| 基金代码012622 | 基金经理邹卫 | 最新份额3,857.61万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司金鹰基金管理有限公司 | 最新规模0.01亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2021-06-08 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额、D类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。
本基金为债券型证券投资基金,属于较低预期收益、较低预期风险的证券投资基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-1 | 1.0869 | 1.1446 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0868 | 1.1445 | 0.01% |
| 2025-11-27 | 1.0867 | 1.1444 | -0.05% |
| 2025-11-26 | 1.0872 | 1.1449 | -0.05% |
| 2025-11-25 | 1.0877 | 1.1454 | -0.01% |
| 2025-11-24 | 1.0878 | 1.1455 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 1.0878 | 1.1455 | -0.01% |
| 2025-11-20 | 1.0879 | 1.1456 | 0.01% |
| 2025-11-19 | 1.0878 | 1.1455 | 0.01% |
| 2025-11-18 | 1.0877 | 1.1454 | 0.03% |
| 2025-11-17 | 1.0874 | 1.1451 | 0.03% |
| 2025-11-14 | 1.0871 | 1.1448 | 0.01% |
| 2025-11-13 | 1.087 | 1.1447 | 0.02% |
| 2025-11-12 | 1.0868 | 1.1445 | 0.03% |
| 2025-11-11 | 1.0865 | 1.1442 | 0.03% |
| 2025-11-10 | 1.0862 | 1.1439 | 0.01% |
| 2025-11-7 | 1.0861 | 1.1438 | 0.01% |
| 2025-11-6 | 1.086 | 1.1437 | 0.01% |
| 2025-11-5 | 1.0859 | 1.1436 | 0.03% |
| 2025-11-4 | 1.0856 | 1.1433 | 0.04% |

邹卫先生:硕士研究生、硕士。曾任中信证券华南股份有限公司研究员、资产管理部投资经理,广州广证恒生市场研究有限公司研究员,广州金鹰资产管理有限公司总经理助理。2017年12月加入金鹰基金管理有限公司,历任风险管理部副总监、固定收益研究部总经理、特定资产投资管理部总经理、投资经理,现任固定收益研究部总经理、基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金鹰添盈纯债债券A | 债券型 | 2024-06-15 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 金鹰添裕纯债债券C | 债券型 | 2022-08-03 至 今 | 3.3 | 3.52% | 2.23% |
| 金鹰添裕纯债债券A | 债券型 | 2022-08-03 至 今 | 3.3 | 3.13% | 2.22% |
| 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 债券型 | 2024-01-12 至 今 | 1.9 | 0.25% | 0.02% |
| 金鹰添盈纯债债券D | 债券型 | 2024-08-01 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 金鹰添瑞中短债D | 债券型 | 2024-08-16 至 2025-08-19 | 1.0 | -- | -- |
| 金鹰添裕纯债债券D | 债券型 | 2025-04-18 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 金鹰添瑞中短债C | 债券型 | 2024-08-16 至 2025-08-19 | 1.0 | -- | -- |
| 金鹰添瑞中短债E | 债券型 | 2025-06-26 至 2025-08-19 | 0.1 | -- | -- |
| 金鹰添瑞中短债A | 债券型 | 2024-08-16 至 2025-08-19 | 1.0 | -- | -- |
| 金鹰添盈纯债债券C | 债券型 | 2024-06-15 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 债券型 | 2024-01-12 至 今 | 1.9 | 0.24% | 0.02% |
| 金鹰添盈纯债债券E | 债券型 | 2024-08-01 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邹卫 | 2022-08-03 至 今 | 3年3个月零29天 | 3.52 | 2.23 |
| 杨刚 | 2022-01-27 至 2023-03-17 | 1年1个月零18天 | -1.11 | 1.53 |
| 黄倩倩 | 2021-06-08 至 2022-01-27 | 0年7个月零19天 | 0.09 | 3.15 |
| 注册资本 | 51020.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2002-11-06 | 资产管理规模 | 653.99 亿元 |
| 公司股东 | 东旭集团有限公司 广州白云山医药集团股份有限公司 广州越秀金融控股集团股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001298 | 2.4405 | 2.6834 | 0.62% | |
| 002303 | 0.5466 | 1.1456 | 0.62% | |
| 003853 | 3.5944 | 4.5529 | 0.88% | |
| 005010 | 1.0841 | 1.2819 | 0.04% | |
| 006972 | 1.0489 | 1.4141 | 0.62% | |
| 013264 | 1.0718 | 1.0718 | 0.04% | |
| 014120 | 0.5543 | 0.5543 | 0.62% | |
