基金代码010476 | 基金经理吴超 | 最新份额79,569.07万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司太平基金管理有限公司 | 最新规模13.94亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2020-11-12 | 托管行上海银行股份有限公司 |
首募规模2.12亿 | 托管费0.09% |
本基金在追求资产长期稳健增值的基础上,力争为份额持有人创造超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。
本基金是债券型证券投资基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-7 | 1.0626 | 1.3946 | 0.13% |
2024-5-6 | 1.0612 | 1.3932 | 0.08% |
2024-4-30 | 1.0604 | 1.3924 | 0.03% |
2024-4-29 | 1.0601 | 1.3921 | -0.24% |
2024-4-26 | 1.0626 | 1.3946 | -0.09% |
2024-4-25 | 1.0636 | 1.3956 | -0.07% |
2024-4-24 | 1.0643 | 1.3963 | -0.07% |
2024-4-23 | 1.065 | 1.397 | 0.12% |
2024-4-22 | 1.0637 | 1.3957 | 0.11% |
2024-4-19 | 1.0625 | 1.3945 | 0.09% |
2024-4-18 | 1.0615 | 1.3935 | 0.08% |
2024-4-17 | 1.0606 | 1.3926 | 0.05% |
2024-4-16 | 1.0601 | 1.3921 | 0.05% |
2024-4-15 | 1.0596 | 1.3916 | 0.08% |
2024-4-12 | 1.0588 | 1.3908 | 0.10% |
2024-4-11 | 1.0577 | 1.3897 | 0.09% |
2024-4-10 | 1.0567 | 1.3887 | 0.06% |
2024-4-9 | 1.0561 | 1.3881 | 0.07% |
2024-4-8 | 1.0554 | 1.3874 | 0.09% |
2024-4-3 | 1.0544 | 1.3864 | 0.08% |
吴超先生:美国本特利商学院金融学硕士。具有证券投资基金从业资格。2013年5月起曾任职于西部证券股份有限公司固定收益部和上海金懿投资有限公司担任固定收益部投资经理、投资总监等职。2017年3月加入太平基金管理有限公司担任固定收益部基金经理助理,从事投资相关工作。2018年2月12日起担任太平日日金货币市场基金基金经理、太平日日鑫货币市场基金基金经理。2019年3月25日任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日任太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月28日起任太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年8月7日起担任太平恒泽63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年11月12日起任太平恒久纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月24日起任太平丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月17日起任太平睿享混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
太平丰泰一年定开债券发起式 | 债券型 | 2021-06-01 至 今 | 2.9 | 0.90% | 6.49% |
太平睿享混合A | 混合型 | 2021-08-18 至 今 | 2.7 | -4.52% | -29.62% |
太平睿盈混合A | 混合型 | 2019-02-15 至 今 | 5.2 | 16.88% | 23.62% |
太平睿盈混合C | 混合型 | 2019-08-13 至 今 | 4.7 | 12.37% | 21.53% |
太平恒泽63个月定开 | 债券型 | 2020-07-20 至 今 | 3.8 | 13.64% | 9.44% |
太平日日鑫A | 货币型 | 2018-02-12 至 2022-08-15 | 4.5 | 11.15% | 11.44% |
太平中债1-3年政策性金融债A | 债券型 | 2020-05-08 至 今 | 4.0 | 12.36% | 10.21% |
太平中债1-3年政策性金融债C | 债券型 | 2020-05-08 至 今 | 4.0 | 10.40% | 10.21% |
太平日日鑫B | 货币型 | 2018-02-12 至 2022-08-15 | 4.5 | 12.36% | 11.44% |
太平睿享混合C | 混合型 | 2021-08-18 至 今 | 2.7 | -5.64% | -29.62% |
太平恒安三个月定开债 | 债券型 | 2019-06-15 至 今 | 4.9 | 19.44% | 16.05% |
太平恒久纯债 | 债券型 | 2020-10-24 至 今 | 3.5 | 39.72% | 9.16% |
太平日日金A | 货币型 | 2018-02-12 至 2022-08-15 | 4.5 | 10.49% | 11.44% |
太平日日金B | 货币型 | 2018-02-12 至 2022-08-15 | 4.5 | 11.69% | 11.44% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴超 | 2020-10-24 至 今 | 3年-6个月零14天 | 39.72 | 9.16 |
注册资本 | 65000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 524.53 亿元 |
公司股东 | 太平资产管理有限公司 安石投资管理有限公司 太平人寿保险有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
019575 | 1.0119 | 1.0119 | 1.44% | |
014054 | 1.0155 | 1.0155 | 1.44% | |
015449 | 1.0114 | 1.0114 | 0.16% | |
009087 | 1.0337 | 1.1329 | 0.16% | |
010165 | 0.9673 | 0.9773 | 0.16% | |
000986 | 0.459 | 0.459 | 1.44% | |
018327 | 0.9332 | 0.9332 | 1.44% | |
