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华商动态阿尔法混合  630005
收藏成功
基金公司华商基金管理有限公司
基金经理邓默
申购费率0.15%
基金规模3.86亿  (2022-06-30)
2.112
2.552
194.47%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -6.05% -0.04% 7206/9547
最近一月 -6.18% -0.04% 6877/9459
最近三月 -23.2% -0.11% 6985/9288
最近一年 10.17% 0.01% 1675/8515
(2026-09-30)
基金代码630005 基金经理邓默 最新份额16,041.27万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司华商基金管理有限公司 最新规模3.86亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2009-11-24 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模22.99亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过量化模型筛选出具有高Alpha的股票,利用主动投资管理与数量化组合管理的有效结合,管理并提高组合的Alpha水平,在有效控制投资风险的同时,力争为投资者创造超越业绩基准的回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额;
3.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的80%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
7.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型基金,在资产配置中强调数量化配置,其预期收益和风险水平较股票型产品低、较债券型基金高,属于中高风险、中高预期收益的基金产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-30 2.112 2.552 -0.28%
2026-9-29 2.118 2.558 0.57%
2026-9-28 2.106 2.546 -3.88%
2026-9-24 2.191 2.631 -2.54%
2026-9-23 2.248 2.688 -0.09%
2026-9-22 2.25 2.69 -0.79%
2026-9-21 2.268 2.708 0.62%
2026-9-18 2.254 2.694 1.03%
2026-9-17 2.231 2.671 -0.71%
2026-9-16 2.247 2.687 1.77%
2026-9-15 2.208 2.648 -0.36%
2026-9-14 2.216 2.656 -0.81%
2026-9-11 2.234 2.674 -0.22%
2026-9-10 2.239 2.679 -0.27%
2026-9-9 2.245 2.685 0.54%
2026-9-8 2.233 2.673 -0.22%
2026-9-7 2.238 2.678 2.15%
2026-9-4 2.191 2.631 -1.35%
2026-9-3 2.221 2.661 -0.09%
2026-9-2 2.223 2.663 -0.89%

邓默先生:中国国籍,数学博士,多年证券从业经历,具有基金从业资格。2011年6月加入华商基金管理有限公司,曾任公司量化投资部总经理助理、产品创新部副总经理;2015年9月9日至2017年4月26日担任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年9月9日起至今担任华商新量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年9月9日起至今担任华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年2月23日起至今担任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年3月8日起至今担任华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年9月17日至2020年12月15日担任华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理;2019年10月30日至2020年12月15日担任华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理;2020年10月28日至2024年1月23日担任华商量化优质精选混合型证券投资基金的基金经理;2022年3月8日起至今担任华商品质慧选混合型证券投资基金的基金经理;2024年11月1日起至今担任华商中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理;2025年6月17日起至今担任华商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理;2025年8月5日起至今担任华商中证800指数增强型证券投资基金的基金经理;2025年8月19日起至今担任华商沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理;现任公司量化投资总监、量化投资部总经理、公司投资决策委员会委员、公司公募业务权益投资决策委员会委员。

任职期间收益
华商动态阿尔法混合  2018-02-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华商量化优质精选混合混合型2020-09-24 至 2024-01-23 3.3-41.84% -16.12% 
华商中证A500指数增强C指数型2024-10-22 至 今 2.0--  --  
华商中证500指数增强A指数型2025-04-24 至 2026-07-15 1.2--  --  
华商中证A500指数增强A指数型2024-10-22 至 今 2.0--  --  
华商中证500指数增强C指数型2025-04-24 至 2026-07-15 1.2--  --  
华商沪深300指数增强C指数型2025-07-22 至 今 1.2--  --  
华商中证800指数增强A指数型2025-07-10 至 今 1.2--  --  
华商大盘量化精选混合2015-09-09 至 2017-04-26 1.611.69% 8.67% 
华商新量化混合A2015-09-09 至 今 11.155.28% 44.70% 
华商品质慧选混合A混合型2022-01-21 至 今 4.7-34.81% -22.29% 
华商动态阿尔法混合2018-02-23 至 今 8.610.84% 23.46% 
