基金代码002425 | 基金经理杨晓斌,王怀震 | 最新份额216.58万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司金鹰基金管理有限公司 | 最新规模4.28亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2016-03-07 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金在有效控制风险的前提下,力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券),以及权证、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式:基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金各类基金份额的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.364 | 1.864 | 0.26% |
2024-4-25 | 1.3604 | 1.8604 | 0.06% |
2024-4-24 | 1.3596 | 1.8596 | 0.10% |
2024-4-23 | 1.3582 | 1.8582 | -0.37% |
2024-4-22 | 1.3633 | 1.8633 | -0.41% |
2024-4-19 | 1.3689 | 1.8689 | 0.20% |
2024-4-18 | 1.3662 | 1.8662 | 0.05% |
2024-4-17 | 1.3655 | 1.8655 | 0.29% |
2024-4-16 | 1.3615 | 1.8615 | -0.35% |
2024-4-15 | 1.3663 | 1.8663 | 0.38% |
2024-4-12 | 1.3611 | 1.8611 | 0.21% |
2024-4-11 | 1.3583 | 1.8583 | 0.18% |
2024-4-10 | 1.3558 | 1.8558 | 0.07% |
2024-4-9 | 1.3548 | 1.8548 | -0.24% |
2024-4-8 | 1.358 | 1.858 | -0.01% |
2024-4-3 | 1.3581 | 1.8581 | 0.26% |
2024-4-2 | 1.3546 | 1.8546 | 0.07% |
2024-4-1 | 1.3537 | 1.8537 | 0.15% |
2024-3-29 | 1.3517 | 1.8517 | 0.45% |
2024-3-28 | 1.3456 | 1.8456 | 0.09% |
杨晓斌先生:中国香港,硕士研究生。曾任银华基金管理股份有限公司研究员、首席宏观分析师、投资经理等职务。2018年2月加入金鹰基金管理有限公司,现任权益投资部副总经理、基金经理。2018年4月起任金鹰灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年3月起任金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年6月起任金鹰元禧混合型证券投资基金、金鹰元安混合型证券投资基金基金经理,2021年8月起任金鹰大视野混合型证券投资基金基金经理,2022年3月起任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年4月起任金鹰稳健成长混合型证券投资基金基金经理,2022年6月起任金鹰远见优选混合型证券投资基金基金经理,2022年10月起任金鹰恒润债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
金鹰恒润债券发起式C | 债券型 | 2022-09-09 至 2023-12-13 | 1.3 | 1.26% | 2.02% |
金鹰远见优选混合C | 混合型 | 2022-05-07 至 今 | 2.0 | -34.61% | -23.89% |
金鹰产业整合混合A | 混合型 | 2019-03-14 至 今 | 5.1 | 60.10% | 25.57% |
金鹰元安混合C | 混合型 | 2019-06-26 至 今 | 4.8 | 17.13% | 25.82% |
金鹰大视野混合C | 混合型 | 2021-07-30 至 今 | 2.8 | -46.81% | -30.24% |
金鹰稳健成长混合 | 混合型 | 2022-04-26 至 今 | 2.0 | -20.64% | -13.90% |
金鹰灵活配置混合A | 混合型 | 2018-04-03 至 今 | 6.1 | 33.25% | 23.84% |
金鹰元安混合A | 混合型 | 2019-06-26 至 今 | 4.8 | 17.66% | 25.82% |
金鹰元禧混合C | 混合型 | 2019-06-26 至 今 | 4.8 | 16.86% | 25.82% |
金鹰大视野混合A | 混合型 | 2021-07-30 至 今 | 2.8 | -46.29% | -30.24% |
金鹰产业整合混合C | 混合型 | 2022-04-27 至 今 | 2.0 | -32.09% | -15.99% |
金鹰技术领先混合C | 混合型 | 2022-03-25 至 今 | 2.1 | -2.91% | -21.56% |
金鹰远见优选混合A | 混合型 | 2022-05-07 至 今 | 2.0 | -33.79% | -23.89% |
金鹰元禧混合A | 混合型 | 2019-06-26 至 今 | 4.8 | 17.42% | 25.82% |
金鹰技术领先混合A | 混合型 | 2022-03-25 至 今 | 2.1 | -1.55% | -21.55% |
金鹰灵活配置混合C | 混合型 | 2018-04-03 至 今 | 6.1 | 30.06% | 23.84% |
金鹰恒润债券发起式A | 债券型 | 2022-09-09 至 2023-12-13 | 1.3 | 1.55% | 2.02% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王怀震 | 2022-11-05 至 今 | 1年5个月零24天 | -6.28 | -20.90 |
杨晓斌 | 2019-06-26 至 今 | 4年10个月零3天 | 16.86 | 25.82 |
