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富国城镇发展股票  000471
收藏成功
股票型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理蒲世林
申购费率0.15%
基金规模10.93亿  (2022-06-30)
2.3399
2.8399
193.32%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.39% 0.04% 4590/5086
最近一月 1.84% 0.09% 4303/4975
最近三月 3.86% 0.19% 4531/4748
最近一年 17.46% 0.5% 3514/3793
(2025-08-22)
基金代码000471 基金经理蒲世林 最新份额32,744.08万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模10.93亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2014-01-28 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模4.38亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于城镇发展相关股票,通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工
具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、
创业板以及其他经中国证监会允许发行的股
票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括
国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、
政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可
转换债券、分离交易可转换债券、央行票据、
中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可
交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存
款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、
同业存单、股指期货、信用衍生品、国债期货、
股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的
相关规定)。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-8-25 2.3706 2.8706 1.31%
2025-8-22 2.3399 2.8399 0.26%
2025-8-21 2.3338 2.8338 0.49%
2025-8-20 2.3224 2.8224 0.81%
2025-8-19 2.3037 2.8037 -0.50%
2025-8-18 2.3153 2.8153 -0.09%
2025-8-15 2.3174 2.8174 0.80%
2025-8-14 2.2991 2.7991 -0.36%
2025-8-13 2.3074 2.8074 0.52%
2025-8-12 2.2954 2.7954 0.43%
2025-8-11 2.2856 2.7856 0.15%
2025-8-8 2.2822 2.7822 0.18%
2025-8-7 2.2782 2.7782 0.13%
2025-8-6 2.2753 2.7753 0.40%
2025-8-5 2.2662 2.7662 0.70%
2025-8-4 2.2505 2.7505 0.34%
2025-8-1 2.2429 2.7429 0.09%
2025-7-31 2.2409 2.7409 -2.08%
2025-7-30 2.2884 2.7884 -0.23%
2025-7-29 2.2937 2.7937 -0.08%

蒲世林先生:中国国籍,硕士研究生,已取得基金从业资格,多年证券从业经历。2008年3月至2011年4月任海通证券股份有限公司研究所行业分析师;2011年5月至2018年8月任中信证券股份有限公司资产管理部行业研究员、投资经理;自2018年9月加入富国基金管理有限公司,历任高级权益投资经理、高级权益基金经理;现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼高级权益基金经理。自2018年12月起任富国城镇发展股票型证券投资基金基金经理;自2021年12月起任富国均衡策略混合型证券投资基金基金经理;自2021年12月起任富国周期优势混合型证券投资基金基金经理;自2023年12月起任富国远见精选三年定期开放混合型证券投资基金基金经理;自2024年05月起任富国远见价值混合型证券投资基金基金经理;自2024年12月起任富国长期成长混合型证券投资基金基金经理;自2025年04月起任富国红利质选混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。

任职期间收益
富国城镇发展股票  2018-12-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国周期优势混合C混合型2021-12-08 至 2025-07-18 3.6-36.69% -30.83% 
富国稳健恒远三年持有期混合A混合型2022-01-29 至 今 3.6--  --  
富国远见价值混合C混合型2024-04-16 至 今 1.4--  --  
富国均衡策略混合混合型2021-12-08 至 今 3.7-36.97% -30.83% 
富国远见精选三年定期开放混合混合型2023-09-21 至 今 1.9-1.83% -11.40% 
富国阿尔法两年持有期混合混合型2019-11-22 至 2023-01-06 3.147.93% 37.59% 
富国红利质选混合A混合型2025-03-14 至 今 0.5--  --  
富国红利质选混合C混合型2025-03-14 至 今 0.5--  --  
富国稳健恒远三年持有期混合C混合型2022-01-29 至 今 3.6--  --  
富国长期成长混合C混合型2024-12-05 至 今 0.7--  --  
富国周期优势混合A混合型2021-12-08 至 2025-07-18 3.6-35.86% -30.83% 
富国长期成长混合A混合型2024-12-05 至 今 0.7--  --  
富国远见价值混合A混合型2024-04-16 至 今 1.4--  --  
富国城镇发展股票股票型2018-12-19 至 今 6.790.04% 39.32% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
蒲世林2018-12-19 至 今6年8个月零7天90.0439.32
