| 基金代码027031 | 基金经理王怀震,许浩琨 | 最新份额0.0万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司金鹰基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2026-06-16 | 托管行招商证券股份有限公司 |
| 首募规模3.28亿 | 托管费0.15% |
本基金在严格控制风险及保持良好流动性的前提下,通过积极主动的投资管 理,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(包括 国债、央行票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债、金融债、企业 债、公司债(含证券公司短期公司债)、次级债、中期票据、短期融资券、超短 期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、股票(包括主 板、创业板、科创板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股 通标的股票、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(仅限于全 市场的股票型ETF及本基金管理人旗下的股票型基金和计入权益类资产的混合 型基金,不包含QDII基金、香港互认基金、货币市场基金、基金中基金、其他 可投资基金的基金和本基金基金经理管理的其他基金)、资产支持证券、债券回 购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场 工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类、B类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收 取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类 别的每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。基金管理人在履行适当程 序后,可对上述基金收益分配原则进行调整。
本基金为债券型证券投资基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低 于混合型基金、股票型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-15 | 0.9857 | 0.9857 | -0.20% |
| 2026-10-14 | 0.9877 | 0.9877 | -0.15% |
| 2026-10-13 | 0.9892 | 0.9892 | 0.03% |
| 2026-10-12 | 0.9889 | 0.9889 | -0.21% |
| 2026-10-9 | 0.991 | 0.991 | 0.05% |
| 2026-10-8 | 0.9905 | 0.9905 | -0.25% |
| 2026-9-30 | 0.993 | 0.993 | -0.13% |
| 2026-9-29 | 0.9943 | 0.9943 | 0.08% |
| 2026-9-28 | 0.9935 | 0.9935 | -0.47% |
| 2026-9-24 | 0.9982 | 0.9982 | -0.24% |
| 2026-9-23 | 1.0006 | 1.0006 | -0.05% |
| 2026-9-22 | 1.0011 | 1.0011 | -0.04% |
| 2026-9-21 | 1.0015 | 1.0015 | 0.03% |
| 2026-9-18 | 1.0012 | 1.0012 | 0.14% |
| 2026-9-17 | 0.9998 | 0.9998 | -0.11% |
| 2026-9-16 | 1.0009 | 1.0009 | 0.04% |
| 2026-9-15 | 1.0005 | 1.0005 | -0.04% |
| 2026-9-14 | 1.0009 | 1.0009 | -0.03% |
| 2026-9-11 | 1.0012 | 1.0012 | -0.16% |
| 2026-9-10 | 1.0028 | 1.0028 | -0.09% |

王怀震先生:山东大学经济学硕士。曾任新疆证券有限责任公司研究所行业研究员、浙商银行股份有限公司债券交易员、招商证券股份有限公司投资经理、银华基金管理股份有限公司基金经理、歌斐诺宝资产管理公司总经理助理、嘉实基金管理有限公司投资经理、招商信诺资产管理有限公司副总经理等职务。2022年7月加入金鹰管理有限公司,现任总经理助理、混合投资部总经理、基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金鹰恒润债券发起式C | 债券型 | 2022-11-05 至 今 | 3.9 | 0.92% | 2.15% |
| 金鹰恒泽债券B | 债券型 | 2026-04-28 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 金鹰时代先锋混合A | 混合型 | 2025-01-11 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-12-31 至 2024-01-12 | 1.0 | 1.92% | 2.90% |
| 金鹰添福纯债债券A | 债券型 | 2023-09-05 至 今 | 3.1 | 1.37% | 0.55% |
| 金鹰元盛债券(LOF)D | 债券型 | 2024-09-10 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 金鹰恒泽债券A | 债券型 | 2026-04-28 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 银华永泰积极债券C | 债券型 | 2011-11-24 至 2013-08-26 | 1.8 | 7.00% | 11.49% |
