基金代码630001 | 基金经理吴昊 | 最新份额120,340.83万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司华商基金管理有限公司 | 最新规模9.35亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2007-05-15 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模30.34亿 | 托管费0.2% |
本基金积极投资于能够充分分享中国经济长期增长的、在所属行业中处于领先地位的上市公司,在控制投资风险的前提下,为基金投资人寻求稳定收入与长期资本增值机会。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;
3.当本基金已实现收益超过中国人民银行两年期人民币居民储蓄存款利率(税前)时,本基金管理人应在接下来的15个交易日内提出分红方案。若中国人民银行存款利率发生重大变化而影响基金的正常收益分配,基金管理人将相应调整上述分红参照标准,并在10个交易日内公告;
4.本基金每年分红次数最多不超过12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的80%;年度分红12次后,如本基金再次达到分红条件,则可分配收益滚存到下一年度实施;若自基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配;
5.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额;
6.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日前一工作日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金是混合型基金,其预期收益和风险水平介于股票型基金和债券型基金之间,是属于中高风险、中高收益的基金产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 0.5306 | 2.0726 | -0.09% |
2024-4-29 | 0.5311 | 2.0731 | -0.36% |
2024-4-26 | 0.533 | 2.075 | 1.54% |
2024-4-25 | 0.5249 | 2.0669 | -0.17% |
2024-4-24 | 0.5258 | 2.0678 | 0.86% |
2024-4-23 | 0.5213 | 2.0633 | -2.21% |
2024-4-22 | 0.5331 | 2.0751 | -1.91% |
2024-4-19 | 0.5435 | 2.0855 | -0.06% |
2024-4-18 | 0.5438 | 2.0858 | 0.30% |
2024-4-17 | 0.5422 | 2.0842 | 1.73% |
2024-4-16 | 0.533 | 2.075 | -1.93% |
2024-4-15 | 0.5435 | 2.0855 | 1.47% |
2024-4-12 | 0.5356 | 2.0776 | 0.47% |
2024-4-11 | 0.5331 | 2.0751 | 1.10% |
2024-4-10 | 0.5273 | 2.0693 | 0.75% |
2024-4-9 | 0.5234 | 2.0654 | -0.19% |
2024-4-8 | 0.5244 | 2.0664 | -0.85% |
2024-4-3 | 0.5289 | 2.0709 | 0.92% |
2024-4-2 | 0.5241 | 2.0661 | -0.36% |
2024-4-1 | 0.526 | 2.068 | 0.57% |
吴昊女士:中国国籍,博士研究生。2010年5月至2011年11月,就职于国都证券有限责任公司,任研究员;2011年11月加入华商基金管理有限公司,曾任行业研究员;2016年10月20日至2017年7月25日担任华商主题精选混合型证券投资基金的基金经理助理;2017年7月26日至2018年8月10日担任华商主题精选混合型证券投资基金的基金经理;2018年7月12日起至今担任华商新常态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年12月10日起至今担任华商高端装备制造股票型证券投资基金的基金经理;2021年1月20日起至今担任华商领先企业混合型开放式证券投资基金的基金经理; 2022年1月28日起至今担任华商竞争力优选混合型证券投资基金的基金经理;2022年5月19日起至今担任华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华商创新成长混合发起式 | 混合型 | 2022-05-19 至 今 | 2.0 | -30.89% | -19.49% |
华商新常态混合A | 混合型 | 2018-07-12 至 今 | 5.8 | 58.91% | 28.63% |
华商新常态混合C | 混合型 | 2022-07-07 至 今 | 1.8 | -35.31% | -25.90% |
华商竞争力优选混合A | 混合型 | 2021-12-27 至 今 | 2.4 | -31.70% | -25.58% |
华商领先企业混合 | 混合型 | 2021-01-20 至 今 | 3.3 | -48.07% | -27.50% |
华商主题精选混合 | 混合型 | 2017-07-26 至 2018-08-10 | 1.0 | -28.29% | -1.04% |
