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太平中债1-3年政策性金融债A 009087
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债券型
基金公司太平基金管理有限公司 基金经理张杰 申购费率0.06% 基金规模0.53亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009087 | 基金经理张杰 | 最新份额2.1万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司太平基金管理有限公司 | 最新规模0.53亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2020-05-28 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模3.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差控制在4%以内。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标，本基金会少量投资于其他债券（含国债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债券、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类和D类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-26 | 1.0851 | 1.1843 | 0.01% |
| 2026-1-23 | 1.085 | 1.1842 | 0.02% |
| 2026-1-22 | 1.0848 | 1.184 | -0.01% |
| 2026-1-21 | 1.0849 | 1.1841 | 0.01% |
| 2026-1-20 | 1.0848 | 1.184 | 0.01% |
| 2026-1-19 | 1.0847 | 1.1839 | 0.01% |
| 2026-1-16 | 1.0846 | 1.1838 | -0.01% |
| 2026-1-15 | 1.0847 | 1.1839 | 0.01% |
| 2026-1-14 | 1.0846 | 1.1838 | 0.01% |
| 2026-1-13 | 1.0845 | 1.1837 | -0.01% |
| 2026-1-12 | 1.0846 | 1.1838 | 0.03% |
| 2026-1-9 | 1.0843 | 1.1835 | 0.00% |
| 2026-1-8 | 1.0843 | 1.1835 | 0.03% |
| 2026-1-7 | 1.084 | 1.1832 | -0.01% |
| 2026-1-6 | 1.0841 | 1.1833 | -0.03% |
| 2026-1-5 | 1.0844 | 1.1836 | -0.01% |
| 2025-12-30 | 1.0845 | 1.1837 | 0.01% |
| 2025-12-29 | 1.0844 | 1.1836 | 0.00% |
| 2025-12-26 | 1.0844 | 1.1836 | 0.00% |
| 2025-12-25 | 1.0844 | 1.1836 | 0.00% |
张杰女士：南开大学金融硕士，具有证券投资基金从业资格。2018年7月起在华夏久盈资产管理有限责任公司从事宏观研究工作。2021年4月加入太平基金管理有限公司，从事宏观利率研究。2022年10月19日起担任太平恒兴纯债债券型证券投资基金基金经理助理。2022年10月19日起担任太平恒睿纯债债券型证券投资基金基金经理助理。2022年10月19日起担任太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理。2024年1月11日起担任太平恒兴纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年11月20日起担任太平恒庆利率债债券型证券投资基金基金经理。2025年9月8日起担任太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2025年9月8日起担任太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2026年1月21日起担任太平日日金货币市场基金基金经理、太平日日鑫货币市场基金基金经理。
任职期间收益
太平中债1-3年政策性金融债A 2025-09-08至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 太平恒睿纯债 | 债券型 | 2022-10-19 至 2024-01-10 | 1.2 | -- | -- |
| 太平日日鑫A | 货币型 | 2026-01-21 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 太平中债1-3年政策性金融债A | 债券型 | 2025-09-08 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 太平中债1-3年政策性金融债C | 债券型 | 2025-09-08 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 太平日日鑫B | 货币型 | 2026-01-21 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 太平恒兴纯债 | 债券型 | 2022-10-19 至 2024-01-11 | 1.2 | -- | -- |
| 太平恒兴纯债 | 债券型 | 2024-01-11 至 今 | 2.0 | 0.38% | 0.02% |
| 太平中债1-3年政策性金融债D | 债券型 | 2025-09-08 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 太平恒庆利率债C | 债券型 | 2024-11-20 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 太平日日鑫E | 货币型 | 2026-01-21 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 太平日日金E | 货币型 | 2026-01-21 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 太平恒安三个月定开债 | 债券型 | 2022-10-19 至 2024-01-10 | 1.2 | -- | -- |
| 太平恒安三个月定开债 | 债券型 | 2025-09-08 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 太平日日金A | 货币型 | 2026-01-21 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 太平日日金B | 货币型 | 2026-01-21 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 太平恒庆利率债A | 债券型 | 2024-11-20 至 今 | 1.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张杰 | 2025-09-08 至 今 | 0年4个月零19天 | ||
| 吴超 | 2020-05-08 至 2025-09-08 | 5年4个月零31天 | 12.36 | 10.21 |
基本信息
太平基金管理有限公司
| 注册资本 | 65000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 524.53 亿元 |
| 公司股东 | 太平资产管理有限公司 安石投资管理有限公司 太平人寿保险有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006973 | 1.1733 | 1.4233 | 0.62% | |
