基金公司金鹰基金管理有限公司 基金经理林龙军 申购费率0.0% 基金规模4.56亿 (2022-06-30) |
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基金代码011352 | 基金经理林龙军 | 最新份额1,169.11万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司金鹰基金管理有限公司 | 最新规模4.56亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2021-03-09 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
首募规模5.32亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,力求实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、公司债、企业债、永续债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次;若本基金单位净值连续10个工作日不低于1.1000元,本基金可进行收益分配,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益理论上高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-9 | 0.8989 | 0.9589 | 1.52% |
2024-5-8 | 0.8854 | 0.9454 | -1.18% |
2024-5-7 | 0.896 | 0.956 | -0.03% |
2024-5-6 | 0.8963 | 0.9563 | 0.90% |
2024-4-30 | 0.8883 | 0.9483 | -0.12% |
2024-4-29 | 0.8894 | 0.9494 | 1.34% |
2024-4-26 | 0.8776 | 0.9376 | 0.69% |
2024-4-25 | 0.8716 | 0.9316 | 0.22% |
2024-4-24 | 0.8697 | 0.9297 | 0.14% |
2024-4-23 | 0.8685 | 0.9285 | 0.18% |
2024-4-22 | 0.8669 | 0.9269 | -0.70% |
2024-4-19 | 0.873 | 0.933 | -0.99% |
2024-4-18 | 0.8817 | 0.9417 | -0.32% |
2024-4-17 | 0.8845 | 0.9445 | 2.16% |
2024-4-16 | 0.8658 | 0.9258 | -2.21% |
2024-4-15 | 0.8854 | 0.9454 | 0.11% |
2024-4-12 | 0.8844 | 0.9444 | -0.75% |
2024-4-11 | 0.8911 | 0.9511 | 0.03% |
2024-4-10 | 0.8908 | 0.9508 | -1.24% |
2024-4-9 | 0.902 | 0.962 | 1.20% |
林龙军先生:中国国籍,硕士,多年证券从业经历。曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司,现任总经理助理、绝对收益投资部总经理、基金经理。2018年5月至2020年6月任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金经理,2018年5月至2022年12月任金鹰元安混合型证券投资基金基金经理,2018年5月起任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、金鹰元丰债券型证券投资基金基金经理, 2018年6月起任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理,2019年8月起任金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理,2021年3月起任金鹰年年邮益一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2021年4月起任金鹰民富收益混合型证券投资基金基金经理,2022年12月起任金鹰周期优选混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
金鹰鑫益混合A | 混合型 | 2018-05-17 至 今 | 6.0 | 23.04% | 23.30% |
金鹰民安回报定开混合A | 混合型 | 2019-07-30 至 今 | 4.8 | 9.11% | 17.06% |
金鹰元祺信用债债券 | 债券型 | 2018-06-02 至 今 | 5.9 | 41.05% | 23.20% |
金鹰添裕纯债债券A | 债券型 | 2018-05-17 至 2020-06-04 | 2.1 | 10.03% | 10.80% |
金鹰周期优选混合A | 混合型 | 2022-12-31 至 今 | 1.4 | -16.69% | -18.95% |
金鹰民富收益混合A | 混合型 | 2021-03-12 至 今 | 3.2 | -14.32% | -23.01% |
金鹰民富收益混合C | 混合型 | 2021-03-12 至 今 | 3.2 | -15.27% | -23.01% |
金鹰元安混合C | 混合型 | 2018-05-17 至 2022-12-31 | 4.6 | 49.47% | 50.44% |
金鹰鑫益混合E | 混合型 | 2019-04-10 至 今 | 5.1 | 18.26% | 18.56% |
金鹰民安回报定开混合C | 混合型 | 2019-07-30 至 今 | 4.8 | 7.19% | 17.06% |
金鹰持久增利债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2018-05-17 至 今 | 6.0 | 28.16% | 22.57% |
金鹰元丰债券A | 债券型 | 2018-05-17 至 今 | 6.0 | 19.63% | 22.57% |
金鹰元安混合A | 混合型 | 2018-05-17 至 2022-12-31 | 4.6 | 45.29% | 50.44% |
金鹰民丰回报混合 | 混合型 | 2018-06-02 至 今 | 5.9 | 21.19% | 25.21% |
金鹰周期优选混合C | 混合型 | 2023-10-19 至 今 | 0.6 | -7.46% | -10.69% |
金鹰鑫益混合C | 混合型 | 2018-05-17 至 今 | 6.0 | 22.64% | 23.30% |
金鹰年年邮益一年持有混合C | 混合型 | 2021-01-22 至 今 | 3.3 | -11.20% | -21.87% |
金鹰年年邮益一年持有混合A | 混合型 | 2021-01-22 至 今 | 3.3 | -9.64% | -21.87% |
