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华商乐享互联灵活配置混合A 001959
收藏成功
基金公司华商基金管理有限公司 基金经理余懿 申购费率0.15% 基金规模6.04亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码001959 | 基金经理余懿 | 最新份额28,141.19万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司华商基金管理有限公司 | 最新规模6.04亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-12-18 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模3.38亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金重点关注“互联网+”企业，精选其中具有广阔成长空间的成长型上市公司，力争获得资产的长期增值。
投资范围
本基金的投资范围包括依法发行上市的股票（包括创业板、中小板、存托凭证和其他经中国证监会批准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等）、债券回购、银行存款、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-9 | 3.28 | 3.553 | -0.33% |
| 2026-10-8 | 3.291 | 3.564 | -3.40% |
| 2026-9-30 | 3.407 | 3.68 | 0.00% |
| 2026-9-29 | 3.407 | 3.68 | 1.04% |
| 2026-9-28 | 3.372 | 3.645 | -4.01% |
| 2026-9-24 | 3.513 | 3.786 | -2.06% |
| 2026-9-23 | 3.587 | 3.86 | 0.76% |
| 2026-9-22 | 3.56 | 3.833 | 0.82% |
| 2026-9-21 | 3.531 | 3.804 | 1.49% |
| 2026-9-18 | 3.479 | 3.752 | 1.96% |
| 2026-9-17 | 3.412 | 3.685 | 0.24% |
| 2026-9-16 | 3.404 | 3.677 | 3.18% |
| 2026-9-15 | 3.299 | 3.572 | -0.09% |
| 2026-9-14 | 3.302 | 3.575 | 0.36% |
| 2026-9-11 | 3.29 | 3.563 | -1.26% |
| 2026-9-10 | 3.332 | 3.605 | 0.03% |
| 2026-9-9 | 3.331 | 3.604 | 0.36% |
| 2026-9-8 | 3.319 | 3.592 | -0.06% |
| 2026-9-7 | 3.321 | 3.594 | 3.78% |
| 2026-9-4 | 3.2 | 3.473 | -1.42% |
余懿先生：硕士研究生。2012年6月至2015年6月，就职于国家开发投资公司，任研究员；2015年6月至2017年6月，就职于安信证券股份有限公司，任高级分析师；2017年6月至2021年6月，就职于嘉实基金管理有限公司，任高级研究员、投资经理；2021年6月至2022年7月，就职于招商信诺资产管理有限公司，任研究总监兼投资经理；2022年7月加入华商基金管理有限公司；2022年9月13日起至今担任华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2023年1月10日起至今担任华商远见价值混合型证券投资基金的基金经理；2024年4月2日起至今担任华商品质价值混合型证券投资基金的基金经理；2025年3月4日起至今担任华商恒鑫回报混合型证券投资基金的基金经理；2025年3月12日起至今担任华商甄选回报混合型证券投资基金的基金经理；2025年9月10日起至今担任华商港股通价值回报混合型证券投资基金的基金经理；现任公司公募业务权益投资决策委员会委员。
任职期间收益
华商乐享互联灵活配置混合A 2022-09-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华商远见价值混合A | 混合型 | 2023-01-10 至 今 | 3.8 | -28.65% | -21.27% |
| 华商恒鑫回报混合A | 混合型 | 2025-01-22 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 华商甄选回报混合A | 混合型 | 2025-03-12 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华商乐享互联灵活配置混合C | 2022-09-13 至 今 | 4.1 | -24.23% | -23.60% | |
| 华商品质价值混合A | 混合型 | 2024-02-05 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 华商乐享互联灵活配置混合A | 2022-09-13 至 今 | 4.1 | -23.86% | -23.58% | |
| 华商港股通价值回报混合 | 混合型 | 2025-08-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华商远见价值混合C | 混合型 | 2023-01-10 至 今 | 3.8 | -29.24% | -21.27% |
