基金代码002225 | 基金经理 | 最新份额40.48万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2016-04-29 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模4.14亿 | 托管费0.15% |
本基金通过综合运用多种投资策略,在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、分离交易可转债纯债、资产支持证券等)、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式为现金分红;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A 类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金的长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金,属于中等风险、中等收益的基金产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2018-12-6 | 1.0679 | 1.0679 | 0.00% |
2018-12-5 | 1.0679 | 1.0679 | 0.00% |
2018-12-4 | 1.0679 | 1.0679 | 0.00% |
2018-12-3 | 1.0679 | 1.0679 | -0.07% |
2018-11-30 | 1.0687 | 1.0687 | -0.01% |
2018-11-29 | 1.0688 | 1.0688 | 0.00% |
2018-11-28 | 1.0688 | 1.0688 | -0.02% |
2018-11-27 | 1.069 | 1.069 | -0.01% |
2018-11-26 | 1.0691 | 1.0691 | -0.01% |
2018-11-23 | 1.0692 | 1.0692 | -0.01% |
2018-11-22 | 1.0693 | 1.0693 | 0.00% |
2018-11-21 | 1.0693 | 1.0693 | -0.01% |
2018-11-20 | 1.0694 | 1.0694 | -0.01% |
2018-11-19 | 1.0695 | 1.0695 | 0.01% |
2018-11-16 | 1.0694 | 1.0694 | 0.00% |
2018-11-15 | 1.0694 | 1.0694 | -0.04% |
2018-11-14 | 1.0698 | 1.0698 | 0.01% |
2018-11-13 | 1.0697 | 1.0697 | 0.05% |
2018-11-12 | 1.0692 | 1.0692 | -0.20% |
2018-11-9 | 1.0713 | 1.0713 | 0.01% |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002225 | 1.0679 | 1.0679 | -1.26% | |
001255 | 0.5083 | 0.5083 | -1.26% | |
001363 | 1.0401 | 1.0401 | -1.26% | |
000339 | 1.4243 | 1.4243 | -1.26% | |
001880 | 0.9215 | 0.9215 | -1.26% | |
002544 | 1.0441 | 1.0441 | -1.26% | |
200010 | 1.0963 | 1.7113 | -1.26% | |
200016 | 1.0785 | 1.6615 | -1.26% | |
000334 | 1.1183 | 1.1383 | -0.04% | |
001613 | 1.053 | 1.053 | -1.26% | |
002543 | 1.0597 | 1.0597 | -1.26% | |
200006 | 0.8011 | 2.2411 | -1.26% | |
200008 | 1.0198 | 1.0798 | -1.26% | |
002227 | 1.0631 | 1.1701 | -1.26% | |
002512 | 1.0224 | 1.0224 | -1.26% | |
001296 | 0.9412 | 0.9412 | -1.26% | |
005845 | 1.0209 | 1.0209 | -0.04% | |
002703 | 1.0501 | 1.0501 | -1.26% | |
200001 | 1.0797 | 2.5217 | -1.26% | |
200002 | 1.4044 | 4.2644 | -2.09% | |
200015 | 1.5595 | 1.6745 | -1.26% | |
000030 | 1.043 | 1.9309 | -1.26% | |
003546 | 1.0793 | 1.0793 | -0.04% | |
200012 | 1.2483 | 1.2483 | -1.26% | |
200013 | 1.2984 | 1.5698 | -0.04% | |
200113 | 1.3316 | 1.522 | -0.04% | |
002226 | 1.0205 | 1.0205 | -1.26% | |
002296 | 1.0702 | 1.0702 | -1.26% | |
000333 | 1.1369 | 1.1569 | -0.04% | |
000769 | 1.0015 | 1.158 | -0.04% | |
005738 | 0.9549 | 0.9549 | -1.26% | |
001879 | 0.8718 | 0.8718 | -1.26% | |
000977 | 0.8062 | 0.8062 | -1.26% | |
200009 | 1.1546 | 1.5596 | -0.04% | |
004666 | 0.8328 | 0.8328 | -1.26% | |
000255 | 1.0901 | 1.3412 | -0.04% | |
002542 | 1.0549 | 1.0549 | -1.26% | |
003290 | 1.0409 | 1.0809 | -0.04% | |
162006 | 0.9845 | 3.7143 | -1.26% | |
200011 | 0.8604 | 0.8854 | -1.26% | |
001671 | 1.2754 | 1.2754 | -1.26% | |
000976 | 1.0452 | 1.0452 | -1.26% | |
200007 | 0.8834 | 2.2987 | -1.26% | |
002228 | 1.1887 | 1.1887 | -1.26% | |
000254 | 1.0954 | 1.3646 | -0.04% | |
000649 | 1.0228 | 1.2521 | -1.26% | |
000768 | 1.0015 | 1.318 | -0.04% | |
000770 | 1.0016 | 1.344 | -0.04% | |
006048 | 0.8333 | 0.8333 | -2.09% | |
001670 | 1.0681 | 1.0681 | -1.26% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 989.25 | 101.18 |
3 | 现金 | 989.25 | 101.18 |
4 | 其他资产 | 01.08 | 00.11 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 018005 | 国开1701 | 11.04(万张) | 1,108.53(万元) | 93.47(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
185天≤X<366天 | 0.1% |
30天≤X<185天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
366天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.2% | 2.78% | 0.0% | 0.0% | 2.55% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.28% | 0.12% | 4.84% | 2.98% | 2.78% | 0.0% | 0.0% | 6.79% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.12 | 0.09 | 0.07 |
夏普比率 | 27.06 | 56.76 | 28.88 |
特雷诺指数 | 0.02 | 0.08 | 0.05 |
詹森指数 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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