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上证综指ETF  510210
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理王保合,方旻
申购费率
基金规模7.36亿  (2022-06-30)
1.0313
2.0642
117.48%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.78% 0.02% 3445/5886
最近一月 0.54% 0.04% 3486/5830
最近三月 -1.67% 0.03% 3322/5685
最近一年 25.01% 0.46% 2885/4669
(2026-05-28)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码510210 基金经理王保合,方旻 最新份额907,719.26万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,ETF型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模7.36亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2011-01-30 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模3.2亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象，指数化投资比例即投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%，如因标的指数成份股调整、基金份额申购、赎回清单内现金替代、现金差额、基金规模或市场变化等因素导致基金投资比例不符合上述标准的，基金管理人将在10个交易日内进行调整。同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于存托凭证、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例依据以下原则确定：使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率；
2、本基金收益分配采用现金方式；
3、当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配；
4、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；
5、每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数型基金，跟踪上证综合指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-28 1.0313 2.0642 0.02%
2026-5-27 1.0311 2.0638 -1.16%
2026-5-26 1.0432 2.0845 0.09%
2026-5-25 1.0423 2.083 0.95%
2026-5-22 1.0325 2.0662 0.90%
2026-5-21 1.0233 2.0505 -1.85%
2026-5-20 1.0426 2.0835 -0.23%
2026-5-19 1.045 2.0876 0.87%
2026-5-18 1.036 2.0722 -0.13%
2026-5-15 1.0374 2.0746 -1.05%
2026-5-14 1.0484 2.0934 -1.50%
2026-5-13 1.0644 2.1208 0.78%
2026-5-12 1.0562 2.1068 -0.33%
2026-5-11 1.0597 2.1128 0.91%
2026-5-8 1.0501 2.0963 -0.04%
2026-5-7 1.0505 2.097 0.43%
2026-5-6 1.046 2.0893 1.19%
2026-4-30 1.0337 2.0683 0.06%
2026-4-29 1.0331 2.0673 0.71%
2026-4-28 1.0258 2.0548 -0.10%
王保合方旻

王保合先生：博士，自2006年7月加入富国基金管理有限公司，历任助理数量研究员、研究员、基金经理助理、基金经理、量化与海外投资部量化投资副总监、量化与海外投资部量化投资总监；现任富国基金量化投资部总经理，兼任富国基金资深定量基金经理。自2011年03月起任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2011年03月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2013年09月起任富国创业板指数型证券投资基金(原富国创业板指数分级证券投资基金)基金经理；自2015年04月起任富国中证国有企业改革指数型证券投资基金(原富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金)基金经理；自2015年05月起任富国中证全指证券公司指数型证券投资基金(原富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金)基金经理；自2015年05月起任富国中证银行指数型证券投资基金(原富国中证银行指数分级证券投资基金)基金经理；自2019年11月起任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2019年12月起任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2020年09月起任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理；自2022年10月起任富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理；自2022年11月起任富国中证1000优选股票型证券投资基金基金经理；自2023年03月起任富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2023年09月起任富国致弘量化选股股票型证券投资基金基金经理；自2023年12月起任富国致航量化选股股票型证券投资基金基金经理；自2025年06月起任富国致享量化选股股票型证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。

任职期间收益
