公募基金 > 基金超市 > 富国久利稳健配置混合型E
混合型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理蔡耀华,刘兴旺
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.4379
1.5029
57.06%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.55% 0.03% 4949/8590
最近一月 1.27% 0.08% 6774/8563
最近三月 19.82% 0.21% 3900/8443
最近一年 76.48% 0.48% 1369/7980
(2025-09-17)
基金代码019370 基金经理蔡耀华,刘兴旺 最新份额26,779.18万份   ()
基金类型混合型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.7%
成立日期2023-09-12 托管行
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

通过合理运用投资组合优化策略,在严格控制风险的基础上,力争实现基金收益的稳步提升。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国家债券、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(权证、股指期货)以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,若每个基金合同生效日的年度对日,任一类别的每份基金份额的基金份额净值不低于1.0500元,且该类别的每份基金份额的可供分配利润不低于0.01元,则基金须进行收益分配,并以该日作为收益分配基准日,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式默认为现金分红;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-18 1.438 1.503 0.01%
2025-9-17 1.4379 1.5029 0.82%
2025-9-16 1.4262 1.4912 0.25%
2025-9-15 1.4226 1.4876 -1.02%
2025-9-12 1.4372 1.5022 0.19%
2025-9-11 1.4345 1.4995 1.31%
2025-9-10 1.4159 1.4809 -0.37%
2025-9-9 1.4212 1.4862 -1.67%
2025-9-8 1.4454 1.5104 0.26%
2025-9-5 1.4416 1.5066 2.96%
2025-9-4 1.4001 1.4651 -1.03%
2025-9-3 1.4147 1.4797 0.11%
2025-9-2 1.4132 1.4782 -1.81%
2025-9-1 1.4392 1.5042 0.35%
2025-8-29 1.4342 1.4992 0.55%
2025-8-28 1.4264 1.4914 0.43%
2025-8-27 1.4203 1.4853 -2.41%
2025-8-26 1.4554 1.5204 -0.31%
2025-8-25 1.4599 1.5249 0.77%
2025-8-22 1.4488 1.5138 1.14%

刘兴旺先生:中国籍,复旦大学管理学硕士。自2005年07月至2008年05月任申银万国证券股份有限公司固定收益研究员;2008年05月至2010年05月任华宝兴业基金管理有限公司基金经理助理兼债券研究员;2010年05月至2012年10月任泰信基金管理有限公司基金经理;2012年10月至2016年06月任国投瑞银基金管理有限公司基金经理;2016年06月至2017年03月任国联证券股份有限公司资产管理部副总经理;2017年10月至2021年11月任长安基金管理有限公司固定收益总监;自2021年11月加入富国基金管理有限公司,自2022年5月起历任固定收益投资经理;现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。自2022年07月起任富国裕利债券型证券投资基金基金经理;自2022年09月起任富国双利增强债券型证券投资基金基金经理;自2022年12月起任富国久利稳健配置混合型证券投资基金基金经理;自2022年12月起任富国优化增强债券型证券投资基金基金经理;自2023年05月起任富国稳健添利债券型证券投资基金基金经理;自2023年07月起任富国兴享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2024年12月起任富国天利增长债券投资基金基金经理助理;具有基金从业资格。

任职期间收益
富国久利稳健配置混合型E  2023-09-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国投瑞银中高等级债券C债券型2013-05-16 至 2016-06-02 3.026.02% 25.00% 
富国裕利债券E债券型2023-04-03 至 今 2.5-2.31% 1.57% 
富国兴享回报6个月持有期混合A混合型2023-06-21 至 今 2.2-5.21% -17.89% 
富国兴享回报6个月持有期混合C混合型2023-06-21 至 今 2.2-5.41% -17.89% 
富国优化增强债券A/B债券型2022-12-23 至 今 2.7-7.24% 3.14% 
国投瑞银一年定期开放债券C债券型2013-07-05 至 2016-06-02 2.923.52% 26.68% 
