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富国中证红利指数增强A/B  100032
收藏成功
指数型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理徐幼华,方旻
申购费率0.15%
基金规模64.02亿  (2022-06-30)
1.005
3.244
394.66%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.27% 0.01% 4341/5184
最近一月 -3.09% 0.05% 4666/5114
最近三月 2.03% 0.26% 4619/4854
最近一年 16.95% 0.6% 3696/3850
(2025-09-22)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码100032 基金经理徐幼华,方旻 最新份额531,032.71万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模64.02亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2008-11-20 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模5.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金为股票指数增强型基金，其在遵循"程序化指数投资、有限度个股调整、精细化风险管理"原则的基础上，实现对中证红利指数的有效跟踪并力争实现超越，分享中国经济长期增长所带来的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金A类和C类基金份额的收益分配
方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可
选择现金红利或将现金红利按除权日的该类基
金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行
再投资；若投资者不选择，本基金A类和C类
基金份额默认的收益分配方式是现金分红；本
基金Y类基金份额的收益分配方式是红利再投
资；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于初始面值；
6、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-23 1.008 3.247 0.30%
2025-9-22 1.005 3.244 -0.69%
2025-9-19 1.012 3.252 0.70%
2025-9-18 1.005 3.244 -1.66%
2025-9-17 1.022 3.263 0.10%
2025-9-16 1.021 3.262 -0.29%
2025-9-15 1.024 3.265 -0.39%
2025-9-12 1.028 3.27 -0.48%
2025-9-11 1.033 3.275 0.58%
2025-9-10 1.027 3.269 -0.39%
2025-9-9 1.031 3.273 0.29%
2025-9-8 1.028 3.27 0.59%
2025-9-5 1.022 3.263 0.20%
2025-9-4 1.02 3.261 0.00%
2025-9-3 1.02 3.261 -0.87%
2025-9-2 1.029 3.271 0.10%
2025-9-1 1.028 3.27 -0.19%
2025-8-29 1.03 3.272 0.00%
2025-8-28 1.03 3.272 0.39%
2025-8-27 1.026 3.267 -1.82%
徐幼华方旻

徐幼华女士：中国国籍，复旦大学硕士研究生。曾任上海京华创业投资有限公司投资部经理助理；自2006年7月加入富国基金管理有限公司，历任助理数量研究员、研究员、基金经理助理、基金经理、量化与海外投资部量化投资副总监，量化与海外投资部量化投资总监；现任富国基金量化投资部副总经理，兼任富国基金资深定量基金经理。自2011年05月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金基金经理；自2011年10月起任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理；自2018年05月起任富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理；自2018年07月起任富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金基金经理；自2018年12月起任富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金基金经理；自2024年04月起任富国MSCI中国A50互联互通增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2025年01月起任富国中证A500指数增强型证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。

任职期间收益
富国中证红利指数增强A/B  2011-05-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国MSCI中国A股国际通指数增强C指数型2023-09-22 至 今 2.0-11.09% -16.36% 
富国中证A500指数增强A指数型2024-12-09 至 今 0.8--  --  
富国中证工业4.0指数分级指数型,分级基金2015-05-28 至 2017-12-01 2.5--  --  
富国中证体育产业指数分级指数型,分级基金2015-06-02 至 2017-11-29 2.5--  --  
富国港股通量化精选股票型A股票型2018-04-20 至 2024-07-12 6.2-25.53% 14.26% 
富国中证红利指数增强Y指数型2024-12-13 至 今 0.8--  --  
