公募基金 > 基金超市 > 泰信添瑞债券A
| 基金代码016949 | 基金经理张安格,张海涛 | 最新份额5,988.52万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司泰信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2026-04-30 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模10.53亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的基础上，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的股票（包括主板、科创板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、债券回购、现金等货币市场工具、信用衍生品、国债期货、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（仅包括全市场股票型ETF及本基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金，不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金）等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
若法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 0.9803 | 0.9803 | -0.31% |
| 2026-9-3 | 0.9833 | 0.9833 | 0.07% |
| 2026-9-2 | 0.9826 | 0.9826 | -0.29% |
| 2026-9-1 | 0.9855 | 0.9855 | -0.26% |
| 2026-8-31 | 0.9881 | 0.9881 | 0.23% |
| 2026-8-28 | 0.9858 | 0.9858 | -0.14% |
| 2026-8-27 | 0.9872 | 0.9872 | 0.49% |
| 2026-8-26 | 0.9824 | 0.9824 | 0.11% |
| 2026-8-25 | 0.9813 | 0.9813 | -0.03% |
| 2026-8-24 | 0.9816 | 0.9816 | -0.35% |
| 2026-8-21 | 0.985 | 0.985 | 0.05% |
| 2026-8-20 | 0.9845 | 0.9845 | 0.19% |
| 2026-8-19 | 0.9826 | 0.9826 | -1.13% |
| 2026-8-18 | 0.9938 | 0.9938 | 0.01% |
| 2026-8-17 | 0.9937 | 0.9937 | 0.59% |
| 2026-8-14 | 0.9879 | 0.9879 | 0.12% |
| 2026-8-13 | 0.9867 | 0.9867 | -0.16% |
| 2026-8-12 | 0.9883 | 0.9883 | 0.27% |
| 2026-8-11 | 0.9856 | 0.9856 | -0.18% |
| 2026-8-10 | 0.9874 | 0.9874 | 0.12% |
张安格女士：硕士，具有基金从业资格。曾任职于申万宏源证券有限公司资产管理事业部，从事固定收益类产品的设计、交易、研究及投资。2020年12月加入泰信基金管理有限公司拟任基金经理。2021年2月至今任泰信鑫利混合型证券投资基金基金经理，2021年8月至2023年11月任泰信汇享利率债债券型证券投资基金基金经理，2022年3月至今任泰信添利30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理，2022年3月至今任泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金基金经理，2022年3月至今任泰信汇盈债券型证券投资基金基金经理，2022年10月至今任泰信汇鑫三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2024年7月至今任泰信双息双利债券型证券投资基金基金经理，2024年7月至今任泰信添安增利九个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
泰信添瑞债券A 2026-03-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 泰信双息双利债券A | 债券型 | 2025-06-12 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 泰信双息双利债券C | 债券型 | 2024-07-27 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 泰信汇享利率债债券A | 债券型 | 2021-08-07 至 2023-11-15 | 2.3 | 5.20% | 4.85% |
| 泰信汇盈债券C | 债券型 | 2022-03-12 至 2025-11-07 | 3.7 | 5.71% | 4.06% |
| 泰信添利30天持有期债券发起式C | 债券型 | 2022-02-11 至 今 | 4.6 | 7.32% | 4.34% |
| 泰信添安增利九个月持有期债券A | 债券型 | 2024-07-27 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 泰信添安增利九个月持有期债券C | 债券型 | 2024-07-27 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 泰信添瑞债券C | 债券型 | 2026-03-20 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 泰信汇盈债券A | 债券型 | 2022-03-12 至 2025-11-07 | 3.7 | 5.30% | 4.06% |
