公募基金 > 基金超市 > 金鹰科技创新股票A
| 基金代码001167 | 基金经理陈颖 | 最新份额127,513.74万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司金鹰基金管理有限公司 | 最新规模2.9亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-04-30 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模18.87亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在有效控制风险并保持良好流动性的前提下，重点投资于以科技和创新为动力和支撑，具有核心科技或创新优势的优质上市公司，把握相关领域科技发展与创新所带来的投资机会，力争获得超额收益与长期资本增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资；投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择红利再投资的，基金份额的现金红利将按除息后相应类别的基金份额净值折算成基金份额，红利再投资的份额免收申购费；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期风险的品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-30 | 1.1504 | 1.4864 | -0.92% |
| 2024-4-29 | 1.1611 | 1.4971 | 3.35% |
| 2024-4-26 | 1.1235 | 1.4595 | 2.72% |
| 2024-4-25 | 1.0937 | 1.4297 | -0.65% |
| 2024-4-24 | 1.1009 | 1.4369 | 2.50% |
| 2024-4-23 | 1.0741 | 1.4101 | 0.47% |
| 2024-4-22 | 1.0691 | 1.4051 | -0.46% |
| 2024-4-19 | 1.074 | 1.41 | -1.20% |
| 2024-4-18 | 1.087 | 1.423 | 0.53% |
| 2024-4-17 | 1.0813 | 1.4173 | 5.30% |
| 2024-4-16 | 1.0269 | 1.3629 | -4.85% |
| 2024-4-15 | 1.0793 | 1.4153 | -2.31% |
| 2024-4-12 | 1.1048 | 1.4408 | 0.45% |
| 2024-4-11 | 1.0999 | 1.4359 | 0.18% |
| 2024-4-10 | 1.0979 | 1.4339 | -2.17% |
| 2024-4-9 | 1.1222 | 1.4582 | 0.77% |
| 2024-4-8 | 1.1136 | 1.4496 | -1.42% |
| 2024-4-3 | 1.1296 | 1.4656 | -1.25% |
| 2024-4-2 | 1.1439 | 1.4799 | -1.54% |
| 2024-4-1 | 1.1618 | 1.4978 | 1.68% |
陈颖先生：北京大学电子学系学士，中山大学岭南学院MBA(与MIT斯隆商学院合办)，多年通信和IT行业经验，先后任职于广东省电信规划设计院咨询顾问、项目经理，惠普公司技术顾问、戴尔公司系统顾问。(新兴产业)。历任深圳市瀚信资产管理有限公司研究主管等职，2012年9月加入金鹰基金管理有限公司，先后任研究员、研究小组组长、基金经理助理等。现任首席投资官、成长投资部总经理、基金经理兼投资经理。曾任金鹰稳健成长混合型证券投资基金基金经理(自2015-06-11至2018-07-07)、金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016-03-23至2017-09-08)、金鹰策略配置混合型证券投资基金基金经理(自2017-09-19至2019-12-04)、金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020-11-12至2022-03-14)、金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020-12-31至2022-03-25)。现任金鹰核心资源混合型证券投资基金基金经理(自2019-01-26起任职)、金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020-04-28起任职)、金鹰中小盘精选混合型证券投资基金基金经理(自2020-12-31起任职)、金鹰科技创新股票型证券投资基金基金经理(自2021-05-18起任职)。
任职期间收益
金鹰科技创新股票A 2021-05-18至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 混合型 | 2020-12-31 至 今 | 3.3 | 11.40% | -24.59% |
| 金鹰核心资源混合A | 混合型 | 2019-01-26 至 今 | 5.3 | 72.58% | 40.26% |
| 金鹰智慧生活混合A | 混合型 | 2016-01-19 至 2017-09-08 | 1.6 | 3.90% | 10.70% |
| 金鹰周期优选混合A | 混合型 | 2020-11-12 至 2022-03-14 | 1.3 | -8.17% | 0.82% |