富国中证体育产业指数分级B指数型,分级基金2015-06-02 至 2017-11-29 2.5-83.68% -15.92% 
富国中证煤炭指数分级A指数型,分级基金2015-06-04 至 2017-11-29 2.517.09% -15.64% 
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A指数型2016-09-28 至 2020-01-10 3.329.50% 15.13% 
富国大盘价值量化精选混合A混合型2018-06-05 至 今 7.333.95% 29.19% 
富国中证红利指数增强A/B指数型2011-05-13 至 今 14.4159.26% 60.20% 
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A指数型,LOF型2017-03-22 至 2020-01-10 2.832.42% 16.82% 
富国中证煤炭指数分级指数型,分级基金2015-06-04 至 2017-11-29 2.5--  --  
富国MSCI中国A股国际通指数增强A指数型2018-11-10 至 今 6.965.12% 40.66% 
富国中证1000指数增强(LOF)C指数型2021-08-19 至 今 4.1-26.43% -32.73% 
富国港股通量化精选股票型C股票型2021-12-07 至 2024-07-12 2.6-22.16% -34.47% 
富国中证500指数增强(LOF)Y指数型2024-12-13 至 2025-08-08 0.7--  --  
富国中证500指数增强(LOF)A/B指数型,LOF型2011-08-31 至 2025-08-08 13.9132.41% 81.16% 
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A指数型,LOF型2017-01-26 至 2020-01-10 3.0-23.73% 14.62% 
富国大盘价值量化精选混合C混合型2021-12-02 至 今 3.8-30.54% -30.46% 
富国中证A500指数增强C指数型2024-12-09 至 今 0.8--  --  
富国中证工业4.0指数分级B指数型,分级基金2015-05-28 至 2017-12-01 2.5-87.92% -23.37% 
富国中证煤炭指数分级B指数型,分级基金2015-06-04 至 2017-11-29 2.5-75.90% -15.64% 
富国中证体育产业指数分级A指数型,分级基金2015-06-02 至 2017-11-29 2.511.64% -15.92% 
富国中证工业4.0指数分级A指数型,分级基金2015-05-28 至 2017-12-01 2.511.83% -23.37% 
富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF指数型,ETF型2023-12-21 至 今 1.8--  --  
富国中证红利指数增强C指数型2020-03-10 至 今 5.533.64% -3.52% 
富国中证500指数增强(LOF)C指数型2021-08-19 至 2025-08-08 4.0-26.36% -32.73% 
富国中证1000指数增强(LOF)A指数型,LOF型2018-04-26 至 今 7.452.39% 12.43% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
方旻2014-11-19 至 今10年10个月零5天164.1970.65
徐幼华2011-05-13 至 今14年4个月零11天159.2660.20
常松2008-11-20 至 2011-05-132年-7个月零23天66.5161.97
宋小龙2008-11-20 至 2010-01-271年2个月零7天58.6658.39
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东国泰海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001345 1.96 2.054 0.63%
001371 1.382 1.989 0.63%
002483 1.394 1.494 0.02%
002692 2.661 2.661 0.63%
003494 2.7314 3.0364 0.63%
003877 1.4173 1.6743 0.63%
003878 1.4116 1.6426 0.63%
004183 2.748 2.748 0.63%
004737 1.5969 1.6479 0.63%
005369 1.071 1.3085 0.02%
005609 1.5626 1.5626 0.63%
005627 2.3241 2.3241 0.56%
006022 1.6536 1.6536 0.63%
006409 1.0623 1.2233 0.02%
006410 1.0508 1.2118 0.02%
007140 0.1845 0.1955 0.20%
007191 2.0019 2.2854 0.56%
007809 1.6771 1.6771 0.56%
008836 1.1021 1.1021 0.63%
009092 2.1694 2.1694 0.63%
009290 1.2146 1.2146 0.02%
009334 1.3938 1.6638 0.63%
009758 2.149 2.149 0.02%
010029 1.3269 1.3269 0.63%
010859 1.0363 1.1263 0.02%
011124 1.5152 1.5152 0.63%
011213 0.8017 0.8017 0.63%
011770 1.0563 1.0563 0.63%
012478 1.3495 1.3495 0.63%
013044 0.882 0.882 0.63%
013331 2.4442 2.4442 0.56%
013793 0.9865 0.9865 0.62%
014611 1.7687 1.7687 0.63%
014664 1.3404 1.3404 0.63%
015691 0.7783 0.7783 0.63%
015876 1.6161 1.6161 0.56%
017041 1.037 1.037 0.63%
