| 基金代码008961 | 基金经理童立 | 最新份额11,159.18万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华商基金管理有限公司 | 最新规模2.95亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-03-06 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模9.88亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于科技创新型企业,精选其中具有优质成长性的上市公司,力争持续地超越业绩比较基准。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、科创板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-12 | 2.319 | 2.319 | 1.27% |
| 2026-1-9 | 2.2899 | 2.2899 | 1.14% |
| 2026-1-8 | 2.2642 | 2.2642 | -0.51% |
| 2026-1-7 | 2.2759 | 2.2759 | 1.21% |
| 2026-1-6 | 2.2486 | 2.2486 | 0.82% |
| 2026-1-5 | 2.2303 | 2.2303 | 2.33% |
| 2025-12-30 | 2.1902 | 2.1902 | -0.43% |
| 2025-12-29 | 2.1996 | 2.1996 | 0.32% |
| 2025-12-26 | 2.1925 | 2.1925 | 0.12% |
| 2025-12-25 | 2.1898 | 2.1898 | 0.27% |
| 2025-12-24 | 2.1839 | 2.1839 | 0.96% |
| 2025-12-23 | 2.1631 | 2.1631 | -0.37% |
| 2025-12-22 | 2.1712 | 2.1712 | 2.15% |
| 2025-12-19 | 2.1256 | 2.1256 | 0.68% |
| 2025-12-18 | 2.1112 | 2.1112 | -0.49% |
| 2025-12-17 | 2.1215 | 2.1215 | 2.42% |
| 2025-12-16 | 2.0714 | 2.0714 | -1.78% |
| 2025-12-15 | 2.109 | 2.109 | -0.38% |
| 2025-12-12 | 2.1171 | 2.1171 | 1.62% |
| 2025-12-11 | 2.0834 | 2.0834 | -0.65% |

童立先生:经济学硕士,中国籍,具有基金从业资格。2011年7月加入华商基金管理有限公司,曾任行业研究员、研究发展部总经理助理、研究发展部副总经理;2015年7月21日至2016年4月11日担任华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理助理;2016年4月12日至2017年4月21日担任华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理;2016年12月23日起至今担任华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月21日起至今担任华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月27日至2023年12月25日担任华商上游产业股票型证券投资基金的基金经理;2019年3月8日至2021年12月29日担任华商主题精选混合型证券投资基金的基金经理;2019年12月10日至2020年12月25日担任华商高端装备制造股票型证券投资基金的基金经理;2020年3月6日起至今担任华商科技创新混合型证券投资基金的基金经理;2021年7月28日起至今担任华商核心引力混合型证券投资基金的基金经理;2022年5月19日至2025年3月4日担任华商均衡成长混合型证券投资基金的基金经理;2022年5月19日起至今担任华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2023年3月7日起至今担任华商研究回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2025年3月11日起至今担任华商研究驱动混合型证券投资基金的基金经理;2025年3月12日起至今担任华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;现任公司研究总监、研究发展部总经理、公司投资决策委员会委员、公司公募业务权益投资决策委员会委员、公司职工监事。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华商核心引力混合A | 混合型 | 2021-06-21 至 2025-05-27 | 3.9 | -40.93% | -27.64% |
| 华商上游产业股票A | 股票型 | 2017-11-20 至 2023-12-25 | 6.1 | 106.58% | 19.79% |
| 华商均衡成长混合A | 混合型 | 2022-05-19 至 2025-03-04 | 2.8 | -24.91% | -19.49% |
| 华商研究精选混合C | 混合型 | 2022-07-07 至 今 | 3.5 | -28.29% | -25.90% |
| 华商核心引力混合C | 混合型 | 2021-06-21 至 2025-05-27 | 3.9 | -41.52% | -27.64% |
| 华商研究回报一年持有混合A | 混合型 | 2022-12-01 至 今 | 3.1 | -36.71% | -21.12% |
| 华商研究回报一年持有混合C | 混合型 | 2022-12-01 至 今 | 3.1 | -37.06% | -21.12% |
| 华商新锐产业混合 | 混合型 | 2016-12-23 至 今 | 9.1 | -13.05% | 36.43% |
| 华商万众创新混合A | 混合型 | 2022-05-19 至 2025-05-27 | 3.0 | -28.16% | -19.49% |
