基金公司金鹰基金管理有限公司 基金经理孙倩倩 申购费率0.08% 基金规模20.27亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005752 | 基金经理孙倩倩 | 最新份额79,813.98万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司金鹰基金管理有限公司 | 最新规模20.27亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2018-09-26 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
| 首募规模10.1亿 | 托管费0.1% |
本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、同业存单、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型证券投资基金,属于较低预期收益、较低预期风险的证券投资基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-23 | 1.0273 | 1.2678 | 0.00% |
| 2026-10-22 | 1.0273 | 1.2678 | -0.02% |
| 2026-10-21 | 1.0275 | 1.268 | -0.04% |
| 2026-10-20 | 1.0279 | 1.2684 | 0.12% |
| 2026-10-19 | 1.0267 | 1.2672 | 0.01% |
| 2026-10-16 | 1.0266 | 1.2671 | 0.05% |
| 2026-10-15 | 1.0261 | 1.2666 | -0.02% |
| 2026-10-14 | 1.0263 | 1.2668 | 0.10% |
| 2026-10-13 | 1.0253 | 1.2658 | 0.06% |
| 2026-10-12 | 1.0247 | 1.2652 | 0.14% |
| 2026-10-9 | 1.0233 | 1.2638 | 0.08% |
| 2026-10-8 | 1.0225 | 1.263 | -0.01% |
| 2026-9-30 | 1.0226 | 1.2631 | -0.10% |
| 2026-9-29 | 1.0236 | 1.2641 | 0.09% |
| 2026-9-28 | 1.0227 | 1.2632 | -0.03% |
| 2026-9-24 | 1.023 | 1.2635 | 0.10% |
| 2026-9-23 | 1.022 | 1.2625 | 0.01% |
| 2026-9-22 | 1.0219 | 1.2624 | 0.07% |
| 2026-9-21 | 1.0212 | 1.2617 | 0.05% |
| 2026-9-18 | 1.0207 | 1.2612 | 0.07% |

孙倩倩女士:南开大学金融学硕士,曾任招商证券策略研究分析师、债券研究分析师,中欧基金管理有限公司基金经理等职。2018年7月加入金鹰基金管理有限公司,现任绝对收益投资部副总经理、基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中欧睿尚定期开放混合A | 混合型 | 2016-06-24 至 2018-07-12 | 2.0 | 2.71% | 6.94% |
| 金鹰鑫益混合A | 2020-09-09 至 今 | 6.1 | 8.66% | -14.85% | |
| 金鹰鑫泰债券C | 债券型 | 2025-12-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中欧琪丰灵活配置混合C | 2016-12-29 至 2018-07-12 | 1.5 | 7.35% | 5.95% | |
| 金鹰民富收益混合A | 混合型 | 2021-06-24 至 2026-02-04 | 4.6 | -14.44% | -28.31% |
| 金鹰民富收益混合C | 混合型 | 2021-06-24 至 2026-02-04 | 4.6 | -15.32% | -28.31% |
| 金鹰鑫泰债券D | 债券型 | 2025-12-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 金鹰鑫益混合E | 2020-09-09 至 今 | 6.1 | 7.18% | -14.85% | |
| 中欧瑾源灵活配置混合A | 2016-06-24 至 2018-07-12 | 2.0 | 9.25% | 6.94% | |
| 金鹰鑫日享债券A | 债券型 | 2026-04-25 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 金鹰鑫日享债券C | 债券型 | 2026-04-25 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 金鹰中证全指自由现金流指数A | 指数型 | 2025-08-01 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 金鹰中证港股通高股息投资指数A | 指数型 | 2025-11-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 金鹰中证港股通高股息投资指数C | 指数型 | 2025-11-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 金鹰鑫益混合C | 2020-09-09 至 今 | 6.1 | 8.27% | -14.85% | |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 2017-10-31 至 2018-07-12 | 0.7 | -5.85% | -4.34% | |
| 金鹰中证港股通高股息投资指数D | 指数型 | 2025-11-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 2016-12-29 至 2018-07-12 | 1.5 | 3.97% | 5.95% |
