基金公司金鹰基金管理有限公司 基金经理王怀震 申购费率0.04% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码015931 | 基金经理王怀震 | 最新份额11,343.87万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司金鹰基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2022-10-10 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
首募规模0.28亿 | 托管费0.15% |
本基金在严格控制风险及保持良好流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、证券公司短期公司债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。基金管理人在履行适当程序后,可对上述基金收益分配原则进行调整。
本基金为债券型证券投资基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-7 | 1.0419 | 1.0419 | 0.06% |
2024-5-6 | 1.0413 | 1.0413 | 0.42% |
2024-4-30 | 1.0369 | 1.0369 | 0.31% |
2024-4-29 | 1.0337 | 1.0337 | -0.26% |
2024-4-26 | 1.0364 | 1.0364 | 0.07% |
2024-4-25 | 1.0357 | 1.0357 | 0.05% |
2024-4-24 | 1.0352 | 1.0352 | -0.13% |
2024-4-23 | 1.0365 | 1.0365 | -0.11% |
2024-4-22 | 1.0376 | 1.0376 | -0.21% |
2024-4-19 | 1.0398 | 1.0398 | 0.12% |
2024-4-18 | 1.0386 | 1.0386 | 0.09% |
2024-4-17 | 1.0377 | 1.0377 | 0.26% |
2024-4-16 | 1.035 | 1.035 | -0.15% |
2024-4-15 | 1.0366 | 1.0366 | 0.37% |
2024-4-12 | 1.0328 | 1.0328 | 0.12% |
2024-4-11 | 1.0316 | 1.0316 | 0.14% |
2024-4-10 | 1.0302 | 1.0302 | 0.01% |
2024-4-9 | 1.0301 | 1.0301 | -0.12% |
2024-4-8 | 1.0313 | 1.0313 | 0.01% |
2024-4-3 | 1.0312 | 1.0312 | 0.17% |
王怀震先生:2004年6月至2006年3月任新疆证券有限责任公司研究所行业研究员,2006年4月至2007年8月任浙商银行股份有限公司债券交易员,2007年9月至2008年3月任招商证券股份有限公司投资经理,2008年4月至2013年8月任银华基金管理股份有限公司基金经理,2013年9月至2014年9月任歌斐诺宝资产管理公司总经理助理,2014年12月至2020年9月任嘉实基金管理有限公司投资经理,2020年9月至2022年6月曾任招商信诺资产管理有限公司副总经理。2022年7月加入金鹰管理有限公司,现任总经理助理、基金经理等职务。2010年12月至2013年8月任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理,2011年8月至2012年11月任银华信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理,2011年12月至2013年8月任银华永泰积极债券型证券投资基金基金经理,2013年5月至2013年8月任银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022 年10月起任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理,2022年11月起任金鹰元安混合型证券投资基金、金鹰元禧混合型证券投资基金、金鹰恒润债券型发起式证券投资基金基金经理,2022年12月起任金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
金鹰恒润债券发起式C | 债券型 | 2022-11-05 至 今 | 1.5 | 0.92% | 2.15% |
金鹰添悦60天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-12-31 至 2024-01-12 | 1.0 | 1.92% | 2.90% |
金鹰添福纯债债券A | 债券型 | 2023-09-05 至 今 | 0.7 | 1.37% | 0.55% |
银华永泰积极债券C | 债券型 | 2011-11-24 至 2013-08-26 | 1.8 | 7.00% | 11.49% |
金鹰元安混合C | 混合型 | 2022-11-05 至 今 | 1.5 | -10.30% | -20.91% |
银华信用双利债券A | 债券型 | 2010-10-28 至 2013-08-26 | 2.8 | 5.10% | 7.90% |
银华量化智慧动力混合 | 混合型 | 2013-04-03 至 2013-08-26 | 0.4 | 1.40% | 1.89% |
金鹰元安混合A | 混合型 | 2022-11-05 至 今 | 1.5 | -10.19% | -20.90% |
金鹰元禧混合C | 混合型 | 2022-11-05 至 今 | 1.5 | -6.28% | -20.90% |
银华永泰积极债券A | 债券型 | 2011-11-24 至 2013-08-26 | 1.8 | 8.10% | 11.49% |
银华信用债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2011-08-19 至 2012-11-26 | 1.3 | 10.52% | 5.29% |
金鹰元禧混合A | 混合型 | 2022-11-05 至 今 | 1.5 | -6.16% | -20.90% |
金鹰添悦60天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-12-31 至 2024-01-12 | 1.0 | 1.72% | 2.90% |
金鹰元盛债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2022-10-20 至 今 | 1.6 | -4.63% | 2.20% |
金鹰元盛债券(LOF)E | 债券型 | 2022-10-20 至 今 | 1.6 | -4.13% | 2.20% |
金鹰恒润债券发起式A | 债券型 | 2022-11-05 至 今 | 1.5 | 1.21% | 2.15% |
