基金代码005872 | 基金经理赵岩 | 最新份额241,557.26万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司太平基金管理有限公司 | 最新规模25.15亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2018-06-15 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、在不违反相关法律法规及基金合同的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经基金管理人与基金托管人协商一致,可在履行适当程序后,调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-7 | 1.079 | 1.1636 | 0.04% |
2024-5-6 | 1.0786 | 1.1632 | 0.04% |
2024-4-30 | 1.0782 | 1.1628 | 0.04% |
2024-4-29 | 1.0778 | 1.1624 | -0.04% |
2024-4-26 | 1.0782 | 1.1628 | -0.02% |
2024-4-25 | 1.0784 | 1.163 | 0.00% |
2024-4-24 | 1.0784 | 1.163 | -0.10% |
2024-4-23 | 1.0795 | 1.1641 | 0.01% |
2024-4-22 | 1.0794 | 1.164 | 0.02% |
2024-4-19 | 1.0792 | 1.1638 | 0.02% |
2024-4-18 | 1.079 | 1.1636 | 0.01% |
2024-4-17 | 1.0789 | 1.1635 | 0.01% |
2024-4-16 | 1.0788 | 1.1634 | 0.00% |
2024-4-15 | 1.0788 | 1.1634 | 0.02% |
2024-4-12 | 1.0786 | 1.1632 | 0.02% |
2024-4-11 | 1.0784 | 1.163 | 0.03% |
2024-4-10 | 1.0781 | 1.1627 | -0.04% |
2024-4-9 | 1.0785 | 1.1631 | 0.02% |
2024-4-8 | 1.0783 | 1.1629 | 0.03% |
2024-4-3 | 1.078 | 1.1626 | 0.02% |
赵岩先生:华东理工大学经济学学士。2008年7月起曾先后任职于招商银行信用卡中心、上海中财期货有限公司。2012年6月起任上海银叶投资有限公司投资助理、投资经理等职。2016年6月加入太平基金管理有限公司,担任投资经理、专户投资部助理总监等职,现任固定收益投资部助理总监。2020年10月29日起担任太平恒睿纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月20日起担任太平恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月8日起担任太平恒兴纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月17日起担任太平恒信6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年12月9日起担任太平绿色纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月18日至2024年4月10日担任太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年6月7日起担任太平恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
太平恒睿纯债 | 债券型 | 2020-10-29 至 2023-07-13 | 2.7 | 8.68% | 8.74% |
太平中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-12-29 至 2024-04-10 | 1.3 | 2.03% | -21.93% |
太平恒泰三个月定开债A | 债券型 | 2023-05-19 至 今 | 1.0 | 1.67% | 0.96% |
太平恒利纯债 | 债券型 | 2021-01-20 至 今 | 3.3 | 7.54% | 7.95% |
太平恒泰三个月定开债C | 债券型 | 2024-01-17 至 今 | 0.3 | 0.30% | 0.11% |
太平恒兴纯债 | 债券型 | 2021-11-23 至 今 | 2.5 | 6.10% | 3.93% |
太平绿色纯债一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-10-19 至 今 | 1.6 | 3.45% | 2.90% |
太平恒发三个月定开债 | 债券型 | 2024-04-27 至 今 | 0.0 | -- | -- |
太平恒信6个月定开债 | 债券型 | 2022-10-19 至 今 | 1.6 | 4.57% | 2.83% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
赵岩 | 2021-01-20 至 今 | 3年3个月零18天 | 7.54 | 7.95 |
陈晓 | 2019-03-29 至 2020-04-15 | 1年0个月零17天 | 3.80 | 5.81 |
潘莉 | 2018-05-09 至 2021-04-21 | 2年11个月零12天 | 9.28 | 15.16 |
注册资本 | 65000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 524.53 亿元 |
公司股东 | 太平资产管理有限公司 安石投资管理有限公司 太平人寿保险有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
019575 | 1.0119 | 1.0119 | 1.44% | |
014054 | 1.0155 | 1.0155 | 1.44% | |
015449 | 1.0114 | 1.0114 | 0.16% | |