华商高端装备制造股票C | 股票型 | 2022-07-07 至 今 | 1.8 | -34.99% | -28.25% |
华商竞争力优选混合C | 混合型 | 2021-12-27 至 今 | 2.4 | -32.52% | -25.58% |
华商高端装备制造股票A | 股票型 | 2019-11-08 至 今 | 4.5 | 56.82% | 5.56% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴昊 | 2021-01-20 至 今 | 3年3个月零16天 | -48.07 | -27.50 |
彭欣杨 | 2016-04-12 至 2019-08-23 | 3年4个月零11天 | -14.61 | 16.34 |
李双全 | 2015-04-08 至 2021-01-19 | 5年9个月零11天 | -14.38 | 87.56 |
蔡建军 | 2013-12-30 至 2015-10-08 | 1年-3个月零8天 | 27.22 | 46.81 |
申艳丽 | 2010-08-26 至 2013-12-30 | 3年4个月零4天 | 27.15 | 2.41 |
田明圣 | 2010-07-28 至 2015-10-30 | 5年3个月零2天 | 97.73 | 67.05 |
郭建兴 | 2009-12-03 至 2011-04-13 | 1年4个月零10天 | 11.77 | 2.36 |
王锋 | 2007-04-18 至 2009-12-17 | 2年7个月零29天 | 13.84 | 21.45 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2005-12-20 | 资产管理规模 | 687.91 亿元 |
公司股东 | 济钢集团有限公司 华龙证券股份有限公司 深圳市五洲协和投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
004895 | 1.593 | 1.719 | -0.17% | |
008489 | 1.0094 | 1.1203 | 0.08% | |
008490 | 1.0081 | 1.109 | 0.08% | |
007684 | 1.1516 | 1.1516 | 0.08% | |
010403 | 0.9561 | 0.9561 | -0.17% | |
010761 | 1.3655 | 1.3655 | -0.17% | |
001448 | 1.583 | 1.583 | -0.17% | |
000390 | 1.058 | 3.388 | -0.17% | |
166301 | 9.444 | 9.444 | -0.17% | |
000654 | 1.352 | 1.372 | -0.17% | |
016661 | 1.0105 | 1.0397 | 0.08% | |
015094 | 0.902 | 0.902 | -0.17% | |
013957 | 0.6764 | 0.6764 | -0.17% | |
013959 | 1.1276 | 1.1276 | -0.17% | |
014076 | 1.0149 | 1.0524 | 0.08% | |
014267 | 0.7578 | 0.7578 | -0.17% | |
014350 | 0.5616 | 0.5616 | -0.17% | |
016070 | 0.699 | 0.699 | -0.17% | |
001959 | 1.556 | 1.829 | -0.17% | |
630006 | 1.209 | 1.439 | -0.17% | |
012491 | 0.67 | 0.67 | -0.17% | |
008961 | 1.2031 | 1.2031 | -0.17% | |
001751 | 1.396 | 1.396 | 0.08% | |
002289 | 1.741 | 1.741 | -0.52% | |
014559 | 0.71 | 0.71 | -0.17% | |
016642 | 1.0334 | 1.0334 | -0.17% | |
016051 | 1.617 | 1.617 | -0.17% | |
016052 | 1.7227 | 1.7227 | -0.52% | |
015095 | 0.8959 | 0.8959 | -0.17% | |
014268 | 0.7476 | 0.7476 | -0.17% | |
017628 | 0.9019 | 0.9019 | -0.52% | |
018284 | 1.031 | 1.031 | -0.17% | |
019190 | 1.0136 | 1.0136 | -0.17% | |
001933 | 1.446 | 1.446 | -0.17% | |
011372 | 0.4066 | 0.4066 | -0.17% | |
007683 | 1.1639 | 1.1639 | 0.08% | |
003598 | 2.022 | 2.022 | -0.17% | |
003093 | 1.469 | 1.781 | 0.08% | |
000541 | 1.858 | 2.113 | -0.17% | |
017419 | 0.842 | 0.842 | -0.17% | |
013958 | 1.1407 | 1.1407 | -0.17% | |
018595 | 1.0017 | 1.0017 | 0.08% | |
017927 | 0.575 | 0.575 | -0.17% | |
018023 | 2.381 | 2.381 | -0.52% | |
018283 | 1.0333 | 1.0333 | -0.17% | |