| 华商恒鑫回报混合C | 混合型 | 2025-01-22 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 华商甄选回报混合C | 混合型 | 2025-03-12 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华商品质价值混合C | 混合型 | 2024-02-05 至 今 | 2.7 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 余懿 | 2022-09-13 至 今 | 4年0个月零27天 | -23.86 | -23.58 |
| 周海栋 | 2018-11-26 至 2022-09-21 | 3年-3个月零26天 | 285.26 | 79.93 |
| 高兵 | 2015-11-13 至 2018-11-28 | 3年0个月零15天 | -46.10 | -11.53 |
基本信息
华商基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-12-20 | 资产管理规模 | 687.91 亿元 |
| 公司股东 | 济钢集团有限公司 华龙证券股份有限公司 深圳市五洲协和投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026431 | 0.8711 | 0.8711 | -1.91% | |
| 001448 | 2.17 | 2.17 | -1.91% | |
| 019053 | 2.4864 | 2.8034 | -1.91% | |
| 018023 | 3.6175 | 3.6175 | -1.90% | |
| 022093 | 1.3334 | 1.3334 | -1.91% | |
| 022490 | 1.2167 | 1.4214 | -1.91% | |
| 025024 | 1.019 | 1.019 | -1.91% | |
| 630002 | 7.7647 | 9.4197 | -1.91% | |
| 630006 | 1.814 | 2.044 | -1.91% | |
| 008107 | 1.2144 | 1.2144 | -1.90% | |
| 013142 | 3.262 | 3.535 | -1.91% | |
| 014268 | 0.9926 | 0.9926 | -1.91% | |
| 014350 | 0.8643 | 0.8643 | -1.91% | |
| 016661 | 1.007 | 1.0848 | -0.08% | |
| 016050 | 4.1867 | 4.1867 | -1.90% | |
| 013956 | 0.7585 | 0.7585 | -1.91% | |
| 013957 | 0.744 | 0.744 | -1.91% | |
| 003598 | 3.924 | 3.924 | -1.91% | |
| 000609 | 3.02 | 3.57 | -1.91% | |
| 004423 | 3.747 | 3.747 | -1.91% | |
| 026178 | 0.9497 | 0.9497 | -1.91% | |
| 028319 | 0.9842 | 0.9842 | -0.08% | |
| 020408 | 2.494 | 2.494 | -1.91% | |
| 019437 | 1.7601 | 1.7601 | -1.91% | |
| 019690 | 1.5004 | 1.5004 | -1.91% | |
| 025348 | 2.275 | 2.965 | -1.91% | |
| 630003 | 1.527 | 2.052 | -0.08% | |
| 630010 | 2.005 | 2.915 | -1.91% | |
| 012492 | 1.1698 | 1.1698 | -1.91% | |
| 016046 | 1.1765 | 1.1765 | -1.91% | |
| 016052 | 5.0954 | 5.0954 | -1.90% | |
| 000654 | 2.276 | 2.296 | -1.91% | |
| 008488 | 1.1419 | 1.9799 | -1.91% | |
| 026046 | 0.9577 | 0.9577 | -0.08% | |
| 028320 | 0.9839 | 0.9839 | -0.08% | |
| 026402 | 1.0039 | 1.0039 | -0.08% | |
| 001457 | 0.761 | 1.743 | -1.91% | |
| 010656 | 0.7477 | 0.7477 | -1.91% | |
| 020409 | 2.4904 | 2.4904 | -1.91% | |
| 019691 | 1.485 | 1.485 | -1.91% | |
| 019964 | 1.0327 | 1.0327 | -1.91% | |
| 018595 | 1.2417 | 1.2417 | -0.08% | |
| 018596 | 1.2303 | 1.2303 | -0.08% | |
| 023324 | 1.1403 | 1.1403 | -1.90% | |
| 023897 | 1.2374 | 1.2374 | -1.90% | |
| 630001 | 0.9313 | 2.8349 | -1.91% | |
| 630008 | 2.511 | 3.041 | -1.91% | |
| 630011 | 2.9 | 3.8 | -1.91% | |
| 002176 | 2.134 | 2.134 | -1.91% | |
| 013193 | 1.1645 | 1.1645 | -1.91% | |
| 014351 | 0.8407 | 0.8407 | -1.91% | |
| 013958 | 1.6223 | 1.6223 | -1.91% | |
| 002289 | 5.2535 | 5.2535 | -1.90% | |
| 001143 | 1.171 | 1.171 | -1.91% | |
| 004206 | 2.5204 | 2.8824 | -1.91% | |
