基金代码008488 | 基金经理周海栋 | 最新份额74,034.1万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司华商基金管理有限公司 | 最新规模2.1亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-02-20 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模23.08亿 | 托管费0.2% |
采用多元资产配置方案,确定各类别资产长期配置比例中枢,并结合动态优化调整策略,在严格控制投资组合风险特征的前提下,力争获取长期稳定的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板,创业板,存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、资产支持证券等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、自基金合同生效之日起每一年的对日(若该日为非工作日则顺延至下一工作日)收盘后,若每份基金份额可供分配利润金额高于0.04元(含),则本基金以该日作为收益分配基准日,并在15个工作日之内进行收益分配,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的60%;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金若投资港股通标的股票,还需承担汇率风险以及境外市场的风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-6 | 1.0386 | 1.6666 | 1.44% |
2024-4-30 | 1.0239 | 1.6519 | -0.21% |
2024-4-29 | 1.0261 | 1.6541 | 0.34% |
2024-4-26 | 1.0226 | 1.6506 | 1.63% |
2024-4-25 | 1.0062 | 1.6342 | 0.27% |
2024-4-24 | 1.0035 | 1.6315 | 1.22% |
2024-4-23 | 0.9914 | 1.6194 | -0.87% |
2024-4-22 | 1.0001 | 1.6281 | -0.66% |
2024-4-19 | 1.0067 | 1.6347 | -0.47% |
2024-4-18 | 1.0115 | 1.6395 | 0.46% |
2024-4-17 | 1.0069 | 1.6349 | 1.76% |
2024-4-16 | 0.9895 | 1.6175 | -2.29% |
2024-4-15 | 1.0127 | 1.6407 | -0.20% |
2024-4-12 | 1.0147 | 1.6427 | -0.20% |
2024-4-11 | 1.0167 | 1.6447 | 0.51% |
2024-4-10 | 1.0115 | 1.6395 | 0.23% |
2024-4-9 | 1.0092 | 1.6372 | 0.36% |
2024-4-8 | 1.0056 | 1.6336 | -0.58% |
2024-4-3 | 1.0115 | 1.6395 | 0.43% |
2024-4-2 | 1.0072 | 1.6352 | 0.40% |
周海栋先生:管理学硕士,中国籍,具有基金从业资格;2003年7月至2004年10月,就职于上海慧旭药物研究所,任研究员;2004年10月至2005年8月,就职于上海拓引数码技术有限公司,任项目经理;2008年6月至2010年5月,就职于中国国际金融有限公司,任研究员;2010年5月加入华商基金管理有限公司,曾任研究发展部行业研究员、机构投资部投资经理;2012年3月至2014年5月担任华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理;2014年5月5日至2021年12月21日担任华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年5月14日起至今担任华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年9月17日至2017年4月21日担任华商新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2016年8月5日起至今担任华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月21日起至今担任华商盛世成长混合型证券投资基金的基金经理;2018年4月11日至2019年8月23日担任华商主题精选混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月26日至2022年9月21日担任华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年3月8日至2020年4月14日担任华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2020年2月20日起至今担任华商恒益稳健混合型证券投资基金的基金经理;2021年1月19日起至今担任华商甄选回报混合型证券投资基金的基金经理;2022年5月31日起至今担任华商鑫选回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;现任公司权益投资总监、权益投资部(原投资管理部)总经理、公司投资决策委员会委员、公司公募业务权益投资决策委员会委员。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华商策略精选混合 | 混合型 | 2014-05-05 至 2021-12-21 | 7.6 | 235.21% | 247.20% |