金鹰添福纯债债券C | 债券型 | 2023-09-05 至 今 | 0.7 | 1.32% | 0.55% |
银华信用双利债券C | 债券型 | 2010-10-28 至 2013-08-26 | 2.8 | 3.90% | 7.90% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王怀震 | 2022-11-05 至 今 | 1年6个月零3天 | 1.21 | 2.15 |
杨晓斌 | 2022-09-09 至 2023-12-13 | 1年3个月零4天 | 1.55 | 2.02 |
注册资本 | 51020.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2002-11-06 | 资产管理规模 | 653.99 亿元 |
公司股东 | 东旭集团有限公司 广州白云山医药集团股份有限公司 广州越秀金融控股集团股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
020511 | 1.0564 | 1.0564 | 1.44% | |
015931 | 1.0413 | 1.0413 | 0.16% | |
015985 | 0.9244 | 0.9244 | 1.44% | |
002490 | 1.517 | 1.559 | 0.16% | |
004333 | 1.28 | 1.481 | 0.16% | |
012622 | 1.0874 | 1.0874 | 0.16% | |
013263 | 1.0501 | 1.0501 | 0.16% | |
014336 | 1.3731 | 1.3731 | 0.16% | |
210004 | 1.921 | 2.651 | 1.44% | |
210010 | 1.6211 | 1.8885 | 1.44% | |
004041 | 1.0577 | 1.3677 | 1.76% | |
004265 | 0.8771 | 1.3962 | 1.44% | |
003384 | 1.1436 | 2.3122 | 0.16% | |
019748 | 0.8153 | 0.8153 | 1.44% | |
019749 | 0.5736 | 0.5736 | 1.44% | |
018549 | 1.0172 | 1.0172 | 1.44% | |
210011 | 1.4958 | 1.7385 | 1.44% | |
005885 | 2.3442 | 3.2827 | 1.76% | |
018548 | 0.9336 | 0.9336 | 1.44% | |
018642 | 1.0274 | 1.0274 | 0.16% | |
018643 | 1.0263 | 1.0263 | 0.16% | |
003503 | 1.6039 | 1.6039 | 1.44% | |
002303 | 0.5752 | 1.1742 | 1.44% | |
001167 | 1.1713 | 1.5073 | 1.76% | |
001298 | 1.962 | 1.962 | 1.44% | |
012541 | 0.4661 | 0.4661 | 1.44% | |
013264 | 1.0397 | 1.0397 | 0.16% | |
016563 | 1.7426 | 2.3506 | 1.44% | |
016088 | 1.0257 | 1.0357 | 0.16% | |
004267 | 1.4117 | 1.5017 | 0.16% | |
007735 | 0.9012 | 1.2627 | 1.44% | |
001951 | 1.596 | 1.596 | 1.44% | |
020217 | 0.8035 | 0.8035 | 1.44% | |
018057 | 1.8127 | 1.8127 | 1.44% | |
003502 | 1.428 | 1.428 | 1.44% | |
003733 | 1.0842 | 1.2082 | 0.16% | |
002513 | 1.2774 | 1.4164 | 1.44% | |
001366 | 1.3311 | 1.3311 | 1.44% | |
011260 | 0.9488 | 0.9488 | 1.44% | |
013210 | 0.6575 | 0.6575 | 1.44% | |
210001 | 0.46 | 3.0919 | 1.44% | |
014120 | 0.4814 | 0.4814 | 1.44% | |
004211 | 0.8183 | 0.8183 | 1.44% | |
009968 | 0.7424 | 0.8947 | 1.44% | |
162105 | 1.3095 | 1.8152 | 0.16% | |
019092 | 1.5995 | 1.5995 | 1.44% | |
018550 | 1.0152 | 1.0152 | 1.44% | |
018645 | 1.006 | 1.006 | 0.16% | |
003853 | 2.3778 | 3.3363 | 1.76% | |
012542 | 0.4558 | 0.4558 | 1.44% | |
014761 | 0.9847 | 0.9847 | 1.44% | |
013479 | 0.5844 | 0.5844 | 1.76% | |
014513 | 0.8179 | 0.8179 | 1.44% | |
210007 | 0.863 | 1.254 | 1.44% | |
210008 | 1.6218 | 2.2218 | 1.44% | |
014119 | 0.4902 | 0.4902 | 1.44% | |
015549 | 0.7295 | 0.7295 | 1.44% | |
005011 | 1.0307 | 1.2111 | 0.16% | |
006972 | 0.9165 | 1.2817 | 1.44% | |
007233 | 1.1661 | 1.2211 | 1.44% | |
002681 | 1.1065 | 1.9535 | 1.44% | |
002682 | 1.0586 | 1.8836 | 1.44% | |
019093 | 1.165 | 1.501 | 1.76% | |
020510 | 1.0572 | 1.0572 | 1.44% | |
015984 | 0.9285 | 0.9285 | 1.44% | |
002844 | 0.8044 | 0.8044 | 1.44% | |
002196 | 0.869 | 0.869 | 1.44% | |
012623 | 1.1056 | 2.1301 | 0.16% | |
014762 | 0.983 | 0.983 | 1.44% | |
011155 | 0.4783 | 0.6741 | 1.44% | |
014514 | 0.8061 | 0.8061 | 1.44% | |
210003 | 1.825 | 2.215 | 1.44% | |
210014 | 1.3923 | 1.7043 | 0.16% | |