| 金鹰元安混合C | 混合型 | 2022-11-05 至 今 | 3.9 | -10.30% | -20.91% |
| 金鹰恒荣混合B | 混合型 | 2026-05-07 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 银华信用双利债券A | 债券型 | 2010-10-28 至 2013-08-26 | 2.8 | 5.10% | 7.90% |
| 银华量化智慧动力灵活配置混合 | 2013-04-03 至 2013-08-26 | 0.4 | 1.40% | 1.89% | |
| 金鹰元安混合A | 混合型 | 2022-11-05 至 今 | 3.9 | -10.19% | -20.90% |
| 金鹰元禧混合C | 混合型 | 2022-11-05 至 2025-07-26 | 2.7 | -6.28% | -20.90% |
| 金鹰时代先锋混合C | 混合型 | 2025-01-11 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 银华永泰积极债券A | 债券型 | 2011-11-24 至 2013-08-26 | 1.8 | 8.10% | 11.49% |
| 银华信用债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2011-08-19 至 2012-11-26 | 1.3 | 10.52% | 5.29% |
| 金鹰元禧混合A | 混合型 | 2022-11-05 至 2025-07-26 | 2.7 | -6.16% | -20.90% |
| 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-12-31 至 2024-01-12 | 1.0 | 1.72% | 2.90% |
| 金鹰恒荣混合C | 混合型 | 2026-05-07 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 金鹰元盛债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2022-10-20 至 今 | 4.0 | -4.63% | 2.20% |
| 金鹰元盛债券(LOF)E | 债券型 | 2022-10-20 至 今 | 4.0 | -4.13% | 2.20% |
| 金鹰恒润债券发起式A | 债券型 | 2022-11-05 至 今 | 3.9 | 1.21% | 2.15% |
| 金鹰添福纯债债券C | 债券型 | 2023-09-05 至 今 | 3.1 | 1.32% | 0.55% |
| 金鹰中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2024-09-14 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 金鹰中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2024-09-14 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 金鹰恒荣混合A | 混合型 | 2026-05-07 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 金鹰恒泽债券C | 债券型 | 2026-04-28 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 银华信用双利债券C | 债券型 | 2010-10-28 至 2013-08-26 | 2.8 | 3.90% | 7.90% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 许浩琨 | 2026-04-28 至 今 | 0年5个月零18天 | ||
| 王怀震 | 2026-04-28 至 今 | 0年5个月零18天 |

许浩琨先生:经济学硕士,中国籍。曾任天弘基金管理有限公司债券交易员、研究员等职务,光大理财有限责任公司投资经理。2023年5月加入金鹰基金管理有限公司,曾任混合投资部基金经理助理,现任混合投资部基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金鹰恒润债券发起式C | 债券型 | 2023-06-08 至 今 | 3.4 | -- | -- |
| 金鹰恒泽债券B | 债券型 | 2026-04-28 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 债券型 | 2023-06-08 至 2025-07-29 | 2.1 | -- | -- |
| 金鹰添福纯债债券A | 债券型 | 2026-05-21 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 金鹰添福纯债债券A | 债券型 | 2023-09-26 至 2026-05-21 | 2.7 | -- | -- |
| 金鹰元盛债券(LOF)D | 债券型 | 2024-09-10 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 金鹰恒泽债券A | 债券型 | 2026-04-28 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 金鹰元安混合C | 混合型 | 2023-06-08 至 2026-03-04 | 2.7 | -- | -- |
| 金鹰元安混合A | 混合型 | 2023-06-08 至 2026-03-04 | 2.7 | -- | -- |
| 金鹰元禧混合C | 混合型 | 2023-06-08 至 2025-07-26 | 2.1 | -- | -- |
| 金鹰元禧混合C | 混合型 | 2025-07-26 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 金鹰元禧混合A | 混合型 | 2023-06-08 至 2025-07-26 | 2.1 | -- | -- |