018209 3.4648 3.4648 0.63%
018267 1.125 1.146 0.62%
018478 1.0543 1.0543 0.02%
019149 1.2173 1.2873 0.02%
019342 1.2511 1.2511 0.63%
019540 2.168 2.168 0.02%
019584 1.1251 1.1251 0.02%
019941 1.5573 1.5573 0.56%
020353 1.1268 1.1268 0.63%
021245 1.363 1.363 0.56%
021430 1.0731 1.1001 0.02%
021450 1.0993 1.0993 0.63%
021514 1.4734 1.4734 0.63%
022134 1.0698 1.0858 0.02%
022136 1.0915 1.0915 0.02%
022168 1.5513 1.5513 0.56%
022170 1.7321 1.7321 0.20%
022676 1.1825 1.1825 0.56%
022906 1.827 1.827 0.56%
024042 1.371 1.371 0.62%
024046 1.1225 1.1225 0.56%
024179 1.0268 1.0268 0.56%
024865 1.1657 1.1657 0.62%
100066 1.1101 1.5599 0.02%
159200 99.6391 0.9964 0.02%
159245 1.0485 1.0485 0.56%
159571 1.4657 1.4657 0.56%
159676 1.3502 1.3502 0.56%
159792 1.0443 1.0443 0.56%
161030 1.225 0.764 0.56%
161040 1.7614 1.7614 0.63%
501216 0.8651 0.8651 0.62%
511520 114.4418 1.1444 0.02%
515400 1.051 1.051 0.56%
519035 2.1376 8.8327 0.63%
561130 0.9632 0.9632 0.56%
588960 1.3032 1.3032 0.56%
000139 1.0039 1.4854 0.02%
000192 1.2881 1.5536 0.02%
000469 1.105 1.524 0.02%
000516 1.2015 1.4345 0.02%
000517 1.1602 1.3922 0.02%
001048 3.802 3.802 0.56%
002340 3.5664 3.5664 0.63%
002898 1.0123 1.2843 0.02%
004605 3.2769 3.2769 0.63%
004674 2.2489 2.2489 0.63%
004675 1.9772 1.9772 0.63%
004736 1.3256 1.4439 0.02%
005176 3.5137 3.5137 0.63%
005472 2.6017 2.6017 0.63%
005739 1.8089 1.8089 0.63%
006179 1.8537 1.8537 0.63%
006528 1.4846 1.9856 0.63%
006652 1.5585 1.5585 0.63%
006805 1.1502 1.1818 0.02%
007139 1.9931 1.9931 0.63%
007898 1.5157 1.5157 0.62%
007990 1.0044 1.1704 0.02%
008750 1.3929 1.3929 0.56%
009291 1.1953 1.1953 0.02%
009504 1.8039 1.8039 0.62%
009782 1.053 1.053 0.63%
010435 1.1406 1.2186 0.02%
010436 1.1207 1.1977 0.02%
010515 1.2107 1.2107 0.63%
010525 1.1881 1.1881 0.63%
010591 0.5031 0.5031 0.20%
010645 0.1634 0.1634 0.20%
011306 3.843 3.843 0.63%
011309 2.376 2.376 0.63%
011499 1.0302 1.0302 0.56%
011567 2.2844 2.2844 0.63%
012276 1.1118 1.1118 0.56%
012477 1.3826 1.3826 0.63%
012746 1.0538 1.0538 0.02%
012823 1.1224 1.1224 0.02%
013045 1.4421 1.4421 0.63%
013143 1.0898 1.0898 0.63%
013286 1.851 1.851 0.56%
013314 1.0464 1.0464 0.56%
013633 0.9819 0.9819 0.63%
013795 1.1261 1.1261 0.62%
014059 1.0897 1.0897 0.02%
014163 1.39 1.39 0.56%
014164 1.3519 1.3519 0.63%
014172 1.35 1.35 0.56%
014256 0.8255 0.8255 0.56%
014402 1.5738 1.5738 0.63%
014674 1.1481 1.1481 0.56%
014777 1.2476 1.2476 0.56%
014794 1.0617 1.0617 0.63%
015232 1.0444 1.0444 0.62%
015315 1.0703 1.0943 0.02%
015686 3.731 3.731 0.56%
015690 5.01 5.01 0.63%
015692 6.839 6.839 0.63%
015849 2.4869 2.4869 0.63%
016586 1.028 1.076 0.02%
016599 1.506 1.506 0.63%
016645 1.0854 1.0854 0.63%
016888 1.148 1.148 0.62%
018270 1.1421 1.1421 0.62%
019361 1.82 1.82 0.63%
019444 1.059 1.059 0.62%