016923 | 1.0241 | 1.0241 | 0.16% | |
015293 | 0.7277 | 0.7277 | 1.44% | |
004045 | 1.1273 | 1.3091 | 0.16% | |
005752 | 1.0225 | 1.1957 | 0.16% | |
006975 | 1.0322 | 1.2182 | 0.16% | |
009969 | 0.7215 | 0.8718 | 1.44% | |
003163 | 1.0928 | 1.2975 | 0.16% | |
162102 | 0.8647 | 3.6244 | 1.44% | |
162108 | 1.221 | 1.398 | 0.16% | |
019094 | 0.8619 | 0.8619 | 1.44% | |
019638 | 1.0616 | 1.0636 | 0.16% | |
015932 | 1.0373 | 1.0373 | 0.16% | |
003484 | 1.3066 | 1.3666 | 1.44% | |
006390 | 1.0648 | 1.1906 | 0.16% | |
000110 | 1.3098 | 1.8245 | 1.44% | |
012905 | 0.8083 | 0.8083 | 1.44% | |
012906 | 0.8037 | 0.8037 | 1.44% | |
011156 | 0.4662 | 0.661 | 1.44% | |
011261 | 0.9369 | 0.9369 | 1.44% | |
011352 | 0.8963 | 0.9563 | 1.44% | |
210002 | 1.7577 | 3.5702 | 1.44% | |
210005 | 1.813 | 1.813 | 1.44% | |
210006 | 1.3754 | 1.6029 | 1.44% | |
210009 | 1.6061 | 1.7061 | 1.44% | |
015294 | 0.7205 | 0.7205 | 1.44% | |
015550 | 0.7181 | 0.7181 | 1.44% | |
002586 | 1.0318 | 1.3178 | 0.16% | |
002587 | 1.025 | 1.304 | 0.16% | |
018547 | 0.9377 | 0.9377 | 1.44% | |
018644 | 1.0069 | 1.0069 | 0.16% | |
003485 | 1.3049 | 1.3649 | 1.44% | |
006389 | 1.0808 | 1.2066 | 0.16% | |
002425 | 1.3704 | 1.8704 | 1.44% | |
004657 | 0.9394 | 0.9394 | 1.44% | |
004658 | 0.9279 | 0.9279 | 1.44% | |
011351 | 0.9137 | 0.9737 | 1.44% | |
015640 | 1.2344 | 1.2344 | 1.44% | |
013209 | 0.6647 | 0.6647 | 1.44% | |
016089 | 1.0212 | 1.0312 | 0.16% | |
005010 | 1.0585 | 1.2409 | 0.16% | |
004040 | 1.0247 | 1.3247 | 1.76% | |
004044 | 0.5526 | 0.5526 | 1.44% | |
006974 | 1.0334 | 1.2244 | 0.16% | |
162107 | 0.5899 | 0.5899 | 1.76% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,064.33 | 09.00 |
2 | 债券及货币 | 10,921.80 | 92.39 |
3 | 现金 | 591.46 | 05.00 |
4 | 其他资产 | 26.24 | 00.22 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601899 | 紫金矿业 | 06.79 | 114.21 | 0.97% | -8.50 |
600150 | 中国船舶 | 02.76 | 102.12 | 0.86% | -4.97 |
601766 | 中国中车 | 13.05 | 89.00 | 0.75% | 13.05 |
601989 | 中国重工 | 18.23 | 84.95 | 0.72% | 18.23 |
000921 | 海信家电 | 02.75 | 83.66 | 0.71% | 2.75 |
000651 | 格力电器 | 01.82 | 71.54 | 0.61% | 1.82 |
000600 | 建投能源 | 07.29 | 48.55 | 0.41% | 7.29 |
603368 | 柳药集团 | 02.22 | 46.89 | 0.40% | 2.22 |
000975 | 银泰黄金 | 02.40 | 43.42 | 0.37% | -5.77 |
601600 | 中国铝业 | 05.83 | 43.14 | 0.36% | -21.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019729 | 23国债26 | 15.00(万张) | 1,557.29(万元) | 13.17(%) |
2 | 2120047 | 21宁波银行二级01 | 10.00(万张) | 1,059.79(万元) | 8.97(%) |
3 | 2120092 | 21徽商银行二级01 | 10.00(万张) | 1,053.43(万元) | 8.91(%) |
4 | 102280507 | 22苏州高技MTN001 | 10.00(万张) | 1,038.97(万元) | 8.79(%) |
5 | 102282596 | 22青岛国信MTN004 | 10.00(万张) | 1,025.86(万元) | 8.68(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.4% |
100≤X<200 | 0.25% |
200≤X<500 | 0.15% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
6.66% | 2.68% | 0.0% | 0.0% | 2.61% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.98% | 2.83% | 2.27% | 2.27% | 2.68% | 0.0% | 0.0% | 4.13% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.06 | 0.08 | 0.00 |
夏普比率 | 45.24 | 53.78 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
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