基金代码001457 | 基金经理吴昊 | 最新份额18,205.94万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司华商基金管理有限公司 | 最新规模2.24亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2015-06-29 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模15.3亿 | 托管费0.2% |
本基金将密切关注中国经济“新常态”下的投资机会,在有效管理投资风险的前提下,追求超过基准的投资回报及基金资产的长期稳定增值。
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行、上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可交换公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,自本基金合同生效之日起每半年后的对日(若该日为非工作日则顺延至下一工作日)收盘后,同一类别每份基金份额可分配利润金额高于0.04元(含),则本基金以该日作为该类别基金份额的收益分配基准日,并在15个工作日之内进行收益分配,届时见基金管理人公告,同一类别每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日该类别每份基金份额可供分配利润的60%;若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-6 | 0.712 | 1.694 | 0.99% |
2024-4-30 | 0.705 | 1.687 | -0.14% |
2024-4-29 | 0.706 | 1.688 | -0.42% |
2024-4-26 | 0.709 | 1.691 | 1.58% |
2024-4-25 | 0.698 | 1.68 | -0.14% |
2024-4-24 | 0.699 | 1.681 | 0.87% |
2024-4-23 | 0.693 | 1.675 | -2.26% |
2024-4-22 | 0.709 | 1.691 | -1.94% |
2024-4-19 | 0.723 | 1.705 | 0.00% |
2024-4-18 | 0.723 | 1.705 | 0.28% |
2024-4-17 | 0.721 | 1.703 | 1.69% |
2024-4-16 | 0.709 | 1.691 | -1.94% |
2024-4-15 | 0.723 | 1.705 | 1.54% |
2024-4-12 | 0.712 | 1.694 | 0.42% |
2024-4-11 | 0.709 | 1.691 | 1.14% |
2024-4-10 | 0.701 | 1.683 | 0.72% |
2024-4-9 | 0.696 | 1.678 | -0.14% |
2024-4-8 | 0.697 | 1.679 | -0.85% |
2024-4-3 | 0.703 | 1.685 | 0.86% |
2024-4-2 | 0.697 | 1.679 | -0.43% |
吴昊女士:中国国籍,博士研究生。2010年5月至2011年11月,就职于国都证券有限责任公司,任研究员;2011年11月加入华商基金管理有限公司,曾任行业研究员;2016年10月20日至2017年7月25日担任华商主题精选混合型证券投资基金的基金经理助理;2017年7月26日至2018年8月10日担任华商主题精选混合型证券投资基金的基金经理;2018年7月12日起至今担任华商新常态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年12月10日起至今担任华商高端装备制造股票型证券投资基金的基金经理;2021年1月20日起至今担任华商领先企业混合型开放式证券投资基金的基金经理; 2022年1月28日起至今担任华商竞争力优选混合型证券投资基金的基金经理;2022年5月19日起至今担任华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华商创新成长混合发起式 | 混合型 | 2022-05-19 至 今 | 2.0 | -30.89% | -19.49% |
华商新常态混合A | 混合型 | 2018-07-12 至 今 | 5.8 | 58.91% | 28.63% |
华商新常态混合C | 混合型 | 2022-07-07 至 今 | 1.8 | -35.31% | -25.90% |
华商竞争力优选混合A | 混合型 | 2021-12-27 至 今 | 2.4 | -31.70% | -25.58% |
华商领先企业混合 | 混合型 | 2021-01-20 至 今 | 3.3 | -48.07% | -27.50% |
华商主题精选混合 | 混合型 | 2017-07-26 至 2018-08-10 | 1.0 | -28.29% | -1.04% |
华商高端装备制造股票C | 股票型 | 2022-07-07 至 今 | 1.8 | -34.99% | -28.25% |
华商竞争力优选混合C | 混合型 | 2021-12-27 至 今 | 2.4 | -32.52% | -25.58% |
华商高端装备制造股票A | 股票型 | 2019-11-08 至 今 | 4.5 | 56.82% | 5.56% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴昊 | 2018-07-12 至 今 | 5年-3个月零25天 | 58.91 | 28.63 |
高兵 | 2016-08-05 至 2018-07-16 | 1年11个月零11天 | -25.61 | 5.91 |
吴鹏飞 | 2015-06-12 至 2016-08-29 | 1年2个月零17天 | 24.99 | -5.99 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2005-12-20 | 资产管理规模 | 687.91 亿元 |
公司股东 | 济钢集团有限公司 华龙证券股份有限公司 深圳市五洲协和投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001448 | 1.583 | 1.583 | -0.17% | |
010403 | 0.9561 | 0.9561 | -0.17% | |
010761 | 1.3655 | 1.3655 | -0.17% | |
001959 | 1.556 | 1.829 | -0.17% | |
630006 | 1.209 | 1.439 | -0.17% | |
