 1.0454 1.0454 -1.49%
2025-7-29 1.0612 1.0612 -0.06%
2025-7-28 1.0618 1.0618 0.73%
2025-7-25 1.0541 1.0541 -1.04%
2025-7-24 1.0652 1.0652 0.56%
2025-7-23 1.0593 1.0593 1.49%
2025-7-22 1.0437 1.0437 0.48%
2025-7-21 1.0387 1.0387 0.71%
田希蒙葛俊阳

田希蒙先生：中国国籍，硕士。自2017年5月加入富国基金管理有限公司，历任助理定量研究员、定量研究员、定量投资经理；现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2023年01月起任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2023年01月起任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2023年04月起任富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理；自2023年06月起任富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2023年09月起任富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2023年10月起任富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理；自2023年11月起任富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理；自2023年12月起任富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2024年10月起任富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金基金经理；自2025年05月起任富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2025年06月起任富国国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2025年06月起任富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2025年07月起任富国中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。

任职期间收益
富国恒指港股通ETF  2025-05-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国中证沪港深500ETF联接A指数型2023-03-03 至 2025-06-23 2.3-19.01% -24.58% 
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A指数型2025-07-12 至 今 0.1--  --  
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2023-10-27 至 2025-07-18 1.7-4.15% -4.12% 
富国中证港股通科技ETF指数型,ETF型2025-06-23 至 今 0.2--  --  
富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A指数型2023-08-24 至 2025-07-18 1.9-2.71% -8.28% 
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C指数型2023-11-22 至 今 1.7-19.19% -5.03% 
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A指数型2023-11-22 至 今 1.7-19.16% -5.03% 
富国恒生港股通汽车主题ETF指数型,ETF型2025-04-23 至 今 0.3--  --  
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2023-03-27 至 今 2.4-3.92% -0.09% 
富国大盘价值量化精选混合A混合型2024-10-11 至 今 0.8--  --  
富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C指数型2023-08-24 至 2025-07-18 1.9-2.79% -8.28% 
富国大盘价值量化精选混合C混合型2024-10-11 至 今 0.8--  --  
富国国证港股通消费主题ETF指数型,ETF型2025-05-12 至 今 0.3--  --  
富国中证港股通互联网ETF指数型,ETF型2023-01-31 至 今 2.5-40.99% -24.97% 
富国纳斯达克100ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2023-10-10 至 2025-07-18 1.816.11% 1.89% 
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A指数型2023-01-31 至 今 2.5-41.12% -24.97% 
富国中证沪港深500ETF联接E指数型2024-08-30 至 2025-06-23 0.8--  --  
富国中证沪港深500ETF指数型,ETF型2023-03-03 至 2025-06-23 2.3-20.19% -24.58% 
富国中证沪港深500ETF联接C指数型2023-03-03 至 2025-06-23 2.3-19.31% -24.58% 
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C指数型2023-01-31 至 今 2.5-41.23% -24.97% 
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C指数型2025-07-12 至 今 0.1--  --  
富国中证港股通高股息投资ETF指数型,ETF型2025-07-07 至 今 0.1--  --  
富国恒指港股通ETF指数型,ETF型2025-05-12 至 今 0.3--  --  
富国恒生港股通医疗保健ETF指数型,ETF型2023-05-31 至 今 2.2-25.51% -20.59% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
葛俊阳2025-07-04 至 今0年1个月零13天
田希蒙2025-05-12 至 今0年3个月零5天
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东国泰海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
024865 1.0747 1.0747 1.15%
020811 1.0672 1.0672 0.04%
021642 1.049 1.049 1.18%
021754 1.1263 1.1363 0.04%
024432 1.0434 1.0434 1.18%
024662 1.1292 1.1292 1.32%
023652 1.0971 1.0971 1.32%
159713 1.0746 1.0746 1.32%
159766 0.691 0.691 1.32%
159792 0.9519 0.9519 1.32%
022764 1.008 1.008 0.04%
023129 1.1233 1.1233 1.32%
023297 1.0081 1.0081 0.04%
023737 1.2023 1.2023 1.15%
023859 1.3274 1.3274 1.32%
023913 1.2252 1.2252 1.32%
000107 1.322 1.747 0.04%
000191 1.3267 1.6172 0.04%
005609 1.5716 1.5716 1.18%
005707 1.3584 1.3584 1.32%
004736 1.3241 1.4424 0.04%
008836 1.1105 1.1105 1.18%
161010 1.2856 2.2201 0.04%
161017 2.218 2.824 1.32%
161026 1.079 1.379 1.32%
100026 1.5398 4.3353 1.18%
100058 1.2194 1.7664 0.04%
100060 2.953 3.604 1.18%
001510 2.998 3.998 1.18%
006527 1.4762 1.9852 1.18%
006805 1.1495 1.1811 0.04%
009291 1.1958 1.1958 0.04%
161036 0.7623 0.7623 1.32%
161037 2.0211 2.0211 1.32%
