基金公司泰信基金管理有限公司 基金经理李俊江 申购费率0.4% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码016239 | 基金经理李俊江 | 最新份额262,788.84万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司泰信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2022-11-02 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模9.4亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规及基金合同约定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 1.0684 | 1.0684 | 0.01% |
2024-5-9 | 1.0683 | 1.0683 | 0.00% |
2024-5-8 | 1.0683 | 1.0683 | 0.01% |
2024-5-7 | 1.0682 | 1.0682 | 0.02% |
2024-5-6 | 1.068 | 1.068 | 0.04% |
2024-4-30 | 1.0676 | 1.0676 | 0.02% |
2024-4-29 | 1.0674 | 1.0674 | -0.02% |
2024-4-26 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% |
2024-4-25 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% |
2024-4-24 | 1.0676 | 1.0676 | -0.01% |
2024-4-23 | 1.0677 | 1.0677 | 0.01% |
2024-4-22 | 1.0676 | 1.0676 | 0.03% |
2024-4-19 | 1.0673 | 1.0673 | 0.01% |
2024-4-18 | 1.0672 | 1.0672 | 0.01% |
2024-4-17 | 1.0671 | 1.0671 | 0.01% |
2024-4-16 | 1.067 | 1.067 | 0.01% |
2024-4-15 | 1.0669 | 1.0669 | 0.02% |
2024-4-12 | 1.0667 | 1.0667 | 0.02% |
2024-4-11 | 1.0665 | 1.0665 | 0.01% |
2024-4-10 | 1.0664 | 1.0664 | 0.01% |
李俊江先生:中央财经大学投资学专业硕士,具有基金从业资格。历任中债资信评估有限责任公司研究员,华创证券有限责任公司研究所研究员、资产管理部投资经理、投顾业务管理部(筹)研究员,江海证券有限公司资产管理投资部投资经理。2020年5月加入泰信基金管理有限公司,曾任拟任基金经理,2020年6月至今任泰信天天收益货币市场基金基金经理,2021年6月至今任泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年12月至今任泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2022年11月至今任泰信添鑫中短债债券型证券投资基金基金经理,2023年11月至今任泰信添益90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
泰信添益90天持有期债券C | 债券型 | 2023-11-02 至 今 | 0.5 | 0.85% | 0.51% |
泰信天天收益A | 货币型 | 2020-06-29 至 今 | 3.9 | 7.75% | 7.32% |
泰信鑫益定期开放A | 债券型 | 2021-06-09 至 今 | 2.9 | 15.32% | 6.65% |
泰信汇利三个月定开债券C | 债券型 | 2021-12-06 至 今 | 2.4 | -- | -- |
泰信添鑫中短债债券A | 债券型 | 2022-10-10 至 今 | 1.6 | 6.12% | 2.23% |
泰信添益90天持有期债券A | 债券型 | 2023-11-02 至 今 | 0.5 | 0.90% | 0.51% |
泰信鑫益定期开放C | 债券型 | 2021-06-09 至 今 | 2.9 | 14.29% | 6.65% |
泰信天天收益B | 货币型 | 2020-06-29 至 今 | 3.9 | 8.69% | 7.32% |
泰信添鑫中短债债券C | 债券型 | 2022-10-10 至 今 | 1.6 | 5.85% | 2.23% |
泰信天天收益E | 货币型 | 2020-06-29 至 今 | 3.9 | 7.78% | 7.32% |
泰信汇利三个月定开债券A | 债券型 | 2021-12-06 至 今 | 2.4 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李俊江 | 2022-10-10 至 今 | 1年7个月零1天 | 6.12 | 2.23 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-05-23 | 资产管理规模 | 382.09 亿元 |
公司股东 | 青岛国信实业有限公司 江苏省投资管理有限责任公司 山东省鲁信投资控股集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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000213 | 1.255 | 1.529 | 0.02% | |
290002 | 0.522 | 2.2061 | -0.17% | |
290004 | 0.5972 | 1.6361 | -0.17% | |