富国久利稳健配置混合型C混合型2022-12-08 至 今 2.8-10.99% -20.42% 
富国裕利债券A债券型2022-07-28 至 今 3.1-0.15% 2.34% 
富国天利增长债券C债券型2024-12-02 至 今 0.8--  --  
国投瑞银纯债债券B债券型2013-05-11 至 2016-06-02 3.115.53% 25.33% 
泰信天天收益A货币型2011-04-27 至 2012-10-25 1.56.20% 5.97% 
国投瑞银岁丰利债券C债券型2015-06-30 至 2016-06-02 0.91.65% 2.40% 
长安鑫兴混合A混合型2020-11-16 至 2021-11-23 1.017.75% 16.54% 
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C混合型2022-11-11 至 2024-11-15 2.0-1.40% -20.38% 
富国裕利债券C债券型2022-07-28 至 今 3.1-0.76% 2.34% 
富国稳健添利债券E债券型2023-04-26 至 今 2.4-2.01% 1.06% 
富国优化增强债券E债券型2023-08-04 至 今 2.1-11.91% 0.31% 
富国天利增长债券A/B债券型2024-12-02 至 今 0.8--  --  
富国久利稳健配置混合型A混合型2022-12-08 至 今 2.8-10.75% -20.42% 
富国稳健添利债券C债券型2023-04-26 至 今 2.4-2.22% 1.06% 
国投瑞银纯债债券A债券型2013-05-11 至 2016-06-02 3.114.98% 25.36% 
国投瑞银进宝混合混合型2015-07-23 至 2016-06-02 0.90.70% 9.71% 
长安泓泽纯债债券A债券型2019-09-17 至 2020-10-23 1.14.51% 4.78% 
富国双利增强债券E债券型2025-07-02 至 2025-09-17 0.2--  --  
富国优化增强债券C债券型2022-12-23 至 今 2.7-7.62% 3.14% 
国投瑞银中高等级债券A债券型2013-05-16 至 2016-06-02 3.027.30% 25.01% 
国投瑞银一年定期开放债券A债券型2013-07-05 至 2016-06-02 2.924.19% 26.64% 
国投瑞银岁丰利债券A债券型2015-06-30 至 2016-06-02 0.91.90% 2.40% 
长安泓泽纯债债券C债券型2019-09-17 至 2020-10-23 1.14.39% 4.78% 
富国久利稳健配置混合型E混合型2023-09-12 至 今 2.0-11.40% -14.64% 
长安鑫兴混合C混合型2020-11-16 至 2021-11-23 1.017.57% 16.55% 
长安裕盛混合C混合型2019-09-17 至 2021-07-07 1.833.32% 65.77% 
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A混合型2022-11-11 至 2024-11-15 2.0-1.04% -20.38% 
富国双利增强债券A债券型2022-09-26 至 2025-09-17 3.0-3.85% 2.28% 
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E混合型2023-08-21 至 2024-11-15 1.2-2.18% -13.98% 
国投瑞银瑞兴混合混合型2015-12-08 至 2016-06-02 0.50.80% -9.15% 
国投瑞银瑞祥混合A混合型2016-02-06 至 2016-06-02 0.30.30% 4.47% 
长安裕盛混合A混合型2019-09-17 至 2021-07-07 1.833.78% 65.73% 
长安泓润纯债债券A债券型2019-09-17 至 2021-11-23 2.28.25% 10.81% 
长安泓润纯债债券C债券型2019-09-17 至 2021-11-23 2.27.77% 10.81% 
富国双利增强债券C债券型2022-09-26 至 2025-09-17 3.0-4.00% 2.29% 
富国稳健添利债券A债券型2023-04-26 至 今 2.4-1.96% 1.06% 
国投瑞银稳定增利债券C债券型2015-01-20 至 2016-06-02 1.410.18% 8.19% 
泰信债券周期回报A债券型2010-12-28 至 2012-10-25 1.811.23% 3.85% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
蔡耀华2023-09-12 至 今2年0个月零6天-11.40-14.64
吕春杰2023-09-12 至 2024-08-120年-2个月零31天-11.40-14.64
刘兴旺2023-09-12 至 今2年0个月零6天-11.40-14.64
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东国泰海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000469 1.1059 1.5249 0.09%
000841 1.828 1.919 0.73%
000940 4.934 4.934 0.73%
001827 2.671 2.671 0.73%
003494 2.7512 3.0562 0.73%
003877 1.4381 1.6951 0.73%
003878 1.4323 1.6633 0.73%
