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中欧品质消费股票C  005621
收藏成功
股票型
基金公司中欧基金管理有限公司
基金经理成雨轩
申购费率0.0%
基金规模3.37亿  (2022-06-30)
1.0171
1.2561
13.55%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.95% -0.04% 2780/4012
最近一月 2.55% 0.05% 2524/3952
最近三月 12.35% 0.23% 3087/3833
最近一年 -5.83% 0.06% 2768/3264
(2024-11-15)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码005621 基金经理成雨轩 最新份额7,069.32万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司中欧基金管理有限公司 最新规模3.37亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2018-02-11 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模1.41亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于提升居民生活品质相关消费行业股票，在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式债券回购、同业存单、银行存款、衍生工具（权证、股指期货、国债期货等）、现金以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金和混合型基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-15 1.0171 1.2561 -1.03%
2024-11-14 1.0277 1.2667 -1.11%
2024-11-13 1.0392 1.2782 -0.05%
2024-11-12 1.0397 1.2787 -1.14%
2024-11-11 1.0517 1.2907 -0.68%
2024-11-8 1.0589 1.2979 -1.75%
2024-11-7 1.0778 1.3168 5.18%
2024-11-6 1.0247 1.2637 -0.89%
2024-11-5 1.0339 1.2729 1.97%
2024-11-4 1.0139 1.2529 0.86%
2024-11-1 1.0053 1.2443 1.10%
2024-10-31 0.9944 1.2334 -0.72%
2024-10-30 1.0016 1.2406 -1.26%
2024-10-29 1.0144 1.2534 -1.10%
2024-10-28 1.0257 1.2647 1.56%
2024-10-25 1.0099 1.2489 0.43%
2024-10-24 1.0056 1.2446 -1.25%
2024-10-23 1.0183 1.2573 1.20%
2024-10-22 1.0062 1.2452 1.21%
2024-10-21 0.9942 1.2332 -0.38%
成雨轩

成雨轩女士：中国国籍，硕士研究生。方正证券股份有限公司食品饮料研究员(2014.06-2016.01)，招商基金管理有限公司食品饮料/农业研究员(2016.01-2018.03)。2018年3月加入中欧基金管理有限公司，历任基金经理助理、投资经理，现任中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金基金经理(自2019年06月01日起任职)、中欧时代智慧混合型证券投资基金基金经理(自2019年06月01日起任职)、中欧核心消费股票型发起式证券投资基金基金经理(自2022年03月30日起任职)、中欧消费主题股票型证券投资基金基金经理(自2023年06月30日起任职)、中欧品质消费股票型发起式证券投资基金基金经理(自2023年06月30日起任职)。

任职期间收益
中欧品质消费股票C  2023-06-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中欧消费主题股票C股票型2023-06-30 至 今 1.4-19.03% -20.64% 
中欧时代智慧混合A混合型2019-06-01 至 今 5.560.30% 29.56% 
中欧品质消费股票A股票型2023-06-30 至 今 1.4-19.94% -20.64% 
中欧核心消费股票发起A股票型2022-03-10 至 今 2.7-25.90% -25.27% 
中欧时代智慧混合C混合型2019-06-01 至 今 5.554.39% 29.60% 
中欧品质消费股票C股票型2023-06-30 至 今 1.4-20.32% -20.64% 
中欧远见两年定期开放混合C混合型2019-06-01 至 今 5.519.46% 29.60% 
中欧核心消费股票发起C股票型2022-03-10 至 今 2.7-26.58% -25.27% 
中欧远见两年定期开放混合A混合型,LOF型2019-06-01 至 今 5.522.85% 29.60% 
中欧消费主题股票A股票型2023-06-30 至 今 1.4-18.65% -20.64% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
成雨轩2023-06-30 至 今1年4个月零19天-20.32-20.64
郭睿2018-01-22 至 2023-06-305年5个月零8天28.5742.41
基本信息
中欧基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2006-07-19资产管理规模5,177.03 亿元
