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富国恒指港股通ETF发起式联接C  025225
收藏成功
指数型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理葛俊阳
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2025-08-20)
(2025-09-02)
1.21%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.35% 0.03% 3251/5269
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-09-30)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码025225 基金经理葛俊阳 最新份额377.59万份   ()
基金类型指数型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2025-09-04 托管行华泰证券股份有限公司
首募规模0.18亿 托管费0.1%
投资策略

本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似 的回报。

投资范围

本基金的投资范围主要为目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份
股（均含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份
股（包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票、港股通标
的股票）、存托凭证、债券（包含国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机
构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债
券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票
据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具（股指期货、
国债期货、股票期权等）、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金
融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选
择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类和C类
基金份额分别选择不同的分红方式；
2、在符合收益分配相关规定的前提下，基金管理人可以在基金收益评价日
根据基金相对业绩比较基准的超额收益率或基金可供分配利润金额的实际情况
进行收益分配，具体分配方案以届时的公告为准；若基金合同生效不满3个月，
本基金可不进行收益分配；
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权，由于本基金A类基金份额不
收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分
配利润将有所不同；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定，且对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的前提下，基金管理人在履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付
方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介
公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基 金与货币市场基金。本基金为指数基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的 股票市场相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票的，将承担港股通机 制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-30 1.0121 1.0121 0.79%
2025-9-29 1.0042 1.0042 1.67%
2025-9-26 0.9877 0.9877 -1.33%
2025-9-25 1.001 1.001 -0.08%
2025-9-24 1.0018 1.0018 1.30%
2025-9-23 0.9889 0.9889 -0.72%
2025-9-22 0.9961 0.9961 -0.70%
2025-9-19 1.0031 1.0031 0.05%
2025-9-18 1.0026 1.0026 -1.05%
2025-9-17 1.0132 1.0132 1.07%
2025-9-16 1.0025 1.0025 -0.11%
2025-9-15 1.0036 1.0036 0.15%
2025-9-12 1.0021 1.0021 0.22%
2025-9-11 0.9999 0.9999 -0.01%
2025-9-5 1.0 1.0 0.00%
2025-9-4 1.0 1.0 0.00%
葛俊阳

葛俊阳先生：硕士。自2015年11月加入富国基金管理有限公司，历任助理定量研究员、初级定量研究员、定量研究员、定量投资经理；现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2025年06月起任富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2025年06月起任富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2025年06月起任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2025年06月起任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2025年07月起任富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理；自2025年07月起任富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理；自2025年07月起任富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2025年07月起任富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2025年07月起任富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理；自2025年09月起任富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；具有基金从业资格。