华商新动力混合 | 混合型 | 2015-08-14 至 2017-04-21 | 1.7 | -15.40% | 13.24% |
华商甄选回报混合A | 混合型 | 2020-12-04 至 今 | 3.4 | 11.66% | -26.64% |
华商乐享互联灵活配置混合C | 混合型 | 2021-07-30 至 2022-09-21 | 1.1 | 0.10% | -11.70% |
华商乐享互联灵活配置混合A | 混合型 | 2018-11-26 至 2022-09-21 | 3.8 | 285.26% | 79.93% |
华商盛世成长混合 | 混合型 | 2017-12-21 至 今 | 6.4 | 84.60% | 22.68% |
华商优势行业混合 | 混合型 | 2016-08-05 至 今 | 7.8 | 178.53% | 35.00% |
华商鑫选回报一年持有混合A | 混合型 | 2022-01-14 至 今 | 2.3 | -7.27% | -20.89% |
华商鑫选回报一年持有混合C | 混合型 | 2022-01-14 至 今 | 2.3 | -8.20% | -20.89% |
华商主题精选混合 | 混合型 | 2018-04-11 至 2019-08-23 | 1.4 | -4.31% | 3.74% |
华商智能生活灵活配置混合A | 混合型 | 2019-03-08 至 2020-04-14 | 1.1 | 58.94% | 19.98% |
华商甄选回报混合C | 混合型 | 2022-07-07 至 今 | 1.8 | -5.12% | -25.90% |
华商新趋势优选混合 | 混合型,分级基金 | 2015-05-14 至 今 | 9.0 | 247.25% | 13.70% |
华商恒益稳健混合 | 混合型 | 2020-01-22 至 今 | 4.3 | 51.61% | -0.63% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周海栋 | 2020-01-22 至 今 | 4年3个月零15天 | 51.61 | -0.63 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2005-12-20 | 资产管理规模 | 687.91 亿元 |
公司股东 | 济钢集团有限公司 华龙证券股份有限公司 深圳市五洲协和投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001448 | 1.583 | 1.583 | -0.17% | |
010403 | 0.9561 | 0.9561 | -0.17% | |
010761 | 1.3655 | 1.3655 | -0.17% | |
001959 | 1.556 | 1.829 | -0.17% | |
630006 | 1.209 | 1.439 | -0.17% | |
012491 | 0.67 | 0.67 | -0.17% | |
016070 | 0.699 | 0.699 | -0.17% | |
015094 | 0.902 | 0.902 | -0.17% | |
013957 | 0.6764 | 0.6764 | -0.17% | |
013959 | 1.1276 | 1.1276 | -0.17% | |
014076 | 1.0149 | 1.0524 | 0.08% | |
014267 | 0.7578 | 0.7578 | -0.17% | |
014350 | 0.5616 | 0.5616 | -0.17% | |
016661 | 1.0105 | 1.0397 | 0.08% | |
000390 | 1.058 | 3.388 | -0.17% | |
166301 | 9.444 | 9.444 | -0.17% | |
000654 | 1.352 | 1.372 | -0.17% | |
007684 | 1.1516 | 1.1516 | 0.08% | |
004895 | 1.593 | 1.719 | -0.17% | |
008489 | 1.0094 | 1.1203 | 0.08% | |
008490 | 1.0081 | 1.109 | 0.08% | |
001751 | 1.396 | 1.396 | 0.08% | |
001933 | 1.446 | 1.446 | -0.17% | |
011372 | 0.4066 | 0.4066 | -0.17% | |
016051 | 1.617 | 1.617 | -0.17% | |
016052 | 1.7227 | 1.7227 | -0.51% | |
015095 | 0.8959 | 0.8959 | -0.17% | |
014268 | 0.7476 | 0.7476 | -0.17% | |
014559 | 0.71 | 0.71 | -0.17% | |
016642 | 1.0334 | 1.0334 | -0.17% | |
018023 | 2.381 | 2.381 | -0.51% | |
018284 | 1.031 | 1.031 | -0.17% | |
019190 | 1.0136 | 1.0136 | -0.17% | |
008961 | 1.2031 | 1.2031 | -0.17% | |
005273 | 1.6153 | 1.6153 | 0.08% | |
010976 | 1.0678 | 1.14 | 0.08% | |
630001 | 0.5306 | 2.0726 | -0.17% | |
630002 | 5.2307 | 6.8857 | -0.17% | |