| 金鹰科技致远混合C | 混合型 | 2024-02-02 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 金鹰稳健成长混合 | 混合型 | 2015-06-11 至 2018-07-07 | 3.1 | -37.04% | -22.13% |
| 金鹰科技创新股票C | 股票型 | 2023-08-14 至 今 | 0.7 | -23.85% | -19.27% |
| 金鹰中小盘精选混合C | 混合型 | 2023-08-25 至 今 | 0.7 | -14.66% | -13.08% |
| 金鹰策略配置混合 | 混合型 | 2017-09-19 至 2019-12-04 | 2.2 | -8.50% | 9.92% |
| 金鹰技术领先混合C | 混合型 | 2020-12-31 至 2022-03-25 | 1.2 | 2.02% | -4.84% |
| 金鹰红利价值混合C | 混合型 | 2022-08-24 至 今 | 1.7 | 0.57% | -23.95% |
| 金鹰核心资源混合C | 混合型 | 2023-08-25 至 今 | 0.7 | -17.80% | -13.08% |
| 金鹰技术领先混合A | 混合型 | 2020-12-31 至 2022-03-25 | 1.2 | 2.19% | -4.84% |
| 金鹰科技创新股票A | 股票型 | 2021-05-18 至 今 | 3.0 | 8.76% | -29.72% |
| 金鹰红利价值混合A | 混合型 | 2020-04-28 至 今 | 4.0 | 60.88% | 2.47% |
| 金鹰科技致远混合A | 混合型 | 2024-02-02 至 今 | 0.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈颖 | 2021-05-18 至 今 | 2年-1个月零18天 | 8.76 | -29.72 |
| 乔春 | 2019-04-17 至 2021-05-18 | 2年1个月零1天 | 79.68 | 53.87 |
| 樊勇 | 2019-04-13 至 2020-04-28 | 1年0个月零15天 | 20.17 | 6.91 |
| 黄艳芳 | 2017-09-19 至 2019-04-26 | 1年7个月零7天 | -14.61 | -5.37 |
| 方超 | 2015-04-10 至 2017-10-23 | 2年6个月零13天 | -29.30 | -10.84 |
基本信息
金鹰基金管理有限公司
| 注册资本 | 51020.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2002-11-06 | 资产管理规模 | 653.99 亿元 |
| 公司股东 | 东旭集团有限公司 广州白云山医药集团股份有限公司 广州越秀金融控股集团股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005011 | 1.0303 | 1.2107 | 0.08% | |
| 004040 | 0.9929 | 1.2929 | -0.52% | |
| 004044 | 0.5288 | 0.5288 | -0.17% | |
| 004267 | 1.4035 | 1.4935 | 0.08% | |
| 002682 | 1.0249 | 1.8499 | -0.17% | |
| 004658 | 0.918 | 0.918 | -0.17% | |
| 003485 | 1.2995 | 1.3595 | -0.17% | |
| 003853 | 2.3492 | 3.3077 | -0.52% | |
| 006389 | 1.0803 | 1.2061 | 0.08% | |
| 210004 | 1.874 | 2.604 | -0.17% | |
| 015293 | 0.7267 | 0.7267 | -0.17% | |
| 013479 | 0.581 | 0.581 | -0.52% | |
| 014336 | 1.3548 | 1.3548 | 0.08% | |
| 018549 | 0.9964 | 0.9964 | -0.17% | |
| 018644 | 1.0067 | 1.0067 | 0.08% | |
| 020511 | 1.033 | 1.033 | -0.17% | |
| 019749 | 0.549 | 0.549 | -0.17% | |
| 011260 | 0.9376 | 0.9376 | -0.17% | |
| 011261 | 0.926 | 0.926 | -0.17% | |
| 004045 | 1.1264 | 1.3082 | 0.08% | |
| 006972 | 0.9067 | 1.2719 | -0.17% | |
| 003163 | 1.0921 | 1.2968 | 0.08% | |
| 002586 | 1.0235 | 1.3095 | 0.08% | |
| 002681 | 1.0712 | 1.9182 | -0.17% | |
| 002196 | 0.864 | 0.864 | -0.17% | |
| 002425 | 1.3644 | 1.8644 | -0.17% | |
| 210001 | 0.4538 | 3.0825 | -0.17% | |
| 210003 | 1.8085 | 2.1985 | -0.17% | |
| 210005 | 1.785 | 1.785 | -0.17% | |
| 210008 | 1.6186 | 2.2186 | -0.17% | |
| 016923 | 1.0239 | 1.0239 | 0.08% | |