任职期间收益
富国恒指港股通ETF发起式联接C  2025-08-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国中证沪港深500ETF联接A指数型2025-06-12 至 今 0.3--  --  
富国创业板中盘200ETF发起式联接A指数型2025-06-16 至 今 0.3--  --  
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2025-07-04 至 今 0.2--  --  
富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A指数型2025-07-04 至 今 0.2--  --  
富国恒指港股通ETF发起式联接A指数型2025-08-15 至 今 0.1--  --  
富国创业板中盘200ETF指数型,ETF型2025-06-16 至 今 0.3--  --  
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2025-07-04 至 今 0.2--  --  
富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C指数型2025-07-04 至 今 0.2--  --  
富国恒指港股通ETF发起式联接C指数型2025-08-15 至 今 0.1--  --  
富国纳斯达克100ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2025-07-04 至 今 0.2--  --  
富国中证沪港深500ETF联接E指数型2025-06-12 至 今 0.3--  --  
富国中证沪港深500ETF指数型,ETF型2025-06-12 至 今 0.3--  --  
富国中证沪港深500ETF联接C指数型2025-06-12 至 今 0.3--  --  
富国创业板中盘200ETF发起式联接C指数型2025-06-16 至 今 0.3--  --  
富国创业板新能源ETF指数型,ETF型2025-09-25 至 今 0.0--  --  
富国恒指港股通ETF指数型,ETF型2025-07-04 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
葛俊阳2025-08-15 至 今0年1个月零17天
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东国泰海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000812 1.311 1.506 0.10%
000940 5.002 5.002 0.73%
001186 3.072 3.072 0.82%
001510 3.382 4.382 0.73%
001827 2.751 2.751 0.73%
001985 3.85 4.13 0.73%
002908 1.537 1.537 0.73%
003494 2.7793 3.0843 0.73%
005078 1.406 1.446 0.10%
005121 1.7792 1.7792 0.10%
005760 2.6025 2.8527 0.73%
006527 1.6231 2.1321 0.73%
006652 1.6029 1.6029 0.73%
006684 1.2991 1.3081 0.10%
006751 3.9414 3.9414 0.82%
007176 1.0457 1.2757 0.10%
007616 1.0712 1.2142 0.10%
007810 1.6545 1.6545 0.82%
008976 1.2554 1.2554 0.82%
009092 2.1597 2.1597 0.73%
009290 1.2189 1.2189 0.10%
009505 1.8368 1.8368 0.90%
009693 1.9331 1.9331 0.73%
009863 0.822 0.822 0.82%
010109 1.1774 1.1774 0.73%
010436 1.1248 1.2018 0.10%
010860 1.0333 1.1233 0.10%
011047 0.9997 0.9997 0.73%
011120 2.52 2.52 0.73%
011567 2.3054 2.3054 0.73%
012000 1.1185 1.1185 0.10%
012255 0.8486 0.8486 0.73%
012477 1.3773 1.3773 0.73%
012746 1.0643 1.0643 0.10%
012829 1.0139 1.0139 0.73%
013035 1.189 1.189 0.82%
013044 0.902 0.902 0.73%
013276 1.185 1.185 0.82%
013291 1.841 2.071 0.82%
013292 2.263 2.263 0.82%
014612 1.6689 1.6689 0.73%
014795 1.0582 1.0582 0.73%
015316 1.0612 1.0852 0.10%
015689 1.1546 1.1546 0.73%
015715 1.4822 1.4822 0.73%
015849 2.5211 2.5211 0.73%
016646 1.0729 1.0729 0.73%
017630 1.1773 1.1773 0.73%
018039 1.1181 1.1181 0.73%
018134 0.9905 0.9905 0.90%
018627 1.1159 1.1159 0.73%
018749 1.0568 1.0568 0.10%
018971 1.2517 1.2517 0.82%
018972 1.2361 1.2361 0.82%
019054 1.4982 1.4982 0.73%
019584 1.1331 1.1331 0.10%
019897 1.2743 1.2743 0.82%
019941 1.6574 1.6574 0.82%
021210 1.3014 1.3014 0.82%
021244 1.0798 1.087 0.90%
021430 1.0709 1.0979 0.10%
021451 1.1102 1.1102 0.73%
021513 1.5089 1.5089 0.73%
021605 1.079 1.079 0.82%
021642 1.2211 1.2211 0.73%
022134 1.0671 1.0831 0.10%
022167 1.2141 1.2141 0.73%
022463 1.1998 1.1998 0.82%
023618 1.2796 1.3986 0.10%
023860 1.7282 1.7282 0.82%
024762 1.0114 1.0114 0.82%
025087 1.0034 1.0034 0.10%
100016 2.799 4.79 0.73%
100032 1.013 3.253 0.82%
100038 1.856 2.442 0.82%
100039 6.847 6.897 0.73%
100060 4.023 4.674 0.73%
100066 1.1085 1.5583 0.10%
100073 1.7369 1.9119 0.10%