020596 | 1.0306 | 1.0306 | 0.16% | |
009538 | 0.6547 | 0.7047 | 1.76% | |
013260 | 1.0119 | 1.0119 | 1.44% | |
014056 | 0.9621 | 0.9621 | 0.16% | |
010896 | 0.8107 | 0.8107 | 1.76% | |
019574 | 1.0103 | 1.0103 | 1.44% | |
012140 | 1.0351 | 1.0501 | 0.16% | |
013422 | 0.6506 | 0.6506 | 1.44% | |
016379 | 0.8441 | 0.8441 | 1.44% | |
007545 | 1.0345 | 1.1985 | 0.16% | |
007108 | 1.0739 | 1.0739 | 1.76% | |
009794 | 0.7738 | 0.8738 | 1.76% | |
013414 | 0.7858 | 0.7858 | 1.76% | |
018328 | 0.9292 | 0.9292 | 1.44% | |
020072 | 1.0007 | 1.0007 | 1.44% | |
015961 | 1.0574 | 1.0574 | 0.16% | |
016506 | 1.0435 | 1.0435 | 0.16% | |
014053 | 1.0276 | 1.0276 | 1.44% | |
015466 | 1.0443 | 1.0443 | 1.76% | |
015467 | 1.0357 | 1.0357 | 1.76% | |
009088 | 1.0198 | 1.113 | 0.16% | |
007669 | 0.9745 | 1.2245 | 1.44% | |
007107 | 1.098 | 1.098 | 1.76% | |
020071 | 1.0009 | 1.0009 | 1.44% | |
011327 | 0.9758 | 0.9758 | 0.16% | |
013261 | 0.9987 | 0.9987 | 1.44% | |
016378 | 0.8506 | 0.8506 | 1.44% | |
017563 | 1.0242 | 1.0242 | 1.44% | |
014055 | 1.0311 | 1.0729 | 0.16% | |
005872 | 1.0786 | 1.1632 | 0.16% | |
018100 | 1.0306 | 1.0306 | 0.16% | |
015959 | 1.0229 | 1.0229 | 0.16% | |
009537 | 0.667 | 0.717 | 1.76% | |
006973 | 0.9998 | 1.2498 | 1.44% | |
010476 | 1.0612 | 1.3932 | 0.16% | |
010897 | 0.7985 | 0.7985 | 1.76% | |
015437 | 1.0154 | 1.0154 | 0.16% | |
009118 | 1.0607 | 1.1057 | 0.16% | |
010268 | 0.8237 | 0.8707 | 1.44% | |
010269 | 0.8091 | 0.8561 | 1.44% | |
005270 | 1.1656 | 1.2856 | 1.44% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 99,555.43 | 118.78 |
3 | 现金 | 494.82 | 00.59 |
4 | 其他资产 | 309.88 | 00.37 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2023005 | 20平安人寿 | 50.00(万张) | 5,231.70(万元) | 6.24(%) |
2 | 102382161 | 23湖州城投MTN001 | 50.00(万张) | 5,127.72(万元) | 6.12(%) |
3 | 092218005 | 22农发清发05 | 50.00(万张) | 5,055.02(万元) | 6.03(%) |
4 | 240512 | 24华福G1 | 50.00(万张) | 5,042.56(万元) | 6.02(%) |
5 | 2020065 | 20徽商银行二级01 | 40.00(万张) | 4,208.78(万元) | 5.02(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<300 | 0.5% |
300≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-07-07 | 2023-07-10 | 0.025 |
2 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 0.02 |
3 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 0.04 |
4 | 2022-07-04 | 2022-07-05 | 0.03 |
5 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 0.022 |
6 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 0.035 |
7 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 0.06 |
8 | 2021-07-13 | 2021-07-14 | 0.06 |
9 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 0.04 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
7.72% | 3.98% | 3.29% | 0.0% | 10.56% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.64% | 1.41% | 2.62% | 2.62% | 3.98% | 10.19% | 0.0% | 41.86% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.01 | -0.01 | 0.06 |
夏普比率 | 193.70 | 93.11 | 66.50 |
特雷诺指数 | -0.45 | -0.85 | 0.45 |
詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.09 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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