基金公司金鹰基金管理有限公司 基金经理林暐 申购费率0.08% 基金规模20.27亿 (2022-06-30) |
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基金代码005752 | 基金经理林暐 | 最新份额80,814.02万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司金鹰基金管理有限公司 | 最新规模20.27亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2018-09-26 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
首募规模10.1亿 | 托管费0.1% |
本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、同业存单、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型证券投资基金,属于较低预期收益、较低预期风险的证券投资基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-7 | 1.0237 | 1.1969 | 0.12% |
2024-5-6 | 1.0225 | 1.1957 | 0.05% |
2024-4-30 | 1.022 | 1.1952 | 0.21% |
2024-4-29 | 1.0199 | 1.1931 | -0.23% |
2024-4-26 | 1.0222 | 1.1954 | -0.19% |
2024-4-25 | 1.0241 | 1.1973 | 0.00% |
2024-4-24 | 1.0241 | 1.1973 | -0.20% |
2024-4-23 | 1.0262 | 1.1994 | 0.07% |
2024-4-22 | 1.0255 | 1.1987 | 0.08% |
2024-4-19 | 1.0247 | 1.1979 | 0.05% |
2024-4-18 | 1.0242 | 1.1974 | 0.07% |
2024-4-17 | 1.0235 | 1.1967 | 0.08% |
2024-4-16 | 1.0227 | 1.1959 | 0.03% |
2024-4-15 | 1.0224 | 1.1956 | 0.02% |
2024-4-12 | 1.0222 | 1.1954 | 0.10% |
2024-4-11 | 1.0212 | 1.1944 | 0.03% |
2024-4-10 | 1.0209 | 1.1941 | -0.03% |
2024-4-9 | 1.0212 | 1.1944 | 0.05% |
2024-4-8 | 1.0207 | 1.1939 | 0.06% |
2024-4-3 | 1.0201 | 1.1933 | 0.07% |
林暐先生:研究生、硕士。曾任兴业证券股份有限公司交易员,中海基金管理有限公司基金经理助理,兴业证券股份有限公司投资经理,国泰君安证券资产管理有限公司投资经理等职务。2018年6月加入金鹰基金管理有限公司,担任投资经理,现任绝对收益投资部副总经理、基金经理。2019年7月至2021年12月任金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年6月起任金鹰鑫日享债券型证券投资基金基金经理,2019年7月起任金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年10月起任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
金鹰元祺信用债债券 | 债券型 | 2019-10-18 至 今 | 4.6 | 30.29% | 14.18% |
金鹰添鑫定期开放债券 | 债券型 | 2019-07-12 至 2021-12-27 | 2.5 | 7.57% | 12.90% |
金鹰鑫日享债券A | 债券型 | 2019-06-26 至 今 | 4.9 | 20.05% | 16.14% |
金鹰鑫日享债券C | 债券型 | 2019-06-26 至 今 | 4.9 | 19.47% | 16.14% |
金鹰悦享债券A | 债券型 | 2023-11-16 至 今 | 0.5 | 0.00% | -0.03% |
金鹰添盛定期开放债券 | 债券型 | 2019-07-12 至 今 | 4.8 | 15.38% | 15.81% |
金鹰悦享债券C | 债券型 | 2023-11-16 至 今 | 0.5 | 0.00% | -0.03% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
林暐 | 2019-07-12 至 今 | 4年-3个月零26天 | 15.38 | 15.81 |
黄倩倩 | 2018-09-03 至 2022-01-27 | 3年4个月零24天 | 12.89 | 18.82 |
注册资本 | 51020.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2002-11-06 | 资产管理规模 | 653.99 亿元 |
公司股东 | 东旭集团有限公司 广州白云山医药集团股份有限公司 广州越秀金融控股集团股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
020511 | 1.0564 | 1.0564 | 1.44% | |
015931 | 1.0413 | 1.0413 | 0.16% | |
015985 | 0.9244 | 0.9244 | 1.44% | |
002490 | 1.517 | 1.559 | 0.16% | |
004333 | 1.28 | 1.481 | 0.16% | |
012622 | 1.0874 | 1.0874 | 0.16% | |
013263 | 1.0501 | 1.0501 | 0.16% | |
014336 | 1.3731 | 1.3731 | 0.16% | |
210004 | 1.921 | 2.651 | 1.44% | |
