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金鹰中小盘精选混合C 019094
收藏成功
混合型
基金公司 基金经理张展华 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码019094 | 基金经理张展华 | 最新份额2,369.69万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2023-08-25 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金投资具有较高成长性和良好基本面的中小盘股票,通过积极的投资组合管理,在控制风险的前提下谋求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资方向为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金的股票投资主要投资于具有较高成长性和良好基本面的、流通市值在市场平均水平之下的中小盘股票(流通市值排名前20%(含20%)的新上市股票一年内不列入流通市值市场平均值的计算)。本基金的其他股票投资还包括新股申购、股票增发申购、存托凭证等。
本基金的债券投资包括国内依法公开发行、上市的国家债券、金融债、企业(公司)债(包括可转债)等债券。
收益分配原则
1、基金当年收益分配比例不得低于当年基金净收益的90%；
2、基金收益分配每年至少分配一次,但若本基金成立至基金会计年度结束不足三个月可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的四个月内完成；
3、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配；
4、基金投资亏损,或者基金当年虽有收益但基金单位净值低于面值,则不进行收益分配；
5、基金收益分配后各类基金单位净值不能低于面值；
6、基金持有人可以选择取得现金或将所获红利自动转为相应类别的基金份额再投资于本基金；选择采取红利再投资形式的，分红现金按红利发放日相应类别的基金单位净值转成相应的基金单位；本基金分红的默认方式为现金分红；
7、红利分配时所发生的银行转帐或其他注册登记费用由投资者自行承担,若基金管理人收取该项费用,具体提取标准和方法应予以公告；
8、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每份基金单位享有同等分配权；
9、法律、法规或中国证监会另有规定的,从其规定。
风险收益特征
属于风险适中、收益较高的基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-21 | 1.0096 | 1.0096 | 0.09% |
| 2024-11-20 | 1.0087 | 1.0087 | 2.61% |
| 2024-11-19 | 0.983 | 0.983 | 2.39% |
| 2024-11-18 | 0.9601 | 0.9601 | -3.72% |
| 2024-11-15 | 0.9972 | 0.9972 | -1.56% |
| 2024-11-14 | 1.013 | 1.013 | -2.94% |
| 2024-11-13 | 1.0437 | 1.0437 | 1.51% |
| 2024-11-12 | 1.0282 | 1.0282 | -2.07% |
| 2024-11-11 | 1.0499 | 1.0499 | 3.47% |
| 2024-11-8 | 1.0147 | 1.0147 | 0.07% |
| 2024-11-7 | 1.014 | 1.014 | 1.52% |
| 2024-11-6 | 0.9988 | 0.9988 | -0.08% |
| 2024-11-5 | 0.9996 | 0.9996 | 3.30% |
| 2024-11-4 | 0.9677 | 0.9677 | 1.41% |
| 2024-11-1 | 0.9542 | 0.9542 | -3.83% |
| 2024-10-31 | 0.9922 | 0.9922 | 1.53% |
| 2024-10-30 | 0.9772 | 0.9772 | 0.13% |
| 2024-10-29 | 0.9759 | 0.9759 | -1.70% |
| 2024-10-28 | 0.9928 | 0.9928 | 2.03% |
| 2024-10-25 | 0.973 | 0.973 | 1.71% |
张展华先生：中国国籍，硕士。2015年7月至2020年3月曾任金鹰基金管理有限公司研究员，2020年4月至2021年6月曾任中信资本(深圳)投资管理有限公司研究员，2021年7月至2022年1月曾任华美国际投资集团有限公司研究副总监兼投资经理，2022年1月至2023年6月曾任远信(珠海)私募基金管理有限公司研究员。2023年6月加入金鹰基金管理有限公司，曾任权益研究部基金经理助理，现任成长投资部基金经理。2024年1月19日起任金鹰中小盘精选混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
金鹰中小盘精选混合C 2024-01-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 混合型 | 2024-01-19 至 今 | 0.8 | -12.14% | -4.92% |