161040 1.5054 1.5054 1.18%
011120 1.815 1.815 1.18%
011306 3.143 3.143 1.18%
011308 2.2115 2.2115 1.18%
011498 0.9507 0.9507 1.32%
516910 1.1253 1.1253 1.32%
012577 1.1398 1.1398 1.18%
012828 0.9902 0.9902 1.18%
013035 1.199 1.199 1.32%
011565 2.2947 2.5423 1.18%
011635 1.1036 1.1036 1.18%
013633 0.9882 0.9882 1.18%
013143 1.0535 1.0535 1.18%
013275 1.919 1.919 1.32%
013276 1.214 1.214 1.32%
013332 2.2 2.437 1.32%
159245 1.0272 1.0272 1.32%
159246 1.2779 1.2779 1.32%
159385 1.1255 1.1255 1.32%
016585 1.0392 1.0872 0.04%
016591 0.7793 0.7793 1.18%
016610 1.0708 1.0708 0.04%
017630 1.0499 1.0499 1.18%
020274 1.1113 1.1113 1.32%
020520 1.0172 1.0332 0.04%
018176 1.766 1.766 1.18%
018209 3.6383 3.6383 1.18%
018266 1.1328 1.1538 1.15%
019261 1.4013 1.488 1.15%
019347 1.7386 1.7386 1.18%
019540 2.2 2.2 0.04%
561100 1.0159 1.0159 1.32%
563200 1.3933 1.3933 1.32%
563210 1.1758 1.1758 1.32%
022167 1.0436 1.0436 1.18%
021221 1.0759 1.1299 0.04%
021255 1.1714 1.1714 1.32%
024762 1.0016 1.0016 1.32%
021548 1.0553 1.0553 0.04%
022597 1.0236 1.0236 1.18%
159886 0.8298 0.8298 1.32%
022847 1.2582 1.2582 1.18%
023058 1.0107 1.0107 0.04%
023296 1.0089 1.0089 0.04%
023738 1.2015 1.2015 1.15%
023851 1.1989 1.1989 1.32%
000139 1.0028 1.4843 0.04%
006409 1.0627 1.2237 0.04%
004674 2.1933 2.1933 1.18%
008750 1.1626 1.1626 1.32%
008901 1.4128 1.4128 1.18%
004902 1.3513 1.4093 0.04%
005078 1.3755 1.4155 0.04%
161005 2.6587 5.7067 1.18%
100018 1.361 2.893 0.04%
100032 1.025 3.266 1.32%
100037 1.951 2.261 0.04%
100072 1.8479 2.0419 0.04%
009892 1.2637 1.2637 1.18%
001641 1.171 1.171 1.18%
009162 1.3307 1.3307 1.32%
010029 1.3055 1.3055 1.18%
000940 3.952 3.952 1.18%
010525 1.1724 1.1724 1.18%
010549 0.8406 0.8406 1.18%
011046 0.9571 0.9571 1.18%
516120 0.6882 0.6882 1.32%
519035 2.0553 8.6125 1.18%
012373 0.9417 0.9417 1.18%
012576 1.1581 1.1581 1.18%
008521 1.0071 1.1791 0.04%
011999 1.1284 1.1284 0.04%
012823 1.1209 1.1209 0.04%
014612 1.2588 1.2588 1.18%
014671 1.1569 1.1569 0.04%
014672 1.1417 1.1417 0.04%
014673 1.0619 1.0619 1.32%
014719 0.7928 0.7928 1.18%
014059 1.0887 1.0887 0.04%
014164 1.2762 1.2762 1.18%
013632 1.0014 1.0014 1.18%
013291 1.714 1.944 1.32%
159332 1.1857 1.2015 1.32%
014401 1.4837 1.4837 1.18%
014407 1.0368 1.0368 1.32%
016588 0.8818 0.8818 1.18%
016633 1.0366 1.0366 1.15%
016887 1.0272 1.0272 1.15%
017226 1.4148 1.4148 1.32%
015879 0.7843 0.7843 1.15%
019148 1.1331 1.1331 1.18%
020353 1.1349 1.1349 1.18%
020489 1.132 1.152 0.04%
020514 1.324 1.324 1.32%
018267 1.1307 1.1517 1.15%
018394 1.1365 1.1365 0.04%
018403 1.1459 1.1459 0.04%
019267 1.1737 1.1737 0.04%
019583 1.1122 1.1122 0.04%
019584 1.1079 1.1079 0.04%
020068 1.1193 1.1193 0.04%
020110 1.64 1.64 1.15%
021811 1.5197 1.5197 1.15%
021933 1.7139 1.7139 1.32%
561130 0.8551 0.8551 1.32%
563220 1.09 1.09 1.32%
022102 1.1202 1.1412 1.15%
022175 1.3751 1.3751 0.04%
021211 1.1744 1.1744 1.32%
021259 1.0346 1.0546 0.04%
021328 1.0833 1.0833 1.32%
021450 1.1351 1.1351 1.18%
020667 1.4632 1.4632 1.32%
024864 1.0748 1.0748 1.15%
024970 1.1119 1.1119 0.04%
021707 1.0828 1.0828 1.15%
024663 1.129 1.129 1.32%
022463 1.0705 1.0705 1.32%
022598 1.0215 1.0215 1.18%
159887 1.3715 1.3715 1.32%
023860 1.3265 1.3265 1.32%
024047 1.07 1.07 1.32%
000517 1.165 1.397 0.04%
506003 0.887 0.887 1.18%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票7,470.2335.27
2债券及货币17,080.6880.65
3现金17,080.6880.65
4其他资产08.4800.04
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
01810小米集团-W12.26614.312.90%0.00  
00700腾讯控股01.30598.542.83%0.00  
00005汇丰控股07.12597.092.82%0.00  
09988阿里巴巴-W05.80587.062.77%0.00  
03690美团-W03.69442.932.09%0.00  
00939建设银行59.90426.812.02%0.00  
01299友邦保险05.92370.181.75%0.00  
01211比亚迪股份02.40276.471.31%0.00  
00941中国移动03.40267.421.26%0.00  
01398工商银行45.70262.181.24%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%36.51%
净值增长率
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0.0%
0.0%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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詹森指数
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数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。