公募基金 > 基金超市 > 富国天益价值混合C
富国天益价值混合C  011307
收藏成功
混合型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理唐颐恒
申购费率0.0%
基金规模74.76亿  (2022-06-30)
2.2614
2.2614
-26.17%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 9.5% 0.02% 617/9076
最近一月 15.36% 0.05% 1494/9065
最近三月 23.96% 0.05% 1164/8993
最近一年 60.05% 0.44% 2104/8205
(2026-05-28)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码011307 基金经理唐颐恒 最新份额1,122.07万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模74.76亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-01-18 托管行交通银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金属价值型混合型基金，主要投资于内在价值被低估的上市公司的股票，或与同类型上市公司相比具有更高相对价值的上市公司的股票。本基金通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险，在注重基金资产安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票、存托凭证和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

收益分配原则

1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的单位基金资产净值自动转为相应类别的基金单位进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配每年至少一次,成立不满三个月,收益不分配；。
4、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；
6、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配；
7、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为价值型证券投资基金,属于证券投资基金中的中低风险品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-28 2.2614 2.2614 2.76%
2026-5-27 2.2007 2.2007 0.58%
2026-5-26 2.188 2.188 0.03%
2026-5-25 2.1874 2.1874 0.96%
2026-5-22 2.1666 2.1666 4.91%
2026-5-21 2.0652 2.0652 -2.44%
2026-5-20 2.1168 2.1168 1.27%
2026-5-19 2.0903 2.0903 2.00%
2026-5-18 2.0493 2.0493 0.00%
2026-5-15 2.0493 2.0493 -0.04%
2026-5-14 2.0502 2.0502 -2.02%
2026-5-13 2.0925 2.0925 2.50%
2026-5-12 2.0415 2.0415 0.03%
2026-5-11 2.0409 2.0409 1.67%
2026-5-8 2.0074 2.0074 -1.41%
2026-5-7 2.0362 2.0362 0.01%
2026-5-6 2.0359 2.0359 1.37%
2026-4-30 2.0083 2.0083 0.21%
2026-4-29 2.004 2.004 2.23%
2026-4-28 1.9603 1.9603 -0.65%
唐颐恒

唐颐恒女士：中国籍，硕士研究生。自2006年02月至2009年04月任上海申银万国证券研究所股份有限公司行业高级分析师；2009年04月至2012年07月任太平洋资产管理有限责任公司行业高级分析师；2012年07月至2019年03月任平安养老保险股份有限公司投资经理、中级投资经理、权益投资室投资总监；2019年04月加入富国基金管理有限公司，2019年7月起任富国天益价值混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

任职期间收益
富国天益价值混合C  2021-01-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国天益价值混合C混合型2021-01-18 至 今 5.4-54.45% -27.30% 
富国天益价值混合A/B混合型2019-07-23 至 今 6.95.45% 21.61% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
唐颐恒2021-01-18 至 今5年4个月零11天-54.45-27.30
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东国泰海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
161030 1.065 0.701 0.25%
005354 1.5999 1.6699 0.56%
009693 2.1624 2.1624 0.56%
006750 1.0849 1.2081 0.07%
022054 1.8729 1.8729 0.25%
561180 1.4152 1.4152 0.25%
563990 1.2632 1.2632 0.25%
022143 1.1393 1.1393 0.07%
022357 1.1334 1.1334 0.07%
021259 1.0238 1.0688 0.07%
021330 2.0279 2.0279 0.25%
019055 1.5145 1.5145 0.56%
020402 1.0582 1.0582 0.07%
020520 1.021 1.047 0.07%
018174 3.3844 3.3844 0.56%
019370 1.3436 1.5236 0.56%
019596 1.148 1.182 -0.03%