金鹰元丰债券C | 债券型 | 2021-11-26 至 今 | 2.5 | -40.08% | 4.06% |
金鹰持久增利债券(LOF)E | 债券型 | 2018-05-17 至 今 | 6.0 | 31.84% | 22.57% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
林龙军 | 2021-01-22 至 今 | 3年3个月零18天 | -11.20 | -21.87 |
注册资本 | 51020.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2002-11-06 | 资产管理规模 | 653.99 亿元 |
公司股东 | 东旭集团有限公司 广州白云山医药集团股份有限公司 广州越秀金融控股集团股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015984 | 0.9313 | 0.9313 | 1.03% | |
005885 | 2.3176 | 3.2561 | 1.33% | |
006974 | 1.0337 | 1.2247 | 0.05% | |
162102 | 0.8623 | 3.622 | 1.03% | |
162105 | 1.3146 | 1.8203 | 0.05% | |
162107 | 0.6238 | 0.6238 | 1.33% | |
014336 | 1.3778 | 1.3778 | 0.05% | |
210008 | 1.6037 | 2.2037 | 1.03% | |
210009 | 1.5926 | 1.6926 | 1.03% | |
210014 | 1.3972 | 1.7103 | 0.05% | |
016088 | 1.026 | 1.036 | 0.05% | |
016089 | 1.0215 | 1.0315 | 0.05% | |
019092 | 1.5859 | 1.5859 | 1.03% | |
020510 | 1.0498 | 1.0498 | 1.03% | |
019638 | 1.0623 | 1.0643 | 0.05% | |
018547 | 0.9465 | 0.9465 | 1.03% | |
018548 | 0.9424 | 0.9424 | 1.03% | |
003484 | 1.3133 | 1.3733 | 1.03% | |
003503 | 1.6075 | 1.6075 | 1.03% | |
006390 | 1.0656 | 1.1914 | 0.05% | |
002513 | 1.2805 | 1.4195 | 1.03% | |
005752 | 1.0227 | 1.1959 | 0.05% | |
002587 | 1.0396 | 1.3186 | 0.05% | |
002681 | 1.0993 | 1.9463 | 1.03% | |
001951 | 1.572 | 1.572 | 1.03% | |
015549 | 0.7337 | 0.7337 | 1.03% | |
015640 | 1.2366 | 1.2366 | 1.03% | |
014513 | 0.8199 | 0.8199 | 1.03% | |
019093 | 1.1505 | 1.4865 | 1.33% | |
018643 | 1.0259 | 1.0259 | 0.05% | |
003733 | 1.0865 | 1.2105 | 0.05% | |
005010 | 1.0592 | 1.2416 | 0.05% | |
004045 | 1.1278 | 1.3096 | 0.05% | |
003163 | 1.0934 | 1.2981 | 0.05% | |
011260 | 0.9548 | 0.9548 | 1.03% | |
012622 | 1.0896 | 1.0896 | 0.05% | |
013210 | 0.6592 | 0.6592 | 1.03% | |
210002 | 1.7493 | 3.5618 | 1.03% | |
210004 | 1.924 | 2.654 | 1.03% | |
019749 | 0.5731 | 0.5731 | 1.03% | |
018645 | 1.0062 | 1.0062 | 0.05% | |
015931 | 1.0416 | 1.0416 | 0.05% | |
015932 | 1.0376 | 1.0376 | 0.05% | |
006389 | 1.0816 | 1.2074 | 0.05% | |
002196 | 0.87 | 0.87 | 1.03% | |
004658 | 0.9346 | 0.9346 | 1.03% | |
004040 | 1.0162 | 1.3162 | 1.33% | |
004041 | 1.0489 | 1.3589 | 1.33% | |
002682 | 1.0517 | 1.8767 | 1.03% | |
009969 | 0.7211 | 0.8714 | 1.03% | |
015293 | 0.7149 | 0.7149 | 1.03% | |
013263 | 1.0518 | 1.0518 | 0.05% | |
014514 | 0.808 | 0.808 | 1.03% | |
020511 | 1.0489 | 1.0489 | 1.03% | |
019748 | 0.8266 | 0.8266 | 1.03% | |
018549 | 1.0221 | 1.0221 | 1.03% | |
018644 | 1.0071 | 1.0071 | 0.05% | |
003853 | 2.3508 | 3.3093 | 1.33% | |
002425 | 1.3709 | 1.8709 | 1.03% | |
004657 | 0.9461 | 0.9461 | 1.03% | |
005011 | 1.0314 | 1.2118 | 0.05% | |
004044 | 0.5526 | 0.5526 | 1.03% | |
011156 | 0.4648 | 0.6596 | 1.03% | |
002586 | 1.0465 | 1.3325 | 0.05% | |
003384 | 1.1438 | 2.3124 | 0.05% | |
012623 | 1.1059 | 2.1304 | 0.05% | |
014119 | 0.4813 | 0.4813 | 1.03% | |
016563 | 1.7342 | 2.3422 | 1.03% | |
210006 | 1.3759 | 1.6034 | 1.03% | |
019094 | 0.8594 | 0.8594 | 1.03% | |
020217 | 0.7925 | 0.7925 | 1.03% | |
018057 | 1.7977 | 1.7977 | 1.03% | |
001298 | 1.948 | 1.948 | 1.03% | |
001366 | 1.3335 | 1.3335 | 1.03% | |