159239 1.2164 1.2164 0.82%
159245 1.032 1.032 0.82%
159371 1.598 1.598 0.82%
159766 0.718 0.718 0.82%
161005 2.8766 5.9246 0.73%
501077 2.5715 2.5715 0.73%
501216 0.8771 0.8771 0.90%
515650 1.2024 1.2024 0.82%
516640 1.151 1.151 0.82%
518680 8.7144 2.0836 0.91%
561130 0.9996 0.9996 0.82%
561160 0.8638 0.8638 0.82%
563230 1.0302 1.0302 0.82%
000517 1.1571 1.3891 0.10%
000810 1.376 1.571 0.10%
000843 1.777 1.865 0.73%
002692 2.592 2.592 0.73%
004902 1.373 1.431 0.10%
005171 1.1108 1.3233 0.10%
005732 2.5547 2.5547 0.73%
005841 1.0382 1.2982 0.10%
005847 2.5632 2.5632 0.73%
006134 1.0761 1.2581 0.10%
006409 1.062 1.223 0.10%
006683 1.0032 1.1857 0.10%
007075 1.1958 1.3478 0.10%
007618 1.0609 1.1979 0.10%
008901 1.5078 1.5078 0.73%
009291 1.1995 1.1995 0.10%
010029 1.3386 1.3386 0.73%
010844 1.1063 1.1263 0.73%
011113 1.5635 1.5635 0.73%
011309 2.419 2.419 0.73%
011565 2.5348 2.7824 0.73%
011641 1.0277 1.1316 0.10%
012276 1.138 1.138 0.82%
012577 1.1874 1.1874 0.73%
012579 1.2415 1.2415 0.73%
013143 1.1008 1.1008 0.73%
013633 0.9858 0.9858 0.73%
013678 1.2703 1.2703 0.73%
014057 0.8645 0.8645 0.73%
014173 1.31 1.31 0.82%
014181 1.6342 1.6342 0.73%
014611 1.7062 1.7062 0.73%
014663 1.3862 1.3862 0.73%
014719 0.8741 0.8741 0.73%
014798 1.1551 1.1551 0.73%
015539 1.0787 1.0787 0.10%
016589 0.9828 0.9828 0.73%
017534 1.3735 1.4925 0.10%
017631 1.1646 1.1646 0.73%
018038 1.1275 1.1275 0.73%
018267 1.1211 1.1421 0.90%
018478 1.0537 1.0537 0.10%
019917 1.8957 1.8957 0.82%
020514 1.5512 1.5512 0.82%
021221 1.074 1.128 0.10%
021245 1.4057 1.4057 0.82%
021246 1.4022 1.4022 0.82%
021548 1.0627 1.0627 0.10%
021833 1.1293 1.1293 0.82%
022054 1.6925 1.6925 0.82%
022096 1.4489 1.4489 0.82%
022143 1.1097 1.1097 0.10%
022175 1.4055 1.4055 0.10%
022379 1.0207 1.0207 0.10%
022677 1.2166 1.2166 0.82%
022952 1.1682 1.1682 0.82%
024043 1.4623 1.4623 0.90%
024146 1.2863 1.2863 0.90%
024688 1.0852 1.0852 0.90%
024731 1.0649 1.0649 0.10%
024761 1.0118 1.0118 0.82%
024865 1.1955 1.1955 0.90%
025056 1.2297 1.2297 0.82%
025367 1.0338 1.0338 0.90%
100035 2.099 2.414 0.10%
159246 1.6513 1.6513 0.82%
159272 1.0066 1.0066 0.82%
159645 0.7595 0.7595 0.82%
159676 1.4063 1.4063 0.82%
161024 1.2 1.794 0.82%
161025 1.319 1.814 0.82%
161027 1.195 0.686 0.82%
161028 1.195 1.425 0.82%
161039 2.5081 2.5081 0.82%
519035 2.126 8.8017 0.73%
519915 2.489 2.489 0.73%
561120 1.3805 1.3805 0.82%
017222 1.0793 1.0793 0.82%
000139 1.004 1.4855 0.10%
000191 1.3201 1.6106 0.10%
001048 3.786 3.786 0.82%
004978 1.0983 1.3576 0.10%
005383 1.2428 1.3428 0.10%
006179 1.8897 1.8897 0.73%
007345 1.9054 1.9054 0.73%
007762 1.3227 1.3227 0.10%
007991 1.0136 1.1466 0.10%
009162 1.2304 1.2304 0.82%
009334 1.4506 1.7206 0.73%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
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2债券及货币00.0000.00
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4其他资产00.0000.00
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申购金额区间（万元） 费率
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7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
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费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
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1年 3年 5年
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