019916 1.476 1.476 0.25%
019941 1.669 1.669 0.25%
018478 1.0705 1.0705 0.07%
018749 1.0712 1.0712 0.07%
021810 2.3829 2.3829 -0.03%
021832 1.2202 1.2202 0.25%
004674 2.9539 2.9539 0.56%
004747 1.6559 1.7069 0.56%
000109 1.299 1.704 0.07%
000139 1.0049 1.4987 0.07%
000192 1.3147 1.5802 0.07%
000634 1.467 3.005 0.56%
005518 1.014 1.014 0.56%
005732 2.5925 2.5925 0.56%
022906 2.062 2.062 0.25%
023056 1.6877 1.6877 0.25%
023130 1.5109 1.5109 0.25%
021413 1.0752 1.1102 0.07%
021451 0.9041 0.9041 0.56%
020931 1.1371 1.1371 0.07%
021649 2.5632 2.5632 0.56%
021754 1.1231 1.1581 0.07%
024663 2.2334 2.2334 0.25%
023652 2.1872 2.1872 0.25%
022464 1.3123 1.3123 0.25%
159676 1.8211 1.8211 0.25%
014057 1.0348 1.0348 0.56%
014058 1.0074 1.0074 0.56%
014163 1.2576 1.2576 0.25%
013144 1.1375 1.1375 0.56%
013314 1.5518 1.5518 0.25%
159022 1.1908 1.1908 0.25%
159277 0.9823 0.9823 0.25%
014401 2.3405 2.3405 0.56%
014406 1.3147 1.3147 0.25%
011830 1.3177 1.3177 0.56%
008138 1.6408 1.6408 0.56%
014797 1.2012 1.2012 0.56%
010843 1.1696 1.1896 0.56%
011309 1.877 1.877 0.56%
515720 0.7698 0.7698 0.25%
516640 1.6314 1.6314 0.25%
516910 1.1661 1.1661 0.25%
519035 2.6323 10.1566 0.56%
012578 1.1989 1.2489 0.56%
007616 1.0872 1.2422 0.07%
100016 3.208 5.199 0.56%
100020 2.1101 5.8764 0.56%
100039 10.62 10.67 0.56%
007139 2.0269 2.0269 0.56%
008750 1.4864 1.4864 0.25%
008835 1.1425 1.1425 0.56%
008372 2.472 2.472 0.56%
161005 3.2157 6.2637 0.56%
161014 1.48 2.2083 0.07%
161025 1.554 1.908 0.25%
024046 1.2731 1.2731 0.25%
025714 1.0211 1.0211 0.07%
025717 1.0314 1.0314 0.56%
024731 1.1566 1.1566 0.07%
027287 0.9962 0.9962 0.25%
159332 1.178 1.2231 0.25%
000810 1.452 1.647 0.07%
010435 1.1352 1.2132 0.07%
001508 3.127 4.127 0.56%
006527 1.9876 2.4966 0.56%
006684 1.3321 1.3411 0.07%
006796 2.2585 2.2585 0.56%
009162 0.8738 0.8738 0.25%
560230 1.0192 1.0192 0.25%
561120 1.3174 1.3174 0.25%
563230 1.4448 1.4448 0.25%
022134 1.0952 1.1112 0.07%
021243 1.0838 1.1182 -0.03%
021254 1.3998 1.3998 0.25%
015691 0.75 0.75 0.56%
018954 1.45 1.45 0.07%
018972 1.5515 1.5515 0.25%
020349 1.0766 1.0766 0.07%
018175 1.638 1.638 0.56%
018393 1.2265 1.2265 0.07%
018394 1.2118 1.2118 0.07%
019260 1.303 1.4458 -0.03%
019267 1.2247 1.2247 0.07%
019361 2.2019 2.2019 0.56%
019562 1.4369 1.4369 0.25%
019802 1.1771 1.2202 0.07%
019960 1.1091 1.1091 0.56%
004605 4.1213 4.1213 0.56%
004736 1.3473 1.4656 0.07%
001186 2.692 2.692 0.25%
000029 3.661 3.856 0.56%
000141 1.0049 1.4637 0.07%
000516 1.2387 1.4717 0.07%
023297 1.0237 1.0237 0.07%
021430 1.0859 1.1259 0.07%
021708 1.016 1.032 -0.03%
023651 2.1923 2.1923 0.25%
022676 1.3997 1.3997 0.25%
159887 1.2427 1.2427 0.25%
017522 1.2116 1.2116 0.25%
013932 0.9865 0.9865 -0.03%
015315 1.1143 1.1383 0.07%
013524 1.3002 1.3002 0.56%
013663 1.1325 1.1325 0.07%
013143 1.1587 1.1587 0.56%
013313 1.5593 1.5593 0.25%
013331 2.9262 2.9262 0.25%
159055 1.0 1.0 0.00%
