公募基金 > 基金超市 > 太平嘉裕债券C
| 基金代码024127 | 基金经理张子权,韩聪 | 最新份额13,011.98万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司太平基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.35% |
| 成立日期2025-09-23 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模17.99亿 | 托管费0.08% |
投资策略
本基金在追求资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基 准的稳定收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、地方政府债、 金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、 中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、股票（包括创业板及其他中国证监会核准或注 册上市的股票及存托凭证）、港股通标的股票、资产支持证券、银行存款、国债期货、同业 存单、债券回购等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但 须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收 益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行 收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分 配方式是现金分红；
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一 类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各 基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基金合同》另有约 定外，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人 可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但 应于调整实施日前在规定媒介上公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，一般而言，其预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基 金，高于货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票，除了需要承担与境内证券投资基金 类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证 券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 1.0218 | 1.0351 | -0.10% |
| 2026-9-3 | 1.0228 | 1.0361 | -0.03% |
| 2026-9-2 | 1.0231 | 1.0364 | -0.22% |
| 2026-9-1 | 1.0254 | 1.0387 | -0.09% |
| 2026-8-31 | 1.0263 | 1.0396 | 0.16% |
| 2026-8-28 | 1.0247 | 1.038 | -0.07% |
| 2026-8-27 | 1.0254 | 1.0387 | 0.21% |
| 2026-8-26 | 1.0233 | 1.0366 | 0.12% |
| 2026-8-25 | 1.0221 | 1.0354 | 0.10% |
| 2026-8-24 | 1.0211 | 1.0344 | -0.24% |
| 2026-8-21 | 1.0236 | 1.0369 | 0.14% |
| 2026-8-20 | 1.0222 | 1.0355 | 0.11% |
| 2026-8-19 | 1.0211 | 1.0344 | -0.68% |
| 2026-8-18 | 1.0281 | 1.0414 | -0.04% |
| 2026-8-17 | 1.0285 | 1.0418 | 0.37% |
| 2026-8-14 | 1.0247 | 1.038 | 0.06% |
| 2026-8-13 | 1.0241 | 1.0374 | -0.14% |
| 2026-8-12 | 1.0255 | 1.0388 | 0.18% |
| 2026-8-11 | 1.0237 | 1.037 | -0.08% |
| 2026-8-10 | 1.0245 | 1.0378 | 0.15% |
韩聪先生：中国国籍，上海财经大学经济学博士。2011年11月起先后在光大证券股份有限公司、永赢基金管理有限公司、太平资产管理有限公司从事债券投资工作。2014年12月16日至2015年4月9日，担任永赢货币市场基金的基金经理。2022年2月加入太平基金管理有限公司，现任多元资产投资部助理总监。2022年8月1日起担任太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年9月23日起担任太平嘉裕债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
太平嘉裕债券C 2025-08-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 永赢货币A | 货币型 | 2014-12-16 至 2015-04-09 | 0.3 | 1.53% | 1.38% |
| 太平嘉和三个月定开债券发起式 | 债券型 | 2022-08-01 至 今 | 4.1 | -2.25% | 2.17% |
| 太平嘉瑞90天持有债券C | 债券型 | 2026-08-19 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 太平嘉瑞90天持有债券A | 债券型 | 2026-08-19 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 太平嘉裕债券C | 债券型 | 2025-08-20 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 太平嘉裕债券A | 债券型 | 2025-08-20 至 今 | 1.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张子权 | 2025-08-20 至 今 | 1年0个月零17天 | ||
| 韩聪 | 2025-08-20 至 今 | 1年0个月零17天 |
基本信息
太平基金管理有限公司
| 注册资本 | 65000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 524.53 亿元 |
| 公司股东 | 太平资产管理有限公司 安石投资管理有限公司 太平人寿保险有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022640 | 1.0337 | 1.0337 | -0.03% | |
| 023044 | 1.7018 | 1.7018 | -0.72% | |
| 023182 | 1.0858 | 1.1308 | -0.47% | |
| 027621 | 1.0505 | 1.0505 | -0.47% | |
| 005872 | 1.041 | 1.2052 | -0.03% | |
| 010476 | 1.0461 | 1.4581 | -0.03% | |
| 009537 | 1.0619 | 1.1119 | -0.47% | |
| 017563 | 1.0524 | 1.0524 | -0.72% | |
| 015467 | 1.6998 | 1.6998 | -0.47% | |
| 019575 | 0.9893 | 1.0193 | -0.72% | |
| 022639 | 1.0213 | 1.0213 | -0.03% | |
| 023183 | 1.0821 | 1.1271 | -0.47% | |
| 026298 | 1.0064 | 1.0064 | -0.03% | |
| 010165 | 1.0436 | 1.0536 | -0.03% | |