| 泰信汇鑫三个月定开债券A | 债券型 | 2022-08-15 至 今 | 4.1 | 4.83% | 2.28% |
| 泰信鑫利混合C | 混合型 | 2021-02-01 至 今 | 5.6 | 7.50% | -27.15% |
| 泰信鑫瑞债券发起式A | 债券型 | 2022-01-28 至 2025-10-09 | 3.7 | -13.30% | 4.15% |
| 泰信添利30天持有期债券发起式A | 债券型 | 2022-02-11 至 今 | 4.6 | 7.78% | 4.34% |
| 泰信添瑞债券A | 债券型 | 2026-03-20 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 泰信鑫利混合A | 混合型 | 2021-02-01 至 今 | 5.6 | 8.60% | -27.15% |
| 泰信汇享利率债债券C | 债券型 | 2021-08-07 至 2023-11-15 | 2.3 | 9.37% | 4.85% |
| 泰信鑫瑞债券发起式C | 债券型 | 2022-01-28 至 2025-10-09 | 3.7 | -13.46% | 4.16% |
| 泰信汇鑫三个月定开债券C | 债券型 | 2022-08-15 至 今 | 4.1 | 4.58% | 2.28% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张海涛 | 2026-03-20 至 今 | 0年5个月零17天 | ||
| 张安格 | 2026-03-20 至 今 | 0年5个月零17天 |
基本信息
泰信基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-05-23 | 资产管理规模 | 382.09 亿元 |
| 公司股东 | 山东省鲁信投资控股集团有限公司 青岛国信产融控股（集团）有限公司 江苏省投资管理有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 028375 | 0.9858 | 0.9858 | -0.72% | |
| 025004 | 0.964 | 0.964 | -0.47% | |
| 025637 | 0.8995 | 0.8995 | -0.72% | |
| 290002 | 0.4607 | 2.0715 | -0.72% | |
| 016239 | 1.1075 | 1.1075 | -0.03% | |
| 015375 | 1.094 | 1.094 | -0.03% | |
| 015376 | 1.0813 | 1.0813 | -0.03% | |
| 014195 | 1.1265 | 1.1265 | -0.03% | |
| 019763 | 1.0622 | 1.0622 | -0.03% | |
| 020746 | 1.0475 | 1.0475 | -0.03% | |
| 025006 | 1.0345 | 1.0345 | -0.47% | |
| 000212 | 1.2926 | 1.6546 | -0.03% | |
| 290005 | 1.534 | 2.144 | -0.72% | |
| 290011 | 4.859 | 5.119 | -0.72% | |
| 013072 | 1.1129 | 1.1129 | -0.72% | |
| 016949 | 0.9803 | 0.9803 | -0.03% | |
| 013615 | 0.9274 | 0.9274 | -0.03% | |
| 013758 | 0.6528 | 0.6528 | -0.72% | |
| 013266 | 0.7908 | 0.7908 | -0.72% | |
| 023602 | 0.8288 | 0.8288 | -0.72% | |
| 023603 | 0.8276 | 0.8276 | -0.72% | |
| 026525 | 0.7953 | 0.7953 | -0.72% | |
| 026792 | 0.9796 | 0.9796 | -0.03% | |
| 290008 | 1.785 | 2.224 | -0.72% | |
| 290009 | 1.1136 | 1.7309 | -0.03% | |
| 290010 | 1.45 | 1.47 | -0.47% | |
| 290012 | 1.156 | 1.912 | -0.72% | |
| 002580 | 1.48 | 1.48 | -0.72% | |
| 001978 | 0.9025 | 0.9025 | -0.72% | |
| 002583 | 1.151 | 1.907 | -0.72% | |
| 013470 | 1.4342 | 1.4342 | -0.72% | |
| 013744 | 1.0977 | 1.0977 | -0.03% | |
| 014196 | 1.1158 | 1.1158 | -0.03% | |
| 019762 | 1.0682 | 1.0682 | -0.03% | |
| 022079 | 1.1154 | 1.1379 | -0.03% | |
| 022516 | 1.1343 | 1.1343 | -0.03% | |
| 290003 | 1.1513 | 1.8358 | -0.03% | |
| 290007 | 1.1343 | 1.6578 | -0.03% | |
| 013034 | 1.2671 | 1.2671 | -0.72% | |
| 013073 | 1.0874 | 1.0874 | -0.72% | |
| 016436 | 0.9922 | 0.9922 | -0.72% | |
| 016240 | 1.0989 | 1.0989 | -0.03% | |