019685 | 1.0015 | 1.0105 | 0.08% | |
008009 | 1.8434 | 1.8434 | -0.52% | |
005273 | 1.6153 | 1.6153 | 0.08% | |
010976 | 1.0678 | 1.14 | 0.08% | |
630001 | 0.5306 | 2.0726 | -0.17% | |
630002 | 5.2307 | 6.8857 | -0.17% | |
630005 | 1.404 | 1.844 | -0.17% | |
630007 | 1.709 | 2.044 | 0.08% | |
630009 | 1.839 | 2.169 | 0.08% | |
630016 | 2.524 | 2.884 | -0.17% | |
008555 | 0.8491 | 0.8491 | -0.17% | |
008488 | 1.0239 | 1.6519 | -0.17% | |
010293 | 0.651 | 0.651 | -0.17% | |
001457 | 0.705 | 1.687 | -0.17% | |
016641 | 1.0373 | 1.0373 | -0.17% | |
013194 | 1.0411 | 1.0411 | -0.17% | |
014351 | 0.5544 | 0.5544 | -0.17% | |
018973 | 0.956 | 0.956 | -0.17% | |
018974 | 0.9543 | 0.9543 | -0.17% | |
019053 | 1.5663 | 1.5663 | -0.17% | |
630003 | 1.435 | 1.96 | 0.08% | |
630109 | 1.739 | 2.059 | 0.08% | |
004206 | 1.5707 | 1.6157 | -0.17% | |
007509 | 2.013 | 2.013 | -0.17% | |
003092 | 1.515 | 1.833 | 0.08% | |
016050 | 1.8226 | 1.8226 | -0.52% | |
013887 | 0.4447 | 0.4447 | -0.17% | |
015385 | 1.392 | 1.392 | -0.17% | |
015547 | 0.5298 | 0.5298 | -0.17% | |
013193 | 1.0508 | 1.0508 | -0.17% | |
019964 | 1.0031 | 1.0031 | -0.17% | |
019691 | 1.0074 | 1.0074 | -0.17% | |
011370 | 0.7225 | 0.7225 | -0.17% | |
630011 | 2.175 | 3.075 | -0.17% | |
630107 | 1.654 | 1.94 | 0.08% | |
007210 | 1.1182 | 1.1327 | 0.08% | |
001752 | 1.348 | 1.348 | 0.08% | |
001449 | 1.445 | 1.635 | -0.17% | |
001143 | 0.889 | 0.889 | -0.17% | |
017418 | 0.845 | 0.845 | -0.17% | |
017442 | 1.0347 | 1.0347 | 0.08% | |
016045 | 0.7153 | 0.7153 | -0.17% | |
013956 | 0.6828 | 0.6828 | -0.17% | |
015548 | 0.5263 | 0.5263 | -0.17% | |
018596 | 0.9997 | 0.9997 | 0.08% | |
005161 | 2.3971 | 2.3971 | -0.52% | |
005284 | 1.5818 | 1.5818 | 0.08% | |
002176 | 1.573 | 1.573 | -0.17% | |
630008 | 1.612 | 2.142 | -0.17% | |
004189 | 1.2185 | 0.8674 | -0.52% | |
010550 | 0.4323 | 0.4323 | -0.17% | |
001822 | 1.409 | 1.409 | -0.17% | |
001106 | 0.889 | 0.939 | -0.17% | |
000279 | 0.759 | 2.316 | -0.17% | |
000609 | 1.799 | 2.349 | -0.17% | |
000800 | 0.748 | 0.748 | -0.17% | |
014558 | 0.7161 | 0.7161 | -0.17% | |
016046 | 0.7104 | 0.7104 | -0.17% | |
016049 | 1.3513 | 1.3513 | -0.17% | |
015523 | 1.066 | 1.066 | 0.08% | |
013142 | 1.558 | 1.831 | -0.17% | |
019189 | 1.014 | 1.014 | -0.17% | |
019690 | 1.0083 | 1.0083 | -0.17% | |
008107 | 0.9641 | 0.9641 | -0.52% | |
011369 | 0.7359 | 0.7359 | -0.17% | |
011371 | 0.4173 | 0.4173 | -0.17% | |
630010 | 1.255 | 2.165 | -0.17% | |
008721 | 1.0633 | 1.1286 | 0.08% | |