| 007545 | 1.0622 | 1.2462 | 0.10% | |
| 010897 | 0.9034 | 0.9034 | 0.80% | |
| 014053 | 1.1203 | 1.1203 | 0.62% | |
| 014056 | 1.0449 | 1.0449 | 0.10% | |
| 016378 | 0.9496 | 0.9496 | 0.62% | |
| 016506 | 1.0762 | 1.0762 | 0.10% | |
| 019574 | 1.3718 | 1.3718 | 0.62% | |
| 019575 | 1.388 | 1.388 | 0.62% | |
| 021028 | 1.3437 | 1.3437 | 0.62% | |
| 023044 | 1.7573 | 1.7573 | 0.62% | |
| 024127 | 1.0286 | 1.0286 | 0.10% | |
| 000986 | 0.457 | 0.457 | 0.62% | |
| 007669 | 1.1338 | 1.3838 | 0.62% | |
| 009537 | 1.3376 | 1.3876 | 0.80% | |
| 010269 | 0.8962 | 0.9432 | 0.62% | |
| 013422 | 0.9721 | 0.9721 | 0.62% | |
| 020596 | 1.0324 | 1.0324 | 0.10% | |
| 009533 | 1.006 | 1.201 | 0.10% | |
| 009794 | 1.1841 | 1.2841 | 0.80% | |
| 010165 | 1.0427 | 1.0527 | 0.10% | |
| 010476 | 1.0288 | 1.4408 | 0.10% | |
| 013260 | 1.1759 | 1.1759 | 0.62% | |
| 015449 | 1.1769 | 1.1769 | 0.10% | |
| 017563 | 1.0468 | 1.0468 | 0.62% | |
| 022640 | 1.0232 | 1.0232 | 0.10% | |
| 005872 | 1.0293 | 1.1935 | 0.10% | |
| 011327 | 1.0906 | 1.0906 | 0.10% | |
| 020071 | 1.6213 | 1.6213 | 0.62% | |
| 021597 | 1.085 | 1.085 | 0.10% | |
| 023045 | 1.7478 | 1.7478 | 0.62% | |
| 023183 | 1.0848 | 1.0848 | 0.80% | |
| 023474 | 1.3461 | 1.3461 | 0.80% | |
| 005270 | 1.7317 | 1.8517 | 0.62% | |
| 007107 | 1.3697 | 1.5497 | 0.80% | |
| 007108 | 1.3558 | 1.5058 | 0.80% | |
| 009087 | 1.085 | 1.1842 | 0.10% | |
| 012140 | 1.1469 | 1.1619 | 0.10% | |
| 015961 | 1.0364 | 1.1084 | 0.10% | |
| 020924 | 1.0161 | 1.0241 | 0.10% | |
| 021027 | 1.3544 | 1.3544 | 0.62% | |
| 021885 | 1.4722 | 1.4722 | 0.62% | |
| 009118 | 1.1026 | 1.1476 | 0.10% | |
| 010268 | 0.9202 | 0.9672 | 0.62% | |
| 013414 | 1.3113 | 1.3113 | 0.80% | |
| 014055 | 1.0673 | 1.1091 | 0.10% | |
| 015467 | 1.7936 | 1.7936 | 0.80% | |
| 015959 | 1.1375 | 1.1375 | 0.10% | |
| 016379 | 0.9326 | 0.9326 | 0.62% | |
| 018100 | 1.0324 | 1.0724 | 0.10% | |
| 018328 | 1.3397 | 1.3397 | 0.62% | |
| 020072 | 1.6158 | 1.6158 | 0.62% | |
| 021884 | 1.4835 | 1.4835 | 0.62% | |
| 023182 | 1.087 | 1.087 | 0.80% | |
| 009538 | 1.3016 | 1.3516 | 0.80% | |
| 015437 | 1.0741 | 1.0741 | 0.10% | |
| 024126 | 1.0293 | 1.0293 | 0.10% | |
| 009088 | 1.0467 | 1.1399 | 0.10% | |
| 010896 | 0.9252 | 0.9252 | 0.80% | |
| 013261 | 1.1505 | 1.1505 | 0.62% | |
| 014054 | 1.0988 | 1.0988 | 0.62% | |
| 015466 | 1.8211 | 1.8211 | 0.80% | |
| 018327 | 1.3595 | 1.3595 | 0.62% | |
| 022639 | 1.0092 | 1.0092 | 0.10% | |
| 023473 | 1.3505 | 1.3505 | 0.80% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 5,251.62 | 100.22 |
| 3 | 现金 | 182.82 | 03.49 |
| 4 | 其他资产 | 00.03 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240413 | 24农发13 | 20.00(万张) | 2,021.78(万元) | 38.58(%) |
| 2 | 09240203 | 24国开清发03 | 20.00(万张) | 2,017.53(万元) | 38.50(%) |
| 3 | 230208 | 23国开08 | 07.00(万张) | 725.03(万元) | 13.84(%) |
| 4 | 230207 | 23国开07 | 03.00(万张) | 304.45(万元) | 5.81(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 100≤X<300 | 0.4% |
| 300≤X<500 | 0.15% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 0.028 |
| 2 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 0.025 |
| 3 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 0.045 |
| 4 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 0.0012 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.73% | 0.98% | 2.95% | 3.23% | 3.13% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07% | 0.49% | 0.05% | 0.05% | 0.98% | 9.11% | 17.24% | 19.08% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
| 夏普比率 | -84.30 | 85.05 | 118.50 |
| 特雷诺指数 | 0.06 | -1.15 | -0.37 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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