| 001751 | 1.974 | 1.974 | -0.08% | |
| 001752 | 1.888 | 1.888 | -0.08% | |
| 010761 | 2.4659 | 2.4659 | -1.91% | |
| 005273 | 2.5083 | 2.5083 | -0.08% | |
| 024669 | 1.0848 | 1.0848 | -1.90% | |
| 022461 | 1.2025 | 1.2025 | -1.90% | |
| 023323 | 1.1439 | 1.1439 | -1.90% | |
| 630109 | 2.312 | 2.632 | -0.08% | |
| 016641 | 1.1235 | 1.1235 | -1.91% | |
| 016048 | 2.939 | 2.939 | -1.91% | |
| 000390 | 2.285 | 5.363 | -1.91% | |
| 007509 | 3.897 | 3.897 | -1.91% | |
| 008961 | 2.0303 | 2.0303 | -1.91% | |
| 026430 | 0.8731 | 0.8731 | -1.91% | |
| 002669 | 2.893 | 2.893 | -1.91% | |
| 010293 | 0.8525 | 0.8525 | -1.91% | |
| 020522 | 1.112 | 1.112 | -0.08% | |
| 019685 | 1.0338 | 1.0428 | -0.08% | |
| 024459 | 2.6582 | 2.6582 | -1.91% | |
| 022402 | 1.1392 | 1.1856 | -0.08% | |
| 024314 | 0.9246 | 0.9246 | -1.90% | |
| 630009 | 2.47 | 2.8 | -0.08% | |
| 008555 | 2.2971 | 2.2971 | -1.91% | |
| 008721 | 1.0883 | 1.2081 | -0.08% | |
| 014076 | 1.026 | 1.0841 | -0.08% | |
| 015385 | 2.169 | 2.169 | -1.91% | |
| 015523 | 1.0588 | 1.1512 | -0.08% | |
| 017442 | 1.0157 | 1.0859 | -0.08% | |
| 016049 | 2.4057 | 2.4057 | -1.91% | |
| 016069 | 3.683 | 3.683 | -1.91% | |
| 016070 | 0.746 | 0.746 | -1.91% | |
| 015095 | 0.998 | 0.998 | -1.91% | |
| 166301 | 14.066 | 14.066 | -1.91% | |
| 007685 | 3.2211 | 3.2211 | -1.90% | |
| 026401 | 1.0046 | 1.0046 | -0.08% | |
| 001449 | 1.776 | 1.966 | -1.91% | |
| 017927 | 1.6521 | 1.6521 | -1.91% | |
| 019438 | 1.7539 | 1.7539 | -1.91% | |
| 024460 | 2.6392 | 2.6392 | -1.91% | |
| 023511 | 1.1197 | 1.1197 | -0.08% | |
| 011372 | 0.8597 | 0.8597 | -1.91% | |
| 008009 | 4.2989 | 4.2989 | -1.90% | |
| 013194 | 1.1426 | 1.1426 | -1.91% | |
| 016045 | 1.2024 | 1.2024 | -1.91% | |
| 016051 | 2.793 | 2.793 | -1.91% | |
| 013959 | 1.5794 | 1.5794 | -1.91% | |
| 007853 | 1.1108 | 1.1108 | -1.90% | |
| 001106 | 1.469 | 1.519 | -1.91% | |
| 004189 | 0.9005 | 0.641 | -1.90% | |
| 026045 | 0.9599 | 0.9599 | -0.08% | |
| 026177 | 0.9524 | 0.9524 | -1.91% | |
| 001723 | 1.6878 | 1.6878 | -1.91% | |
| 001822 | 2.227 | 2.227 | -1.91% | |
| 003403 | 1.1204 | 1.2268 | -0.08% | |
| 010550 | 0.6596 | 0.6596 | -1.91% | |
| 005161 | 3.696 | 3.696 | -1.90% | |
| 001959 | 3.291 | 3.564 | -1.91% | |
| 020521 | 1.1196 | 1.1196 | -0.08% | |
| 019189 | 2.1541 | 2.1541 | -1.91% | |
| 019190 | 2.0967 | 2.0967 | -1.91% | |
| 022092 | 1.3462 | 1.3462 | -1.91% | |
| 021803 | 1.0119 | 1.0537 | -0.08% | |
| 024670 | 1.0796 | 1.0796 | -1.90% | |
| 022462 | 1.1932 | 1.1932 | -1.90% | |
| 023671 | 1.526 | 1.526 | -0.08% | |
| 023898 | 1.2306 | 1.2306 | -1.90% | |
| 024020 | 3.832 | 3.832 | -1.91% | |