| 中欧瑾源灵活配置混合C | 2016-06-24 至 2018-07-12 | 2.0 | 8.64% | 6.94% | |
| 中欧琪丰灵活配置混合A | 2016-12-29 至 2018-07-12 | 1.5 | 9.29% | 5.96% | |
| 金鹰添盛定期开放债券 | 债券型 | 2026-04-30 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 金鹰中证全指自由现金流指数B | 指数型 | 2025-08-01 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 金鹰中证全指自由现金流指数C | 指数型 | 2025-08-01 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 金鹰中证全指自由现金流指数D | 指数型 | 2025-08-01 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 金鹰鑫泰债券A | 债券型 | 2025-12-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 金鹰中证港股通高股息投资指数B | 指数型 | 2025-11-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孙倩倩 | 2026-04-30 至 今 | 0年5个月零26天 | ||
| 林暐 | 2019-07-12 至 2026-05-19 | 6年10个月零7天 | 15.38 | 15.81 |
| 黄倩倩 | 2018-09-03 至 2022-01-27 | 3年4个月零24天 | 12.89 | 18.82 |
| 注册资本 | 51020.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2002-11-06 | 资产管理规模 | 653.99 亿元 |
| 公司股东 | 东旭集团有限公司 广州白云山医药集团股份有限公司 广州越秀金融控股集团股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002196 | 0.899 | 0.899 | 1.45% | |
| 002425 | 1.5362 | 2.0362 | 1.45% | |
| 003163 | 1.0773 | 1.371 | 0.12% | |
| 003503 | 1.6176 | 1.8396 | 1.45% | |
| 004657 | 0.9593 | 0.9593 | 1.45% | |
| 009968 | 1.0656 | 1.2179 | 1.45% | |
| 011156 | 0.4305 | 0.6253 | 1.45% | |
| 011260 | 1.1204 | 1.1204 | 1.45% | |
| 011351 | 1.2783 | 1.3383 | 1.45% | |
| 011352 | 1.2376 | 1.2976 | 1.45% | |
| 013209 | 0.7529 | 0.7529 | 1.45% | |
| 015293 | 0.7611 | 0.7611 | 1.45% | |
| 015932 | 1.1067 | 1.1577 | 0.12% | |
| 016089 | 1.0853 | 1.0953 | 0.12% | |
| 018643 | 1.027 | 1.0839 | 0.12% | |
| 024723 | 1.061 | 1.0748 | 0.12% | |
| 210009 | 2.1852 | 2.2852 | 1.45% | |
| 001298 | 2.0572 | 2.3001 | 1.45% | |
| 002303 | 0.3654 | 0.9644 | 1.45% | |
| 002586 | 1.2939 | 1.5799 | 0.12% | |
| 003853 | 4.2622 | 5.2207 | 2.11% | |
| 004267 | 1.497 | 1.587 | 0.12% | |
| 006389 | 1.1481 | 1.2739 | 0.12% | |
| 006390 | 1.1239 | 1.2497 | 0.12% | |
| 012542 | 0.5925 | 0.5925 | 1.45% | |
| 012905 | 1.0747 | 1.0747 | 1.45% | |
| 014120 | 0.528 | 0.528 | 1.45% | |
| 015931 | 1.1177 | 1.1687 | 0.12% | |
| 018548 | 0.8387 | 1.5447 | 1.45% | |
| 021729 | 1.0326 | 1.0326 | 0.12% | |
| 021955 | 1.0545 | 1.1477 | 0.12% | |
| 024777 | 0.8974 | 0.965 | 2.11% | |
| 024779 | 0.8953 | 0.9629 | 2.11% | |
| 025301 | 0.9955 | 0.9955 | 0.12% | |
| 025438 | 0.927 | 0.927 | 2.11% | |
| 027031 | 0.9839 | 0.9839 | 0.12% | |
| 027032 | 0.9833 | 0.9833 | 0.12% | |
| 162105 | 1.3767 | 1.8824 | 0.12% | |
| 210007 | 0.894 | 1.299 | 1.45% | |
| 210008 | 1.543 | 2.143 | 1.45% | |
| 002513 | 1.4868 | 1.6258 | 1.45% | |
| 002682 | 1.0765 | 1.9015 | 1.45% | |
| 003384 | 1.06 | 2.3701 | 0.12% | |
| 004041 | 0.9156 | 1.2256 | 2.11% | |
| 004211 | 0.6404 | 0.6404 | 1.45% | |
| 004265 | 1.0762 | 1.5953 | 1.45% | |
| 005752 | 1.0273 | 1.2678 | 0.12% | |