007685 | 1.2203 | 1.2203 | -0.52% | |
003403 | 1.1379 | 1.1749 | 0.08% | |
010656 | 0.7414 | 0.7414 | -0.17% | |
001723 | 0.5788 | 0.5788 | -0.17% | |
002669 | 1.638 | 1.638 | -0.17% | |
004423 | 2.297 | 2.297 | -0.17% | |
007853 | 0.9064 | 0.9064 | -0.52% | |
002924 | 1.719 | 1.719 | 0.08% | |
016048 | 1.782 | 1.782 | -0.17% | |
013886 | 0.4491 | 0.4491 | -0.17% | |
014077 | 1.0375 | 1.0375 | -0.17% | |
014078 | 1.0291 | 1.0291 | -0.17% | |
016069 | 2.28 | 2.28 | -0.17% | |
630015 | 2.022 | 2.702 | -0.17% | |
630103 | 1.363 | 1.869 | 0.08% | |
012492 | 0.6626 | 0.6626 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 55,443.96 | 88.10 |
2 | 债券及货币 | 7,551.16 | 12.00 |
3 | 现金 | 7,551.16 | 12.00 |
4 | 其他资产 | 372.76 | 00.59 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601899 | 紫金矿业 | 282.27 | 4,747.78 | 7.54% | 62.10 |
603979 | 金诚信 | 53.10 | 2,814.83 | 4.47% | 14.17 |
600256 | 广汇能源 | 248.75 | 1,850.70 | 2.94% | 248.75 |
600566 | 济川药业 | 43.47 | 1,627.01 | 2.59% | 12.53 |
601799 | 星宇股份 | 11.25 | 1,575.68 | 2.50% | 11.25 |
600549 | 厦门钨业 | 79.87 | 1,558.26 | 2.48% | 79.87 |
600938 | 中国海油 | 51.01 | 1,491.02 | 2.37% | 51.01 |
600188 | 兖矿能源 | 58.87 | 1,400.52 | 2.23% | 58.87 |
689009 | 九号公司 | 46.84 | 1,402.73 | 2.23% | -29.51 |
000528 | 柳工 | 167.31 | 1,398.71 | 2.22% | 167.31 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-11-22 | 2021-11-24 | 0.018 |
2 | 2021-11-02 | 2021-11-04 | 0.02 |
3 | 2021-08-31 | 2021-09-02 | 0.023 |
4 | 2020-07-17 | 2020-07-21 | 0.02 |
5 | 2016-01-08 | 2016-01-12 | 0.07 |
6 | 2015-12-08 | 2015-12-10 | 0.08 |
7 | 2015-11-11 | 2015-11-13 | 0.1 |
8 | 2015-08-24 | 2015-08-26 | 0.16 |
9 | 2015-07-27 | 2015-07-29 | 0.16 |
10 | 2015-06-23 | 2015-06-25 | 0.21 |
11 | 2015-05-27 | 2015-05-29 | 0.13 |
12 | 2015-04-24 | 2015-04-28 | 0.15 |
13 | 2015-03-24 | 2015-03-26 | 0.046 |
14 | 2015-01-28 | 2015-01-30 | 0.06 |
15 | 2014-12-17 | 2014-12-19 | 0.1 |
16 | 2014-10-24 | 2014-10-28 | 0.09 |
17 | 2007-11-06 | 2007-11-07 | 0.065 |
18 | 2007-10-15 | 2007-10-16 | 0.04 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-11.73% | -22.32% | -13.13% | -5.15% | 2.2% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.45% | 9.06% | -4.05% | -4.05% | -22.32% | -34.46% | -23.26% | 44.58% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.83 | 0.67 | 0.83 |
夏普比率 | -175.61 | -72.35 | -26.24 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.05 | -0.02 |
詹森指数 | -0.20 | -0.12 | -0.05 |
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