630005 | 1.404 | 1.844 | -0.17% | |
630007 | 1.709 | 2.044 | 0.08% | |
630009 | 1.839 | 2.169 | 0.08% | |
630016 | 2.524 | 2.884 | -0.17% | |
008555 | 0.8491 | 0.8491 | -0.17% | |
017419 | 0.842 | 0.842 | -0.17% | |
013958 | 1.1407 | 1.1407 | -0.17% | |
018595 | 1.0017 | 1.0017 | 0.08% | |
017927 | 0.575 | 0.575 | -0.17% | |
018283 | 1.0333 | 1.0333 | -0.17% | |
019685 | 1.0015 | 1.0105 | 0.08% | |
007853 | 0.9064 | 0.9064 | -0.51% | |
003598 | 2.022 | 2.022 | -0.17% | |
003093 | 1.469 | 1.781 | 0.08% | |
000541 | 1.858 | 2.113 | -0.17% | |
007683 | 1.1639 | 1.1639 | 0.08% | |
001457 | 0.705 | 1.687 | -0.17% | |
010293 | 0.651 | 0.651 | -0.17% | |
630003 | 1.435 | 1.96 | 0.08% | |
630109 | 1.739 | 2.059 | 0.08% | |
013194 | 1.0411 | 1.0411 | -0.17% | |
014351 | 0.5544 | 0.5544 | -0.17% | |
016641 | 1.0373 | 1.0373 | -0.17% | |
017628 | 0.9019 | 0.9019 | -0.51% | |
018973 | 0.956 | 0.956 | -0.17% | |
018974 | 0.9543 | 0.9543 | -0.17% | |
019053 | 1.5663 | 1.5663 | -0.17% | |
008488 | 1.0239 | 1.6519 | -0.17% | |
011370 | 0.7225 | 0.7225 | -0.17% | |
630011 | 2.175 | 3.075 | -0.17% | |
630107 | 1.654 | 1.94 | 0.08% | |
016050 | 1.8226 | 1.8226 | -0.51% | |
013887 | 0.4447 | 0.4447 | -0.17% | |
015385 | 1.392 | 1.392 | -0.17% | |
015547 | 0.5298 | 0.5298 | -0.17% | |
013193 | 1.0508 | 1.0508 | -0.17% | |
019691 | 1.0074 | 1.0074 | -0.17% | |
019964 | 1.0031 | 1.0031 | -0.17% | |
003092 | 1.515 | 1.833 | 0.08% | |
007509 | 2.013 | 2.013 | -0.17% | |
004206 | 1.5707 | 1.6157 | -0.17% | |
001752 | 1.348 | 1.348 | 0.08% | |
001449 | 1.445 | 1.635 | -0.17% | |
005284 | 1.5818 | 1.5818 | 0.08% | |
008009 | 1.8434 | 1.8434 | -0.51% | |
008107 | 0.9641 | 0.9641 | -0.51% | |
002176 | 1.573 | 1.573 | -0.17% | |
630008 | 1.612 | 2.142 | -0.17% | |
017418 | 0.845 | 0.845 | -0.17% | |
017442 | 1.0347 | 1.0347 | 0.08% | |
016045 | 0.7153 | 0.7153 | -0.17% | |
013956 | 0.6828 | 0.6828 | -0.17% | |
015548 | 0.5263 | 0.5263 | -0.17% | |
018596 | 0.9997 | 0.9997 | 0.08% | |
002289 | 1.741 | 1.741 | -0.51% | |
001143 | 0.889 | 0.889 | -0.17% | |
007210 | 1.1182 | 1.1327 | 0.08% | |
001822 | 1.409 | 1.409 | -0.17% | |
010550 | 0.4323 | 0.4323 | -0.17% | |
011369 | 0.7359 | 0.7359 | -0.17% | |
011371 | 0.4173 | 0.4173 | -0.17% | |
630010 | 1.255 | 2.165 | -0.17% | |
008721 | 1.0633 | 1.1286 | 0.08% | |
016046 | 0.7104 | 0.7104 | -0.17% | |
016049 | 1.3513 | 1.3513 | -0.17% | |
015523 | 1.066 | 1.066 | 0.08% | |
013142 | 1.558 | 1.831 | -0.17% | |
014558 | 0.7161 | 0.7161 | -0.17% | |
019189 | 1.014 | 1.014 | -0.17% | |
019690 | 1.0083 | 1.0083 | -0.17% | |