210010 | 1.6211 | 1.8885 | 1.44% | |
004041 | 1.0577 | 1.3677 | 1.76% | |
004265 | 0.8771 | 1.3962 | 1.44% | |
003384 | 1.1436 | 2.3122 | 0.16% | |
019748 | 0.8153 | 0.8153 | 1.44% | |
019749 | 0.5736 | 0.5736 | 1.44% | |
018549 | 1.0172 | 1.0172 | 1.44% | |
210011 | 1.4958 | 1.7385 | 1.44% | |
005885 | 2.3442 | 3.2827 | 1.76% | |
018548 | 0.9336 | 0.9336 | 1.44% | |
018642 | 1.0274 | 1.0274 | 0.16% | |
018643 | 1.0263 | 1.0263 | 0.16% | |
003503 | 1.6039 | 1.6039 | 1.44% | |
002303 | 0.5752 | 1.1742 | 1.44% | |
001167 | 1.1713 | 1.5073 | 1.76% | |
001298 | 1.962 | 1.962 | 1.44% | |
012541 | 0.4661 | 0.4661 | 1.44% | |
013264 | 1.0397 | 1.0397 | 0.16% | |
016563 | 1.7426 | 2.3506 | 1.44% | |
016088 | 1.0257 | 1.0357 | 0.16% | |
004267 | 1.4117 | 1.5017 | 0.16% | |
007735 | 0.9012 | 1.2627 | 1.44% | |
001951 | 1.596 | 1.596 | 1.44% | |
020217 | 0.8035 | 0.8035 | 1.44% | |
018057 | 1.8127 | 1.8127 | 1.44% | |
003502 | 1.428 | 1.428 | 1.44% | |
003733 | 1.0842 | 1.2082 | 0.16% | |
002513 | 1.2774 | 1.4164 | 1.44% | |
001366 | 1.3311 | 1.3311 | 1.44% | |
011260 | 0.9488 | 0.9488 | 1.44% | |
013210 | 0.6575 | 0.6575 | 1.44% | |
210001 | 0.46 | 3.0919 | 1.44% | |
014120 | 0.4814 | 0.4814 | 1.44% | |
004211 | 0.8183 | 0.8183 | 1.44% | |
009968 | 0.7424 | 0.8947 | 1.44% | |
162105 | 1.3095 | 1.8152 | 0.16% | |
019092 | 1.5995 | 1.5995 | 1.44% | |
018550 | 1.0152 | 1.0152 | 1.44% | |
018645 | 1.006 | 1.006 | 0.16% | |
003853 | 2.3778 | 3.3363 | 1.76% | |
012542 | 0.4558 | 0.4558 | 1.44% | |
014761 | 0.9847 | 0.9847 | 1.44% | |
013479 | 0.5844 | 0.5844 | 1.76% | |
014513 | 0.8179 | 0.8179 | 1.44% | |
210007 | 0.863 | 1.254 | 1.44% | |
210008 | 1.6218 | 2.2218 | 1.44% | |
014119 | 0.4902 | 0.4902 | 1.44% | |
015549 | 0.7295 | 0.7295 | 1.44% | |
005011 | 1.0307 | 1.2111 | 0.16% | |
006972 | 0.9165 | 1.2817 | 1.44% | |
007233 | 1.1661 | 1.2211 | 1.44% | |
002681 | 1.1065 | 1.9535 | 1.44% | |
002682 | 1.0586 | 1.8836 | 1.44% | |
019093 | 1.165 | 1.501 | 1.76% | |
020510 | 1.0572 | 1.0572 | 1.44% | |
015984 | 0.9285 | 0.9285 | 1.44% | |
002844 | 0.8044 | 0.8044 | 1.44% | |
002196 | 0.869 | 0.869 | 1.44% | |
012623 | 1.1056 | 2.1301 | 0.16% | |
014762 | 0.983 | 0.983 | 1.44% | |
011155 | 0.4783 | 0.6741 | 1.44% | |
014514 | 0.8061 | 0.8061 | 1.44% | |
210003 | 1.825 | 2.215 | 1.44% | |
210014 | 1.3923 | 1.7043 | 0.16% | |
016923 | 1.0241 | 1.0241 | 0.16% | |
015293 | 0.7277 | 0.7277 | 1.44% | |
004045 | 1.1273 | 1.3091 | 0.16% | |
005752 | 1.0225 | 1.1957 | 0.16% | |
006975 | 1.0322 | 1.2182 | 0.16% | |
009969 | 0.7215 | 0.8718 | 1.44% | |
003163 | 1.0928 | 1.2975 | 0.16% | |
162102 | 0.8647 | 3.6244 | 1.44% | |
162108 | 1.221 | 1.398 | 0.16% | |
019094 | 0.8619 | 0.8619 | 1.44% | |
