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金鹰恒润债券发起式A 015931
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债券型
基金公司金鹰基金管理有限公司 基金经理王怀震 申购费率0.04% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码015931 | 基金经理王怀震 | 最新份额787,675.45万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司金鹰基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2022-10-10 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
| 首募规模0.28亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金在严格控制风险及保持良好流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、证券公司短期公司债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。基金管理人在履行适当程序后,可对上述基金收益分配原则进行调整。
风险收益特征
本基金为债券型证券投资基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 1.142 | 1.193 | -0.09% |
| 2026-9-3 | 1.143 | 1.194 | 0.24% |
| 2026-9-2 | 1.1403 | 1.1913 | -0.29% |
| 2026-9-1 | 1.1436 | 1.1946 | -0.10% |
| 2026-8-31 | 1.1448 | 1.1958 | 0.05% |
| 2026-8-28 | 1.1442 | 1.1952 | -0.02% |
| 2026-8-27 | 1.1444 | 1.1954 | 0.16% |
| 2026-8-26 | 1.1426 | 1.1936 | 0.10% |
| 2026-8-25 | 1.1415 | 1.1925 | -0.13% |
| 2026-8-24 | 1.143 | 1.194 | -0.34% |
| 2026-8-21 | 1.1469 | 1.1979 | 0.30% |
| 2026-8-20 | 1.1435 | 1.1945 | 0.07% |
| 2026-8-19 | 1.1427 | 1.1937 | -0.71% |
| 2026-8-18 | 1.1509 | 1.2019 | -0.07% |
| 2026-8-17 | 1.1517 | 1.2027 | 0.59% |
| 2026-8-14 | 1.1449 | 1.1959 | 0.04% |
| 2026-8-13 | 1.1444 | 1.1954 | -0.10% |
| 2026-8-12 | 1.1456 | 1.1966 | 0.04% |
| 2026-8-11 | 1.1451 | 1.1961 | -0.30% |
| 2026-8-10 | 1.1486 | 1.1996 | 0.09% |
王怀震先生：山东大学经济学硕士。曾任新疆证券有限责任公司研究所行业研究员、浙商银行股份有限公司债券交易员、招商证券股份有限公司投资经理、银华基金管理股份有限公司基金经理、歌斐诺宝资产管理公司总经理助理、嘉实基金管理有限公司投资经理、招商信诺资产管理有限公司副总经理等职务。2022年7月加入金鹰管理有限公司，现任总经理助理、混合投资部总经理、基金经理。
任职期间收益
金鹰恒润债券发起式A 2022-11-05至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金鹰恒润债券发起式C | 债券型 | 2022-11-05 至 今 | 3.8 | 0.92% | 2.15% |
| 金鹰恒泽债券B | 债券型 | 2026-04-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 金鹰时代先锋混合A | 混合型 | 2025-01-11 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-12-31 至 2024-01-12 | 1.0 | 1.92% | 2.90% |
| 金鹰添福纯债债券A | 债券型 | 2023-09-05 至 今 | 3.0 | 1.37% | 0.55% |
| 金鹰元盛债券(LOF)D | 债券型 | 2024-09-10 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 金鹰恒泽债券A | 债券型 | 2026-04-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 银华永泰积极债券C | 债券型 | 2011-11-24 至 2013-08-26 | 1.8 | 7.00% | 11.49% |
| 金鹰元安混合C | 混合型 | 2022-11-05 至 今 | 3.8 | -10.30% | -20.91% |
| 金鹰恒荣混合B | 混合型 | 2026-05-07 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 银华信用双利债券A | 债券型 | 2010-10-28 至 2013-08-26 | 2.8 | 5.10% | 7.90% |
| 银华量化智慧动力灵活配置混合 | 2013-04-03 至 2013-08-26 | 0.4 | 1.40% | 1.89% | |
| 金鹰元安混合A | 混合型 | 2022-11-05 至 今 | 3.8 | -10.19% | -20.90% |
| 金鹰元禧混合C | 混合型 | 2022-11-05 至 2025-07-26 | 2.7 | -6.28% | -20.90% |
| 金鹰时代先锋混合C | 混合型 | 2025-01-11 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 银华永泰积极债券A | 债券型 | 2011-11-24 至 2013-08-26 | 1.8 | 8.10% | 11.49% |
| 银华信用债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2011-08-19 至 2012-11-26 | 1.3 | 10.52% | 5.29% |
| 金鹰元禧混合A | 混合型 | 2022-11-05 至 2025-07-26 | 2.7 | -6.16% | -20.90% |