| 金鹰核心资源混合A | 混合型 | 2023-07-05 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 金鹰科技创新股票C | 股票型 | 2023-08-14 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 金鹰中小盘精选混合C | 混合型 | 2024-01-19 至 今 | 0.8 | -12.17% | -4.91% |
| 金鹰红利价值混合C | 混合型 | 2024-11-04 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 金鹰红利价值混合C | 混合型 | 2023-07-05 至 2024-11-04 | 1.3 | -- | -- |
| 金鹰核心资源混合C | 混合型 | 2023-08-25 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 金鹰科技创新股票A | 股票型 | 2023-07-05 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 金鹰红利价值混合A | 混合型 | 2024-11-04 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 金鹰红利价值混合A | 混合型 | 2023-07-05 至 2024-11-04 | 1.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张展华 | 2024-01-19 至 今 | 0年10个月零3天 | -12.17 | -4.91 |
| 陈颖 | 2023-08-25 至 2024-11-04 | 1年2个月零10天 | -14.66 | -13.08 |
基本信息
| 注册资本 | 51020.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2002-11-06 | 资产管理规模 | 653.99 亿元 |
| 公司股东 | 东旭集团有限公司 广州白云山医药集团股份有限公司 广州越秀金融控股集团股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002303 | 0.5397 | 1.1387 | -0.04% | |
| 002682 | 1.088 | 1.913 | -0.04% | |
| 005752 | 1.0413 | 1.2145 | 0.04% | |
| 006972 | 0.9149 | 1.2801 | -0.04% | |
| 015640 | 1.2444 | 1.2444 | -0.04% | |
| 015984 | 0.9152 | 0.9152 | -0.04% | |
| 015985 | 0.9094 | 0.9094 | -0.04% | |
| 018642 | 1.0243 | 1.0473 | 0.04% | |
| 019093 | 1.4302 | 1.7662 | 0.02% | |
| 002196 | 0.875 | 0.875 | -0.04% | |
| 002490 | 1.516 | 1.558 | 0.04% | |
| 004265 | 0.9288 | 1.4479 | -0.04% | |
| 004658 | 0.9159 | 0.9159 | -0.04% | |
| 009968 | 0.6833 | 0.8356 | -0.04% | |
| 009969 | 0.6612 | 0.8115 | -0.04% | |
| 012905 | 0.7531 | 0.7531 | -0.04% | |
| 014336 | 1.3899 | 1.3899 | 0.04% | |
| 015293 | 0.7057 | 0.7057 | -0.04% | |
| 016089 | 1.0202 | 1.0302 | 0.04% | |
| 018550 | 1.126 | 1.126 | -0.04% | |
| 021729 | 1.019 | 1.019 | 0.04% | |
| 210007 | 0.869 | 1.263 | -0.04% | |
| 210008 | 1.596 | 2.196 | -0.04% | |
| 001167 | 1.4424 | 1.7784 | 0.02% | |
| 003163 | 1.1144 | 1.3191 | 0.04% | |
| 003384 | 1.0447 | 2.3128 | 0.04% | |
| 004040 | 1.0048 | 1.3048 | 0.02% | |
| 004657 | 0.9292 | 0.9292 | -0.04% | |
| 014514 | 0.818 | 0.818 | -0.04% | |
| 016088 | 1.0257 | 1.0357 | 0.04% | |
| 018547 | 1.0134 | 1.0134 | -0.04% | |
| 018643 | 1.0226 | 1.0456 | 0.04% | |
| 018644 | 1.0186 | 1.0186 | 0.04% | |
| 019092 | 1.9479 | 1.9479 | -0.04% | |
| 019749 | 0.5361 | 0.5361 | -0.04% | |
| 022484 | 1.5188 | 1.5188 | 0.04% | |
| 210003 | 1.8332 | 2.2232 | -0.04% | |
| 210006 | 1.4148 | 1.6474 | -0.04% | |