012491 | 0.67 | 0.67 | -0.17% | |
016070 | 0.699 | 0.699 | -0.17% | |
015094 | 0.902 | 0.902 | -0.17% | |
013957 | 0.6764 | 0.6764 | -0.17% | |
013959 | 1.1276 | 1.1276 | -0.17% | |
014076 | 1.0149 | 1.0524 | 0.08% | |
014267 | 0.7578 | 0.7578 | -0.17% | |
014350 | 0.5616 | 0.5616 | -0.17% | |
016661 | 1.0105 | 1.0397 | 0.08% | |
000390 | 1.058 | 3.388 | -0.17% | |
166301 | 9.444 | 9.444 | -0.17% | |
000654 | 1.352 | 1.372 | -0.17% | |
007684 | 1.1516 | 1.1516 | 0.08% | |
004895 | 1.593 | 1.719 | -0.17% | |
008489 | 1.0094 | 1.1203 | 0.08% | |
008490 | 1.0081 | 1.109 | 0.08% | |
001751 | 1.396 | 1.396 | 0.08% | |
001933 | 1.446 | 1.446 | -0.17% | |
011372 | 0.4066 | 0.4066 | -0.17% | |
016051 | 1.617 | 1.617 | -0.17% | |
016052 | 1.7227 | 1.7227 | -0.51% | |
015095 | 0.8959 | 0.8959 | -0.17% | |
014268 | 0.7476 | 0.7476 | -0.17% | |
014559 | 0.71 | 0.71 | -0.17% | |
016642 | 1.0334 | 1.0334 | -0.17% | |
018023 | 2.381 | 2.381 | -0.51% | |
018284 | 1.031 | 1.031 | -0.17% | |
019190 | 1.0136 | 1.0136 | -0.17% | |
008961 | 1.2031 | 1.2031 | -0.17% | |
005273 | 1.6153 | 1.6153 | 0.08% | |
010976 | 1.0678 | 1.14 | 0.08% | |
630001 | 0.5306 | 2.0726 | -0.17% | |
630002 | 5.2307 | 6.8857 | -0.17% | |
630005 | 1.404 | 1.844 | -0.17% | |
630007 | 1.709 | 2.044 | 0.08% | |
630009 | 1.839 | 2.169 | 0.08% | |
630016 | 2.524 | 2.884 | -0.17% | |
008555 | 0.8491 | 0.8491 | -0.17% | |
017419 | 0.842 | 0.842 | -0.17% | |
013958 | 1.1407 | 1.1407 | -0.17% | |
018595 | 1.0017 | 1.0017 | 0.08% | |
017927 | 0.575 | 0.575 | -0.17% | |
018283 | 1.0333 | 1.0333 | -0.17% | |
019685 | 1.0015 | 1.0105 | 0.08% | |
007853 | 0.9064 | 0.9064 | -0.51% | |
003598 | 2.022 | 2.022 | -0.17% | |
003093 | 1.469 | 1.781 | 0.08% | |
000541 | 1.858 | 2.113 | -0.17% | |
007683 | 1.1639 | 1.1639 | 0.08% | |
001457 | 0.705 | 1.687 | -0.17% | |
010293 | 0.651 | 0.651 | -0.17% | |
630003 | 1.435 | 1.96 | 0.08% | |
630109 | 1.739 | 2.059 | 0.08% | |
013194 | 1.0411 | 1.0411 | -0.17% | |
014351 | 0.5544 | 0.5544 | -0.17% | |
016641 | 1.0373 | 1.0373 | -0.17% | |
017628 | 0.9019 | 0.9019 | -0.51% | |
018973 | 0.956 | 0.956 | -0.17% | |
018974 | 0.9543 | 0.9543 | -0.17% | |
019053 | 1.5663 | 1.5663 | -0.17% | |
008488 | 1.0239 | 1.6519 | -0.17% | |
011370 | 0.7225 | 0.7225 | -0.17% | |
630011 | 2.175 | 3.075 | -0.17% | |
630107 | 1.654 | 1.94 | 0.08% | |
016050 | 1.8226 | 1.8226 | -0.51% | |
013887 | 0.4447 | 0.4447 | -0.17% | |
015385 | 1.392 | 1.392 | -0.17% | |
015547 | 0.5298 | 0.5298 | -0.17% | |
013193 | 1.0508 | 1.0508 | -0.17% | |
019691 | 1.0074 | 1.0074 | -0.17% | |
019964 | 1.0031 | 1.0031 | -0.17% | |
003092 | 1.515 | 1.833 | 0.08% | |
007509 | 2.013 | 2.013 | -0.17% | |
004206 | 1.5707 | 1.6157 | -0.17% | |
001752 | 1.348 | 1.348 | 0.08% | |
001449 | 1.445 | 1.635 | -0.17% | |
005284 | 1.5818 | 1.5818 | 0.08% | |
008009 | 1.8434 | 1.8434 | -0.51% | |
008107 | 0.9641 | 0.9641 | -0.51% | |
002176 | 1.573 | 1.573 | -0.17% | |
630008 | 1.612 | 2.142 | -0.17% | |
017418 | 0.845 | 0.845 | -0.17% | |