009087 | 1.0337 | 1.1329 | 0.16% | |
010165 | 0.9673 | 0.9773 | 0.16% | |
000986 | 0.459 | 0.459 | 1.44% | |
018327 | 0.9332 | 0.9332 | 1.44% | |
020596 | 1.0306 | 1.0306 | 0.16% | |
009538 | 0.6547 | 0.7047 | 1.76% | |
013260 | 1.0119 | 1.0119 | 1.44% | |
014056 | 0.9621 | 0.9621 | 0.16% | |
010896 | 0.8107 | 0.8107 | 1.76% | |
019574 | 1.0103 | 1.0103 | 1.44% | |
012140 | 1.0351 | 1.0501 | 0.16% | |
013422 | 0.6506 | 0.6506 | 1.44% | |
016379 | 0.8441 | 0.8441 | 1.44% | |
007545 | 1.0345 | 1.1985 | 0.16% | |
007108 | 1.0739 | 1.0739 | 1.76% | |
009794 | 0.7738 | 0.8738 | 1.76% | |
013414 | 0.7858 | 0.7858 | 1.76% | |
018328 | 0.9292 | 0.9292 | 1.44% | |
020072 | 1.0007 | 1.0007 | 1.44% | |
015961 | 1.0574 | 1.0574 | 0.16% | |
016506 | 1.0435 | 1.0435 | 0.16% | |
014053 | 1.0276 | 1.0276 | 1.44% | |
015466 | 1.0443 | 1.0443 | 1.76% | |
015467 | 1.0357 | 1.0357 | 1.76% | |
009088 | 1.0198 | 1.113 | 0.16% | |
007669 | 0.9745 | 1.2245 | 1.44% | |
007107 | 1.098 | 1.098 | 1.76% | |
020071 | 1.0009 | 1.0009 | 1.44% | |
011327 | 0.9758 | 0.9758 | 0.16% | |
013261 | 0.9987 | 0.9987 | 1.44% | |
016378 | 0.8506 | 0.8506 | 1.44% | |
017563 | 1.0242 | 1.0242 | 1.44% | |
014055 | 1.0311 | 1.0729 | 0.16% | |
005872 | 1.0786 | 1.1632 | 0.16% | |
018100 | 1.0306 | 1.0306 | 0.16% | |
015959 | 1.0229 | 1.0229 | 0.16% | |
009537 | 0.667 | 0.717 | 1.76% | |
006973 | 0.9998 | 1.2498 | 1.44% | |
010476 | 1.0612 | 1.3932 | 0.16% | |
010897 | 0.7985 | 0.7985 | 1.76% | |
015437 | 1.0154 | 1.0154 | 0.16% | |
009118 | 1.0607 | 1.1057 | 0.16% | |
010268 | 0.8237 | 0.8707 | 1.44% | |
010269 | 0.8091 | 0.8561 | 1.44% | |
005270 | 1.1656 | 1.2856 | 1.44% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 256,437.84 | 98.52 |
3 | 现金 | 819.39 | 00.31 |
4 | 其他资产 | 00.06 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2120071 | 21上海银行 | 220.00(万张) | 22,481.84(万元) | 8.64(%) |
2 | 2128020 | 21招商银行小微债02 | 200.00(万张) | 20,557.66(万元) | 7.90(%) |
3 | 102101795 | 21宝钢MTN001(可持续挂钩) | 170.00(万张) | 17,334.80(万元) | 6.66(%) |
4 | 102102257 | 21华润MTN003 | 170.00(万张) | 17,291.18(万元) | 6.64(%) |
5 | 230413 | 23农发13 | 150.00(万张) | 15,271.36(万元) | 5.87(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<300 | 0.5% |
300≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 0.02 |
2 | 2020-03-13 | 2020-03-16 | 0.0479 |
3 | 2018-12-03 | 2018-12-05 | 0.0167 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.81% | 1.98% | 2.31% | 2.54% | 2.72% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.06% | 0.37% | 0.63% | 0.63% | 1.98% | 7.1% | 13.38% | 17.18% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
夏普比率 | 141.74 | 101.10 | 177.96 |
特雷诺指数 | 1.17 | -0.10 | -0.18 |
詹森指数 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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