159107 0.8481 0.8481 0.25%
159148 0.9973 0.9973 0.25%
159198 1.3892 1.3892 0.25%
159211 1.6237 1.6237 0.25%
159246 1.3574 2.7148 0.25%
014348 1.0729 1.0729 0.56%
016588 0.9904 0.9904 0.56%
016646 1.0558 1.0558 0.56%
014719 1.0402 1.0402 0.56%
014721 1.0247 1.1159 0.07%
014776 1.8774 1.8774 0.25%
010844 1.1632 1.1832 0.56%
010860 1.0214 1.1364 0.07%
011100 0.5897 0.5897 0.56%
011114 1.5658 1.5658 0.56%
011117 2.149 2.149 0.56%
011131 1.176 1.336 0.56%
515950 0.8509 0.9779 0.25%
516750 0.6626 0.6626 0.25%
517100 1.048 1.048 0.25%
012478 2.0869 2.0869 0.56%
012275 1.1501 1.1501 0.25%
012276 1.1278 1.1278 0.25%
012824 1.13 1.13 0.07%
012828 1.1156 1.1156 0.56%
013047 1.3801 1.3801 0.56%
011556 1.9865 1.9865 0.56%
011567 2.2129 2.2129 0.56%
100051 2.428 2.428 0.07%
005760 2.9138 3.164 0.56%
007016 1.9992 2.3792 0.56%
007197 1.074 1.253 0.07%
004978 1.1221 1.3814 0.07%
005078 1.4659 1.5059 0.07%
520860 0.823 0.823 0.25%
024146 1.4585 1.4585 -0.03%
025056 0.871 0.871 0.25%
025088 1.0313 1.0313 0.07%
025713 1.0218 1.0218 0.07%
026369 1.2209 1.2209 0.25%
026643 1.418 1.418 0.56%
024762 1.0868 1.0868 0.25%
024959 1.0027 1.0027 0.07%
027288 0.9961 0.9961 0.25%
159392 1.1261 1.1261 0.25%
159500 1.2644 1.2644 0.25%
159506 1.1477 1.1477 0.25%
159525 1.0662 1.0662 0.25%
159591 1.423 1.423 0.25%
002692 5.144 5.144 0.56%
010030 1.3058 1.3058 0.56%
010409 0.9981 0.9981 0.25%
010662 1.7024 1.7024 0.56%
161035 1.172 1.361 0.25%
161037 3.0929 3.0929 0.25%
161039 2.9543 2.9543 0.25%
009783 1.0843 1.0843 0.56%
009863 1.1261 1.1261 0.25%
009892 2.6897 2.6897 0.56%
006748 2.2729 2.5632 0.25%
009290 1.262 1.262 0.07%
022050 0.722 0.722 0.25%
022087 2.0062 2.0062 0.25%
588380 1.3582 1.3582 0.25%
589950 1.3835 1.3835 0.25%
022133 1.0962 1.1122 0.07%
022135 1.1103 1.1103 0.07%
022171 1.229 1.229 0.07%
022380 1.0384 1.0384 0.07%
015686 6.3494 6.3494 0.25%
015715 2.2426 2.2426 0.56%
019148 1.3958 1.3958 0.56%
020353 1.1423 1.1423 0.56%
020513 1.77 1.77 0.25%
018134 0.891 0.891 -0.03%
019179 1.0732 1.0882 0.07%
019917 1.4554 1.4554 0.25%
020110 1.1598 1.1598 -0.03%
018626 1.2049 1.2049 0.56%
021833 1.2161 1.2161 0.25%
002483 1.409 1.509 0.07%
005369 1.1121 1.3496 0.07%
022764 1.0262 1.0312 0.07%
022846 1.6652 1.6652 0.56%
023238 1.0382 1.0382 0.07%
023851 1.6406 1.6406 0.25%
021452 1.2694 1.2694 0.07%
020811 1.1338 1.1338 0.07%
023507 1.0279 1.0279 0.07%
022597 0.9548 0.9548 0.56%
159886 1.1084 1.1084 0.25%
017223 1.1965 1.1965 0.25%
017631 1.192 1.192 0.56%
015540 1.1131 1.1131 0.07%
013276 0.966 0.966 0.25%
013286 1.9914 1.9914 0.25%
014407 1.3091 1.3091 0.25%
016586 1.0442 1.0922 0.07%
016589 0.9688 0.9688 0.56%
016634 1.2373 1.2373 -0.03%
016645 1.071 1.071 0.56%
017039 1.4495 1.4495 0.25%
011770 1.1076 1.1076 0.56%
014674 0.6839 0.6839 0.25%
014795 0.8082 0.8082 0.56%
011037 0.7736 0.7736 0.56%
011047 1.045 1.045 0.56%
011126 6.4967 6.4967 0.25%
011160 1.6156 1.6156 0.56%