| 018644 | 1.0472 | 1.0472 | 0.04% | |
| 019092 | 2.5402 | 2.5402 | 0.62% | |
| 021954 | 1.0287 | 1.1702 | 0.04% | |
| 021955 | 1.0272 | 1.1204 | 0.04% | |
| 023581 | 2.5545 | 2.6641 | 0.62% | |
| 210001 | 0.5496 | 3.2287 | 0.62% | |
| 210008 | 1.4742 | 2.0742 | 0.62% | |
| 003502 | 1.304 | 1.509 | 0.62% | |
| 004333 | 1.4288 | 1.6298 | 0.04% | |
| 009968 | 0.898 | 1.0503 | 0.62% | |
| 012622 | 1.0869 | 1.1446 | 0.04% | |
| 012905 | 1.0026 | 1.0026 | 0.62% | |
| 018547 | 0.9867 | 1.1867 | 0.62% | |
| 019749 | 0.5399 | 0.5399 | 0.62% | |
| 020511 | 1.7752 | 1.7752 | 0.62% | |
| 022146 | 1.3555 | 1.3555 | 0.04% | |
| 022381 | 1.1242 | 1.1242 | 0.04% | |
| 002425 | 1.5146 | 2.0146 | 0.62% | |
| 003384 | 1.0296 | 2.3397 | 0.04% | |
| 004044 | 0.4469 | 0.4469 | 0.62% | |
| 004211 | 0.7056 | 0.7056 | 0.62% | |
| 004265 | 1.119 | 1.6381 | 0.62% | |
| 004657 | 0.9844 | 0.9844 | 0.62% | |
| 005752 | 1.0119 | 1.2374 | 0.04% | |
| 006390 | 1.1025 | 1.2283 | 0.04% | |
| 006975 | 1.0646 | 1.2506 | 0.04% | |
| 012541 | 0.5988 | 0.5988 | 0.62% | |
| 012542 | 0.5782 | 0.5782 | 0.62% | |
| 014514 | 1.0465 | 1.0465 | 0.62% | |
| 015293 | 0.7208 | 0.7208 | 0.62% | |
| 015932 | 1.0832 | 1.1342 | 0.04% | |
| 018548 | 0.9686 | 1.1686 | 0.62% | |
| 019093 | 1.8468 | 2.1828 | 0.88% | |
| 022027 | 1.0017 | 1.0181 | 0.04% | |
| 023509 | 1.0113 | 1.0113 | 0.62% | |
| 210002 | 2.3798 | 4.1923 | 0.62% | |
| 210003 | 1.8999 | 2.2899 | 0.62% | |
| 004658 | 0.9663 | 0.9663 | 0.62% | |
| 007735 | 1.025 | 1.3865 | 0.62% | |
| 012623 | 1.0338 | 2.1574 | 0.04% | |
| 013479 | 0.6898 | 0.6898 | 0.88% | |
| 018057 | 1.8784 | 1.8784 | 0.62% | |
| 018643 | 1.0057 | 1.0626 | 0.04% | |
| 019748 | 0.6963 | 0.6963 | 0.62% | |
| 023334 | 1.0672 | 1.0672 | 0.88% | |
| 025126 | 1.0519 | 1.0519 | 0.88% | |
| 210004 | 2.475 | 3.205 | 0.62% | |
| 210005 | 2.127 | 2.127 | 0.62% | |
| 001167 | 1.8741 | 2.2101 | 0.88% | |
| 001366 | 1.7237 | 1.7237 | 0.62% | |
| 002682 | 1.1602 | 1.9852 | 0.62% | |
| 002844 | 0.7828 | 0.7828 | 0.62% | |
| 003484 | 1.2019 | 1.4469 | 0.62% | |
| 003733 | 1.0752 | 1.2657 | 0.04% | |
| 006974 | 1.0677 | 1.2587 | 0.04% | |
| 011155 | 0.543 | 0.7388 | 0.62% | |
| 012906 | 0.9868 | 0.9868 | 0.62% | |
| 014119 | 0.5698 | 0.5698 | 0.62% | |
| 016923 | 1.0821 | 1.0821 | 0.04% | |
| 022418 | 1.3751 | 1.5111 | 0.62% | |
| 022568 | 1.7442 | 1.7442 | 0.04% | |
| 023333 | 1.0686 | 1.0686 | 0.88% | |
| 024109 | 1.0771 | 1.0933 | 0.04% | |
| 024778 | 1.0371 | 1.0371 | 0.88% | |
| 024779 | 1.0365 | 1.0365 | 0.88% | |
| 210006 | 1.5224 | 1.769 | 0.62% | |
| 210014 | 1.7431 | 2.1337 | 0.04% | |
| 000110 | 1.4947 | 2.0569 | 0.62% | |
| 002681 | 1.2243 | 2.0713 | 0.62% | |
| 003163 | 1.0487 | 1.3424 | 0.04% | |
| 003485 | 1.1984 | 1.4434 | 0.62% | |
| 004040 | 1.009 | 1.309 | 0.88% | |
| 004267 | 1.5671 | 1.6571 | 0.04% | |
| 005011 | 1.0485 | 1.2443 | 0.04% | |
| 005885 | 3.5214 | 4.4599 | 0.88% | |
| 006389 | 1.1236 | 1.2494 | 0.04% | |
| 007233 | 1.0847 | 1.2867 | 0.62% | |
| 011261 | 1.227 | 1.227 | 0.62% | |