| 013757 | 0.6685 | 0.6685 | -0.72% | |
| 020747 | 1.0405 | 1.0405 | -0.03% | |
| 028374 | 0.986 | 0.986 | -0.72% | |
| 025005 | 1.037 | 1.037 | -0.47% | |
| 000213 | 1.2353 | 1.5843 | -0.03% | |
| 290004 | 0.4675 | 1.5064 | -0.72% | |
| 290006 | 1.7044 | 2.1821 | -0.72% | |
| 291007 | 1.1283 | 1.5808 | -0.03% | |
| 003333 | 0.7924 | 0.7924 | -0.72% | |
| 011273 | 0.5414 | 0.5414 | -0.72% | |
| 014503 | 1.1404 | 1.21 | -0.03% | |
| 020088 | 1.0166 | 1.0166 | -0.72% | |
| 022078 | 1.1061 | 1.1286 | -0.03% | |
| 023981 | 1.02 | 1.02 | -0.47% | |
| 024181 | 1.1034 | 1.1504 | -0.03% | |
| 025003 | 0.9655 | 0.9655 | -0.47% | |
| 026524 | 0.7961 | 0.7961 | -0.72% | |
| 005535 | 1.9881 | 3.4799 | -0.72% | |
| 004227 | 1.2452 | 1.3212 | -0.72% | |
| 290014 | 1.999 | 2.059 | -0.72% | |
| 001569 | 1.73 | 1.73 | -0.72% | |
| 015034 | 0.8334 | 0.8334 | -0.72% | |
| 011274 | 0.527 | 0.527 | -0.72% | |
| 016435 | 0.9924 | 0.9924 | -0.72% | |
| 013469 | 1.4685 | 1.4685 | -0.72% | |
| 013743 | 1.1136 | 1.1136 | -0.03% | |
| 014502 | 1.2804 | 1.406 | -0.03% | |
| 023982 | 1.0161 | 1.0161 | -0.47% | |
| 004228 | 1.2043 | 1.2957 | -0.72% | |
| 001970 | 1.494 | 1.494 | -0.72% | |
| 013033 | 1.2739 | 1.2739 | -0.72% | |
| 013614 | 0.9328 | 0.9328 | -0.03% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 10,113.35 | 19.19 |
| 2 | 债券及货币 | 38,651.48 | 73.34 |
| 3 | 现金 | 1,739.73 | 03.30 |
| 4 | 其他资产 | 873.24 | 01.66 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688072 | 拓荆科技 | 00.26 | 216.32 | 0.41% | 0.26 |
| 001309 | 德明利 | 00.14 | 132.01 | 0.25% | 0.14 |
| 300604 | 长川科技 | 00.38 | 129.74 | 0.25% | 0.38 |
| 688498 | 源杰科技 | 00.06 | 113.73 | 0.22% | 0.06 |
| 002281 | 光迅科技 | 00.43 | 110.48 | 0.21% | 0.43 |
| 300857 | 协创数据 | 00.33 | 112.17 | 0.21% | 0.33 |
| 002008 | 大族激光 | 00.59 | 88.56 | 0.17% | 0.59 |
| 688120 | 华海清科 | 00.28 | 89.18 | 0.17% | 0.28 |
| 300136 | 信维通信 | 00.73 | 87.05 | 0.17% | 0.73 |
| 002436 | 兴森科技 | 01.80 | 91.71 | 0.17% | 1.80 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2128047 | 21招商银行永续债 | 30.00(万张) | 3,090.48(万元) | 5.86(%) |
| 2 | 1680298 | 16穗城投债01 | 20.00(万张) | 2,076.41(万元) | 3.94(%) |
| 3 | 102101444 | 21知识城MTN005 | 20.00(万张) | 2,074.87(万元) | 3.94(%) |
| 4 | 102101292 | 21渝高速MTN001 | 20.00(万张) | 2,069.01(万元) | 3.93(%) |
| 5 | 102101872 | 21无锡建投MTN004 | 20.00(万张) | 2,068.99(万元) | 3.93(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<1000 | 0.3% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -5.56% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.75% | -1.53% | -2.99% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.97% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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