上证综指ETF  2011-03-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国中证国有企业改革指数C指数型2021-12-02 至 今 4.5-24.40% -34.57% 
富国致航量化选股股票C股票型2023-11-01 至 今 2.6-12.39% -11.56% 
富国上证指数ETF联接E指数型2024-08-29 至 今 1.7--  --  
富国中证军工指数A指数型,LOF型2021-01-01 至 2023-05-25 2.4-19.71% -13.73% 
富国中证国有企业改革指数A指数型,LOF型2021-01-01 至 今 5.4-24.65% -28.29% 
富国创业板指数分级指数型,分级基金2013-08-08 至 2020-12-31 7.4--  --  
富国中证银行指数分级指数型,分级基金2015-05-13 至 2019-05-10 4.0--  --  
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A混合型,LOF型2020-09-15 至 今 5.7-26.60% -16.79% 
富国创业板ETF联接C指数型2021-08-17 至 2024-02-18 2.5-48.78% -32.16% 
富国中证军工指数分级A指数型,分级基金2014-03-12 至 2020-12-31 6.837.56% 158.18% 
富国中证全指证券公司指数分级B指数型,分级基金2015-05-13 至 2020-12-31 5.6-95.12% 32.40% 
富国中证银行指数分级B指数型,分级基金2015-05-13 至 2019-05-10 4.00.80% -18.45% 
富国恒生中国企业ETF指数型,ETF型2018-11-27 至 2021-05-25 2.5-2.74% 67.83% 
富国创业板指数A指数型,LOF型2021-01-01 至 2024-01-31 3.1--  --  
富国中证国企一带一路ETF指数型,ETF型2019-09-06 至 2024-08-01 4.92.99% 5.57% 
富国中证国企一带一路ETF联接A指数型2019-12-05 至 2024-08-01 4.77.60% 0.95% 
富国中证国企一带一路ETF联接C指数型2019-12-05 至 2024-08-01 4.75.85% 0.95% 
富国致弘量化选股股票C股票型2023-08-07 至 今 2.8-16.20% -18.15% 
富国致航量化选股股票A股票型2023-11-01 至 今 2.6-12.31% -11.56% 
富国创业板指数分级A指数型,分级基金2013-08-08 至 2020-12-31 7.447.23% 133.45% 
富国创业板指数分级B指数型,分级基金2013-08-08 至 2020-12-31 7.4-64.41% 133.45% 
富国中证移动互联网指数A指数型,LOF型2021-01-01 至 2023-05-25 2.4-16.13% -13.73% 
富国丰利增强债券A债券型2017-07-31 至 2019-10-16 2.28.93% 9.20% 
富国中证移动互联网指数C指数型2021-12-02 至 2023-05-25 1.5-18.96% -19.69% 
富国致享量化选股股票A股票型2025-05-20 至 今 1.0--  --  
富国上证指数ETF联接A/B指数型2011-03-03 至 今 15.334.58% 55.63% 
富国中证国有企业改革指数分级B指数型,分级基金2015-04-15 至 2020-12-31 5.7-49.64% 42.81% 
富国中证银行指数分级A指数型,分级基金2015-05-13 至 2019-05-10 4.019.90% -18.45% 
富国中证全指证券公司指数A指数型,LOF型2021-01-01 至 今 5.4-28.50% -28.29% 
富国中证银行指数A指数型,LOF型2019-05-10 至 今 7.118.09% 16.45% 
富国中证1000指数增强(LOF)C指数型2022-10-27 至 2025-08-08 2.8-19.22% -17.56% 
富国中证1000优选股票A股票型2022-10-27 至 今 3.6-19.52% -19.98% 
富国中证1000优选股票C股票型2022-10-27 至 今 3.6-20.11% -19.98% 
富国中证军工指数分级B指数型,分级基金2014-03-12 至 2020-12-31 6.8-27.25% 158.53% 
富国中证移动互联网指数分级A指数型,分级基金2015-04-15 至 2020-12-31 5.729.64% 42.81% 
富国中证全指证券公司指数分级A指数型,分级基金2015-05-13 至 2020-12-31 5.638.89% 32.40% 
富国中证军工指数分级指数型,分级基金2014-03-12 至 2020-12-31 6.8--  --  
富国中证移动互联网指数分级指数型,分级基金2015-04-15 至 2020-12-31 5.7--  --  
富国中证军工指数C指数型2021-07-19 至 2023-05-25 1.8-9.22% -19.36% 
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C混合型2021-12-07 至 今 4.5-39.61% -30.07% 
富国致享量化选股股票C股票型2025-05-20 至 今 1.0--  --  
富国中证移动互联网指数分级B指数型,分级基金2015-04-15 至 2020-12-31 5.7-84.62% 42.81% 
富国创业板增强策略ETF指数型,ETF型2023-03-01 至 今 3.2-32.56% -23.41% 
富国创业板ETF联接A指数型2024-01-31 至 2024-02-18 0.00.95% 0.10% 
富国中证国有企业改革指数分级指数型,分级基金2015-04-15 至 2020-12-31 5.7--  --  
富国中证10年期国债ETF债券型,ETF型2018-01-03 至 2019-10-16 1.88.53% 8.10% 
富国中证全指证券公司指数C指数型2021-08-17 至 今 4.8-20.53% -32.16% 
富国中证银行指数C指数型2021-08-19 至 今 4.8-4.25% -32.73% 
富国致弘量化选股股票A股票型2023-08-07 至 今 2.8-16.00% -18.15% 
富国中证全指证券公司指数分级指数型,分级基金2015-05-13 至 2020-12-31 5.6--  --  
富国上证指数ETF联接C指数型2021-08-24 至 今 4.8-14.40% -33.85% 