| 014054 | 1.0456 | 1.0456 | -0.72% | |
| 026299 | 1.006 | 1.006 | -0.03% | |
| 026836 | 0.9038 | 0.9038 | -0.47% | |
| 007107 | 1.462 | 1.642 | -0.47% | |
| 009087 | 1.0957 | 1.1949 | -0.03% | |
| 009533 | 1.0159 | 1.2109 | -0.03% | |
| 014053 | 1.0692 | 1.0692 | -0.72% | |
| 013261 | 1.1562 | 1.1562 | -0.72% | |
| 023474 | 1.3251 | 1.3251 | -0.47% | |
| 024126 | 1.0239 | 1.0372 | -0.03% | |
| 021597 | 1.0957 | 1.0957 | -0.03% | |
| 007545 | 1.0782 | 1.2622 | -0.03% | |
| 005270 | 1.5015 | 1.6215 | -0.72% | |
| 010896 | 0.7886 | 0.7886 | -0.47% | |
| 015437 | 1.1288 | 1.1288 | -0.03% | |
| 013260 | 1.1853 | 1.1853 | -0.72% | |
| 023045 | 1.6861 | 1.6861 | -0.72% | |
| 021027 | 1.2965 | 1.2965 | -0.72% | |
| 027620 | 1.0508 | 1.0508 | -0.47% | |
| 009088 | 1.0563 | 1.1495 | -0.03% | |
| 009794 | 1.0881 | 1.1881 | -0.47% | |
| 009538 | 1.0301 | 1.0801 | -0.47% | |
| 011327 | 1.1216 | 1.1216 | -0.03% | |
| 012140 | 1.1334 | 1.1484 | -0.03% | |
| 016379 | 0.7837 | 0.7837 | -0.72% | |
| 014056 | 1.0101 | 1.0101 | -0.03% | |
| 013422 | 0.8212 | 0.8212 | -0.72% | |
| 020071 | 1.2528 | 1.2528 | -0.72% | |
| 020072 | 1.2439 | 1.2439 | -0.72% | |
| 021885 | 1.3963 | 1.3963 | -0.72% | |
| 024127 | 1.0218 | 1.0351 | -0.03% | |
| 020596 | 1.0391 | 1.0391 | -0.03% | |
| 026835 | 0.9045 | 0.9045 | -0.47% | |
| 010269 | 0.8427 | 0.8897 | -0.72% | |
| 000986 | 0.405 | 0.405 | -0.72% | |
| 010897 | 0.7677 | 0.7677 | -0.47% | |
| 016378 | 0.8009 | 0.8009 | -0.72% | |
| 013414 | 1.1373 | 1.1373 | -0.47% | |
| 015959 | 1.0085 | 1.1585 | -0.03% | |
| 019574 | 0.9738 | 1.0038 | -0.72% | |
| 023473 | 1.3327 | 1.3327 | -0.47% | |
| 020924 | 1.0346 | 1.0426 | -0.03% | |
| 006973 | 1.2785 | 1.5285 | -0.72% | |
| 007108 | 1.4436 | 1.5936 | -0.47% | |
| 010268 | 0.8679 | 0.9149 | -0.72% | |
| 015466 | 1.73 | 1.73 | -0.47% | |
| 021884 | 1.412 | 1.412 | -0.72% | |
| 015961 | 1.0532 | 1.1252 | -0.03% | |
| 018100 | 1.0391 | 1.0886 | -0.03% | |
| 021028 | 1.2815 | 1.2815 | -0.72% | |
| 007669 | 1.2317 | 1.4817 | -0.72% | |
| 009118 | 1.1179 | 1.1629 | -0.03% | |
| 016506 | 1.0857 | 1.0857 | -0.03% | |
| 014055 | 1.086 | 1.1278 | -0.03% | |
| 015449 | 1.2354 | 1.2354 | -0.03% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 26,692.23 | 18.44 |
| 2 | 债券及货币 | 138,325.42 | 95.55 |
| 3 | 现金 | 2,501.05 | 01.73 |
| 4 | 其他资产 | 37.15 | 00.03 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300308 | 中际旭创 | 00.80 | 1,016.00 | 0.70% | 0.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 01.94 | 764.01 | 0.53% | -0.15 |
| 300502 | 新易盛 | 01.05 | 638.56 | 0.44% | 0.26 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.40 | 474.20 | 0.33% | -0.10 |
| 601318 | 中国平安 | 08.51 | 406.27 | 0.28% | -0.06 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.25 | 405.43 | 0.28% | 0.06 |
| 600036 | 招商银行 | 09.97 | 353.94 | 0.24% | 9.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13.55 | 340.65 | 0.24% | -0.52 |
| 688008 | 澜起科技 | 01.04 | 322.45 | 0.22% | -0.02 |
| 000333 | 美的集团 | 04.07 | 307.41 | 0.21% | -0.34 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 092280080 | 22光大银行二级资本债01A | 90.00(万张) | 9,396.82(万元) | 6.49(%) |
| 2 | 092280139 | 22交行二级资本债02A | 80.00(万张) | 8,313.13(万元) | 5.74(%) |
| 3 | 092280098 | 22杭州银行二级资本债01 | 70.00(万张) | 7,306.50(万元) | 5.05(%) |
| 4 | 250431 | 25农发31 | 70.00(万张) | 7,088.84(万元) | 4.90(%) |
| 5 | 102482378 | 24闽能源MTN003 | 70.00(万张) | 7,052.03(万元) | 4.87(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 0.0133 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.72% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.58% | -0.71% | -0.9% | 2.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.52% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 65.89 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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