| 金鹰元禧混合A | 混合型 | 2025-07-26 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 债券型 | 2023-06-08 至 2025-07-29 | 2.1 | -- | -- |
| 金鹰元盛债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2024-05-17 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 金鹰元盛债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2023-06-08 至 2024-05-16 | 0.9 | -- | -- |
| 金鹰元盛债券(LOF)E | 债券型 | 2024-05-17 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 金鹰元盛债券(LOF)E | 债券型 | 2023-06-08 至 2024-05-16 | 0.9 | -- | -- |
| 金鹰恒润债券发起式A | 债券型 | 2023-06-08 至 今 | 3.4 | -- | -- |
| 金鹰添福纯债债券C | 债券型 | 2026-05-21 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 金鹰添福纯债债券C | 债券型 | 2023-09-26 至 2026-05-21 | 2.7 | -- | -- |
| 金鹰中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2025-02-18 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 金鹰中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2024-09-30 至 2025-02-17 | 0.4 | -- | -- |
| 金鹰中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2025-02-18 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 金鹰中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2024-09-30 至 2025-02-17 | 0.4 | -- | -- |
| 金鹰恒泽债券C | 债券型 | 2026-04-28 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 许浩琨 | 2026-04-28 至 今 | 0年5个月零18天 | ||
| 王怀震 | 2026-04-28 至 今 | 0年5个月零18天 |
| 注册资本 | 51020.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2002-11-06 | 资产管理规模 | 653.99 亿元 |
| 公司股东 | 东旭集团有限公司 广州白云山医药集团股份有限公司 广州越秀金融控股集团股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 162105 | 1.3872 | 1.8929 | -0.04% | |
| 003384 | 1.0585 | 2.3686 | -0.04% | |
| 019092 | 2.2096 | 2.2096 | -1.30% | |
| 018549 | 1.0758 | 1.0758 | -1.30% | |
| 018645 | 1.0302 | 1.0302 | -0.04% | |
| 025125 | 1.0194 | 1.0794 | -1.40% | |
| 025126 | 1.0043 | 1.0643 | -1.40% | |
| 001951 | 1.919 | 1.919 | -1.30% | |
| 014336 | 1.5459 | 1.5459 | -0.04% | |
| 210003 | 1.7881 | 2.1781 | -1.30% | |
| 210010 | 1.632 | 2.0604 | -1.30% | |
| 210011 | 1.4874 | 1.8911 | -1.30% | |
| 024778 | 0.9244 | 0.992 | -1.40% | |
| 024779 | 0.9223 | 0.9899 | -1.40% | |
| 027031 | 0.9877 | 0.9877 | -0.04% | |
| 025435 | 0.9796 | 0.9796 | -1.40% | |
| 025437 | 0.9778 | 0.9778 | -1.40% | |
| 002490 | 1.6314 | 1.6734 | -0.04% | |
| 004333 | 1.4307 | 1.6317 | -0.04% | |
| 001167 | 1.7333 | 2.0693 | -1.40% | |
| 004040 | 0.9422 | 1.2422 | -1.40% | |
| 004265 | 1.0801 | 1.5992 | -1.30% | |
| 018642 | 1.0306 | 1.0905 | -0.04% | |
| 022027 | 1.02 | 1.0364 | -0.04% | |
| 016088 | 1.0956 | 1.1056 | -0.04% | |
| 023509 | 1.0218 | 1.0218 | -1.30% | |
| 022418 | 1.5219 | 1.6579 | -1.30% | |
| 023963 | 0.8725 | 1.0425 | -1.02% | |
| 022199 | 1.0078 | 1.0078 | -1.02% | |
| 011260 | 1.1789 | 1.1789 | -1.30% | |
| 011352 | 1.2611 | 1.3211 | -1.30% | |
| 012542 | 0.6286 | 0.6286 | -1.30% | |