富国中证国有企业改革指数分级A指数型,分级基金2015-04-15 至 2020-12-31 5.729.57% 42.81% 
富国中证1000指数增强(LOF)A指数型,LOF型2022-10-27 至 2025-08-08 2.8-19.01% -17.56% 
上证综指ETF指数型,ETF型2011-03-03 至 今 15.341.70% 55.63% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
方旻2014-11-19 至 今11年6个月零10天57.3670.65
王保合2011-03-03 至 今15年2个月零26天41.7055.63
李笑薇2010-12-27 至 2012-05-241年-8个月零27天-18.59-14.50
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东国泰海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
161030 1.065 0.701 0.25%
005354 1.5999 1.6699 0.56%
009693 2.1624 2.1624 0.56%
006750 1.0849 1.2081 0.07%
022054 1.8729 1.8729 0.25%
561180 1.4152 1.4152 0.25%
563990 1.2632 1.2632 0.25%
022143 1.1393 1.1393 0.07%
022357 1.1334 1.1334 0.07%
021259 1.0238 1.0688 0.07%
021330 2.0279 2.0279 0.25%
019055 1.5145 1.5145 0.56%
020402 1.0582 1.0582 0.07%
020520 1.021 1.047 0.07%
018174 3.3844 3.3844 0.56%
019370 1.3436 1.5236 0.56%
019596 1.148 1.182 -0.03%
019916 1.476 1.476 0.25%
019941 1.669 1.669 0.25%
018478 1.0705 1.0705 0.07%
018749 1.0712 1.0712 0.07%
021810 2.3829 2.3829 -0.03%
021832 1.2202 1.2202 0.25%
004674 2.9539 2.9539 0.56%
004747 1.6559 1.7069 0.56%
000109 1.299 1.704 0.07%
000139 1.0049 1.4987 0.07%
000192 1.3147 1.5802 0.07%
000634 1.467 3.005 0.56%
005518 1.014 1.014 0.56%
005732 2.5925 2.5925 0.56%
022906 2.062 2.062 0.25%
023056 1.6877 1.6877 0.25%
023130 1.5109 1.5109 0.25%
021413 1.0752 1.1102 0.07%
021451 0.9041 0.9041 0.56%
020931 1.1371 1.1371 0.07%
021649 2.5632 2.5632 0.56%
021754 1.1231 1.1581 0.07%
024663 2.2334 2.2334 0.25%
023652 2.1872 2.1872 0.25%
022464 1.3123 1.3123 0.25%
159676 1.8211 1.8211 0.25%
014057 1.0348 1.0348 0.56%
014058 1.0074 1.0074 0.56%
014163 1.2576 1.2576 0.25%
013144 1.1375 1.1375 0.56%
013314 1.5518 1.5518 0.25%
159022 1.1908 1.1908 0.25%
159277 0.9823 0.9823 0.25%
014401 2.3405 2.3405 0.56%
014406 1.3147 1.3147 0.25%
011830 1.3177 1.3177 0.56%
008138 1.6408 1.6408 0.56%
014797 1.2012 1.2012 0.56%
010843 1.1696 1.1896 0.56%
011309 1.877 1.877 0.56%
515720 0.7698 0.7698 0.25%
516640 1.6314 1.6314 0.25%
516910 1.1661 1.1661 0.25%
519035 2.6323 10.1566 0.56%
012578 1.1989 1.2489 0.56%
007616 1.0872 1.2422 0.07%
100016 3.208 5.199 0.56%
100020 2.1101 5.8764 0.56%
100039 10.62 10.67 0.56%
007139 2.0269 2.0269 0.56%
008750 1.4864 1.4864 0.25%
008835 1.1425 1.1425 0.56%
008372 2.472 2.472 0.56%
161005 3.2157 6.2637 0.56%
161014 1.48 2.2083 0.07%
161025 1.554 1.908 0.25%
024046 1.2731 1.2731 0.25%
025714 1.0211 1.0211 0.07%
025717 1.0314 1.0314 0.56%
024731 1.1566 1.1566 0.07%
027287 0.9962 0.9962 0.25%
159332 1.178 1.2231 0.25%
000810 1.452 1.647 0.07%
010435 1.1352 1.2132 0.07%
001508 3.127 4.127 0.56%
006527 1.9876 2.4966 0.56%
006684 1.3321 1.3411 0.07%
006796 2.2585 2.2585 0.56%
009162 0.8738 0.8738 0.25%
560230 1.0192 1.0192 0.25%
561120 1.3174 1.3174 0.25%
563230 1.4448 1.4448 0.25%
022134 1.0952 1.1112 0.07%
021243 1.0838 1.1182 -0.03%
021254 1.3998 1.3998 0.25%
015691 0.75 0.75 0.56%
018954 1.45 1.45 0.07%