公司股东袁维德  国都证券股份有限公司  窦玉明  于洁  郑苏丹  关子阳  许文星  黎忆海  卞玺云  刘建平  上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）  王培  蓝小康  卢纯青  许欣  于岚  周蔚文  李维  上海穆延投资管理合伙企业（有限合伙）  WP Asia Pacific Asset Management LLC（华平亚太资产管理有限公司）  曲径  方伊  葛兰  刘伟伟  殷姿  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001776 1.0505 1.4393 -0.06%
001990 1.6499 2.0969 -1.50%
002621 1.5563 1.5563 -1.97%
004442 1.2105 1.3925 -1.50%
004455 1.2042 1.3862 -1.50%
004616 2.2542 2.3232 -1.97%
005242 1.5282 1.6288 -1.50%
005964 1.0931 1.3058 -0.06%
006562 1.0345 1.2458 -0.06%
007101 0.7792 1.4099 -1.50%
007446 1.041 1.1119 -0.06%
009516 1.0189 1.0189 -1.50%
010215 1.0952 1.0952 -1.50%
010678 0.7226 0.7226 -1.50%
010713 1.0426 1.0846 -1.50%
010852 0.6073 0.6073 -1.50%
011394 1.0952 1.0952 -1.50%
011436 0.6544 0.6544 -1.50%
011709 0.8764 0.8764 -1.50%
011711 0.6708 0.6708 -1.50%
012390 0.6775 0.6775 -1.50%
012647 0.8756 0.8756 -1.50%
012897 1.0429 1.1623 -0.06%
013283 1.0429 1.0905 -0.06%
014001 1.029 1.029 -0.06%
014404 0.8243 0.8243 -1.50%
014405 0.8151 0.8151 -1.50%
014420 0.7907 0.7907 -1.50%
015086 0.7276 0.7276 -1.97%
015884 1.2682 1.2682 0.00%
016767 0.8049 0.8049 -1.50%
016847 0.8766 0.8766 -1.97%
016848 0.8679 0.8679 -1.97%
017999 1.1641 1.1641 -1.50%
019160 1.1314 1.1314 -1.50%
019656 0.9345 0.9345 -1.97%
019889 1.0529 1.0529 -1.50%
019926 1.0518 1.0518 -1.50%
020013 0.9967 0.9967 -1.50%
021182 1.1034 1.1034 -1.50%
021584 1.0149 1.0149 0.00%
021661 1.2664 1.2664 -1.97%
021715 1.1343 1.1343 -1.97%
021760 0.8566 0.8566 -1.97%
022117 1.0668 1.0668 -0.06%
166007 1.6988 2.1206 -1.50%
166008 1.0601 1.6011 -0.06%
166011 1.8232 3.0522 -1.50%
166024 0.9088 1.2377 -1.50%
166025 0.8091 1.4408 -1.50%
018664 0.9908 0.9908 -1.97%
001165 1.2615 1.3954 -1.50%
001810 1.8243 2.006 -1.50%
001890 1.5778 1.5778 -1.50%
002010 1.4131 1.5095 -1.50%
002920 1.0477 1.2655 -0.06%
004740 1.0482 1.5482 -1.50%
004815 1.5142 1.7867 -1.50%
005620 1.0663 1.3213 -1.97%
006228 1.0622 1.0622 -1.97%
009211 0.8944 0.9494 -1.50%
009515 1.0465 1.0465 -1.50%
009873 0.6977 0.6977 -1.50%
012146 1.0485 1.0485 -0.06%
012391 0.6591 0.6591 -1.50%
012915 1.1045 1.1045 -0.06%
013913 1.0339 1.0339 -1.50%
014608 0.6492 0.6492 -1.50%
014657 1.0279 1.0279 -1.50%
014759 1.056 1.056 -1.50%
014995 0.8576 0.8576 -1.50%
014996 0.8436 0.8436 -1.50%
015503 1.06 1.083 -0.06%
015880 0.9794 0.9794 -1.50%
017288 1.4709 1.4709 -1.50%
017920 0.9724 0.9724 -1.97%
018248 0.9284 0.9284 -1.50%
018410 1.1494 1.1494 -1.50%
018531 1.0519 1.0519 -0.06%
018993 1.2125 1.2125 -1.50%
019389 1.4389 1.4389 -1.50%
019764 1.1506 1.1506 -1.97%
019888 1.0586 1.0586 -1.50%
020372 1.0335 1.0335 -0.06%
020474 1.0782 1.0782 -1.50%
021714 1.1349 1.1349 -1.97%
022015 1.0052 1.0052 -0.06%
166002 1.7841 3.3613 -1.50%
166006 1.5616 1.9279 -1.50%
166016 1.08 1.597 -0.06%
001117 1.5726 1.5726 -1.50%
001147 1.4288 1.4288 -1.50%
001883 2.8089 3.8509 -1.50%