| 013479 | 0.6239 | 0.6239 | 2.11% | |
| 014513 | 1.0208 | 1.0208 | 1.45% | |
| 018550 | 1.0137 | 1.0137 | 1.45% | |
| 018644 | 1.0322 | 1.0322 | 0.12% | |
| 018645 | 1.0236 | 1.0236 | 0.12% | |
| 019093 | 1.6563 | 1.9923 | 2.11% | |
| 019094 | 0.9828 | 1.2093 | 1.45% | |
| 019638 | 1.1014 | 1.1272 | 0.12% | |
| 019749 | 0.3589 | 0.3589 | 1.45% | |
| 025437 | 0.9254 | 0.9254 | 2.11% | |
| 027030 | 0.9839 | 0.9839 | 0.12% | |
| 027973 | 1.0052 | 1.0052 | 1.45% | |
| 162102 | 0.9892 | 3.9911 | 1.45% | |
| 210005 | 1.717 | 1.717 | 1.45% | |
| 001366 | 1.7618 | 1.7618 | 1.45% | |
| 001951 | 1.81 | 1.81 | 1.45% | |
| 002844 | 0.6604 | 0.6604 | 1.45% | |
| 012622 | 1.119 | 1.1871 | 0.12% | |
| 012906 | 1.052 | 1.052 | 1.45% | |
| 015294 | 0.7425 | 0.7425 | 1.45% | |
| 018549 | 1.0312 | 1.0312 | 1.45% | |
| 020511 | 1.3321 | 1.3321 | 1.45% | |
| 022146 | 1.3512 | 1.3512 | 0.12% | |
| 023509 | 1.0221 | 1.0221 | 1.45% | |
| 024778 | 0.8974 | 0.965 | 2.11% | |
| 025302 | 0.9974 | 0.9974 | 0.12% | |
| 026905 | 0.9853 | 0.9853 | 1.45% | |
| 026907 | 0.9839 | 0.9839 | 1.45% | |
| 210001 | 0.4322 | 3.0495 | 1.45% | |
| 210002 | 2.0658 | 3.8783 | 1.45% | |
| 025435 | 0.9272 | 0.9272 | 2.11% | |
| 001167 | 1.6899 | 2.0259 | 2.11% | |
| 002587 | 1.2791 | 1.5581 | 0.12% | |
| 004658 | 0.9383 | 0.9383 | 1.45% | |
| 007735 | 1.129 | 1.4905 | 1.45% | |
| 013264 | 1.0898 | 1.0898 | 0.12% | |
| 015640 | 1.6098 | 1.6098 | 1.45% | |
| 018057 | 1.6545 | 1.6545 | 1.45% | |
| 018547 | 0.8511 | 1.5771 | 1.45% | |
| 019092 | 2.1442 | 2.1442 | 1.45% | |
| 020217 | 0.65 | 0.65 | 1.45% | |
| 022027 | 1.0196 | 1.036 | 0.12% | |
| 022381 | 1.1487 | 1.1487 | 0.12% | |
| 023334 | 0.9933 | 1.0533 | 2.11% | |
| 026906 | 0.9853 | 0.9853 | 1.45% | |
| 210010 | 1.6118 | 2.0402 | 1.45% | |
| 016563 | 2.018 | 2.626 | 1.45% | |
| 005011 | 1.0579 | 1.2621 | 0.12% | |
| 006974 | 1.096 | 1.287 | 0.12% | |
| 011155 | 0.4509 | 0.6467 | 1.45% | |
| 012541 | 0.6181 | 0.6181 | 1.45% | |
| 013263 | 1.1117 | 1.1117 | 0.12% | |
| 014119 | 0.5466 | 0.5466 | 1.45% | |
| 018642 | 1.0312 | 1.0911 | 0.12% | |
| 022026 | 1.0278 | 1.0442 | 0.12% | |
| 022230 | 1.118 | 1.118 | 0.12% | |
| 022568 | 1.5838 | 1.5838 | 0.12% | |
| 023581 | 2.1416 | 2.2512 | 1.45% | |
| 025126 | 0.9802 | 1.0402 | 2.11% | |
| 162107 | 0.6361 | 0.6361 | 2.11% | |
| 162108 | 1.3509 | 1.5279 | 0.12% | |
| 002490 | 1.6393 | 1.6813 | 0.12% | |
| 003485 | 1.1359 | 1.3809 | 1.45% | |
| 004044 | 0.5113 | 0.5113 | 1.45% | |
| 004045 | 1.1254 | 1.3912 | 0.12% | |
| 004333 | 1.4305 | 1.6315 | 0.12% | |
| 009969 | 1.0153 | 1.1656 | 1.45% | |
| 011261 | 1.0955 | 1.0955 | 1.45% | |
| 012623 | 1.0641 | 2.1877 | 0.12% | |
| 013210 | 0.7375 | 0.7375 | 1.45% | |
| 014336 | 1.5455 | 1.5455 | 0.12% | |
| 014514 | 0.9864 | 0.9864 | 1.45% | |
| 021954 | 1.0591 | 1.2006 | 0.12% | |