011308 1.6561 1.6561 0.56%
515850 1.2689 1.2689 0.25%
518680 9.5618 2.2862 -1.88%
008521 1.0204 1.1924 0.07%
012000 1.1336 1.1336 0.07%
012802 0.72 0.72 0.25%
012823 1.1378 1.1378 0.07%
013035 1.29 1.29 0.25%
007617 1.071 1.22 0.07%
100018 1.3631 2.9231 0.07%
100072 1.8967 2.0907 0.07%
007191 2.2073 2.4908 0.25%
161015 1.307 2.0414 0.07%
161024 1.304 1.836 0.25%
007345 2.5372 2.5372 0.56%
025225 0.9057 0.9057 0.25%
025718 1.0279 1.0279 0.56%
025814 1.021 1.021 -0.03%
025852 0.9996 0.9996 -1.30%
024764 1.4854 1.4854 0.25%
024813 1.0191 1.0191 0.56%
024970 1.1861 1.1861 0.07%
159528 1.2685 1.2685 0.25%
010549 0.8307 0.8307 0.56%
010625 0.8772 0.8772 0.56%
161031 1.693 1.06 0.25%
161040 2.5969 2.5969 0.56%
005171 1.1406 1.3531 0.07%
005357 1.6868 1.6868 0.56%
001641 1.173 1.173 0.56%
006805 1.15 1.1946 0.07%
560250 0.9793 0.9793 0.25%
560320 0.9246 0.9246 0.25%
561130 1.0945 1.0945 0.25%
561160 0.9624 0.9624 0.25%
563200 1.7121 1.7121 0.25%
563210 2.2219 2.2219 0.25%
588810 2.6946 2.6946 0.25%
588940 1.9051 1.9051 0.25%
589600 1.7317 1.7317 0.25%
021211 1.3641 1.3641 0.25%
021244 1.0804 1.1146 -0.03%
021280 0.8131 0.8131 0.25%
021281 0.8088 0.8088 0.25%
021327 1.4284 1.4284 0.25%
021328 1.4225 1.4225 0.25%
021329 2.0339 2.0339 0.25%
015878 0.7522 0.7522 -0.03%
018965 1.351 1.351 0.07%
019149 1.2321 1.3121 0.07%
020273 1.4362 1.4362 0.25%
020514 1.7618 1.7618 0.25%
018038 1.3427 1.3427 0.56%
018176 2.4412 2.4412 0.56%
018246 3.648 3.648 0.56%
019342 1.2095 1.2095 0.56%
019348 2.9908 2.9908 0.56%
019534 1.1376 1.1376 0.07%
019636 2.75 2.75 0.56%
020109 2.0433 2.0433 -0.03%
018477 1.0765 1.0765 0.07%
018748 1.0769 1.0769 0.07%
004604 4.2534 4.2534 0.56%
007786 1.6249 1.6249 0.25%
511520 117.7857 1.1779 0.07%
512040 1.2067 2.6214 0.25%
006218 1.71 1.71 0.56%
005383 1.2776 1.3776 0.07%
005627 3.0659 3.0659 0.25%
022765 1.0295 1.0295 0.07%
022902 1.3163 1.3163 0.25%
022903 0.972 1.112 0.25%
023057 1.0569 1.0569 0.07%
023129 1.5209 1.5209 0.25%
023852 1.6372 1.6372 0.25%
021450 0.9146 0.9146 0.56%
020667 1.673 1.673 0.25%
021514 1.4752 1.4752 0.56%
024662 2.2372 2.2372 0.25%
022645 3.108 3.206 0.56%
159713 1.4516 1.4516 0.25%
159748 0.6865 0.6865 0.25%
017521 1.2201 1.2201 0.25%
014060 1.0958 1.0958 0.07%
014172 1.679 1.679 0.25%
013633 1.1106 1.1106 0.56%
013664 1.1224 1.1224 0.07%
013275 2.252 2.252 0.25%
013277 1.4657 1.5827 0.25%
013291 2.025 2.255 0.25%
013330 1.658 1.658 0.25%
014181 1.6462 1.6462 0.56%
014402 2.298 2.298 0.56%
016720 1.1746 1.1746 0.07%
014671 1.193 1.193 0.07%
014794 0.8294 0.8294 0.56%
014930 5.63 5.63 0.25%
011113 1.9444 1.9444 0.56%
011306 5.073 5.073 0.56%
516120 0.9086 0.9086 0.25%
012011 1.1527 1.1527 0.56%
012271 1.3771 1.3771 0.56%
012273 1.0304 1.1659 0.07%
012801 0.7232 0.7232 0.25%
012829 1.0836 1.0836 0.56%
100026 1.8375 4.633 0.56%
007949 1.1568 1.2128 0.07%
004920 1.0639 1.3779 0.07%
004183 4.0397 4.0397 0.56%
025224 0.907 0.907 0.25%