017442 | 1.0347 | 1.0347 | 0.08% | |
016045 | 0.7153 | 0.7153 | -0.17% | |
013956 | 0.6828 | 0.6828 | -0.17% | |
015548 | 0.5263 | 0.5263 | -0.17% | |
018596 | 0.9997 | 0.9997 | 0.08% | |
002289 | 1.741 | 1.741 | -0.51% | |
001143 | 0.889 | 0.889 | -0.17% | |
007210 | 1.1182 | 1.1327 | 0.08% | |
001822 | 1.409 | 1.409 | -0.17% | |
010550 | 0.4323 | 0.4323 | -0.17% | |
011369 | 0.7359 | 0.7359 | -0.17% | |
011371 | 0.4173 | 0.4173 | -0.17% | |
630010 | 1.255 | 2.165 | -0.17% | |
008721 | 1.0633 | 1.1286 | 0.08% | |
016046 | 0.7104 | 0.7104 | -0.17% | |
016049 | 1.3513 | 1.3513 | -0.17% | |
015523 | 1.066 | 1.066 | 0.08% | |
013142 | 1.558 | 1.831 | -0.17% | |
014558 | 0.7161 | 0.7161 | -0.17% | |
019189 | 1.014 | 1.014 | -0.17% | |
019690 | 1.0083 | 1.0083 | -0.17% | |
001106 | 0.889 | 0.939 | -0.17% | |
000279 | 0.759 | 2.316 | -0.17% | |
000609 | 1.799 | 2.349 | -0.17% | |
000800 | 0.748 | 0.748 | -0.17% | |
002669 | 1.638 | 1.638 | -0.17% | |
003403 | 1.1379 | 1.1749 | 0.08% | |
010656 | 0.7414 | 0.7414 | -0.17% | |
005161 | 2.3971 | 2.3971 | -0.51% | |
001723 | 0.5788 | 0.5788 | -0.17% | |
630015 | 2.022 | 2.702 | -0.17% | |
630103 | 1.363 | 1.869 | 0.08% | |
012492 | 0.6626 | 0.6626 | -0.17% | |
016048 | 1.782 | 1.782 | -0.17% | |
016069 | 2.28 | 2.28 | -0.17% | |
013886 | 0.4491 | 0.4491 | -0.17% | |
014077 | 1.0375 | 1.0375 | -0.17% | |
014078 | 1.0291 | 1.0291 | -0.17% | |
004423 | 2.297 | 2.297 | -0.17% | |
002924 | 1.719 | 1.719 | 0.08% | |
007685 | 1.2203 | 1.2203 | -0.51% | |
004189 | 1.2185 | 0.8674 | -0.51% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 11,214.43 | 88.40 |
2 | 债券及货币 | 1,471.03 | 11.60 |
3 | 现金 | 1,471.03 | 11.60 |
4 | 其他资产 | 70.86 | 00.56 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601899 | 紫金矿业 | 56.97 | 958.24 | 7.55% | 11.53 |
603979 | 金诚信 | 10.69 | 566.68 | 4.47% | 2.69 |
600256 | 广汇能源 | 50.46 | 375.42 | 2.96% | 50.46 |
600566 | 济川药业 | 08.77 | 328.26 | 2.59% | 2.41 |
601799 | 星宇股份 | 02.28 | 319.34 | 2.52% | 2.28 |
600549 | 厦门钨业 | 16.12 | 314.50 | 2.48% | 16.12 |
600938 | 中国海油 | 10.29 | 300.78 | 2.37% | 10.29 |
600188 | 兖矿能源 | 11.94 | 284.05 | 2.24% | 11.94 |
600415 | 小商品城 | 32.71 | 282.29 | 2.23% | 32.71 |
689009 | 九号公司 | 09.45 | 283.14 | 2.23% | -6.24 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-01-10 | 2022-01-12 | 0.239 |
2 | 2021-07-06 | 2021-07-08 | 0.2 |
3 | 2021-01-05 | 2021-01-07 | 0.245 |
4 | 2020-07-07 | 2020-07-09 | 0.048 |
5 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 0.25 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-12.53% | -22.1% | -10.29% | 11.49% | 4.98% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.29% | 8.8% | -4.34% | -4.34% | -22.1% | -27.82% | 72.35% | 53.72% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.84 | 0.65 | 0.87 |
夏普比率 | -171.47 | -59.76 | 57.50 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.04 | 0.04 |
詹森指数 | -0.20 | -0.10 | 0.12 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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