| 210011 | 1.5325 | 1.7752 | -0.04% | |
| 002586 | 1.0581 | 1.3441 | 0.04% | |
| 003733 | 1.0424 | 1.2154 | 0.04% | |
| 005010 | 1.0701 | 1.2545 | 0.04% | |
| 006974 | 1.0452 | 1.2362 | 0.04% | |
| 007233 | 1.076 | 1.238 | -0.04% | |
| 007735 | 0.8978 | 1.2593 | -0.04% | |
| 011155 | 0.4626 | 0.6584 | -0.04% | |
| 012906 | 0.7463 | 0.7463 | -0.04% | |
| 013209 | 0.6756 | 0.6756 | -0.04% | |
| 014119 | 0.4773 | 0.4773 | -0.04% | |
| 014513 | 0.8335 | 0.8335 | -0.04% | |
| 018645 | 1.0159 | 1.0159 | 0.04% | |
| 020510 | 1.4019 | 1.4019 | -0.04% | |
| 021954 | 1.0442 | 1.1437 | 0.04% | |
| 022230 | 1.071 | 1.071 | 0.04% | |
| 022418 | 1.4694 | 1.4694 | -0.04% | |
| 210001 | 0.4742 | 3.1136 | -0.04% | |
| 210010 | 1.6622 | 1.9296 | -0.04% | |
| 000110 | 1.3438 | 1.8672 | -0.04% | |
| 001366 | 1.3462 | 1.3462 | -0.04% | |
| 002587 | 1.05 | 1.329 | 0.04% | |
| 003502 | 1.3978 | 1.4698 | -0.04% | |
| 005011 | 1.0397 | 1.2221 | 0.04% | |
| 006390 | 1.0763 | 1.2021 | 0.04% | |
| 006975 | 1.0433 | 1.2293 | 0.04% | |
| 011156 | 0.4489 | 0.6437 | -0.04% | |
| 011260 | 1.0019 | 1.0019 | -0.04% | |
| 011261 | 0.9872 | 0.9872 | -0.04% | |
| 011351 | 0.9354 | 0.9954 | -0.04% | |
| 011352 | 0.9165 | 0.9765 | -0.04% | |
| 012542 | 0.4799 | 0.4799 | -0.04% | |
| 015550 | 0.6415 | 0.6415 | -0.04% | |
| 019748 | 0.7674 | 0.7674 | -0.04% | |
| 020511 | 1.3964 | 1.3964 | -0.04% | |
| 022026 | 1.0042 | 1.0042 | 0.04% | |
| 022381 | 1.0951 | 1.0951 | 0.04% | |
| 210002 | 2.0109 | 3.8234 | -0.04% | |
| 210014 | 1.4126 | 1.7292 | 0.04% | |
| 015549 | 0.6547 | 0.6547 | -0.04% | |
| 001951 | 1.631 | 1.631 | -0.04% | |
| 002425 | 1.409 | 1.909 | -0.04% | |
| 002681 | 1.141 | 1.988 | -0.04% | |
| 004045 | 1.148 | 1.3298 | 0.04% | |
| 004211 | 0.7729 | 0.7729 | -0.04% | |
| 004267 | 1.4456 | 1.5356 | 0.04% | |
| 005885 | 2.543 | 3.4815 | 0.02% | |
| 012622 | 1.0452 | 1.0942 | 0.04% | |
| 012623 | 1.0102 | 2.1307 | 0.04% | |
| 013210 | 0.6669 | 0.6669 | -0.04% | |
| 013264 | 1.0525 | 1.0525 | 0.04% | |
| 013479 | 0.6911 | 0.6911 | 0.02% | |
| 015294 | 0.6964 | 0.6964 | -0.04% | |
| 018057 | 1.8237 | 1.8237 | -0.04% | |
| 019094 | 1.0096 | 1.0096 | -0.04% | |
| 019638 | 1.0733 | 1.0773 | 0.04% | |
| 020217 | 0.7634 | 0.7634 | -0.04% | |
| 021955 | 1.0099 | 1.0999 | 0.04% | |
| 022027 | 1.0035 | 1.0035 | 0.04% | |
| 162107 | 0.699 | 0.699 | 0.02% | |
| 162108 | 1.2593 | 1.4363 | 0.04% | |
| 001298 | 2.102 | 2.102 | -0.04% | |
| 002513 | 1.3099 | 1.4489 | -0.04% | |