019638 | 1.0616 | 1.0636 | 0.16% | |
015932 | 1.0373 | 1.0373 | 0.16% | |
003484 | 1.3066 | 1.3666 | 1.44% | |
006390 | 1.0648 | 1.1906 | 0.16% | |
000110 | 1.3098 | 1.8245 | 1.44% | |
012905 | 0.8083 | 0.8083 | 1.44% | |
012906 | 0.8037 | 0.8037 | 1.44% | |
011156 | 0.4662 | 0.661 | 1.44% | |
011261 | 0.9369 | 0.9369 | 1.44% | |
011352 | 0.8963 | 0.9563 | 1.44% | |
210002 | 1.7577 | 3.5702 | 1.44% | |
210005 | 1.813 | 1.813 | 1.44% | |
210006 | 1.3754 | 1.6029 | 1.44% | |
210009 | 1.6061 | 1.7061 | 1.44% | |
015294 | 0.7205 | 0.7205 | 1.44% | |
015550 | 0.7181 | 0.7181 | 1.44% | |
002586 | 1.0318 | 1.3178 | 0.16% | |
002587 | 1.025 | 1.304 | 0.16% | |
018547 | 0.9377 | 0.9377 | 1.44% | |
018644 | 1.0069 | 1.0069 | 0.16% | |
003485 | 1.3049 | 1.3649 | 1.44% | |
006389 | 1.0808 | 1.2066 | 0.16% | |
002425 | 1.3704 | 1.8704 | 1.44% | |
004657 | 0.9394 | 0.9394 | 1.44% | |
004658 | 0.9279 | 0.9279 | 1.44% | |
011351 | 0.9137 | 0.9737 | 1.44% | |
015640 | 1.2344 | 1.2344 | 1.44% | |
013209 | 0.6647 | 0.6647 | 1.44% | |
016089 | 1.0212 | 1.0312 | 0.16% | |
005010 | 1.0585 | 1.2409 | 0.16% | |
004040 | 1.0247 | 1.3247 | 1.76% | |
004044 | 0.5526 | 0.5526 | 1.44% | |
006974 | 1.0334 | 1.2244 | 0.16% | |
162107 | 0.5899 | 0.5899 | 1.76% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 98,983.27 | 120.18 |
3 | 现金 | 827.28 | 01.00 |
4 | 其他资产 | 04.76 | 00.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019721 | 23国债18 | 135.00(万张) | 13,691.92(万元) | 16.62(%) |
2 | 2128015 | 21农业银行小微债 | 70.00(万张) | 7,229.97(万元) | 8.78(%) |
3 | 2128020 | 21招商银行小微债02 | 70.00(万张) | 7,195.18(万元) | 8.74(%) |
4 | 2120071 | 21上海银行 | 70.00(万张) | 7,153.31(万元) | 8.68(%) |
5 | 019730 | 23国债27 | 56.00(万张) | 5,679.13(万元) | 6.90(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.3% |
100≤X<200 | 0.5% |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
不限 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-03-21 | 2024-03-25 | 0.011 |
2 | 2023-09-15 | 2023-09-19 | 0.0102 |
3 | 2023-06-27 | 2023-06-29 | 0.01 |
4 | 2023-04-17 | 2023-04-19 | 0.01 |
5 | 2022-06-16 | 2022-06-20 | 0.01 |
6 | 2022-03-17 | 2022-03-21 | 0.02 |
7 | 2021-06-18 | 2021-06-22 | 0.011 |
8 | 2021-03-26 | 2021-03-30 | 0.01 |
9 | 2020-05-20 | 2020-05-22 | 0.011 |
10 | 2020-03-23 | 2020-03-25 | 0.012 |
11 | 2020-01-09 | 2020-01-13 | 0.048 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.37% | 4.11% | 3.52% | 3.45% | 3.48% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24% | 1.13% | 1.84% | 1.84% | 4.11% | 10.96% | 18.49% | 21.14% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.03 | -0.03 |
夏普比率 | 260.32 | 175.24 | 136.24 |
特雷诺指数 | -0.76 | -0.20 | -0.17 |
詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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