毕天宇2016-02-05 至 2019-01-142年11个月零9天-44.77-3.56
汪鸣2013-12-26 至 2018-04-164年-9个月零21天93.3065.60
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东国泰海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
009092 1.7796 1.7796 1.50%
004902 1.3652 1.4232 0.07%
161025 1.154 1.747 2.08%
007991 1.031 1.144 0.07%
007139 1.9135 1.9135 1.50%
007140 0.1829 0.1939 0.00%
010525 1.1812 1.1812 1.50%
161032 1.939 1.351 2.08%
161036 0.8004 0.8004 2.08%
005357 1.4809 1.4809 1.50%
005760 2.3665 2.6167 1.50%
006022 1.7178 1.7178 1.50%
009642 1.1012 1.1512 0.07%
001510 3.07 4.07 1.50%
002593 2.333 2.433 1.50%
000812 1.319 1.514 0.07%
000940 4.292 4.292 1.50%
014674 1.0643 1.0643 2.08%
011117 2.2834 2.2834 1.50%
011125 2.776 2.776 2.08%
011308 2.1952 2.1952 1.50%
012477 1.1169 1.1169 1.50%
011999 1.1276 1.1276 0.07%
012062 1.6765 1.6765 0.00%
012271 1.1396 1.1396 1.50%
012275 1.0863 1.0863 2.08%
012276 1.0686 1.0686 2.08%
013025 2.876 2.876 1.50%
016887 1.0483 1.0483 2.05%
017041 0.8904 0.8904 1.50%
013633 0.9875 0.9875 1.50%
013679 1.21 1.21 1.50%
013793 0.9272 0.9272 0.00%
013143 1.0686 1.0686 1.50%
013276 1.249 1.249 2.08%
159200 99.7445 0.9974 0.07%
014243 1.7409 1.7409 1.50%
014407 1.0845 1.0845 2.08%
016719 1.0708 1.0708 0.07%
021933 1.9334 1.9334 2.08%
021934 1.9294 1.9294 2.08%
022052 0.8798 0.8798 2.08%
561180 1.208 1.208 2.08%
022102 1.1175 1.1385 2.05%
022134 1.0705 1.0865 0.07%
022135 1.0898 1.0898 0.07%
017710 1.0743 1.0903 0.07%
015892 1.1067 1.1067 2.08%
020353 1.1286 1.1286 1.50%
020519 1.0191 1.0351 0.07%
018039 1.0428 1.0428 1.50%
018135 0.9479 0.9479 2.05%
018174 2.7046 2.7046 1.50%
018246 2.669 2.669 1.50%
018266 1.1301 1.1511 2.05%
018403 1.1568 1.1568 0.07%
019191 1.1104 1.1954 0.07%
019342 1.2168 1.2168 1.50%
019362 1.7524 1.7524 1.50%
019584 1.1121 1.1121 0.07%
019596 1.1297 1.1507 2.05%
019636 2.886 2.886 1.50%
019897 1.2166 1.2166 2.08%
020068 1.1191 1.1191 0.07%
024042 1.2333 1.2333 2.05%
021258 1.0638 1.1128 0.07%
021280 1.0103 1.0103 2.08%
021413 1.0727 1.0927 0.07%
020668 1.5037 1.5037 2.08%
020811 1.0726 1.0726 0.07%
020812 1.0679 1.0679 0.07%
021708 1.094 1.094 2.05%
024431 1.0626 1.0626 1.50%
024432 1.0619 1.0619 1.50%
023507 1.0 1.0 0.07%
022906 1.786 1.786 2.08%
023057 1.0126 1.0126 0.07%
023129 1.1517 1.1517 2.08%
023238 1.0146 1.0146 0.07%
023913 1.2947 1.2947 2.08%
023914 1.2932 1.2932 2.08%
004747 1.5001 1.5511 1.50%
000109 1.278 1.683 0.07%
511520 114.6415 1.1464 0.07%
513870 1.5938 1.5938 0.00%
008976 1.2528 1.2528 2.08%
004978 1.0987 1.358 0.07%
007345 1.6325 1.6325 1.50%
007618 1.0759 1.2009 0.07%
100022 0.8318 5.8964 1.50%
100050 1.3046 1.3837 0.00%
100051 2.268 2.268 0.07%
100056 1.994 2.589 1.50%
007787 1.3783 1.3783 2.08%
007810 1.6757 1.6757 2.08%
007949 1.1301 1.1861 0.07%
010662 1.1736 1.1736 1.50%
161035 1.325 1.514 2.08%
161038 1.3841 1.3841 1.50%
161040 1.6377 1.6377 1.50%
100068 1.1086 1.502 0.07%
005840 2.7787 2.7787 1.50%
005841 1.038 1.298 0.07%
001641 1.181 1.181 1.50%
006527 1.5331 2.0421 1.50%
006750 1.0657 1.1889 0.07%
009162 1.3326 1.3326 2.08%
010029 1.2996 1.2996 1.50%
000843 1.747 1.835 1.50%
000880 2.888 2.888 1.50%
010409 1.0677 1.0677 2.08%