| 华商研究精选混合A | 混合型 | 2017-12-21 至 今 | 8.1 | 88.00% | 22.67% |
| 华商研究驱动混合A | 混合型 | 2025-01-22 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华商研究驱动混合C | 混合型 | 2025-01-22 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华商主题精选混合 | 混合型 | 2019-03-08 至 2021-12-29 | 2.8 | 144.60% | 84.25% |
| 华商万众创新混合C | 混合型 | 2022-07-07 至 2025-05-27 | 2.9 | -31.64% | -25.90% |
| 华商价值共享混合发起式 | 混合型 | 2016-04-12 至 2017-04-21 | 1.0 | 15.15% | 3.90% |
| 华商均衡成长混合C | 混合型 | 2022-05-19 至 2025-03-04 | 2.8 | -25.67% | -19.49% |
| 华商上游产业股票C | 股票型 | 2023-03-03 至 2023-12-25 | 0.8 | -15.60% | -16.71% |
| 华商新趋势优选混合 | 混合型,分级基金 | 2025-03-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华商高端装备制造股票A | 股票型 | 2019-11-08 至 2020-12-25 | 1.1 | 84.13% | 42.33% |
| 华商科技创新混合 | 混合型 | 2020-02-14 至 今 | 5.9 | 6.03% | -0.61% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 童立 | 2020-02-14 至 今 | 5年-2个月零30天 | 6.03 | -0.61 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-12-20 | 资产管理规模 | 687.91 亿元 |
| 公司股东 | 济钢集团有限公司 华龙证券股份有限公司 深圳市五洲协和投资有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000541 | 3.311 | 3.566 | 0.87% | |
| 001822 | 2.058 | 2.058 | 0.87% | |
| 001959 | 2.687 | 2.96 | 0.87% | |
| 005284 | 2.0977 | 2.0977 | 0.09% | |
| 010761 | 2.1931 | 2.1931 | 0.87% | |
| 012491 | 1.337 | 1.337 | 0.87% | |
| 013142 | 2.671 | 2.944 | 0.87% | |
| 013956 | 0.8089 | 0.8089 | 0.87% | |
| 016052 | 3.2826 | 3.2826 | 1.05% | |
| 016069 | 4.028 | 4.028 | 0.87% | |
| 018973 | 1.7091 | 1.7091 | 0.87% | |
| 019437 | 1.1811 | 1.1811 | 0.87% | |
| 019438 | 1.1802 | 1.1802 | 0.87% | |
| 019964 | 1.0261 | 1.0261 | 0.87% | |
| 020408 | 2.0333 | 2.0333 | 0.87% | |
| 022092 | 1.5119 | 1.5119 | 0.87% | |
| 023324 | 1.1091 | 1.1091 | 1.05% | |
| 024313 | 1.1184 | 1.1184 | 1.05% | |
| 630003 | 1.508 | 2.033 | 0.09% | |
| 630006 | 2.077 | 2.307 | 0.87% | |
| 630109 | 2.045 | 2.365 | 0.09% | |
| 000390 | 1.908 | 4.523 | 0.87% | |
| 000609 | 2.606 | 3.156 | 0.87% | |
| 001457 | 0.988 | 1.97 | 0.87% | |
| 003598 | 4.822 | 4.822 | 0.87% | |
| 004423 | 4.085 | 4.085 | 0.87% | |
| 010293 | 1.0227 | 1.0227 | 0.87% | |
| 010976 | 1.1166 | 1.2188 | 0.09% | |
| 011371 | 0.7778 | 0.7778 | 0.87% | |
| 014267 | 1.2595 | 1.2595 | 0.87% | |
| 015094 | 1.185 | 1.185 | 0.87% | |
| 016046 | 1.3144 | 1.3144 | 0.87% | |
| 016070 | 0.971 | 0.971 | 0.87% | |
| 016641 | 1.1428 | 1.1428 | 0.87% | |
| 020409 | 2.0365 | 2.0365 | 0.87% | |
| 022462 | 1.3157 | 1.3157 | 1.05% | |
| 024459 | 1.7232 | 1.7232 | 0.87% | |
| 025024 | 0.9872 | 0.9872 | 0.87% | |
| 166301 | 15.259 | 15.259 | 0.87% | |
| 630016 | 4.625 | 4.985 | 0.87% | |
| 630107 | 1.633 | 2.101 | 0.09% | |
| 000800 | 1.222 | 1.222 | 0.87% | |
| 001143 | 1.286 | 1.286 | 0.87% | |
| 001449 | 2.267 | 2.457 | 0.87% | |
| 001723 | 1.1594 | 1.1594 | 0.87% | |
