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混合型
基金公司泰信基金管理有限公司
基金经理杨显
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.7364
0.7364
-15.94%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.04% -0.01% 687/8241
最近一月 0.71% 0.01% 3002/8213
最近三月 5.09% 0.15% 6310/8125
最近一年 -13.27% 0.02% 7139/7584
(2024-11-21)
基金代码013266 基金经理杨显 最新份额0.0万份   ()
基金类型混合型 基金公司泰信基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2022-09-16 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,通过相对灵活的资产配置,重点投资于受益于中国经济发展而快速成长的上市公司,谋求基金资产的长期、稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券等)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-22 0.7311 0.7311 -0.72%
2024-11-21 0.7364 0.7364 0.22%
2024-11-20 0.7348 0.7348 0.27%
2024-11-19 0.7328 0.7328 0.30%
2024-11-18 0.7306 0.7306 -0.03%
2024-11-15 0.7308 0.7308 -0.04%
2024-11-14 0.7311 0.7311 -0.30%
2024-11-13 0.7333 0.7333 0.01%
2024-11-12 0.7332 0.7332 -0.16%
2024-11-11 0.7344 0.7344 0.12%
2024-11-8 0.7335 0.7335 -0.07%
2024-11-7 0.734 0.734 0.42%
2024-11-6 0.7309 0.7309 -0.20%
2024-11-5 0.7324 0.7324 0.22%
2024-11-4 0.7308 0.7308 0.21%
2024-11-1 0.7293 0.7293 -0.19%
2024-10-31 0.7307 0.7307 -0.15%
2024-10-30 0.7318 0.7318 -0.15%
2024-10-29 0.7329 0.7329 -0.20%
2024-10-28 0.7344 0.7344 0.10%

杨显先生:研究生学历。历任中原期货股份有限公司研发部研究员、研发部总经理、资产管理部总经理、总经理助理,国信期货有限责任公司机构业务二部总经理。2022年5月加入泰信基金管理有限公司,曾任专户投资部投资经理,2024年6月任泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2024年6月任泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
泰信智选成长灵活配置混合C  2024-06-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
泰信智选成长灵活配置混合A混合型2024-06-04 至 今 0.5--  --  
泰信智选成长灵活配置混合C混合型2024-06-04 至 今 0.5--  --  
泰信互联网+主题混合混合型2024-06-04 至 今 0.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨显2024-06-04 至 今0年5个月零19天
董山青2022-09-16 至 2024-06-041年-4个月零19天-17.16-21.18
朱志权2022-09-16 至 2024-07-101年-3个月零24天-17.16-21.18
基本信息
泰信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间2003-05-23资产管理规模382.09 亿元
公司股东山东省鲁信投资控股集团有限公司  青岛国信产融控股(集团)有限公司  江苏省投资管理有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001978 1.491 1.491 -0.04%
003333 0.7366 0.7366 -0.04%
013469 0.6461 0.6461 -0.04%
290002 0.5104 2.1806 -0.04%
290004 0.6318 1.6707 -0.04%
290009 1.121 1.7158 0.04%
004228 1.1734 1.1734 -0.04%
013614 0.9216 0.9216 0.04%
015034 0.8589 0.8589 -0.04%
022516 1.1355 1.1355 0.04%
291007 1.1259 1.5444 0.04%
002583 1.561 2.317 -0.04%
011273 0.5789 0.5789 -0.04%
013072 0.9239 0.9239 -0.04%
013470 0.6366 0.6366 -0.04%
014503 1.0249 1.0769 0.04%
019763 1.0237 1.0237 0.04%
020747 1.0041 1.0041 0.04%
022079 1.121 1.121 0.04%
290008 1.27 1.709 -0.04%
001569 1.504 1.504 -0.04%
004227 1.202 1.202 -0.04%
013266 0.7364 0.7364 -0.04%
014502 1.0207 1.0727 0.04%
011274 0.5685 0.5685 -0.04%
013757 0.6334 0.6334 -0.04%
014196 1.0874 1.0874 0.04%
015375 1.063 1.063 0.04%
290003 1.0391 1.7236 0.04%
002580 0.989 0.989 -0.04%
013073 0.9107 0.9107 -0.04%
015376 1.0587 1.0587 0.04%
020746 1.0055 1.0055 0.04%
290006 1.3843 1.862 -0.04%
016239 1.0728 1.0728 0.04%
005535 1.6113 3.1031 -0.04%
013615 0.9187 0.9187 0.04%
013758 0.624 0.624 -0.04%
022078 1.1208 1.1208 0.04%
290010 1.158 1.178 0.01%
290014 1.48 1.54 -0.04%
016240 1.0684 1.0684 0.04%
001970 0.996 0.996 -0.04%
014195 1.0939 1.0939 0.04%
019762 1.0258 1.0258 0.04%
290005 1.55 2.16 -0.04%
290007 1.1355 1.613 0.04%
290011 3.132 3.392 -0.04%
290012 1.565 2.321 -0.04%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票376.7318.02
2债券及货币915.1743.79
3现金824.7539.46
4其他资产801.3738.34
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
301039中集车辆07.9488.534.24%0.00  
300910瑞丰新材01.5671.373.41%0.00  
601816京沪高铁11.6370.253.36%0.00  
002483润邦股份13.2867.863.25%0.00  
603269海鸥股份07.0062.092.97%0.00  
603901永创智能02.3116.630.80%-5.37  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1128135洽洽转债00.53(万张)60.29(万元)2.88(%)  
2113633科沃转债00.28(万张)30.14(万元)1.44(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-7.94%-13.27%0.0%0.0%-7.64%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.71%
5.09%
3.84%
-7.13%
-13.27%
0.0%
0.0%
-15.94%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.37
0.45
0.46
夏普比率
-61.11
-44.71
-66.66
特雷诺指数
-0.05
-0.04
-0.06
詹森指数
-0.18
-0.09
-0.10
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。