| 014119 | 0.4895 | 0.4895 | -0.17% | |
| 018547 | 0.9107 | 0.9107 | -0.17% | |
| 018548 | 0.9069 | 0.9069 | -0.17% | |
| 018550 | 0.9946 | 0.9946 | -0.17% | |
| 018645 | 1.0059 | 1.0059 | 0.08% | |
| 016089 | 1.0207 | 1.0307 | 0.08% | |
| 015984 | 0.9198 | 0.9198 | -0.17% | |
| 019094 | 0.8479 | 0.8479 | -0.17% | |
| 162108 | 1.216 | 1.393 | 0.08% | |
| 009968 | 0.724 | 0.8763 | -0.17% | |
| 001298 | 1.932 | 1.932 | -0.17% | |
| 210009 | 1.5754 | 1.6754 | -0.17% | |
| 013209 | 0.6454 | 0.6454 | -0.17% | |
| 019092 | 1.569 | 1.569 | -0.17% | |
| 001951 | 1.592 | 1.592 | -0.17% | |
| 011156 | 0.4629 | 0.6577 | -0.17% | |
| 012541 | 0.4657 | 0.4657 | -0.17% | |
| 012622 | 1.0863 | 1.0863 | 0.08% | |
| 005010 | 1.0579 | 1.2403 | 0.08% | |
| 162102 | 0.8506 | 3.6103 | -0.17% | |
| 005885 | 2.3162 | 3.2547 | -0.52% | |
| 002490 | 1.5119 | 1.5539 | 0.08% | |
| 003502 | 1.426 | 1.426 | -0.17% | |
| 003503 | 1.6016 | 1.6016 | -0.17% | |
| 002844 | 0.7872 | 0.7872 | -0.17% | |
| 015549 | 0.7056 | 0.7056 | -0.17% | |
| 015640 | 1.2034 | 1.2034 | -0.17% | |
| 015985 | 0.9159 | 0.9159 | -0.17% | |
| 012905 | 0.8007 | 0.8007 | -0.17% | |
| 011352 | 0.8883 | 0.9483 | -0.17% | |
| 012542 | 0.4554 | 0.4554 | -0.17% | |
| 004211 | 0.8128 | 0.8128 | -0.17% | |
| 007233 | 1.1613 | 1.2163 | -0.17% | |
| 162105 | 1.302 | 1.8077 | 0.08% | |
| 009969 | 0.7036 | 0.8539 | -0.17% | |
| 002513 | 1.2668 | 1.4058 | -0.17% | |
| 001167 | 1.1504 | 1.4864 | -0.52% | |
| 003484 | 1.3011 | 1.3611 | -0.17% | |
| 210002 | 1.7296 | 3.5421 | -0.17% | |
| 210006 | 1.3693 | 1.596 | -0.17% | |
| 210007 | 0.857 | 1.246 | -0.17% | |
| 210014 | 1.3737 | 1.6815 | 0.08% | |
| 013263 | 1.049 | 1.049 | 0.08% | |
| 014513 | 0.7954 | 0.7954 | -0.17% | |
| 015932 | 1.0329 | 1.0329 | 0.08% | |
| 020217 | 0.7864 | 0.7864 | -0.17% | |
| 018057 | 1.7964 | 1.7964 | -0.17% | |
| 019638 | 1.0611 | 1.0631 | 0.08% | |
| 011351 | 0.9055 | 0.9655 | -0.17% | |
| 007735 | 0.8917 | 1.2532 | -0.17% | |
| 006390 | 1.0643 | 1.1901 | 0.08% | |
| 014761 | 0.9838 | 0.9838 | -0.17% | |
| 015550 | 0.6946 | 0.6946 | -0.17% | |
| 015931 | 1.0369 | 1.0369 | 0.08% | |
| 019093 | 1.1444 | 1.4804 | -0.52% | |
| 020510 | 1.0338 | 1.0338 | -0.17% | |
| 004041 | 1.0249 | 1.3349 | -0.52% | |
| 005752 | 1.022 | 1.1952 | 0.08% | |
| 002587 | 1.0168 | 1.2958 | 0.08% | |
| 002303 | 0.5504 | 1.1494 | -0.17% | |
| 004333 | 1.275 | 1.476 | 0.08% | |
| 001366 | 1.2975 | 1.2975 | -0.17% | |
| 014514 | 0.784 | 0.784 | -0.17% | |
| 016563 | 1.7149 | 2.3229 | -0.17% | |