华商量化进取混合2015-09-09 至 今 11.123.07% 44.64% 
华商电子行业量化股票发起式A股票型2019-08-27 至 2020-12-15 1.360.81% 41.92% 
华商新量化混合C2022-07-07 至 今 4.3-36.92% -25.90% 
华商计算机行业量化股票发起式A股票型2019-09-26 至 2020-12-15 1.225.46% 42.11% 
华商品质慧选混合C混合型2022-01-21 至 今 4.7-35.31% -22.29% 
华商沪深300指数增强A指数型2025-07-22 至 今 1.2--  --  
华商中证800指数增强C指数型2025-07-10 至 今 1.2--  --  
华商红利优选混合2019-03-08 至 今 7.635.85% 26.56% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
艾定飞2018-11-26 至 2019-12-181年0个月零22天18.8228.55
邓默2018-02-23 至 今8年7个月零15天10.8423.46
梁永强2009-10-21 至 2018-07-118年-4个月零20天60.1049.13
基本信息
华商基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性
成立时间2005-12-20资产管理规模687.91 亿元
公司股东济钢集团有限公司  华龙证券股份有限公司  深圳市五洲协和投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026177 0.9653 0.9653 -0.06%
026178 0.9627 0.9627 -0.06%
016045 1.2338 1.2338 -0.06%
016049 2.4607 2.4607 -0.06%
015385 2.287 2.287 -0.06%
013142 3.377 3.65 -0.06%
013193 1.1639 1.1639 -0.06%
014268 1.0315 1.0315 -0.06%
014350 0.9098 0.9098 -0.06%
014351 0.8851 0.8851 -0.06%
014559 1.1735 1.1735 -0.06%
016661 1.0071 1.0849 -0.06%
020521 1.1272 1.1272 -0.06%
018023 3.5978 3.5978 0.10%
019964 1.0326 1.0326 -0.06%
007509 4.01 4.01 -0.06%
001106 1.508 1.558 -0.06%
000609 3.102 3.652 -0.06%
024670 1.0865 1.0865 0.10%
023511 1.1195 1.1195 -0.06%
022490 1.2345 1.4392 -0.06%
022491 1.2281 1.4289 -0.06%
008107 1.2588 1.2588 0.10%
630107 1.796 2.264 -0.06%
026401 1.0044 1.0044 -0.06%
028606 0.9743 0.9743 -0.06%
001959 3.407 3.68 -0.06%
001751 1.992 1.992 -0.06%
001752 1.905 1.905 -0.06%
001457 0.762 1.744 -0.06%
016050 4.3436 4.3436 0.10%
016069 3.792 3.792 -0.06%
014267 1.0606 1.0606 -0.06%
020409 2.58 2.58 -0.06%
019190 2.154 2.154 -0.06%
019685 1.0335 1.0425 -0.06%
018596 1.2381 1.2381 -0.06%
004206 2.5939 2.9559 -0.06%
000390 2.413 5.491 -0.06%
003598 4.038 4.038 -0.06%
021803 1.0117 1.0535 -0.06%
023323 1.1898 1.1898 0.10%
023671 1.526 1.526 -0.06%
015094 1.0458 1.0458 -0.06%
013957 0.7824 0.7824 -0.06%
630011 2.921 3.821 -0.06%
027561 0.9999 0.9999 -0.06%
001822 2.348 2.348 -0.06%
010656 0.7465 0.7465 -0.06%
014558 1.1951 1.1951 -0.06%
022092 1.387 1.387 -0.06%
019438 1.8206 1.8206 -0.06%
008961 2.0914 2.0914 -0.06%
008489 1.0186 1.1727 -0.06%
008490 1.0097 1.1538 -0.06%
166301 14.494 14.494 -0.06%
025024 1.0517 1.0517 -0.06%
024669 1.0916 1.0916 0.10%
022402 1.139 1.1854 -0.06%
013959 1.6132 1.6132 -0.06%
011369 3.4438 3.4438 -0.06%
011370 3.3327 3.3327 -0.06%
011372 0.88 0.88 -0.06%
630005 2.112 2.552 -0.06%
630008 2.568 3.098 -0.06%
630009 2.475 2.805 -0.06%
630016 3.823 4.183 -0.06%
630109 2.318 2.638 -0.06%
008721 1.0888 1.2086 -0.06%
028320 0.9862 0.9862 -0.06%
028605 0.9745 0.9745 -0.06%
001933 2.414 2.414 -0.06%
010550 0.6733 0.6733 -0.06%
016048 3.019 3.019 -0.06%
016052 5.26 5.26 0.10%
016070 0.747 0.747 -0.06%
016642 1.1108 1.1108 -0.06%
019691 1.5284 1.5284 -0.06%
007210 1.0952 1.1769 -0.06%
004423 3.857 3.857 -0.06%
007853 1.151 1.151 0.10%
001143 1.208 1.208 -0.06%
003092 2.274 2.592 -0.06%
024313 0.9505 0.9505 0.10%
013887 0.4636 0.4636 -0.06%
011371 0.9174 0.9174 -0.06%
630006 1.893 2.123 -0.06%
630103 1.442 1.948 -0.06%
008555 2.4139 2.4139 -0.06%
026402 1.0038 1.0038 -0.06%