025654 1.0073 1.0073 -1.30%
024761 1.0885 1.0885 0.25%
159365 0.9922 0.9922 0.25%
159371 2.0989 2.0989 0.25%
159583 1.9453 3.8906 0.25%
010109 1.7733 1.7733 0.56%
000841 1.993 2.084 0.56%
000843 1.926 2.014 0.56%
010436 1.1131 1.1901 0.07%
010515 1.1771 1.1771 0.56%
161038 1.8241 1.8241 0.56%
001985 5.236 5.516 0.56%
006652 1.3691 1.3691 0.56%
006683 1.0045 1.1989 0.07%
009149 1.116 1.116 0.56%
009291 1.2394 1.2394 0.07%
009334 1.5662 1.8362 0.56%
563220 1.36 1.36 0.25%
589780 1.429 1.429 0.25%
022136 1.1134 1.1134 0.07%
022168 1.6585 1.6585 0.25%
022229 1.8979 1.8979 0.07%
021246 1.5024 1.5024 0.25%
015876 2.2648 2.2648 0.25%
015891 1.249 1.249 0.25%
019054 1.5285 1.5285 0.56%
020274 1.4294 1.4294 0.25%
020489 1.1564 1.1764 0.07%
018187 1.1924 1.1924 0.07%
019347 3.0264 3.0264 0.56%
019540 2.424 2.424 0.07%
019898 0.9861 0.9861 0.25%
019961 1.0962 1.0962 0.56%
020095 1.3536 1.3536 -0.03%
020096 1.347 1.347 -0.03%
020108 2.0536 2.0536 -0.03%
021811 2.3917 2.3917 -0.03%
004737 1.7424 1.7934 0.56%
001347 2.294 2.391 0.56%
000517 1.1928 1.4248 0.07%
512710 0.7205 1.441 0.25%
513950 1.326 1.4744 -1.30%
515400 0.9494 0.9494 0.25%
002908 1.692 1.692 0.56%
005707 1.2735 1.2735 0.25%
005739 2.4058 2.4058 0.56%
023055 1.6922 1.6922 0.25%
023058 1.0543 1.0543 0.07%
023954 1.4627 1.4727 0.56%
021548 1.074 1.074 0.07%
021605 0.9855 0.9855 0.25%
024431 1.2034 1.2034 0.56%
017222 1.2049 1.2049 0.25%
017534 1.3917 1.5287 0.07%
014174 1.205 1.205 0.25%
013525 1.2826 1.2826 0.56%
013632 1.129 1.129 0.56%
159245 0.8104 0.8104 0.25%
159272 0.9736 0.9736 0.25%
014256 0.6812 0.6812 0.25%
014449 1.3131 1.3131 0.56%
016591 0.9788 0.9788 0.56%
016599 1.668 1.668 0.56%
016887 1.3256 1.3256 -0.03%
016888 1.3175 1.3175 -0.03%
017042 1.1196 1.1196 0.56%
014931 3.088 3.361 0.56%
011124 1.3259 1.3259 0.56%
011165 0.9813 0.9813 0.56%
011212 1.0363 1.0363 0.56%
011498 1.2018 1.2018 0.25%
516250 1.0862 1.0862 0.25%
008682 0.954 1.486 0.25%
011922 1.0556 1.0556 0.56%
009505 2.0148 2.0148 -0.03%
013025 3.559 3.559 0.56%
013048 1.24 1.24 0.25%
011565 2.8266 3.0742 0.56%
007618 1.0739 1.2239 0.07%
100022 1.4647 7.4291 0.56%
100029 1.0083 3.0743 0.56%
100060 5.14 5.791 0.56%
100066 1.1209 1.5864 0.07%
100068 1.1181 1.5246 0.07%
005920 1.1189 1.2699 0.07%
006022 1.664 1.664 0.56%
007075 1.2077 1.3697 0.07%
008975 1.0957 1.0957 0.25%
003878 1.343 1.684 0.56%
501077 3.3756 3.3756 0.56%
501216 1.0042 1.0042 -0.03%
161022 1.479 1.9666 0.25%
161027 0.975 0.609 0.25%
024180 1.2197 1.2197 0.25%
024188 1.2993 1.2993 0.56%
025191 2.6817 2.6817 0.56%
025281 1.0253 1.0253 0.07%
025282 1.0238 1.0238 0.07%
159300 5.2604 1.4671 0.25%
159645 0.5839 0.5839 0.25%
000940 7.746 7.746 0.56%
161036 0.6871 0.6871 0.25%
005176 2.9615 2.9615 0.56%
009642 1.0892 1.1722 0.07%
022077 1.148 1.148 0.25%
022206 3.6821 3.6821 0.56%
022379 1.0414 1.0414 0.07%
021210 1.3698 1.3698 0.25%
021221 1.0736 1.1526 0.07%
021245 1.5082 1.5082 0.25%