| 022418 | 1.5137 | 1.6497 | 1.45% | |
| 022484 | 1.6327 | 1.6327 | 0.12% | |
| 023333 | 0.9964 | 1.0564 | 2.11% | |
| 024109 | 1.1017 | 1.1352 | 0.12% | |
| 024780 | 0.8974 | 0.965 | 2.11% | |
| 025125 | 0.995 | 1.055 | 2.11% | |
| 025300 | 0.9973 | 0.9973 | 0.12% | |
| 027972 | 1.0052 | 1.0052 | 1.45% | |
| 027974 | 1.0045 | 1.0045 | 1.45% | |
| 029386 | 1.1111 | 1.1111 | 0.12% | |
| 210003 | 1.6827 | 2.0727 | 1.45% | |
| 210006 | 1.5455 | 1.7951 | 1.45% | |
| 210014 | 1.5828 | 1.9375 | 0.12% | |
| 000110 | 1.5283 | 2.0991 | 1.45% | |
| 002681 | 1.1421 | 1.9891 | 1.45% | |
| 003484 | 1.1403 | 1.3853 | 1.45% | |
| 003502 | 1.4353 | 1.6403 | 1.45% | |
| 003733 | 1.1002 | 1.3076 | 0.12% | |
| 004040 | 0.8958 | 1.1958 | 2.11% | |
| 005010 | 1.098 | 1.3042 | 0.12% | |
| 005885 | 4.1608 | 5.0993 | 2.11% | |
| 006972 | 1.1595 | 1.5247 | 1.45% | |
| 006975 | 1.0919 | 1.2779 | 0.12% | |
| 007233 | 1.0254 | 1.2274 | 1.45% | |
| 016088 | 1.0953 | 1.1053 | 0.12% | |
| 016923 | 1.1204 | 1.1204 | 0.12% | |
| 019748 | 0.6286 | 0.6286 | 1.45% | |
| 020510 | 1.3528 | 1.3528 | 1.45% | |
| 022105 | 1.2756 | 1.2756 | 0.12% | |
| 025436 | 0.9273 | 0.9273 | 2.11% | |
| 210004 | 2.58 | 3.31 | 1.45% | |
| 210011 | 1.4689 | 1.8726 | 1.45% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 94,483.11 | 116.84 |
| 3 | 现金 | 242.99 | 00.30 |
| 4 | 其他资产 | 22.08 | 00.03 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2600004 | 26超长特别国债04 | 70.00(万张) | 6,993.46(万元) | 8.65(%) |
| 2 | 2420051 | 24温州银行03 | 50.00(万张) | 5,117.43(万元) | 6.33(%) |
| 3 | 220315 | 22进出15 | 50.00(万张) | 5,076.91(万元) | 6.28(%) |
| 4 | 2420016 | 24北京银行02 | 50.00(万张) | 5,048.91(万元) | 6.24(%) |
| 5 | 019721 | 23国债18 | 40.46(万张) | 4,348.96(万元) | 5.38(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 不限 | 0.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-06-12 | 2026-06-16 | 0.015 |
| 2 | 2025-11-20 | 2025-11-24 | 0.0313 |
| 3 | 2024-11-25 | 2024-11-27 | 0.021 |
| 4 | 2024-03-21 | 2024-03-25 | 0.011 |
| 5 | 2023-09-15 | 2023-09-19 | 0.0102 |
| 6 | 2023-06-27 | 2023-06-29 | 0.01 |
| 7 | 2023-04-17 | 2023-04-19 | 0.01 |
| 8 | 2022-06-16 | 2022-06-20 | 0.01 |
| 9 | 2022-03-17 | 2022-03-21 | 0.02 |
| 10 | 2021-06-18 | 2021-06-22 | 0.011 |
| 11 | 2021-03-26 | 2021-03-30 | 0.01 |
| 12 | 2020-05-20 | 2020-05-22 | 0.011 |
| 13 | 2020-03-23 | 2020-03-25 | 0.012 |
| 14 | 2020-01-09 | 2020-01-13 | 0.048 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.81% | 3.17% | 3.36% | 3.21% | 3.3% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.52% | 1.23% | 1.39% | 3.08% | 3.17% | 10.43% | 17.13% | 29.95% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| 夏普比率 | 213.14 | 87.97 | 129.73 |
| 特雷诺指数 | -0.26 | -0.15 | -0.19 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
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