| 016563 | 2.0468 | 2.6548 | -1.30% | |
| 210002 | 2.095 | 3.9075 | -1.30% | |
| 210005 | 1.787 | 1.787 | -1.30% | |
| 210008 | 1.7238 | 2.3238 | -1.30% | |
| 210009 | 2.2515 | 2.3515 | -1.30% | |
| 029386 | 1.1189 | 1.1189 | -0.04% | |
| 006389 | 1.1467 | 1.2725 | -0.04% | |
| 003484 | 1.1831 | 1.4281 | -1.30% | |
| 003502 | 1.443 | 1.648 | -1.30% | |
| 003503 | 1.6264 | 1.8484 | -1.30% | |
| 004044 | 0.5353 | 0.5353 | -1.30% | |
| 004211 | 0.6463 | 0.6463 | -1.30% | |
| 007735 | 1.136 | 1.4975 | -1.30% | |
| 006975 | 1.0905 | 1.2765 | -0.04% | |
| 007233 | 1.064 | 1.266 | -1.30% | |
| 009968 | 1.1122 | 1.2645 | -1.30% | |
| 021954 | 1.0575 | 1.199 | -0.04% | |
| 023334 | 1.0177 | 1.0777 | -1.40% | |
| 023581 | 2.207 | 2.3166 | -1.30% | |
| 024109 | 1.1001 | 1.1336 | -0.04% | |
| 013264 | 1.0971 | 1.0971 | -0.04% | |
| 016923 | 1.1184 | 1.1184 | -0.04% | |
| 026907 | 0.9904 | 0.9904 | -1.30% | |
| 027974 | 1.0032 | 1.0032 | -1.30% | |
| 025301 | 0.9986 | 0.9986 | -0.04% | |
| 025436 | 0.9797 | 0.9797 | -1.40% | |
| 003733 | 1.0985 | 1.3059 | -0.04% | |
| 020511 | 1.3787 | 1.3787 | -1.30% | |
| 018057 | 1.7583 | 1.7583 | -1.30% | |
| 018643 | 1.0265 | 1.0834 | -0.04% | |
| 021955 | 1.0531 | 1.1463 | -0.04% | |
| 022146 | 1.3516 | 1.3516 | -0.04% | |
| 022230 | 1.1254 | 1.1254 | -0.04% | |
| 012541 | 0.6556 | 0.6556 | -1.30% | |
| 012905 | 1.1073 | 1.1073 | -1.30% | |
| 012906 | 1.0841 | 1.0841 | -1.30% | |
| 011155 | 0.4728 | 0.6686 | -1.30% | |
| 014119 | 0.5721 | 0.5721 | -1.30% | |
| 210006 | 1.5556 | 1.8065 | -1.30% | |
| 210007 | 0.9 | 1.308 | -1.30% | |
| 024723 | 1.0601 | 1.0739 | -0.04% | |
| 027972 | 1.0038 | 1.0038 | -1.30% | |
| 002196 | 0.905 | 0.905 | -1.30% | |
| 003485 | 1.1786 | 1.4236 | -1.30% | |
| 004267 | 1.5083 | 1.5983 | -0.04% | |
| 006972 | 1.1665 | 1.5317 | -1.30% | |
| 162108 | 1.3512 | 1.5282 | -0.04% | |
| 019638 | 1.1004 | 1.1262 | -0.04% | |
| 019748 | 0.6345 | 0.6345 | -1.30% | |
| 018547 | 0.9404 | 1.6664 | -1.30% | |
| 015931 | 1.1252 | 1.1762 | -0.04% | |
| 022484 | 1.6249 | 1.6249 | -0.04% | |
| 022568 | 1.5841 | 1.5841 | -0.04% | |
| 024066 | 1.0003 | 1.0003 | -1.02% | |
| 024067 | 1.0247 | 1.0247 | -1.02% | |
| 011261 | 1.1528 | 1.1528 | -1.30% | |
| 012622 | 1.1172 | 1.1853 | -0.04% | |
| 014120 | 0.5527 | 0.5527 | -1.30% | |
| 015640 | 1.7177 | 1.7177 | -1.30% | |
| 013210 | 0.7945 | 0.7945 | -1.30% | |
| 024777 | 0.9245 | 0.9921 | -1.40% | |
| 027030 | 0.9877 | 0.9877 | -0.04% | |
| 000110 | 1.5382 | 2.1116 | -1.30% | |
| 005885 | 4.542 | 5.4805 | -1.40% | |
| 002587 | 1.2645 | 1.5435 | -0.04% | |
| 009969 | 1.0599 | 1.2102 | -1.30% | |
| 003163 | 1.0755 | 1.3692 | -0.04% | |
| 023333 | 1.0208 | 1.0808 | -1.40% | |
| 022200 | 1.0033 | 1.0033 | -1.02% | |