017711 1.0949 1.1109 0.07%
015692 10.379 10.379 0.56%
015849 3.2963 3.2963 0.56%
018958 1.1329 1.1329 0.07%
018403 1.2255 1.2255 0.07%
019178 1.0793 1.0943 0.07%
019584 1.1814 1.1814 0.07%
019954 1.1039 1.1039 0.07%
020111 1.154 1.154 -0.03%
007762 1.3383 1.3383 0.07%
007787 1.5836 1.5836 0.25%
007810 1.8274 1.8274 0.25%
001371 1.216 1.823 0.56%
000107 1.351 1.776 0.07%
000220 3.082 3.082 0.56%
510210 1.0313 2.0642 0.25%
515250 1.1314 1.1314 0.25%
002899 1.0183 1.2643 0.07%
006179 1.4187 1.4187 0.56%
005473 3.291 3.291 0.56%
022847 1.6532 1.6532 0.56%
022953 2.847 2.847 0.25%
023237 1.0388 1.0388 0.07%
023859 2.2519 2.2519 0.25%
023913 1.8541 1.8541 0.25%
021549 1.0683 1.0683 0.07%
021642 1.8507 1.8507 0.56%
024688 1.0734 1.0734 -0.03%
023618 1.2116 1.3655 0.07%
022677 1.3959 1.3959 0.25%
159792 0.6131 0.6131 0.25%
159825 0.7252 0.7252 0.25%
014170 2.7997 2.7997 0.25%
015316 1.1034 1.1274 0.07%
013292 2.042 2.042 0.25%
159132 0.8201 0.8201 0.25%
159168 0.9291 0.9291 0.25%
159200 101.5701 1.0157 0.07%
014347 1.1013 1.1013 0.56%
016610 1.0787 1.0787 0.07%
016611 1.0656 1.0656 0.07%
016633 1.2461 1.2461 -0.03%
017041 1.1416 1.1416 0.56%
011769 1.142 1.142 0.56%
014612 2.852 2.852 0.56%
014664 1.6838 1.6838 0.56%
014777 1.8613 1.8613 0.25%
010859 1.0248 1.1398 0.07%
011125 2.608 2.608 0.25%
011151 2.985 2.985 0.56%
011164 1.0127 1.0127 0.56%
515650 1.0202 1.0202 0.25%
012576 1.2199 1.2199 0.56%
012577 1.1968 1.1968 0.56%
011999 1.1454 1.1454 0.07%
012147 1.3262 1.3262 0.56%
012747 1.1498 1.1498 0.07%
013046 3.924 3.924 0.56%
011566 2.782 2.782 0.56%
011635 1.1693 1.1693 0.56%
100032 0.965 3.278 0.25%
100053 2.0109 2.0109 0.25%
006034 2.8142 2.8142 0.25%
007991 1.0217 1.1547 0.07%
009092 2.4255 2.4255 0.56%
161017 2.823 3.429 0.25%
161028 1.251 1.459 0.25%
024042 2.1313 2.1313 -0.03%
025087 1.0321 1.0321 0.07%
025468 1.1233 1.1233 0.25%
025815 1.0193 1.0193 -0.03%
026640 1.026 1.026 -0.03%
026641 1.0251 1.0251 -0.03%
026816 1.1414 1.1414 0.25%
024864 0.9148 0.9148 -0.03%
010029 1.336 1.336 0.56%
000812 1.38 1.575 0.07%
000880 2.752 2.752 0.56%
010525 1.152 1.152 0.56%
010624 0.9044 0.9044 0.56%
161032 2.273 1.584 0.25%
161033 2.061 2.061 0.25%
009758 2.4 2.4 0.07%
006804 1.1716 1.2205 0.07%
009289 1.1146 1.1986 0.07%
022052 1.5566 1.5566 0.25%
022053 2.2681 2.5583 0.25%
022055 1.0938 1.0938 0.25%
022096 1.6384 1.6384 0.25%
560710 1.0225 1.0225 0.25%
563280 1.4835 1.4835 0.25%
589380 1.7339 1.7339 0.25%
022159 1.4508 1.4508 0.07%
022167 1.834 1.834 0.56%
021255 1.394 1.394 0.25%
017710 1.1015 1.1175 0.07%
015689 1.7303 1.7303 0.56%
015690 7.569 7.569 0.56%
015877 2.247 2.247 0.25%
015892 1.2209 1.2209 0.25%
018980 2.222 2.222 0.07%
020401 1.0634 1.0634 0.07%
020519 1.0259 1.0519 0.07%
017828 2.9245 2.9245 0.56%
018135 0.8852 0.8852 -0.03%
018209 2.9084 2.9084 0.56%
019343 1.1923 1.1923 0.56%
019583 1.1879 1.1879 0.07%
019897 0.9912 0.9912 0.25%