| 001751 | 1.914 | 1.914 | 0.09% | |
| 001933 | 2.118 | 2.118 | 0.87% | |
| 002289 | 3.3672 | 3.3672 | 1.05% | |
| 002669 | 3.074 | 3.074 | 0.87% | |
| 002924 | 2.192 | 2.192 | 0.09% | |
| 004189 | 1.1446 | 0.8148 | 1.05% | |
| 010656 | 1.008 | 1.008 | 0.87% | |
| 011369 | 2.0316 | 2.0316 | 0.87% | |
| 011372 | 0.7502 | 0.7502 | 0.87% | |
| 013886 | 0.6586 | 0.6586 | 0.87% | |
| 015523 | 1.008 | 1.1004 | 0.09% | |
| 015547 | 0.7624 | 0.7624 | 0.87% | |
| 016045 | 1.3372 | 1.3372 | 0.87% | |
| 016048 | 2.546 | 2.546 | 0.87% | |
| 018596 | 1.1716 | 1.1716 | 0.09% | |
| 019690 | 1.6316 | 1.6316 | 0.87% | |
| 020521 | 1.1562 | 1.1562 | 0.09% | |
| 020522 | 1.1508 | 1.1508 | 0.09% | |
| 022093 | 1.5042 | 1.5042 | 0.87% | |
| 022490 | 1.2438 | 1.2438 | 0.87% | |
| 023898 | 1.4589 | 1.4589 | 1.05% | |
| 001106 | 1.267 | 1.317 | 0.87% | |
| 001752 | 1.836 | 1.836 | 0.09% | |
| 005273 | 2.1566 | 2.1566 | 0.09% | |
| 008555 | 1.6158 | 1.6158 | 0.87% | |
| 013194 | 1.1366 | 1.1366 | 0.87% | |
| 013958 | 2.102 | 2.102 | 0.87% | |
| 013959 | 2.0557 | 2.0557 | 0.87% | |
| 014076 | 1.0182 | 1.0763 | 0.09% | |
| 014268 | 1.2302 | 1.2302 | 0.87% | |
| 014350 | 0.8075 | 0.8075 | 0.87% | |
| 015095 | 1.169 | 1.169 | 0.87% | |
| 016049 | 2.1492 | 2.1492 | 0.87% | |
| 018023 | 4.3245 | 4.3245 | 1.05% | |
| 018595 | 1.1798 | 1.1798 | 0.09% | |
| 018974 | 1.6943 | 1.6943 | 0.87% | |
| 019190 | 1.8051 | 1.8051 | 0.87% | |
| 019691 | 1.616 | 1.616 | 0.87% | |
| 022461 | 1.3219 | 1.3219 | 1.05% | |
| 023323 | 1.1101 | 1.1101 | 1.05% | |
| 023826 | 1.3731 | 1.3731 | 1.05% | |
| 023897 | 1.4626 | 1.4626 | 1.05% | |
| 025348 | 1.906 | 2.139 | 0.87% | |
| 630002 | 8.1501 | 9.8051 | 0.87% | |
| 630009 | 2.179 | 2.509 | 0.09% | |
| 002176 | 2.631 | 2.631 | 0.87% | |
| 003092 | 2.269 | 2.587 | 0.09% | |
| 003403 | 1.1026 | 1.2087 | 0.09% | |
| 004895 | 2.601 | 2.727 | 0.87% | |
| 005161 | 4.3984 | 4.3984 | 1.05% | |
| 007210 | 1.0796 | 1.1613 | 0.09% | |
| 007853 | 1.4446 | 1.4446 | 1.05% | |
| 010550 | 0.505 | 0.505 | 0.87% | |
| 016642 | 1.1307 | 1.1307 | 0.87% | |
| 016661 | 0.9998 | 1.0633 | 0.09% | |
| 019053 | 3.0539 | 3.3709 | 0.87% | |
| 019685 | 0.9971 | 1.0061 | 0.09% | |
| 023511 | 1.1023 | 1.1023 | 0.09% | |
| 024460 | 1.7182 | 1.7182 | 0.87% | |
| 630001 | 0.8146 | 2.3566 | 0.87% | |
| 630008 | 2.614 | 3.144 | 0.87% | |
| 630015 | 2.341 | 3.021 | 0.87% | |
| 001448 | 2.667 | 2.667 | 0.87% | |
| 004206 | 3.0863 | 3.4483 | 0.87% | |
| 007509 | 4.792 | 4.792 | 0.87% | |
| 007684 | 1.2968 | 1.2968 | 0.09% | |
| 007685 | 2.4496 | 2.4496 | 1.05% | |
| 008490 | 1.0162 | 1.1403 | 0.09% | |
| 011370 | 1.9746 | 1.9746 | 0.87% | |
| 012492 | 1.3133 | 1.3133 | 0.87% | |
| 013193 | 1.155 | 1.155 | 0.87% | |
| 014351 | 0.7889 | 0.7889 | 0.87% | |
| 015385 | 2.014 | 2.014 | 0.87% | |
| 015548 | 0.7508 | 0.7508 | 0.87% | |