| 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-12-31 至 2024-01-12 | 1.0 | 1.72% | 2.90% |
| 金鹰恒荣混合C | 混合型 | 2026-05-07 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 金鹰元盛债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2022-10-20 至 今 | 3.9 | -4.63% | 2.20% |
| 金鹰元盛债券(LOF)E | 债券型 | 2022-10-20 至 今 | 3.9 | -4.13% | 2.20% |
| 金鹰恒润债券发起式A | 债券型 | 2022-11-05 至 今 | 3.8 | 1.21% | 2.15% |
| 金鹰添福纯债债券C | 债券型 | 2023-09-05 至 今 | 3.0 | 1.32% | 0.55% |
| 金鹰中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2024-09-14 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 金鹰中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2024-09-14 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 金鹰恒荣混合A | 混合型 | 2026-05-07 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 金鹰恒泽债券C | 债券型 | 2026-04-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 银华信用双利债券C | 债券型 | 2010-10-28 至 2013-08-26 | 2.8 | 3.90% | 7.90% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王怀震 | 2022-11-05 至 今 | 3年10个月零1天 | 1.21 | 2.15 |
| 杨晓斌 | 2022-09-09 至 2023-12-13 | 1年3个月零4天 | 1.55 | 2.02 |
基本信息
金鹰基金管理有限公司
| 注册资本 | 51020.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2002-11-06 | 资产管理规模 | 653.99 亿元 |
| 公司股东 | 东旭集团有限公司 广州白云山医药集团股份有限公司 广州越秀金融控股集团股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018643 | 1.0222 | 1.0791 | -0.03% | |
| 018644 | 1.059 | 1.059 | -0.03% | |
| 023581 | 2.2221 | 2.3317 | -0.72% | |
| 022484 | 1.665 | 1.665 | -0.03% | |
| 022568 | 1.7969 | 1.7969 | -0.03% | |
| 022105 | 1.3181 | 1.3181 | -0.03% | |
| 027031 | 1.002 | 1.002 | -0.03% | |
| 027032 | 1.0016 | 1.0016 | -0.03% | |
| 025301 | 0.9955 | 0.9955 | -0.03% | |
| 025302 | 0.9971 | 0.9971 | -0.03% | |
| 002513 | 1.5167 | 1.6557 | -0.72% | |
| 003485 | 1.1718 | 1.4168 | -0.72% | |
| 004044 | 0.6251 | 0.6251 | -0.72% | |
| 002586 | 1.3364 | 1.6224 | -0.03% | |
| 002682 | 1.2857 | 2.1107 | -0.72% | |
| 012905 | 1.192 | 1.192 | -0.72% | |
| 012906 | 1.1678 | 1.1678 | -0.72% | |
| 210008 | 2.0194 | 2.6194 | -0.72% | |
| 016923 | 1.1128 | 1.1128 | -0.03% | |
| 014119 | 0.6297 | 0.6297 | -0.72% | |
| 015293 | 0.8888 | 0.8888 | -0.72% | |
| 015294 | 0.8678 | 0.8678 | -0.72% | |
| 013263 | 1.1365 | 1.1365 | -0.03% | |
| 018645 | 1.0506 | 1.0506 | -0.03% | |
| 022027 | 1.0165 | 1.0329 | -0.03% | |
| 024779 | 0.9456 | 1.0132 | -0.47% | |
| 002303 | 0.3818 | 0.9808 | -0.72% | |
| 002425 | 1.5866 | 2.0866 | -0.72% | |
| 002490 | 1.6711 | 1.7131 | -0.03% | |
| 003484 | 1.1762 | 1.4212 | -0.72% | |
| 007735 | 1.2091 | 1.5706 | -0.72% | |
| 005011 | 1.0547 | 1.2589 | -0.03% | |
| 004040 | 0.9835 | 1.2835 | -0.47% | |
| 012542 | 0.7188 | 0.7188 | -0.72% | |
| 012622 | 1.1106 | 1.1787 | -0.03% | |
| 210003 | 1.9829 | 2.3729 | -0.72% | |
| 210009 | 2.2381 | 2.3381 | -0.72% | |
| 015640 | 1.9499 | 1.9499 | -0.72% | |
| 019748 | 0.7017 | 0.7017 | -0.72% | |
| 018548 | 1.0351 | 1.7411 | -0.72% | |
| 018550 | 1.0896 | 1.0896 | -0.72% | |
| 022418 | 1.5315 | 1.6675 | -0.72% | |
| 022146 | 1.351 | 1.351 | -0.03% | |