019709 1.0766 1.142 0.20%
019942 1.5373 1.5373 0.56%
020095 1.1202 1.1202 0.62%
020274 1.1884 1.1884 0.56%
020513 1.5167 1.5167 0.56%
021259 1.0345 1.0545 0.02%
021329 1.4825 1.4825 0.56%
021548 1.0612 1.0612 0.02%
022087 1.863 1.863 0.56%
022645 2.8269 2.8269 0.63%
022953 2.422 2.422 0.56%
023130 1.1829 1.1829 0.56%
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100060 3.751 4.402 0.63%
159246 1.6534 1.6534 0.56%
159272 0.9923 0.9923 0.56%
159332 1.1778 1.1936 0.56%
159350 1.4799 1.4799 0.56%
159365 1.0943 1.0943 0.56%
159385 1.4432 1.4432 0.56%
159500 1.0433 1.0433 0.56%
159766 0.7465 0.7465 0.56%
159887 1.2718 1.2718 0.56%
161005 2.8266 5.8746 0.63%
161028 1.086 1.358 0.56%
513870 1.674 1.674 0.20%
515150 1.3824 1.3824 0.56%
563210 1.3985 1.3985 0.56%
588380 0.9044 0.9044 0.56%
588810 1.6611 1.6611 0.56%
017223 0.9572 0.9572 0.56%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票544,205.7493.79
2债券及货币38,146.0006.57
3现金38,141.2406.57
4其他资产2,743.3200.47
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
601006大秦铁路1,428.239,426.301.62%479.96  
601166兴业银行399.119,315.331.61%13.05  
601857中国石油1,022.758,744.501.51%613.06  
601998中信银行1,005.898,550.071.47%19.04  
601838成都银行422.018,482.481.46%143.64  
601169北京银行1,234.178,429.351.45%-363.83  
600919江苏银行697.698,330.471.44%-422.27  
600064南京高科1,078.378,314.271.43%600.64  
601288农业银行1,407.238,274.511.43%-632.34  
601919中远海控541.718,147.281.40%-114.68  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1123256恒帅转债00.02(万张)04.76(万元)0.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
500≤X1000.0元
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.2%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
0≤X<11.8%
1≤X<31.2%
3≤X<50.6%
5≤X0.0%
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
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认/申购当时净值 元/份
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赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-02-062025-02-100.065
22024-01-302024-02-010.04
32022-12-082022-12-120.107
42022-03-222022-03-240.145
52021-03-112021-03-150.115
62020-02-282020-03-030.11
72018-01-182018-01-220.188
82017-01-172017-01-190.3
92016-02-022016-02-040.35
102015-01-202015-01-220.056
112012-01-162012-01-180.026
122011-01-192011-01-210.13
132010-01-142010-01-180.245
142008-12-311900-01-010.0
152008-12-261900-01-010.0
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.81%16.95%5.75%7.37%9.95%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.09%
2.03%
1.21%
2.75%
16.95%
18.3%
42.7%
394.66%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.73
0.64
0.70
夏普比率
100.20
50.09
46.17
特雷诺指数
0.03
0.03
0.03
詹森指数
-0.09
-0.00
0.05
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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