吴德瑄 | 2017-09-30 至 2020-12-31 | 3年3个月零1天 | 21.04 | 63.03 |
戴骏 | 2016-10-22 至 2022-02-19 | 5年-9个月零28天 | 31.17 | 81.48 |
倪超 | 2016-03-07 至 2018-03-20 | 2年0个月零13天 | 62.14 | 20.81 |
李涛 | 2016-03-07 至 2016-10-27 | 0年7个月零20天 | 61.10 | 10.34 |
王怀震先生:2004年6月至2006年3月任新疆证券有限责任公司研究所行业研究员,2006年4月至2007年8月任浙商银行股份有限公司债券交易员,2007年9月至2008年3月任招商证券股份有限公司投资经理,2008年4月至2013年8月任银华基金管理股份有限公司基金经理,2013年9月至2014年9月任歌斐诺宝资产管理公司总经理助理,2014年12月至2020年9月任嘉实基金管理有限公司投资经理,2020年9月至2022年6月曾任招商信诺资产管理有限公司副总经理。2022年7月加入金鹰管理有限公司,现任总经理助理、基金经理等职务。2010年12月至2013年8月任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理,2011年8月至2012年11月任银华信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理,2011年12月至2013年8月任银华永泰积极债券型证券投资基金基金经理,2013年5月至2013年8月任银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022 年10月起任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理,2022年11月起任金鹰元安混合型证券投资基金、金鹰元禧混合型证券投资基金、金鹰恒润债券型发起式证券投资基金基金经理,2022年12月起任金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
金鹰恒润债券发起式C | 债券型 | 2022-11-05 至 今 | 1.5 | 0.92% | 2.15% |
金鹰添悦60天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-12-31 至 2024-01-12 | 1.0 | 1.92% | 2.90% |
金鹰添福纯债债券A | 债券型 | 2023-09-05 至 今 | 0.6 | 1.37% | 0.55% |
银华永泰积极债券C | 债券型 | 2011-11-24 至 2013-08-26 | 1.8 | 7.00% | 11.49% |
金鹰元安混合C | 混合型 | 2022-11-05 至 今 | 1.5 | -10.30% | -20.91% |
银华信用双利债券A | 债券型 | 2010-10-28 至 2013-08-26 | 2.8 | 5.10% | 7.90% |
银华量化智慧动力混合 | 混合型 | 2013-04-03 至 2013-08-26 | 0.4 | 1.40% | 1.89% |
金鹰元安混合A | 混合型 | 2022-11-05 至 今 | 1.5 | -10.19% | -20.90% |
金鹰元禧混合C | 混合型 | 2022-11-05 至 今 | 1.5 | -6.28% | -20.90% |
银华永泰积极债券A | 债券型 | 2011-11-24 至 2013-08-26 | 1.8 | 8.10% | 11.49% |
银华信用债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2011-08-19 至 2012-11-26 | 1.3 | 10.52% | 5.29% |
金鹰元禧混合A | 混合型 | 2022-11-05 至 今 | 1.5 | -6.16% | -20.90% |
金鹰添悦60天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-12-31 至 2024-01-12 | 1.0 | 1.72% | 2.90% |
金鹰元盛债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2022-10-20 至 今 | 1.5 | -4.63% | 2.20% |
金鹰元盛债券(LOF)E | 债券型 | 2022-10-20 至 今 | 1.5 | -4.13% | 2.20% |
金鹰恒润债券发起式A | 债券型 | 2022-11-05 至 今 | 1.5 | 1.21% | 2.15% |
金鹰添福纯债债券C | 债券型 | 2023-09-05 至 今 | 0.6 | 1.32% | 0.55% |
银华信用双利债券C | 债券型 | 2010-10-28 至 2013-08-26 | 2.8 | 3.90% | 7.90% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王怀震 | 2022-11-05 至 今 | 1年5个月零24天 | -6.28 | -20.90 |
杨晓斌 | 2019-06-26 至 今 | 4年10个月零3天 | 16.86 | 25.82 |
吴德瑄 | 2017-09-30 至 2020-12-31 | 3年3个月零1天 | 21.04 | 63.03 |
戴骏 | 2016-10-22 至 2022-02-19 | 5年-9个月零28天 | 31.17 | 81.48 |
倪超 | 2016-03-07 至 2018-03-20 | 2年0个月零13天 | 62.14 | 20.81 |
李涛 | 2016-03-07 至 2016-10-27 | 0年7个月零20天 | 61.10 | 10.34 |
注册资本 | 51020.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2002-11-06 | 资产管理规模 | 653.99 亿元 |
公司股东 | 东旭集团有限公司 广州白云山医药集团股份有限公司 广州越秀金融控股集团股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
019092 | 1.5337 | 1.5337 | 1.30% | |
018644 | 1.0066 | 1.0066 | -0.02% | |