290005 | 1.457 | 2.067 | -0.17% | |
002580 | 0.676 | 0.676 | -0.17% | |
001970 | 0.68 | 0.68 | -0.17% | |
015376 | 1.0547 | 1.0547 | 0.02% | |
014195 | 1.0845 | 1.0845 | 0.02% | |
001569 | 1.424 | 1.424 | -0.17% | |
011273 | 0.5965 | 0.5965 | -0.17% | |
014502 | 1.0623 | 1.0623 | 0.02% | |
290012 | 1.669 | 2.425 | -0.17% | |
001978 | 1.642 | 1.642 | -0.17% | |
013073 | 0.9926 | 0.9926 | -0.17% | |
013470 | 0.5317 | 0.5317 | -0.17% | |
014196 | 1.0792 | 1.0792 | 0.02% | |
016240 | 1.0651 | 1.0651 | 0.02% | |
290014 | 1.337 | 1.397 | -0.17% | |
003333 | 0.7849 | 0.7849 | -0.17% | |
015034 | 0.7906 | 0.7906 | -0.17% | |
013469 | 0.5385 | 0.5385 | -0.17% | |
290003 | 1.0263 | 1.7108 | 0.02% | |
290009 | 1.116 | 1.711 | 0.02% | |
290010 | 1.03 | 1.05 | -0.29% | |
016239 | 1.0684 | 1.0684 | 0.02% | |
019762 | 1.0176 | 1.0176 | 0.02% | |
019763 | 1.0166 | 1.0166 | 0.02% | |
000212 | 1.298 | 1.585 | 0.02% | |
290006 | 1.3929 | 1.8706 | -0.17% | |
013072 | 1.0043 | 1.0043 | -0.17% | |
013614 | 0.9149 | 0.9149 | 0.02% | |
013744 | 1.0414 | 1.0414 | 0.02% | |
013758 | 0.6411 | 0.6411 | -0.17% | |
014503 | 1.0691 | 1.0691 | 0.02% | |
004227 | 1.1868 | 1.1868 | -0.17% | |
002583 | 1.666 | 2.422 | -0.17% | |
011274 | 0.5873 | 0.5873 | -0.17% | |
013743 | 1.0535 | 1.0535 | 0.02% | |
013757 | 0.649 | 0.649 | -0.17% | |
013266 | 0.7849 | 0.7849 | -0.17% | |
005535 | 1.6199 | 3.1117 | -0.17% | |
004228 | 1.1587 | 1.1587 | -0.17% | |
290007 | 1.1238 | 1.6013 | 0.02% | |
290008 | 1.114 | 1.553 | -0.17% | |
290011 | 2.264 | 2.524 | -0.17% | |
291007 | 1.1167 | 1.5352 | 0.02% | |
015375 | 1.0578 | 1.0578 | 0.02% | |
013615 | 0.913 | 0.913 | 0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 796,754.34 | 109.43 |
3 | 现金 | 846.55 | 00.12 |
4 | 其他资产 | 13,415.21 | 01.84 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 190208 | 19国开08 | 110.00(万张) | 11,327.84(万元) | 1.56(%) |
2 | 210303 | 21进出03 | 100.00(万张) | 10,315.14(万元) | 1.42(%) |
3 | 190409 | 19农发09 | 100.00(万张) | 10,257.49(万元) | 1.41(%) |
4 | 210207 | 21国开07 | 100.00(万张) | 10,262.89(万元) | 1.41(%) |
5 | 230206 | 23国开06 | 100.00(万张) | 10,188.61(万元) | 1.40(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.4% |
100≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.71% | 3.84% | 0.0% | 0.0% | 4.45% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.19% | 0.62% | 0.96% | 0.96% | 3.84% | 0.0% | 0.0% | 6.84% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.01 | 0.00 |
夏普比率 | 858.19 | 582.56 | 0.00 |
特雷诺指数 | -6.05 | -1.08 | 0.00 |
詹森指数 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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