020066 1.1419 1.1419 0.07%
021934 3.9166 3.9166 0.25%
002340 3.7161 3.7161 0.56%
001268 1.249 1.249 0.56%
000191 1.3538 1.6443 0.07%
000469 1.1071 1.5538 0.07%
515150 1.6069 1.6069 0.25%
005472 3.514 3.514 0.56%
005549 1.2714 1.2714 0.56%
005609 2.0081 2.0081 0.56%
005626 1.16 1.349 0.25%
023737 1.8172 1.8172 -0.03%
023738 1.8131 1.8131 -0.03%
023860 2.247 2.247 0.25%
023914 1.8463 1.8463 0.25%
021707 1.0192 1.0352 -0.03%
024432 1.1987 1.1987 0.56%
022463 1.3163 1.3163 0.25%
017630 1.2082 1.2082 0.56%
014171 1.8086 1.8086 0.56%
014173 1.541 1.541 0.25%
015539 1.1302 1.1302 0.07%
013278 1.056 1.056 0.25%
013332 2.796 3.033 0.25%
014427 1.0934 1.0934 0.56%
016585 1.0545 1.1025 0.07%
016590 1.0006 1.0006 0.56%
011831 1.284 1.284 0.56%
014611 2.9277 2.9277 0.56%
014663 1.7288 1.7288 0.56%
014718 1.0672 1.0672 0.56%
010966 1.5795 1.5795 0.56%
011099 0.609 0.609 0.56%
011120 4.98 4.98 0.56%
011127 1.2871 1.5778 0.56%
011499 1.1662 1.1662 0.25%
515750 2.0198 2.0198 0.25%
012477 2.1473 2.1473 0.56%
012579 1.1668 1.2168 0.56%
008749 1.5242 1.5242 0.25%
011921 1.0756 1.0756 0.56%
012255 0.6358 0.6358 0.56%
012274 1.0269 1.1524 0.07%
013044 1.213 1.213 0.56%
013045 1.0986 1.0986 0.56%
011641 1.0523 1.1562 0.07%
100037 2.077 2.387 0.07%
100056 2.881 3.476 0.56%
005841 1.0551 1.3191 0.07%
005847 2.224 2.224 0.56%
007198 1.0632 1.2422 0.07%
008836 1.1143 1.1143 0.56%
008976 1.0689 1.0689 0.25%
004902 1.4515 1.5095 0.07%
519915 1.939 1.939 0.56%
003877 1.344 1.716 0.56%
159971 1.4382 2.8764 0.25%
159974 1.8904 1.8904 0.25%
161019 1.2313 1.8108 0.07%
024147 1.4557 1.4557 -0.03%
024179 1.2216 1.2216 0.25%
024812 1.0204 1.0204 0.56%
024865 0.9134 0.9134 -0.03%
024958 1.0044 1.0044 0.07%
159350 1.7492 1.7492 0.25%
159538 2.0576 2.0576 0.25%
159629 3.5644 1.2549 0.25%
002593 2.869 2.969 0.56%
001048 6.4959 6.4959 0.25%
005121 1.8988 1.8988 0.07%
009782 1.116 1.116 0.56%
009914 2.2994 2.2994 0.56%
001827 3.438 3.438 0.56%
001510 2.957 3.957 0.56%
006528 1.8986 2.3996 0.56%
006751 6.7078 6.7078 0.25%
022085 1.5215 1.5215 0.25%
561100 1.9328 1.9328 0.25%
561170 1.3125 1.3125 0.25%
561190 1.0793 1.0793 0.25%
588960 1.5038 1.5038 0.25%
022102 1.1344 1.1684 -0.03%
022175 1.4654 1.4654 0.07%
021258 1.0818 1.1308 0.07%
015879 0.7466 0.7466 -0.03%
018971 1.5773 1.5773 0.25%
017829 2.868 2.868 0.56%
018039 1.3281 1.3281 0.56%
018266 1.1486 1.1826 -0.03%
018267 1.1463 1.1803 -0.03%
019191 1.121 1.2215 0.07%
019261 1.2955 1.4383 -0.03%
019362 2.1687 2.1687 0.56%
019561 1.4585 1.4585 0.25%
019942 1.6407 1.6407 0.25%
020068 1.1355 1.1355 0.07%
018627 1.1912 1.1912 0.56%
021933 3.9304 3.9304 0.25%
004675 2.5882 2.5882 0.56%
007809 1.8754 1.8754 0.25%
001345 2.269 2.363 0.56%
001349 0.672 0.672 0.56%
000104 1.2167 1.2167 0.07%
000197 1.1217 1.6061 0.07%
000471 2.3928 2.8928 0.25%
000513 5.773 5.773 0.25%
003494 3.0906 3.3956 0.56%
506003 1.282 1.282 0.56%
002898 1.0254 1.2974 0.07%