004605 3.31 3.31 0.73%
004736 1.3259 1.4442 0.09%
005517 1.1339 1.1339 0.73%
005549 1.183 1.183 0.73%
005707 1.4283 1.4283 0.81%
005841 1.0391 1.2991 0.09%
006409 1.0627 1.2237 0.09%
006528 1.4951 1.9961 0.73%
006748 2.0772 2.3675 0.81%
006805 1.1503 1.1819 0.09%
007075 1.197 1.349 0.09%
007198 1.0656 1.2196 0.09%
008368 0.1523 0.1614 0.00%
008835 1.1265 1.1265 0.73%
008976 1.2861 1.2861 0.81%
009758 2.192 2.192 0.09%
010591 0.5022 0.5022 0.00%
010662 1.3204 1.3204 0.73%
011164 1.1541 1.1541 0.73%
011308 2.116 2.116 0.73%
011499 1.0236 1.0236 0.81%
011636 1.1099 1.1099 0.73%
012000 1.1188 1.1188 0.09%
012274 1.0261 1.1336 0.09%
012579 1.2091 1.2091 0.73%
013025 2.883 2.883 0.73%
013524 1.155 1.155 0.73%
013678 1.2569 1.2569 0.73%
013679 1.2374 1.2374 0.73%
014058 0.8105 0.8105 0.73%
014060 1.0827 1.0827 0.09%
014172 1.314 1.314 0.81%
014174 1.113 1.113 0.81%
014450 1.1679 1.1679 0.73%
014776 1.2059 1.2059 0.81%
015232 1.0441 1.0441 0.00%
015689 1.1288 1.1288 0.73%
015878 0.8519 0.8519 0.78%
015879 0.8467 0.8467 0.78%
016599 1.498 1.498 0.73%
016888 1.1665 1.1665 0.78%
017630 1.1451 1.1451 0.73%
017828 1.7722 1.7722 0.73%
017829 1.7461 1.7461 0.73%
018267 1.1271 1.1481 0.78%
018820 1.5082 1.5082 0.00%
018954 1.374 1.374 0.09%
019191 1.1107 1.1957 0.09%
019267 1.1758 1.1758 0.09%
019540 2.211 2.211 0.09%
019561 1.2443 1.2443 0.81%
019584 1.1234 1.1234 0.09%
019898 1.2554 1.2554 0.81%
020273 1.215 1.215 0.81%
020402 1.0443 1.0443 0.09%
020668 1.5224 1.5224 0.81%
021451 1.1221 1.1221 0.73%
021642 1.1643 1.1643 0.73%
021754 1.1258 1.1358 0.09%
021810 1.8331 1.8331 0.78%
021811 1.8373 1.8373 0.78%
021833 1.1081 1.1081 0.81%
022136 1.0919 1.0919 0.09%
022159 1.371 1.371 0.09%
022380 1.0187 1.0187 0.09%
022503 1.3134 1.3524 0.00%
022676 1.1884 1.1884 0.81%
022677 1.1869 1.1869 0.81%
023055 1.2475 1.2475 0.81%
023058 1.013 1.013 0.09%
023652 1.3501 1.3501 0.81%
023913 1.3599 1.3599 0.81%
024763 1.2655 1.2655 0.81%
025056 1.2439 1.2439 0.81%
100018 1.3577 2.8897 0.09%
100026 1.6359 4.4314 0.73%
100055 3.6416 3.6416 0.00%
100061 3.566 4.101 0.00%
159350 1.4849 1.4849 0.81%
159538 1.5541 1.5541 0.81%
159629 3.0963 1.0901 0.81%
161017 2.424 3.03 0.81%
161027 1.199 0.687 0.81%
515400 1.0362 1.0362 0.81%
520860 1.1081 1.1081 0.81%
561120 1.3934 1.3934 0.81%
021280 1.0524 1.0524 0.81%
000220 3.883 3.883 0.73%
000471 2.4024 2.9024 0.81%
000634 1.386 2.916 0.73%
001641 1.182 1.182 0.73%
002340 3.5702 3.5702 0.73%
002593 2.438 2.538 0.73%
004675 1.9674 1.9674 0.73%
004920 1.061 1.36 0.09%
005075 1.9403 1.9403 0.73%