000110 | 1.3129 | 1.8284 | 1.03% | |
003485 | 1.3117 | 1.3717 | 1.03% | |
002844 | 0.7934 | 0.7934 | 1.03% | |
002303 | 0.5747 | 1.1737 | 1.03% | |
004211 | 0.8298 | 0.8298 | 1.03% | |
011155 | 0.4769 | 0.6727 | 1.03% | |
011351 | 0.9164 | 0.9764 | 1.03% | |
012541 | 0.4591 | 0.4591 | 1.03% | |
012542 | 0.4489 | 0.4489 | 1.03% | |
012905 | 0.7928 | 0.7928 | 1.03% | |
014761 | 0.9932 | 0.9932 | 1.03% | |
015294 | 0.7078 | 0.7078 | 1.03% | |
015550 | 0.7222 | 0.7222 | 1.03% | |
013479 | 0.618 | 0.618 | 1.33% | |
013264 | 1.0413 | 1.0413 | 0.05% | |
210007 | 0.864 | 1.256 | 1.03% | |
210011 | 1.4984 | 1.7411 | 1.03% | |
016923 | 1.0241 | 1.0241 | 0.05% | |
018550 | 1.02 | 1.02 | 1.03% | |
015985 | 0.9272 | 0.9272 | 1.03% | |
003502 | 1.4313 | 1.4313 | 1.03% | |
002490 | 1.5273 | 1.5693 | 0.05% | |
004333 | 1.284 | 1.485 | 0.05% | |
006972 | 0.9188 | 1.284 | 1.03% | |
006975 | 1.0324 | 1.2184 | 0.05% | |
007233 | 1.1721 | 1.2271 | 1.03% | |
004265 | 0.8778 | 1.3969 | 1.03% | |
004267 | 1.4172 | 1.5072 | 0.05% | |
007735 | 0.9035 | 1.265 | 1.03% | |
162108 | 1.224 | 1.401 | 0.05% | |
012906 | 0.7882 | 0.7882 | 1.03% | |
210001 | 0.4637 | 3.0976 | 1.03% | |
210003 | 1.8101 | 2.2001 | 1.03% | |
018642 | 1.027 | 1.027 | 0.05% | |
001167 | 1.1568 | 1.4928 | 1.33% | |
009968 | 0.7421 | 0.8944 | 1.03% | |
011261 | 0.9428 | 0.9428 | 1.03% | |
011352 | 0.8989 | 0.9589 | 1.03% | |
014762 | 0.9914 | 0.9914 | 1.03% | |
014120 | 0.4726 | 0.4726 | 1.03% | |
013209 | 0.6663 | 0.6663 | 1.03% | |
210005 | 1.837 | 1.837 | 1.03% | |
210010 | 1.6239 | 1.8913 | 1.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 5,883.06 | 39.77 |
2 | 债券及货币 | 13,411.34 | 90.67 |
3 | 现金 | 379.16 | 02.56 |
4 | 其他资产 | 106.79 | 00.72 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000977 | 浪潮信息 | 08.50 | 364.65 | 2.47% | 8.50 |
300260 | 新莱应材 | 11.20 | 309.79 | 2.09% | 11.20 |
688596 | 正帆科技 | 06.90 | 262.75 | 1.78% | 6.90 |
002971 | 和远气体 | 09.00 | 243.09 | 1.64% | 0.00 |
688279 | 峰岹科技 | 02.00 | 227.42 | 1.54% | 0.00 |
688072 | 拓荆科技 | 01.08 | 202.84 | 1.37% | -0.30 |
688062 | 迈威生物 | 05.70 | 199.61 | 1.35% | -0.10 |
603002 | 宏昌电子 | 35.00 | 195.65 | 1.32% | -15.00 |
603890 | 春秋电子 | 21.00 | 194.04 | 1.31% | 0.00 |
000628 | 高新发展 | 02.50 | 190.15 | 1.29% | 2.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019735 | 24国债04 | 42.00(万张) | 4,230.46(万元) | 28.60(%) |
2 | 019705 | 23国债12 | 20.00(万张) | 2,065.18(万元) | 13.96(%) |
3 | 019733 | 24国债02 | 13.00(万张) | 1,307.08(万元) | 8.84(%) |
4 | 148247 | 23申证01 | 10.00(万张) | 1,027.49(万元) | 6.95(%) |
5 | 185768 | 22华安G1 | 10.00(万张) | 1,026.75(万元) | 6.94(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-10-29 | 2021-11-02 | 0.06 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-16.91% | -10.73% | -2.27% | 0.0% | -1.59% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.34% | 5.78% | -6.38% | -6.38% | -10.73% | -6.67% | 0.0% | -4.96% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.72 | 0.67 | 0.62 |
夏普比率 | -104.00 | -25.02 | -20.33 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.02 | -0.01 |
詹森指数 | -0.09 | -0.04 | -0.01 |
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