001106 | 0.889 | 0.939 | -0.17% | |
000279 | 0.759 | 2.316 | -0.17% | |
000609 | 1.799 | 2.349 | -0.17% | |
000800 | 0.748 | 0.748 | -0.17% | |
002669 | 1.638 | 1.638 | -0.17% | |
003403 | 1.1379 | 1.1749 | 0.08% | |
010656 | 0.7414 | 0.7414 | -0.17% | |
005161 | 2.3971 | 2.3971 | -0.51% | |
001723 | 0.5788 | 0.5788 | -0.17% | |
630015 | 2.022 | 2.702 | -0.17% | |
630103 | 1.363 | 1.869 | 0.08% | |
012492 | 0.6626 | 0.6626 | -0.17% | |
016048 | 1.782 | 1.782 | -0.17% | |
016069 | 2.28 | 2.28 | -0.17% | |
013886 | 0.4491 | 0.4491 | -0.17% | |
014077 | 1.0375 | 1.0375 | -0.17% | |
014078 | 1.0291 | 1.0291 | -0.17% | |
004423 | 2.297 | 2.297 | -0.17% | |
002924 | 1.719 | 1.719 | 0.08% | |
007685 | 1.2203 | 1.2203 | -0.51% | |
004189 | 1.2185 | 0.8674 | -0.51% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 47,049.15 | 63.92 |
2 | 债券及货币 | 27,034.67 | 36.73 |
3 | 现金 | 12,127.91 | 16.48 |
4 | 其他资产 | 151.65 | 00.21 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00883 | 中国海洋石油 | 145.16 | 2,384.44 | 3.24% | -118.80 |
02899 | 紫金矿业 | 120.33 | 1,703.90 | 2.31% | 0.00 |
01055 | 中国南方航空股份 | 533.20 | 1,358.28 | 1.85% | 0.00 |
603979 | 金诚信 | 23.37 | 1,238.84 | 1.68% | -2.50 |
01208 | 五矿资源 | 405.20 | 1,127.72 | 1.53% | 0.00 |
03993 | 洛阳钼业 | 171.90 | 1,036.31 | 1.41% | 0.00 |
601899 | 紫金矿业 | 59.15 | 994.90 | 1.35% | 0.00 |
00753 | 中国国航 | 286.40 | 986.62 | 1.34% | 0.00 |
000807 | 云铝股份 | 68.58 | 946.40 | 1.29% | -7.48 |
300750 | 宁德时代 | 04.41 | 838.61 | 1.14% | -0.49 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019727 | 23国债24 | 34.90(万张) | 3,536.61(万元) | 4.80(%) |
2 | 019703 | 23国债10 | 20.00(万张) | 2,038.90(万元) | 2.77(%) |
3 | 128048 | 张行转债 | 07.72(万张) | 836.54(万元) | 1.14(%) |
4 | 127063 | 贵轮转债 | 05.62(万张) | 714.83(万元) | 0.97(%) |
5 | 113044 | 大秦转债 | 04.26(万张) | 510.97(万元) | 0.69(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.8% |
50≤X<200 | 1.2% |
0≤X<50 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
1月≤X<3月 | 0.5% |
3月≤X<6月 | 0.5% |
6月≤X<12月 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-02-27 | 2023-03-01 | 0.2 |
2 | 2022-03-01 | 2022-03-03 | 0.178 |
3 | 2021-03-01 | 2021-03-03 | 0.25 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
8.23% | -3.77% | 9.27% | 0.0% | 14.01% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.98% | 12.29% | 2.66% | 2.66% | -3.77% | 30.5% | 0.0% | 73.31% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.76 | 0.65 | 0.55 |
夏普比率 | -37.53 | 58.92 | 98.50 |
特雷诺指数 | -0.01 | 0.03 | 0.06 |
詹森指数 | 0.01 | 0.07 | 0.12 |
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