001887 4.515 4.865 -1.50%
001955 2.6518 2.6518 -1.50%
002592 1.0889 1.6329 -0.06%
004237 1.7059 2.1917 -1.50%
004728 1.044 1.2832 -0.06%
005276 1.3415 1.3415 -1.50%
005621 1.0171 1.2561 -1.97%
008375 1.0869 1.0869 -1.50%
009648 1.5916 1.5916 -1.50%
010213 0.7179 0.7179 -1.50%
010214 0.7034 0.7034 -1.50%
010429 0.8321 0.8321 -1.50%
011710 0.6879 0.6879 -1.50%
012240 1.0872 1.0922 -0.06%
013912 1.0458 1.0458 -1.50%
013998 0.8606 0.8606 -1.50%
014701 0.8687 0.8687 -1.50%
014760 1.0451 1.0451 -1.50%
015143 1.0599 1.0599 -1.50%
015827 1.0511 1.0511 -1.50%
016486 0.9758 0.9758 -1.50%
016766 0.8181 0.8181 -1.50%
016851 1.038 1.038 -0.06%
018105 0.9313 0.9313 -1.50%
018994 1.204 1.204 -1.50%
019159 1.1352 1.1352 -1.50%
019388 1.4362 1.4362 -1.50%
019474 1.1152 1.1152 -0.06%
019770 1.0429 1.1251 -0.06%
019991 1.0821 1.0821 -1.50%
020255 1.1748 1.1748 -1.97%
020876 1.0656 1.0656 -1.50%
021299 1.8834 1.8834 -1.97%
021306 1.1367 1.1367 -1.50%
021755 0.9906 0.9906 -1.50%
021840 1.0088 1.0088 -0.06%
022432 0.9931 0.9931 -1.97%
166010 1.1498 1.68 -0.06%
166020 1.4737 2.1525 -1.50%
501081 1.6828 1.6828 -1.50%
501208 0.8496 0.8496 -1.50%
018663 0.9988 0.9988 -1.97%
001146 1.5354 1.5354 -1.50%
001173 1.4853 1.4853 -1.50%
001306 1.2226 1.2226 -1.50%
001881 1.2339 2.6728 -1.50%
001885 1.7919 3.3834 -1.50%
002009 1.463 1.5604 -1.50%
003095 1.6465 1.8845 -1.50%
003096 1.5849 1.8169 -1.50%
004231 1.477 1.675 -1.50%
004734 1.2903 1.2903 -1.50%
005419 1.1163 1.1533 -0.06%
005736 1.0374 1.2522 -0.06%
008376 1.0659 1.0659 -1.50%
009210 0.9111 0.9661 -1.50%
009519 1.2429 1.2819 -0.06%
009791 0.7609 0.7609 -1.50%
009872 0.7212 0.7212 -1.50%
010853 0.5916 0.5916 -1.50%
010947 0.6512 0.6512 -1.50%
011264 0.7905 0.7905 -1.50%
011435 0.6738 0.6738 -1.50%
012558 0.7193 0.7193 -1.50%
012916 1.0971 1.0971 -0.06%
013994 0.9045 0.9045 -1.50%
014135 0.9316 0.9316 -1.50%
014474 1.0119 1.0429 -0.06%
014702 0.8558 0.8558 -1.50%
015007 0.8943 0.915 -1.50%
015453 1.0029 1.0029 -1.97%
015481 0.8149 0.8149 -1.50%
015502 1.0673 1.0903 -0.06%
015881 0.9655 0.9655 -1.50%
016485 0.9915 0.9915 -1.50%
017290 1.6642 1.6642 -1.50%
017742 0.9378 0.9378 -1.50%
018593 1.0372 1.0372 -0.06%
018910 1.2146 1.2146 -1.50%
019015 1.067 1.067 -1.50%
019154 0.9684 0.9684 -1.50%
019694 0.9979 0.9979 -1.97%
019992 1.0799 1.0799 -1.50%
020475 1.073 1.073 -1.50%
020877 1.0632 1.0632 -1.50%
021660 1.2671 1.2671 -1.97%
021864 1.0226 1.0226 -1.50%
166005 2.0995 3.1366 -1.50%
166009 2.7831 3.8251 -1.50%
001110 1.783 2.0545 -1.50%
001164 1.3012 1.5297 -1.50%
001307 1.1343 1.1343 -1.50%
001886 1.5685 1.944 -1.50%
001980 1.1176 1.4176 -1.50%
004232 1.9899 3.0207 -1.50%
004848 1.9296 1.9296 -1.50%
005241 1.6181 1.7187 -1.50%
005421 1.5427 1.9855 -1.50%
005787 1.1074 1.7116 -1.50%