| 016050 | 3.8876 | 3.8876 | 1.05% | |
| 017927 | 1.1399 | 1.1399 | 0.87% | |
| 019189 | 1.8455 | 1.8455 | 0.87% | |
| 021803 | 1.0308 | 1.0308 | 0.09% | |
| 023827 | 1.3707 | 1.3707 | 1.05% | |
| 024670 | 1.1892 | 1.1892 | 1.05% | |
| 026045 | 1.0017 | 1.0017 | 0.09% | |
| 026046 | 1.0016 | 1.0016 | 0.09% | |
| 003093 | 2.184 | 2.496 | 0.09% | |
| 007683 | 1.3138 | 1.3138 | 0.09% | |
| 008009 | 3.9718 | 3.9718 | 1.05% | |
| 008107 | 1.2074 | 1.2074 | 1.05% | |
| 008488 | 1.3078 | 1.9858 | 0.87% | |
| 008721 | 1.0375 | 1.1498 | 0.09% | |
| 008961 | 2.2899 | 2.2899 | 0.87% | |
| 014558 | 1.2085 | 1.2085 | 0.87% | |
| 014559 | 1.1902 | 1.1902 | 0.87% | |
| 016051 | 2.981 | 2.981 | 0.87% | |
| 017628 | 1.4278 | 1.4278 | 1.05% | |
| 022402 | 1.1228 | 1.1692 | 0.09% | |
| 022831 | 2.4399 | 2.4399 | 1.05% | |
| 023671 | 1.508 | 1.508 | 0.09% | |
| 024020 | 3.298 | 3.298 | 0.87% | |
| 630005 | 2.0 | 2.44 | 0.87% | |
| 630007 | 1.653 | 2.218 | 0.09% | |
| 000279 | 0.814 | 2.371 | 0.87% | |
| 000654 | 2.433 | 2.453 | 0.87% | |
| 008489 | 1.0227 | 1.1568 | 0.09% | |
| 013887 | 0.6478 | 0.6478 | 0.87% | |
| 013957 | 0.7958 | 0.7958 | 0.87% | |
| 017442 | 0.988 | 1.0582 | 0.09% | |
| 022491 | 1.2385 | 1.2385 | 0.87% | |
| 024314 | 1.117 | 1.117 | 1.05% | |
| 024669 | 1.1913 | 1.1913 | 1.05% | |
| 630010 | 1.927 | 2.837 | 0.87% | |
| 630011 | 3.189 | 4.089 | 0.87% | |
| 630103 | 1.426 | 1.932 | 0.09% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 22,454.61 | 91.48 |
| 2 | 债券及货币 | 1,940.34 | 07.91 |
| 3 | 现金 | 1,940.34 | 07.91 |
| 4 | 其他资产 | 458.63 | 01.87 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 01801 | 信达生物 | 19.40 | 1,707.42 | 6.96% | 9.45 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 17.65 | 1,606.15 | 6.54% | 12.98 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 08.72 | 1,409.13 | 5.74% | 4.40 |
| 002384 | 东山精密 | 16.64 | 1,189.76 | 4.85% | 9.42 |
| 000603 | 盛达资源 | 41.49 | 1,097.00 | 4.47% | 18.06 |
| 600760 | 中航沈飞 | 15.21 | 1,092.53 | 4.45% | 1.96 |
| 02268 | 药明合联 | 10.90 | 779.20 | 3.17% | 10.90 |
| 301155 | 海力风电 | 06.73 | 642.85 | 2.62% | 2.66 |
| 300604 | 长川科技 | 06.12 | 609.67 | 2.48% | 6.12 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.46 | 603.54 | 2.46% | 0.46 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 730天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 640.46% | 71.36% | 13.47% | 8.57% | 15.22% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02% | 3.34% | 5.06% | 5.06% | 71.36% | 46.13% | 50.9% | 128.99% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.52 | 1.32 | 0.91 |
| 夏普比率 | 262.34 | 98.30 | 39.49 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.06 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.17 | 0.08 | 0.08 |
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