026430 0.8972 0.8972 -0.06%
005161 3.6754 3.6754 0.10%
002669 2.948 2.948 -0.06%
017442 1.016 1.0862 -0.06%
016046 1.2075 1.2075 -0.06%
016051 2.847 2.847 -0.06%
015523 1.0595 1.1519 -0.06%
020522 1.1196 1.1196 -0.06%
019189 2.2127 2.2127 -0.06%
008488 1.1495 1.9875 -0.06%
024314 0.9473 0.9473 0.10%
022831 3.3293 3.3293 0.10%
023897 1.3003 1.3003 0.10%
024020 3.955 3.955 -0.06%
008009 4.4594 4.4594 0.10%
630003 1.527 2.052 -0.06%
028319 0.9864 0.9864 -0.06%
026431 0.8952 0.8952 -0.06%
005273 2.5171 2.5171 -0.06%
005284 2.4413 2.4413 -0.06%
001723 1.7479 1.7479 -0.06%
001448 2.193 2.193 -0.06%
003403 1.1202 1.2266 -0.06%
016641 1.1259 1.1259 -0.06%
004189 0.906 0.6449 0.10%
003093 2.184 2.496 -0.06%
000654 2.339 2.359 -0.06%
000800 1.202 1.202 -0.06%
022461 1.2154 1.2154 0.10%
023898 1.2933 1.2933 0.10%
013956 0.7977 0.7977 -0.06%
013958 1.6567 1.6567 -0.06%
630001 0.9605 2.8641 -0.06%
630010 2.081 2.991 -0.06%
026046 0.9635 0.9635 -0.06%
002176 2.157 2.157 -0.06%
001449 1.778 1.968 -0.06%
010293 0.8489 0.8489 -0.06%
010761 2.5219 2.5219 -0.06%
017628 1.1343 1.1343 0.10%
015547 0.8653 0.8653 -0.06%
022093 1.374 1.374 -0.06%
019053 2.5591 2.8761 -0.06%
020408 2.5836 2.5836 -0.06%
018595 1.2496 1.2496 -0.06%
007685 3.3521 3.3521 0.10%
002289 5.4224 5.4224 0.10%
000541 3.988 4.243 -0.06%
015095 1.0288 1.0288 -0.06%
630015 1.977 2.657 -0.06%
012491 1.2109 1.2109 -0.06%
012492 1.1859 1.1859 -0.06%
026045 0.9657 0.9657 -0.06%
010976 1.1517 1.2539 -0.06%
014076 1.0257 1.0838 -0.06%
015548 0.8491 0.8491 -0.06%
013194 1.142 1.142 -0.06%
017927 1.7112 1.7112 -0.06%
019437 1.8269 1.8269 -0.06%
019690 1.5441 1.5441 -0.06%
004895 1.991 2.117 -0.06%
000279 0.777 2.334 -0.06%
002924 2.553 2.553 -0.06%
025348 2.403 3.093 -0.06%
024459 2.7997 2.7997 -0.06%
024460 2.7801 2.7801 -0.06%
022462 1.2062 1.2062 0.10%
023324 1.1862 1.1862 0.10%
013886 0.4727 0.4727 -0.06%
630002 7.9598 9.6148 -0.06%
630007 1.823 2.388 -0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票32,495.2573.66
2债券及货币11,209.2725.41
3现金4,446.2710.08
4其他资产652.7401.48
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300308中际旭创02.062,616.205.93%0.13  
300750宁德时代04.951,945.404.41%1.70  
300502新易盛03.041,842.854.18%3.04  
688256寒武纪01.141,818.294.12%0.70  
002371北方华创02.031,795.664.07%-0.06  
002463沪电股份11.601,772.484.02%3.97  
002384东山精密06.421,684.293.82%-1.68  
603986兆易创新02.071,687.053.82%2.07  
601869长飞光纤02.561,397.613.17%2.56  
002916深南电路02.991,368.213.10%2.99  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1113056重银转债12.86(万张)1,601.69(万元)3.63(%)  
2110075南航转债13.82(万张)1,515.41(万元)3.43(%)  
3113062常银转债10.56(万张)1,339.68(万元)3.04(%)  
4113052兴业转债06.01(万张)691.56(万元)1.57(%)  
5118005天奈转债04.10(万张)506.77(万元)1.15(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-04-092019-04-110.44
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
13.59%10.17%16.04%0.26%6.62%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-6.18%
-23.2%
-23.2%
10.0%
10.17%
56.33%
1.3%
194.47%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.33
1.63
0.81
夏普比率
47.38
84.15
4.55
特雷诺指数
0.01
0.04
0.00
詹森指数
0.13
0.11
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。