005357 1.5669 1.5669 0.73%
005383 1.2461 1.3461 0.09%
007617 1.0604 1.1974 0.09%
007898 1.52 1.52 0.00%
008901 1.5167 1.5167 0.73%
009193 0.2528 0.2528 0.00%
009334 1.3885 1.6585 0.73%
009504 1.7876 1.7876 0.78%
009782 1.0408 1.0408 0.73%
010436 1.1261 1.2031 0.09%
011100 0.7952 0.7952 0.73%
011113 1.4988 1.4988 0.73%
011127 1.1664 1.4571 0.73%
012010 1.1629 1.1629 0.73%
012060 1.7459 1.7459 0.00%
012147 0.9572 0.9572 0.73%
012374 0.9166 0.9166 0.73%
012478 1.3068 1.3068 0.73%
012638 0.9763 0.9763 0.00%
012824 1.1158 1.1158 0.09%
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018318 1.2079 1.2079 0.00%
018394 1.1477 1.1477 0.09%
019342 1.2717 1.2717 0.73%
019596 1.1288 1.1498 0.78%
019941 1.5424 1.5424 0.81%
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020111 1.6308 1.6308 0.78%
020401 1.048 1.048 0.09%
020811 1.0823 1.0823 0.09%
020931 1.111 1.111 0.09%
021244 1.1031 1.1103 0.78%
021649 2.4174 2.4174 0.73%
021934 2.2052 2.2052 0.81%
022077 1.1419 1.1419 0.81%
022206 3.5479 3.5479 0.73%
022463 1.1748 1.1748 0.81%
022464 1.1728 1.1728 0.81%
022846 1.2985 1.2985 0.73%
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021255 1.2611 1.2611 0.81%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票19,249.2430.19
2债券及货币57,818.5390.68
3现金893.1401.40
4其他资产1,789.4802.81
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002870香山股份40.481,275.522.00%40.48  
688166博瑞医药23.581,266.391.99%23.58  
603258电魂网络46.501,167.151.83%46.50  
000513丽珠集团32.001,153.281.81%32.00  
300525博思软件76.471,113.401.75%76.47  
300494盛天网络80.001,091.201.71%71.50  
300002神州泰岳79.42937.161.47%79.42  
688520神州细胞13.89831.441.30%13.89  
688062迈威生物28.00791.841.24%28.00  
300009安科生物91.98769.891.21%91.98  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1110059浦发转债23.00(万张)2,593.17(万元)4.07(%)  
2113042上银转债20.14(万张)2,571.76(万元)4.03(%)  
3118004博瑞转债15.60(万张)2,535.39(万元)3.98(%)  
4113052兴业转债20.34(万张)2,532.16(万元)3.97(%)  
5118034晶能转债22.81(万张)2,365.13(万元)3.71(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购所得份额
卖出计算
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-01-132025-01-150.065
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
58.4%76.48%0.0%0.0%25.09%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.27%
19.82%
16.04%
38.77%
76.48%
0.0%
0.0%
57.06%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.82
0.90
0.90
夏普比率
305.75
125.54
123.25
特雷诺指数
0.10
0.08
0.07
詹森指数
0.28
0.14
0.14
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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