| 026907 | 0.9969 | 0.9969 | -0.72% | |
| 025300 | 0.997 | 0.997 | -0.03% | |
| 004657 | 1.0468 | 1.0468 | -0.72% | |
| 001167 | 1.7403 | 2.0763 | -0.47% | |
| 000110 | 1.5587 | 2.1373 | -0.72% | |
| 003733 | 1.0919 | 1.2993 | -0.03% | |
| 005885 | 5.0139 | 5.9524 | -0.47% | |
| 006975 | 1.0878 | 1.2738 | -0.03% | |
| 003384 | 1.0534 | 2.3635 | -0.03% | |
| 162107 | 0.6847 | 0.6847 | -0.47% | |
| 162108 | 1.3506 | 1.5276 | -0.03% | |
| 011155 | 0.4751 | 0.6709 | -0.72% | |
| 011156 | 0.4541 | 0.6489 | -0.72% | |
| 016563 | 2.1507 | 2.7587 | -0.72% | |
| 210001 | 0.4939 | 3.1437 | -0.72% | |
| 210004 | 3.118 | 3.848 | -0.72% | |
| 210011 | 1.5365 | 1.9402 | -0.72% | |
| 210014 | 1.7958 | 2.1982 | -0.03% | |
| 016089 | 1.0827 | 1.0927 | -0.03% | |
| 015932 | 1.1311 | 1.1821 | -0.03% | |
| 013209 | 0.9304 | 0.9304 | -0.72% | |
| 013210 | 0.9118 | 0.9118 | -0.72% | |
| 014336 | 1.7544 | 1.7544 | -0.03% | |
| 019749 | 0.3754 | 0.3754 | -0.72% | |
| 021954 | 1.0524 | 1.1939 | -0.03% | |
| 021955 | 1.0485 | 1.1417 | -0.03% | |
| 019094 | 0.9785 | 1.205 | -0.72% | |
| 020217 | 0.6788 | 0.6788 | -0.72% | |
| 023333 | 1.1054 | 1.1654 | -0.47% | |
| 022381 | 1.1436 | 1.1436 | -0.03% | |
| 021729 | 1.0594 | 1.0594 | -0.03% | |
| 026906 | 0.9978 | 0.9978 | -0.72% | |
| 027030 | 1.002 | 1.002 | -0.03% | |
| 027974 | 1.0 | 1.0 | -0.72% | |
| 025436 | 0.9923 | 0.9923 | -0.47% | |
| 006389 | 1.143 | 1.2688 | -0.03% | |
| 004333 | 1.4294 | 1.6304 | -0.03% | |
| 004658 | 1.0244 | 1.0244 | -0.72% | |
| 001298 | 2.1327 | 2.3756 | -0.72% | |
| 003502 | 1.4522 | 1.6572 | -0.72% | |
| 002844 | 0.6891 | 0.6891 | -0.72% | |
| 004041 | 1.0057 | 1.3157 | -0.47% | |
| 009968 | 1.2376 | 1.3899 | -0.72% | |
| 011261 | 1.2948 | 1.2948 | -0.72% | |
| 016088 | 1.0924 | 1.1024 | -0.03% | |
| 018642 | 1.0259 | 1.0858 | -0.03% | |
| 019092 | 2.1978 | 2.1978 | -0.72% | |
| 019093 | 1.7071 | 2.0431 | -0.47% | |
| 020511 | 1.3967 | 1.3967 | -0.72% | |
| 022230 | 1.1431 | 1.1431 | -0.03% | |
| 026905 | 0.9978 | 0.9978 | -0.72% | |
| 025126 | 1.0875 | 1.1475 | -0.47% | |
| 025435 | 0.9921 | 0.9921 | -0.47% | |
| 006390 | 1.1193 | 1.2451 | -0.03% | |
| 001366 | 2.1322 | 2.1322 | -0.72% | |
| 006972 | 1.241 | 1.6062 | -0.72% | |
| 001951 | 2.134 | 2.134 | -0.72% | |
| 002681 | 1.363 | 2.21 | -0.72% | |
| 011260 | 1.3236 | 1.3236 | -0.72% | |
| 011351 | 1.3879 | 1.4479 | -0.72% | |
| 013479 | 0.6719 | 0.6719 | -0.47% | |
| 018547 | 1.0496 | 1.7756 | -0.72% | |
| 022026 | 1.0233 | 1.0397 | -0.03% | |
| 023334 | 1.1023 | 1.1623 | -0.47% | |
| 027972 | 1.0002 | 1.0002 | -0.72% | |
| 024723 | 1.0579 | 1.0717 | -0.03% | |
| 004211 | 0.7142 | 0.7142 | -0.72% | |
| 006974 | 1.0919 | 1.2829 | -0.03% | |
| 004045 | 1.1415 | 1.3843 | -0.03% | |
| 003163 | 1.0701 | 1.3638 | -0.03% | |
| 002587 | 1.3215 | 1.6005 | -0.03% | |
| 009969 | 1.1804 | 1.3307 | -0.72% | |
| 210002 | 2.2 | 4.0125 | -0.72% | |
| 210010 | 1.6856 | 2.114 | -0.72% | |
| 015931 | 1.142 | 1.193 | -0.03% | |
| 019638 | 1.0976 | 1.1234 | -0.03% | |