013210 | 0.634 | 0.634 | 1.30% | |
014513 | 0.7878 | 0.7878 | 1.30% | |
210001 | 0.4588 | 3.0901 | 1.30% | |
210005 | 1.773 | 1.773 | 1.30% | |
016923 | 1.0237 | 1.0237 | -0.02% | |
016089 | 1.0209 | 1.0309 | -0.02% | |
012542 | 0.4505 | 0.4505 | 1.30% | |
003163 | 1.0927 | 1.2974 | -0.02% | |
002844 | 0.7795 | 0.7795 | 1.30% | |
020217 | 0.7787 | 0.7787 | 1.30% | |
019638 | 1.0615 | 1.0635 | -0.02% | |
018642 | 1.0266 | 1.0266 | -0.02% | |
018645 | 1.0058 | 1.0058 | -0.02% | |
004041 | 1.0154 | 1.3254 | 1.83% | |
007735 | 0.8895 | 1.251 | 1.30% | |
005885 | 2.2808 | 3.2193 | 1.83% | |
006975 | 1.0317 | 1.2177 | -0.02% | |
210004 | 1.854 | 2.584 | 1.30% | |
210009 | 1.5398 | 1.6398 | 1.30% | |
210010 | 1.5983 | 1.8657 | 1.30% | |
015549 | 0.6955 | 0.6955 | 1.30% | |
012906 | 0.776 | 0.776 | 1.30% | |
011156 | 0.4622 | 0.657 | 1.30% | |
002681 | 1.0699 | 1.9169 | 1.30% | |
001951 | 1.576 | 1.576 | 1.30% | |
002490 | 1.51 | 1.552 | -0.02% | |
003485 | 1.2978 | 1.3578 | 1.30% | |
020511 | 1.0219 | 1.0219 | 1.30% | |
018548 | 0.9062 | 0.9062 | 1.30% | |
005010 | 1.0584 | 1.2408 | -0.02% | |
004211 | 0.8382 | 0.8382 | 1.30% | |
006974 | 1.0329 | 1.2239 | -0.02% | |
210006 | 1.3689 | 1.5955 | 1.30% | |
013479 | 0.5785 | 0.5785 | 1.83% | |
012622 | 1.0876 | 1.0876 | -0.02% | |
011351 | 0.8945 | 0.9545 | 1.30% | |
006389 | 1.0807 | 1.2065 | -0.02% | |
002425 | 1.364 | 1.864 | 1.30% | |
004333 | 1.275 | 1.476 | -0.02% | |
004657 | 0.9299 | 0.9299 | 1.30% | |
003502 | 1.43 | 1.43 | 1.30% | |
019749 | 0.5406 | 0.5406 | 1.30% | |
018643 | 1.0256 | 1.0256 | -0.02% | |
004040 | 0.9836 | 1.2836 | 1.83% | |
014336 | 1.3452 | 1.3452 | -0.02% | |
014514 | 0.7766 | 0.7766 | 1.30% | |
210003 | 1.7957 | 2.1857 | 1.30% | |
015294 | 0.7131 | 0.7131 | 1.30% | |
012541 | 0.4606 | 0.4606 | 1.30% | |
162108 | 1.216 | 1.393 | -0.02% | |
002196 | 0.861 | 0.861 | 1.30% | |
002513 | 1.2655 | 1.4045 | 1.30% | |
015932 | 1.0324 | 1.0324 | -0.02% | |
019093 | 1.1177 | 1.4537 | 1.83% | |
020510 | 1.0226 | 1.0226 | 1.30% | |
004045 | 1.1271 | 1.3089 | -0.02% | |
013263 | 1.0508 | 1.0508 | -0.02% | |
013264 | 1.0405 | 1.0405 | -0.02% | |
210002 | 1.6988 | 3.5113 | 1.30% | |
012623 | 1.1633 | 2.1298 | -0.02% | |
012905 | 0.7803 | 0.7803 | 1.30% | |
014762 | 0.9914 | 0.9914 | 1.30% | |
011260 | 0.9245 | 0.9245 | 1.30% | |
162102 | 0.8325 | 3.5922 | 1.30% | |
006390 | 1.0648 | 1.1906 | -0.02% | |
001167 | 1.1235 | 1.4595 | 1.83% | |
003733 | 1.0843 | 1.2083 | -0.02% | |
005011 | 1.0307 | 1.2111 | -0.02% | |
005752 | 1.0222 | 1.1954 | -0.02% | |
006972 | 0.9044 | 1.2696 | 1.30% | |
007233 | 1.1599 | 1.2149 | 1.30% | |
013209 | 0.6408 | 0.6408 | 1.30% | |
016563 | 1.6844 | 2.2924 | 1.30% | |
210007 | 0.855 | 1.243 | 1.30% | |
210011 | 1.4748 | 1.7175 | 1.30% | |
014119 | 0.4792 | 0.4792 | 1.30% | |
014120 | 0.4707 | 0.4707 | 1.30% | |