006134 1.0992 1.2812 0.07%
006258 1.1967 1.1967 0.07%
006409 1.0801 1.2411 0.07%
006410 1.0675 1.2285 0.07%
005368 1.3289 1.6228 0.56%
005517 1.0578 1.0578 0.56%
022952 1.4791 1.4791 0.25%
023296 1.0262 1.0262 0.07%
021412 1.0796 1.1146 0.07%
020652 1.0987 1.0987 0.07%
020668 1.6657 1.6657 0.25%
020812 1.1256 1.1256 0.07%
021513 1.4794 1.4794 0.56%
024689 1.0716 1.0716 -0.03%
023508 1.0265 1.0265 0.07%
022598 0.9479 0.9479 0.56%
159766 0.5975 0.5975 0.25%
016313 2.691 2.691 0.56%
014059 1.1044 1.1044 0.07%
014164 1.5109 1.5109 0.56%
013678 1.2391 1.2391 0.56%
013679 1.2165 1.2165 0.56%
159122 1.1872 1.1872 0.25%
159239 0.9255 0.9255 0.25%
014243 2.3616 2.3616 0.56%
014450 1.288 1.288 0.56%
016719 1.1757 1.1757 0.07%
017038 1.481 1.481 0.25%
014672 1.1736 1.1736 0.07%
014673 0.6898 0.6898 0.25%
014798 1.1674 1.1674 0.56%
011046 1.0785 1.0785 0.56%
011161 1.566 1.566 0.56%
011213 1.0038 1.0038 0.56%
011307 2.2614 2.2614 0.56%
516830 1.0917 1.0917 0.25%
012373 0.9596 0.9596 0.56%
012374 0.9327 0.9327 0.56%
012010 1.1757 1.1757 0.56%
012270 1.3959 1.3959 0.56%
009504 2.0565 2.0565 -0.03%
012746 1.1563 1.1563 0.07%
011636 1.1325 1.1325 0.56%
100035 2.236 2.551 0.07%
100038 2.044 2.63 0.25%
100058 1.2325 1.7895 0.07%
100073 1.7899 1.9649 0.07%
005840 3.4941 3.4941 0.56%
007990 1.0157 1.1817 0.07%
007176 1.0488 1.2938 0.07%
008901 1.1306 1.1306 0.56%
005075 2.4874 2.4874 0.56%
161010 1.2177 2.2202 0.07%
161026 1.218 1.477 0.25%
161029 1.674 1.76 0.25%
024043 2.1271 2.1271 -0.03%
024047 1.2661 1.2661 0.25%
025366 0.7726 0.7726 -0.03%
025367 0.7715 0.7715 -0.03%
025655 1.0033 1.0033 -1.30%
025853 0.1465 0.1465 -1.30%
026370 1.22 1.22 0.25%
026642 1.4196 1.4196 0.56%
026817 1.141 1.141 0.25%
024763 1.4878 1.4878 0.25%
159385 1.9719 1.9719 0.25%
159571 1.6423 1.6423 0.25%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票284,150.1889.93
2债券及货币29,311.9209.28
3现金27,702.8408.77
4其他资产3,302.4001.05
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
300750宁德时代75.2630,231.669.57%-12.17  
603129春风动力124.1928,390.758.99%7.91  
300304云意电气1,971.0425,406.768.04%0.00  
688548广钢气体949.4621,125.466.69%949.46  
603659璞泰来589.8018,861.775.97%0.00  
300408三环集团355.3918,782.235.94%28.81  
002475立讯精密340.0916,752.735.30%-142.40  
600519贵州茅台11.0916,074.565.09%-8.02  
000100TCL科技3,532.0315,081.764.77%2677.52  
688308欧科亿173.3513,559.374.29%-74.51  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
120020420国开0410.00(万张)1,023.04(万元)0.32(%)  
201977325国债0802.90(万张)293.85(万元)0.09(%)  
301979225国债1902.90(万张)292.19(万元)0.09(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
112.52%60.05%8.43%-6.84%-5.5%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
15.36%
23.96%
35.75%
35.75%
60.05%
27.5%
-29.85%
-26.17%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.11
1.21
1.11
夏普比率
214.29
56.37
-35.55
特雷诺指数
0.05
0.03
-0.02
詹森指数
0.20
-0.03
-0.11
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。