| 018549 | 1.1074 | 1.1074 | -0.72% | |
| 020510 | 1.4172 | 1.4172 | -0.72% | |
| 018057 | 1.9514 | 1.9514 | -0.72% | |
| 024109 | 1.0935 | 1.127 | -0.03% | |
| 025125 | 1.1039 | 1.1639 | -0.47% | |
| 024777 | 0.9476 | 1.0152 | -0.47% | |
| 024780 | 0.9476 | 1.0152 | -0.47% | |
| 002196 | 0.929 | 0.929 | -0.72% | |
| 003503 | 1.6369 | 1.8589 | -0.72% | |
| 004265 | 1.2075 | 1.7266 | -0.72% | |
| 005752 | 1.019 | 1.2595 | -0.03% | |
| 007233 | 1.0582 | 1.2602 | -0.72% | |
| 162102 | 0.9842 | 3.9861 | -0.72% | |
| 162105 | 1.4463 | 1.952 | -0.03% | |
| 012541 | 0.7489 | 0.7489 | -0.72% | |
| 210006 | 1.596 | 1.8521 | -0.72% | |
| 013264 | 1.1148 | 1.1148 | -0.03% | |
| 014514 | 1.182 | 1.182 | -0.72% | |
| 023509 | 1.0202 | 1.0202 | -0.72% | |
| 027973 | 1.0002 | 1.0002 | -0.72% | |
| 025437 | 0.9905 | 0.9905 | -0.47% | |
| 025438 | 0.9919 | 0.9919 | -0.47% | |
| 024778 | 0.9476 | 1.0152 | -0.47% | |
| 003853 | 5.1333 | 6.0918 | -0.47% | |
| 004267 | 1.5719 | 1.6619 | -0.03% | |
| 005010 | 1.0941 | 1.3003 | -0.03% | |
| 011352 | 1.3448 | 1.4048 | -0.72% | |
| 012623 | 1.0575 | 2.1811 | -0.03% | |
| 210005 | 2.029 | 2.029 | -0.72% | |
| 210007 | 0.924 | 1.343 | -0.72% | |
| 014120 | 0.6089 | 0.6089 | -0.72% | |
| 014513 | 1.222 | 1.222 | -0.72% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 280,105.86 | 17.99 |
| 2 | 债券及货币 | 1,260,747.96 | 80.96 |
| 3 | 现金 | 283.75 | 00.02 |
| 4 | 其他资产 | 2,202.26 | 00.14 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 605376 | 博迁新材 | 54.47 | 14,778.47 | 0.95% | 41.16 |
| 300408 | 三环集团 | 87.65 | 14,628.78 | 0.94% | 87.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 06.94 | 8,812.78 | 0.57% | 5.50 |
| 688256 | 寒武纪 | 05.50 | 8,777.60 | 0.56% | 5.50 |
| 002297 | 博云新材 | 298.05 | 8,640.47 | 0.55% | 298.05 |
| 601398 | 工商银行 | 1,210.34 | 8,557.10 | 0.55% | 939.33 |
| 002384 | 东山精密 | 29.18 | 7,655.37 | 0.49% | 29.18 |
| 300502 | 新易盛 | 12.61 | 7,656.70 | 0.49% | 12.61 |
| 603005 | 晶方科技 | 132.56 | 7,141.03 | 0.46% | 132.56 |
| 601899 | 紫金矿业 | 278.35 | 6,997.79 | 0.45% | 225.05 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230208 | 23国开08 | 1,770.00(万张) | 181,186.85(万元) | 11.64(%) |
| 2 | 250208 | 25国开08 | 1,600.00(万张) | 160,393.51(万元) | 10.30(%) |
| 3 | 260203 | 26国开03 | 1,200.00(万张) | 121,474.29(万元) | 7.80(%) |
| 4 | 250423 | 25农发23 | 1,120.00(万张) | 114,102.01(万元) | 7.33(%) |
| 5 | 250203 | 25国开03 | 850.00(万张) | 84,925.53(万元) | 5.45(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<200 | 0.25% |
| 200≤X<500 | 0.15% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 0.051 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.16% | 5.73% | 5.49% | 0.0% | 4.68% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05% | -2.28% | -4.26% | 3.46% | 5.73% | 17.41% | 0.0% | 19.55% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.29 | 0.20 | 0.16 |
| 夏普比率 | 75.21 | 102.42 | 77.93 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.08 | 0.06 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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