018972 1.5515 1.5515 0.25%
020349 1.0766 1.0766 0.07%
018175 1.638 1.638 0.56%
018393 1.2265 1.2265 0.07%
018394 1.2118 1.2118 0.07%
019260 1.303 1.4458 -0.03%
019267 1.2247 1.2247 0.07%
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019802 1.1771 1.2202 0.07%
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003494 3.0906 3.3956 0.56%
506003 1.282 1.282 0.56%
002898 1.0254 1.2974 0.07%
006134 1.0992 1.2812 0.07%
006258 1.1967 1.1967 0.07%
006409 1.0801 1.2411 0.07%
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005368 1.3289 1.6228 0.56%
005517 1.0578 1.0578 0.56%
022952 1.4791 1.4791 0.25%
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021412 1.0796 1.1146 0.07%
020652 1.0987 1.0987 0.07%
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021513 1.4794 1.4794 0.56%
024689 1.0716 1.0716 -0.03%
023508 1.0265 1.0265 0.07%
022598 0.9479 0.9479 0.56%
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159122 1.1872 1.1872 0.25%
159239 0.9255 0.9255 0.25%
014243 2.3616 2.3616 0.56%
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016719 1.1757 1.1757 0.07%
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014672 1.1736 1.1736 0.07%
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009504 2.0565 2.0565 -0.03%
012746 1.1563 1.1563 0.07%
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100035 2.236 2.551 0.07%
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161010 1.2177 2.2202 0.07%
161026 1.218 1.477 0.25%
161029 1.674 1.76 0.25%
024043 2.1271 2.1271 -0.03%
024047 1.2661 1.2661 0.25%
025366 0.7726 0.7726 -0.03%
025367 0.7715 0.7715 -0.03%
025655 1.0033 1.0033 -1.30%
025853 0.1465 0.1465 -1.30%
026370 1.22 1.22 0.25%
026642 1.4196 1.4196 0.56%
026817 1.141 1.141 0.25%
024763 1.4878 1.4878 0.25%
159385 1.9719 1.9719 0.25%
159571 1.6423 1.6423 0.25%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票886,398.3599.44
2债券及货币7,899.3300.89
3现金7,899.3300.89
4其他资产2,104.2200.24
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
601288农业银行4,233.4928,364.363.18%1326.68  
601857中国石油2,059.4925,105.162.82%241.80  
600519贵州茅台17.2224,974.222.80%7.64  
601988中国银行2,951.9617,328.011.94%1018.87  
601138工业富联328.8916,924.461.90%123.44  
601899紫金矿业456.9514,951.431.68%175.26  
601088中国神华300.5514,050.771.58%83.29  
601628中国人寿303.0611,013.031.24%113.53  
600900长江电力366.369,906.331.11%137.98  
600919江苏银行870.189,502.331.07%319.29  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12023-12-202023-12-250.063
22023-08-232023-08-280.036
32023-06-202023-06-270.076
42021-01-22
52011-03-110.0
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
10.06%25.01%10.29%4.95%5.2%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.54%
-1.67%
3.96%
3.96%
25.01%
34.2%
27.34%
117.48%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.96
0.99
0.98
夏普比率
202.62
95.42
36.68
特雷诺指数
0.03
0.04
0.02
詹森指数
0.02
0.02
0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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