015550 | 0.6847 | 0.6847 | 1.30% | |
014761 | 0.9931 | 0.9931 | 1.30% | |
002587 | 1.0086 | 1.2876 | -0.02% | |
009968 | 0.7107 | 0.863 | 1.30% | |
003853 | 2.3132 | 3.2717 | 1.83% | |
003503 | 1.6062 | 1.6062 | 1.30% | |
015984 | 0.9174 | 0.9174 | 1.30% | |
015985 | 0.9135 | 0.9135 | 1.30% | |
019094 | 0.8299 | 0.8299 | 1.30% | |
018057 | 1.7838 | 1.7838 | 1.30% | |
004044 | 0.5206 | 0.5206 | 1.30% | |
004267 | 1.4016 | 1.4916 | -0.02% | |
016088 | 1.0234 | 1.0334 | -0.02% | |
015293 | 0.7201 | 0.7201 | 1.30% | |
011155 | 0.4741 | 0.6699 | 1.30% | |
002586 | 1.0152 | 1.3012 | -0.02% | |
002682 | 1.0237 | 1.8487 | 1.30% | |
009969 | 0.6908 | 0.8411 | 1.30% | |
162107 | 0.5838 | 0.5838 | 1.83% | |
002303 | 0.542 | 1.141 | 1.30% | |
001298 | 1.927 | 1.927 | 1.30% | |
000110 | 1.2976 | 1.8092 | 1.30% | |
015931 | 1.0364 | 1.0364 | -0.02% | |
019748 | 0.8352 | 0.8352 | 1.30% | |
018547 | 0.91 | 0.91 | 1.30% | |
018549 | 1.0103 | 1.0103 | 1.30% | |
018550 | 1.0085 | 1.0085 | 1.30% | |
004265 | 0.8609 | 1.38 | 1.30% | |
210008 | 1.5963 | 2.1963 | 1.30% | |
210014 | 1.3639 | 1.6695 | -0.02% | |
015640 | 1.1922 | 1.1922 | 1.30% | |
011261 | 0.913 | 0.913 | 1.30% | |
011352 | 0.8776 | 0.9376 | 1.30% | |
003384 | 1.2032 | 2.3118 | -0.02% | |
162105 | 1.3003 | 1.806 | -0.02% | |
004658 | 0.9187 | 0.9187 | 1.30% | |
001366 | 1.2853 | 1.2853 | 1.30% | |
003484 | 1.2994 | 1.3594 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 283.22 | 15.54 |
2 | 债券及货币 | 1,538.84 | 84.42 |
3 | 现金 | 60.27 | 03.31 |
4 | 其他资产 | 34.29 | 01.88 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000975 | 银泰黄金 | 01.88 | 34.01 | 1.87% | 0.17 |
601899 | 紫金矿业 | 01.75 | 29.44 | 1.61% | -0.58 |
000921 | 海信家电 | 00.69 | 20.99 | 1.15% | 0.69 |
000651 | 格力电器 | 00.48 | 18.87 | 1.04% | 0.48 |
600019 | 宝钢股份 | 02.75 | 18.26 | 1.00% | 2.75 |
601766 | 中国中车 | 02.68 | 18.28 | 1.00% | 2.68 |
601989 | 中国重工 | 03.89 | 18.13 | 0.99% | 3.89 |
002353 | 杰瑞股份 | 00.59 | 17.87 | 0.98% | 0.59 |
600150 | 中国船舶 | 00.34 | 12.58 | 0.69% | -0.34 |
000600 | 建投能源 | 01.56 | 10.39 | 0.57% | 1.56 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230202 | 23国开02 | 10.00(万张) | 1,015.03(万元) | 55.69(%) |
2 | 019729 | 23国债26 | 02.50(万张) | 259.55(万元) | 14.24(%) |
3 | 019704 | 23国债11 | 01.00(万张) | 102.64(万元) | 5.63(%) |
4 | 019727 | 23国债24 | 01.00(万张) | 101.35(万元) | 5.56(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2016-12-28 | 2016-12-30 | 0.5 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.27% | -2.73% | -0.99% | 4.22% | 8.76% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.42% | 2.76% | 0.4% | 0.4% | -2.73% | -2.94% | 22.99% | 98.12% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.23 | 0.31 | 0.29 |
夏普比率 | -107.65 | -68.40 | 49.57 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.03 | 0.03 |
詹森指数 | -0.03 | -0.03 | 0.03 |
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