| 015293 | 0.8018 | 0.8018 | -1.30% | |
| 013479 | 0.6252 | 0.6252 | -1.40% | |
| 014514 | 1.0387 | 1.0387 | -1.30% | |
| 210004 | 2.746 | 3.476 | -1.30% | |
| 017050 | 0.8692 | 1.1012 | -1.02% | |
| 027973 | 1.0038 | 1.0038 | -1.30% | |
| 003853 | 4.6522 | 5.6107 | -1.40% | |
| 002303 | 0.3822 | 0.9812 | -1.30% | |
| 001298 | 2.1197 | 2.3626 | -1.30% | |
| 001366 | 1.8795 | 1.8795 | -1.30% | |
| 005010 | 1.0969 | 1.3031 | -0.04% | |
| 004041 | 0.963 | 1.273 | -1.40% | |
| 162107 | 0.6374 | 0.6374 | -1.40% | |
| 019093 | 1.6992 | 2.0352 | -1.40% | |
| 019094 | 1.0013 | 1.2278 | -1.30% | |
| 019749 | 0.3755 | 0.3755 | -1.30% | |
| 018550 | 1.0578 | 1.0578 | -1.30% | |
| 022105 | 1.2611 | 1.2611 | -0.04% | |
| 011156 | 0.4515 | 0.6463 | -1.30% | |
| 015294 | 0.7823 | 0.7823 | -1.30% | |
| 013209 | 0.811 | 0.811 | -1.30% | |
| 014513 | 1.0747 | 1.0747 | -1.30% | |
| 210014 | 1.5831 | 1.9379 | -0.04% | |
| 026905 | 0.9917 | 0.9917 | -1.30% | |
| 026906 | 0.9917 | 0.9917 | -1.30% | |
| 027032 | 0.9871 | 0.9871 | -0.04% | |
| 025300 | 1.0003 | 1.0003 | -0.04% | |
| 025302 | 1.0003 | 1.0003 | -0.04% | |
| 025438 | 0.9793 | 0.9793 | -1.40% | |
| 002844 | 0.6782 | 0.6782 | -1.30% | |
| 004657 | 0.9811 | 0.9811 | -1.30% | |
| 004658 | 0.9598 | 0.9598 | -1.30% | |
| 006974 | 1.0946 | 1.2856 | -0.04% | |
| 162102 | 1.0078 | 4.0097 | -1.30% | |
| 002586 | 1.2791 | 1.5651 | -0.04% | |
| 002681 | 1.1746 | 2.0216 | -1.30% | |
| 002682 | 1.1073 | 1.9323 | -1.30% | |
| 020217 | 0.6676 | 0.6676 | -1.30% | |
| 020510 | 1.3998 | 1.3998 | -1.30% | |
| 018548 | 0.9268 | 1.6328 | -1.30% | |
| 018644 | 1.0388 | 1.0388 | -0.04% | |
| 022026 | 1.0271 | 1.0435 | -0.04% | |
| 016089 | 1.0856 | 1.0956 | -0.04% | |
| 015932 | 1.1142 | 1.1652 | -0.04% | |
| 021729 | 1.0393 | 1.0393 | -0.04% | |
| 023964 | 0.8679 | 1.0379 | -1.02% | |
| 022381 | 1.1473 | 1.1473 | -0.04% | |
| 011351 | 1.3024 | 1.3624 | -1.30% | |
| 012623 | 1.0626 | 2.1862 | -0.04% | |
| 013263 | 1.1189 | 1.1189 | -0.04% | |
| 210001 | 0.4393 | 3.0603 | -1.30% | |
| 017051 | 0.8563 | 1.0883 | -1.02% | |
| 024780 | 0.9244 | 0.992 | -1.40% | |
| 006390 | 1.1226 | 1.2484 | -0.04% | |
| 002425 | 1.5463 | 2.0463 | -1.30% | |
| 002513 | 1.4966 | 1.6356 | -1.30% | |
| 005011 | 1.057 | 1.2612 | -0.04% | |
| 004045 | 1.1237 | 1.3895 | -0.04% | |
| 005752 | 1.0263 | 1.2668 | -0.04% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0≤X<90 | 0.3% |
| 90≤X<365 | 0.2% |
| 365≤X | 0.0% |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -3.69% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.32% | -1.28% | -1.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.23% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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