| 011370 | 3.1606 | 3.1606 | -1.91% | |
| 630005 | 2.063 | 2.503 | -1.91% | |
| 630015 | 1.935 | 2.615 | -1.91% | |
| 630103 | 1.442 | 1.948 | -0.08% | |
| 630107 | 1.792 | 2.26 | -0.08% | |
| 015547 | 0.8222 | 0.8222 | -1.91% | |
| 015548 | 0.8067 | 0.8067 | -1.91% | |
| 014558 | 1.1786 | 1.1786 | -1.91% | |
| 013887 | 0.4549 | 0.4549 | -1.91% | |
| 000541 | 3.865 | 4.12 | -1.91% | |
| 000279 | 0.781 | 2.338 | -1.91% | |
| 007210 | 1.0954 | 1.1771 | -0.08% | |
| 004895 | 1.992 | 2.118 | -1.91% | |
| 005284 | 2.4325 | 2.4325 | -0.08% | |
| 001933 | 2.291 | 2.291 | -1.91% | |
| 017628 | 1.0946 | 1.0946 | -1.90% | |
| 022491 | 1.2104 | 1.4112 | -1.91% | |
| 022831 | 3.1989 | 3.1989 | -1.90% | |
| 024313 | 0.9278 | 0.9278 | -1.90% | |
| 011369 | 3.2663 | 3.2663 | -1.91% | |
| 011371 | 0.8963 | 0.8963 | -1.91% | |
| 630007 | 1.82 | 2.385 | -0.08% | |
| 630016 | 3.715 | 4.075 | -1.91% | |
| 012491 | 1.1945 | 1.1945 | -1.91% | |
| 010976 | 1.1528 | 1.255 | -0.08% | |
| 014267 | 1.0208 | 1.0208 | -1.91% | |
| 014559 | 1.1572 | 1.1572 | -1.91% | |
| 016642 | 1.1083 | 1.1083 | -1.91% | |
| 015094 | 1.0146 | 1.0146 | -1.91% | |
| 013886 | 0.4639 | 0.4639 | -1.91% | |
| 000800 | 1.171 | 1.171 | -1.91% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 102,599.99 | 87.95 |
| 2 | 债券及货币 | 10,534.58 | 09.03 |
| 3 | 现金 | 10,534.58 | 09.03 |
| 4 | 其他资产 | 4,846.97 | 04.15 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601231 | 环旭电子 | 335.22 | 10,861.08 | 9.31% | 36.58 |
| 601857 | 中国石油 | 861.17 | 7,474.96 | 6.41% | 861.17 |
| 603489 | 八方股份 | 178.87 | 5,001.21 | 4.29% | 7.20 |
| 300161 | 华中数控 | 169.93 | 4,948.34 | 4.24% | 131.59 |
| 000039 | 中集集团 | 586.73 | 4,758.38 | 4.08% | 586.73 |
| 688206 | 概伦电子 | 105.22 | 4,668.67 | 4.00% | 83.14 |
| 600428 | 中远海特 | 584.37 | 4,563.93 | 3.91% | 584.37 |
| 000026 | 飞亚达 | 203.63 | 4,386.14 | 3.76% | 106.61 |
| 600707 | 彩虹股份 | 249.04 | 4,206.30 | 3.61% | -131.61 |
| 002815 | 崇达技术 | 250.02 | 4,147.83 | 3.56% | 190.19 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 1月≤X<12月 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | 0.273 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 35.61% | 33.78% | 21.4% | 13.04% | 13.22% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.84% | 9.96% | 8.79% | 26.43% | 33.78% | 78.99% | 84.6% | 282.87% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.56 | 1.44 | 1.38 |
| 夏普比率 | 144.29 | 158.51 | 55.65 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.08 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.41 | 0.30 | 0.13 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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