| 210011 | 1.4808 | 1.7235 | -0.17% | |
| 014762 | 0.9821 | 0.9821 | -0.17% | |
| 019748 | 0.8098 | 0.8098 | -0.17% | |
| 012906 | 0.7962 | 0.7962 | -0.17% | |
| 012623 | 1.1051 | 2.1296 | 0.08% | |
| 004265 | 0.8665 | 1.3856 | -0.17% | |
| 006974 | 1.0331 | 1.2241 | 0.08% | |
| 006975 | 1.0319 | 1.2179 | 0.08% | |
| 003384 | 1.143 | 2.3116 | 0.08% | |
| 162107 | 0.5864 | 0.5864 | -0.52% | |
| 004657 | 0.9293 | 0.9293 | -0.17% | |
| 000110 | 1.2989 | 1.8108 | -0.17% | |
| 003733 | 1.0831 | 1.2071 | 0.08% | |
| 210010 | 1.6047 | 1.8721 | -0.17% | |
| 014120 | 0.4807 | 0.4807 | -0.17% | |
| 015294 | 0.7195 | 0.7195 | -0.17% | |
| 013210 | 0.6385 | 0.6385 | -0.17% | |
| 013264 | 1.0386 | 1.0386 | 0.08% | |
| 018642 | 1.0268 | 1.0268 | 0.08% | |
| 018643 | 1.0258 | 1.0258 | 0.08% | |
| 016088 | 1.0233 | 1.0333 | 0.08% | |
| 011155 | 0.4749 | 0.6707 | -0.17% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 171,583.27 | 94.29 |
| 2 | 债券及货币 | 22,762.94 | 12.51 |
| 3 | 现金 | 22,762.94 | 12.51 |
| 4 | 其他资产 | 2,740.38 | 01.51 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300036 | 超图软件 | 417.01 | 7,756.32 | 4.26% | -200.00 |
| 300115 | 长盈精密 | 737.00 | 7,524.80 | 4.14% | 70.00 |
| 000997 | 新大陆 | 337.00 | 5,873.91 | 3.23% | -180.00 |
| 002273 | 水晶光电 | 377.01 | 5,723.01 | 3.14% | 377.01 |
| 002635 | 安洁科技 | 397.01 | 5,625.60 | 3.09% | -70.00 |
| 002045 | 国光电器 | 417.00 | 5,562.78 | 3.06% | -40.00 |
| 600547 | 山东黄金 | 197.01 | 5,561.53 | 3.06% | -20.00 |
| 002130 | 沃尔核材 | 439.00 | 5,377.75 | 2.96% | 439.00 |
| 003021 | 兆威机电 | 86.01 | 5,311.11 | 2.92% | -9.79 |
| 002475 | 立讯精密 | 177.00 | 5,205.57 | 2.86% | 177.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.6% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 6月≤X<12月 | 0.5% |
| 7天≤X<180天 | 1.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-12-25 | 2023-12-27 | 0.067 |
| 2 | 2023-12-06 | 2023-12-08 | 0.071 |
| 3 | 2023-11-16 | 2023-11-20 | 0.074 |
| 4 | 2023-10-27 | 2023-10-31 | 0.074 |
| 5 | 2023-09-28 | 2023-10-10 | 0.05 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -27.34% | -9.61% | 9.73% | 19.27% | 4.3% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.68% | 15.27% | -10.05% | -10.05% | -9.61% | 32.16% | 141.59% | 46.16% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.48 | 0.91 | 1.11 |
| 夏普比率 | -25.36 | 71.87 | 71.17 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.07 | 0.05 |
| 詹森指数 | 0.04 | 0.21 | 0.21 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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