006229 1.0147 1.0147 -1.97%
006529 1.0868 1.3992 -1.50%
009776 0.6745 0.6745 -1.50%
009777 0.6603 0.6603 -1.50%
010336 0.466 0.466 -1.50%
010724 0.6244 0.6244 -1.50%
011393 1.1117 1.1117 -1.50%
013992 0.6685 0.6685 -1.50%
013993 0.9241 0.9241 -1.50%
013999 0.8644 0.8644 -1.50%
015144 1.0456 1.0456 -1.50%
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017743 0.927 0.927 -1.50%
018249 0.9175 0.9175 -1.50%
018449 1.4627 1.4921 -1.50%
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021978 1.2076 1.2076 -1.97%
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002962 1.1187 1.3164 -0.06%
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004813 2.1046 2.1046 -1.97%
004993 1.2151 1.2151 -0.06%
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010189 1.0585 1.0585 -1.50%
011708 0.9015 0.9015 -1.50%
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013830 0.9088 0.9088 -1.50%
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166001 1.1369 2.6271 -1.50%
166023 1.0941 1.5941 -1.50%
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005763 2.28 2.35 -1.97%
008739 1.0985 1.123 -0.06%
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010080 0.6556 0.6556 -1.50%
010216 1.0688 1.0688 -1.50%
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012557 0.7383 0.7383 -1.50%
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014421 0.7729 0.7729 -1.50%
015085 0.737 0.737 -1.97%
015098 1.0392 1.0392 -1.50%
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018448 1.3008 1.3008 -1.50%
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019417 1.0626 1.0626 -0.06%
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020484 1.1889 1.1889 -1.97%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票18,214.9293.49
2债券及货币2,047.8810.51
3现金1,032.8605.30
4其他资产84.2800.43
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
600519贵州茅台01.141,992.7210.23%0.03  
000858五粮液12.211,984.2510.18%12.21  
600809山西汾酒08.821,930.689.91%0.90  
00700腾讯控股04.321,732.048.89%-0.82  
002714牧原股份36.191,676.058.60%-3.44  
000333美的集团21.101,604.878.24%21.10  
300760迈瑞医疗03.07899.514.62%-2.97  
002475立讯精密18.85819.224.20%0.00  
000568泸州老窖05.24784.434.03%-6.70  
09988阿里巴巴-W07.83776.713.99%7.83  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124030124进出0110.00(万张)1,015.03(万元)5.21(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12020-12-242020-12-280.239
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.29%-5.83%-19.7%-3.43%1.9%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.55%
12.35%
4.15%
-2.01%
-5.83%
-48.24%
-16.04%
13.55%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.05
1.27
1.28
夏普比率
-12.69
-21.81
-8.55
特雷诺指数
-0.00
-0.01
-0.00
詹森指数
-0.13
-0.13
-0.05
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。