| 011351 | 1.0272 | 1.0872 | 0.62% | |
| 014513 | 1.0752 | 1.0752 | 0.62% | |
| 015294 | 0.707 | 0.707 | 0.62% | |
| 015931 | 1.0916 | 1.1426 | 0.04% | |
| 016088 | 1.0745 | 1.0845 | 0.04% | |
| 016089 | 1.0666 | 1.0766 | 0.04% | |
| 018550 | 1.0268 | 1.0268 | 0.62% | |
| 018642 | 1.0073 | 1.0672 | 0.04% | |
| 020510 | 1.7931 | 1.7931 | 0.62% | |
| 022026 | 1.0075 | 1.0239 | 0.04% | |
| 025125 | 1.0671 | 1.0671 | 0.88% | |
| 162102 | 1.2353 | 4.021 | 0.62% | |
| 162105 | 1.4457 | 1.9514 | 0.04% | |
| 210010 | 1.7517 | 2.0191 | 0.62% | |
| 210011 | 1.6125 | 1.8552 | 0.62% | |
| 002196 | 0.909 | 0.909 | 0.62% | |
| 002490 | 1.6315 | 1.6735 | 0.04% | |
| 002513 | 1.4555 | 1.5945 | 0.62% | |
| 004041 | 1.0349 | 1.3449 | 0.88% | |
| 004045 | 1.1338 | 1.3596 | 0.04% | |
| 009969 | 0.8617 | 1.012 | 0.62% | |
| 011352 | 0.9998 | 1.0598 | 0.62% | |
| 013209 | 0.8631 | 0.8631 | 0.62% | |
| 015640 | 1.5834 | 1.5834 | 0.62% | |
| 015984 | 1.114 | 1.214 | 0.62% | |
| 015985 | 1.1112 | 1.2012 | 0.62% | |
| 020217 | 0.7746 | 0.7746 | 0.62% | |
| 022230 | 1.0958 | 1.0958 | 0.04% | |
| 022484 | 1.6293 | 1.6293 | 0.04% | |
| 024723 | 1.0519 | 1.0573 | 0.04% | |
| 024777 | 1.037 | 1.037 | 0.88% | |
| 024780 | 1.0371 | 1.0371 | 0.88% | |
| 210007 | 0.903 | 1.313 | 0.62% | |
| 016563 | 2.3373 | 2.9453 | 0.62% | |
| 001951 | 1.552 | 1.552 | 0.62% | |
| 002586 | 1.2712 | 1.5572 | 0.04% | |
| 002587 | 1.259 | 1.538 | 0.04% | |
| 003503 | 1.4709 | 1.6929 | 0.62% | |
| 011156 | 0.5221 | 0.7169 | 0.62% | |
| 011260 | 1.2504 | 1.2504 | 0.62% | |
| 013210 | 0.8485 | 0.8485 | 0.62% | |
| 013263 | 1.0894 | 1.0894 | 0.04% | |
| 014336 | 1.7082 | 1.7082 | 0.04% | |
| 018549 | 1.0388 | 1.0388 | 0.62% | |
| 018645 | 1.0412 | 1.0412 | 0.04% | |
| 019094 | 1.2262 | 1.2452 | 0.62% | |
| 019638 | 1.0875 | 1.1049 | 0.04% | |
| 021729 | 1.0476 | 1.0476 | 0.04% | |
| 022105 | 1.2568 | 1.2568 | 0.04% | |
| 162107 | 0.7006 | 0.7006 | 0.88% | |
| 162108 | 1.3542 | 1.5312 | 0.04% | |
| 210009 | 2.5747 | 2.6747 | 0.62% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 81,981.80 | 95.27 |
| 3 | 现金 | 30.76 | 00.04 |
| 4 | 其他资产 | 63.12 | 00.07 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102480717 | 24济宁城投MTN003B | 60.00(万张) | 6,314.35(万元) | 7.34(%) |
| 2 | 102484447 | 24海发国资MTN005 | 60.00(万张) | 6,216.60(万元) | 7.22(%) |
| 3 | 102482744 | 24桂投资MTN006 | 60.00(万张) | 6,047.27(万元) | 7.03(%) |
| 4 | 102481637 | 24泰山财金MTN003 | 50.00(万张) | 5,151.46(万元) | 5.99(%) |
| 5 | 250206 | 25国开06 | 45.00(万张) | 4,535.46(万元) | 5.27(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-06-16 | 2025-06-18 | 0.0087 |
| 2 | 2024-06-03 | 2024-06-05 | 0.049 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.07% | 4.28% | 4.07% | 0.0% | 2.25% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24% | 0.88% | 0.64% | 2.81% | 4.28% | 12.73% | 0.0% | 10.5% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.04 | -0.05 | -0.05 |
| 夏普比率 | 162.37 | 114.39 | 33.18 |
| 特雷诺指数 | -0.09 | -0.15 | -0.04 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。