| 003484 | 1.2022 | 1.3882 | -0.04% | |
| 003485 | 1.1999 | 1.3859 | -0.04% | |
| 003853 | 2.585 | 3.5435 | 0.02% | |
| 004044 | 0.5166 | 0.5166 | -0.04% | |
| 012541 | 0.4929 | 0.4929 | -0.04% | |
| 015931 | 1.0717 | 1.0717 | 0.04% | |
| 015932 | 1.0665 | 1.0665 | 0.04% | |
| 016923 | 1.0349 | 1.0349 | 0.04% | |
| 018549 | 1.132 | 1.132 | -0.04% | |
| 022146 | 1.2608 | 1.2608 | 0.04% | |
| 162102 | 1.0171 | 3.7768 | -0.04% | |
| 210005 | 1.932 | 1.932 | -0.04% | |
| 002844 | 0.7668 | 0.7668 | -0.04% | |
| 003503 | 1.578 | 1.65 | -0.04% | |
| 004041 | 1.0349 | 1.3449 | 0.02% | |
| 004333 | 1.3232 | 1.5242 | 0.04% | |
| 006389 | 1.0941 | 1.2199 | 0.04% | |
| 013263 | 1.0653 | 1.0653 | 0.04% | |
| 014120 | 0.4666 | 0.4666 | -0.04% | |
| 018548 | 1.0047 | 1.0047 | -0.04% | |
| 022105 | 1.0493 | 1.0493 | 0.04% | |
| 022568 | 1.4134 | 1.4134 | 0.04% | |
| 162105 | 1.3384 | 1.8441 | 0.04% | |
| 210004 | 1.947 | 2.677 | -0.04% | |
| 210009 | 1.9624 | 2.0624 | -0.04% | |
| 016563 | 1.9871 | 2.5951 | -0.04% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 55,010.00 | 80.82 |
| 2 | 债券及货币 | 13,025.30 | 19.14 |
| 3 | 现金 | 1,299.09 | 01.91 |
| 4 | 其他资产 | 1,225.58 | 01.80 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002600 | 领益智造 | 457.00 | 3,432.07 | 5.04% | 457.00 |
| 002241 | 歌尔股份 | 117.00 | 2,652.39 | 3.90% | 40.00 |
| 688312 | 燕麦科技 | 96.25 | 2,619.82 | 3.85% | 10.25 |
| 688088 | 虹软科技 | 77.39 | 2,608.11 | 3.83% | 0.00 |
| 688518 | 联赢激光 | 163.06 | 2,527.35 | 3.71% | 163.06 |
| 601231 | 环旭电子 | 157.00 | 2,507.29 | 3.68% | 157.00 |
| 002635 | 安洁科技 | 139.00 | 2,347.71 | 3.45% | 18.78 |
| 002384 | 东山精密 | 97.00 | 2,283.38 | 3.35% | 0.00 |
| 002130 | 沃尔核材 | 157.00 | 2,190.15 | 3.22% | 90.00 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 17.70 | 2,072.52 | 3.04% | -2.08 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019547 | 16国债19 | 75.40(万张) | 8,762.11(万元) | 12.87(%) |
| 2 | 019727 | 23国债24 | 28.00(万张) | 2,862.13(万元) | 4.20(%) |
| 3 | 019693 | 22国债28 | 01.00(万张) | 101.98(万元) | 0.15(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 8.79% | 5.72% | 0.0% | 0.0% | 14.82% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.24% | 29.67% | 22.97% | 7.82% | 5.72% | 0.0% | 0.0% | 18.75% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.14 | 1.06 | 0.00 |
| 夏普比率 | 25.03 | 52.44 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.03 | 0.09 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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