011831 1.329 1.329 1.50%
014671 1.1617 1.1617 0.07%
014776 1.1106 1.1106 2.08%
014794 1.0513 1.0513 1.50%
014797 1.1855 1.1855 1.50%
010844 1.0762 1.0962 1.50%
010859 1.0357 1.1257 0.07%
010966 1.1845 1.1845 1.50%
011099 0.7901 0.7901 1.50%
011113 1.5677 1.5677 1.50%
011160 1.257 1.257 1.50%
516910 1.149 1.149 2.08%
519035 2.0795 8.6773 1.50%
012578 1.1874 1.1874 1.50%
008521 1.0073 1.1793 0.07%
012061 0.2411 0.2411 0.00%
012274 1.0253 1.1328 0.07%
009504 1.6552 1.6552 2.05%
009505 1.6259 1.6259 2.05%
012746 1.0463 1.0463 0.07%
013035 1.231 1.231 2.08%
013044 0.899 0.899 1.50%
014060 1.0817 1.0817 0.07%
014163 1.353 1.353 2.08%
015315 1.0703 1.0943 0.07%
015539 1.0736 1.0736 0.07%
013525 1.1326 1.1326 1.50%
013277 0.9699 1.0869 2.08%
159245 1.0718 1.0718 2.08%
159277 0.9866 0.9866 2.08%
159300 4.5741 1.2757 2.08%
159392 1.1589 1.1589 2.08%
159583 1.8202 1.8202 2.08%
159591 1.2547 1.2547 2.08%
561190 0.8459 0.8459 2.08%
588960 1.1721 1.1721 2.08%
589380 1.3681 1.3681 2.08%
022159 1.3646 1.3646 0.07%
022184 3.2702 3.2702 0.00%
022206 3.3708 3.3708 1.50%
022278 1.1074 1.1074 0.00%
015849 2.3478 2.3478 1.50%
015876 1.3554 1.3554 2.08%
015891 1.127 1.127 2.08%
020274 1.1504 1.1504 2.08%
020402 1.0427 1.0427 0.07%
018394 1.1473 1.1473 0.07%
019361 1.771 1.771 1.50%
019709 1.0748 1.1402 0.00%
019898 1.2123 1.2123 2.08%
019942 1.3148 1.3148 2.08%
020096 1.1326 1.1326 2.05%
018478 1.0531 1.0531 0.07%
018627 1.1137 1.1137 1.50%
018748 1.0601 1.0601 0.07%
024762 1.0048 1.0048 2.08%
022380 1.015 1.015 0.07%
021244 1.1121 1.1193 2.05%
021255 1.2135 1.2135 2.08%
021450 1.124 1.124 1.50%
020652 1.0846 1.0846 0.07%
024688 1.1018 1.1018 2.05%
022645 2.6994 2.6994 1.50%
159766 0.7095 0.7095 2.08%
159825 0.7833 0.7833 2.08%
022952 0.9772 0.9772 2.08%
023738 1.2942 1.2942 2.05%
023907 1.1849 1.1849 0.00%
004737 1.5724 1.6234 1.50%
001345 1.871 1.965 1.50%
001371 1.341 1.948 1.50%
000469 1.1049 1.5239 0.07%
000516 1.203 1.436 0.07%
000517 1.162 1.394 0.07%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票63,885.1688.37
2债券及货币6,688.7009.25
3现金6,688.7009.25
4其他资产3,733.6705.16
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002352顺丰控股114.345,575.227.71%114.34  
002311海大集团55.013,223.044.46%-6.49  
002683广东宏大87.262,961.604.10%55.91  
000786北新建材98.242,601.313.60%98.24  
000902新洋丰181.962,516.513.48%-55.61  
000100TCL科技561.732,432.303.36%62.81  
000651格力电器52.502,358.303.26%-0.87  
603997继峰股份168.162,192.813.03%-62.73  
603596伯特利39.532,082.842.88%0.37  
00941中国移动22.651,799.112.49%22.65  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5001.2%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
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后端收费费率
持有年限 费率
01.8%
50.0%
30.6%
11.2%
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12016-09-232016-09-270.5
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.47%17.46%-1.52%1.64%9.74%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.84%
3.86%
5.99%
5.35%
17.46%
-4.49%
8.48%
193.32%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.82
0.91
0.89
夏普比率
89.69
-15.73
6.74
特雷诺指数
0.03
-0.01
0.00
詹森指数
-0.08
-0.06
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。