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太平恒泰三个月定开债C  020596
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债券型
基金公司太平基金管理有限公司
基金经理赵岩
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0346
1.0346
4.05%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.06% -0.0% 5343/7349
最近一月 -0.9% 0.0% 7080/7328
最近三月 -0.39% 0.01% 6883/7263
最近一年 -0.05% 0.03% 6383/6694
(2026-07-07)
基金代码020596 基金经理赵岩 最新份额0.0万份   ()
基金类型债券型 基金公司太平基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2024-01-17 托管行浙商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、央行票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择红利再投资的,基金份额的现金红利将按红利派发日的基金份额净值折算成基金份额,红利再投资的份额免收申购费;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可对上述基金收益分配政策进行调整,不需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-13 1.0346 1.0346 -0.03%
2026-7-10 1.0349 1.0349 0.01%
2026-7-9 1.0348 1.0348 -0.01%
2026-7-8 1.0349 1.0349 0.03%
2026-7-7 1.0346 1.0346 -0.01%
2026-7-3 1.0343 1.0343 -0.01%
2026-7-2 1.0344 1.0344 0.01%
2026-7-1 1.0343 1.0343 -0.06%
2026-6-30 1.0349 1.0349 -0.04%
2026-6-29 1.0353 1.0353 0.06%
2026-6-26 1.0347 1.0347 0.02%
2026-6-25 1.0345 1.0345 0.05%
2026-6-24 1.034 1.034 0.01%
2026-6-23 1.0339 1.0339 -0.05%
2026-6-22 1.0344 1.0344 0.01%
2026-6-18 1.0343 1.0343 0.02%
2026-6-17 1.0341 1.0341 0.05%
2026-6-16 1.0336 1.0336 0.05%
2026-6-15 1.0331 1.0331 0.03%
2026-6-12 1.0328 1.0328 0.05%

赵岩先生:华东理工大学经济学学士,具有证券投资基金从业资格。2008年7月起曾先后任职于招商银行信用卡中心、上海中财期货有限公司。2012年6月起任上海银叶投资有限公司投资助理、投资经理等职。2016年6月加入太平基金管理有限公司,担任投资经理、专户投资部助理总监等职,现任固定收益投资部助理总监。2020年10月29日至2023年7月13日担任太平恒睿纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月20日起担任太平恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月8日起担任太平恒兴纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月17日起担任太平恒信6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年12月9日起担任太平绿色纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月18日至2024年4月10日担任太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年6月7日起担任太平恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年6月6日起担任太平恒发三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年12月10日起担任太平恒庆利率债债券型证券投资基金基金经理。2025年9月8日起担任太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
太平恒泰三个月定开债C  2024-01-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
太平恒睿纯债债券型2020-10-29 至 2023-07-13 2.78.68% 8.74% 
太平中证同业存单AAA指数7天持有混合型2022-12-29 至 2024-04-10 1.32.03% -21.93% 
太平恒泰三个月定开债A债券型2023-05-19 至 今 3.21.67% 0.96% 
太平恒利纯债债券型2021-01-20 至 今 5.57.54% 7.95% 
太平恒泰三个月定开债C债券型2024-01-17 至 今 2.50.30% 0.11% 
太平恒兴纯债债券型2021-11-23 至 今 4.66.10% 3.93% 
太平恒庆利率债C债券型2024-11-20 至 今 1.6--  --  
太平恒安三个月定开债债券型2025-09-08 至 今 0.8--  --  
太平绿色纯债一年定开债券发起式债券型2022-10-19 至 2025-01-23 2.33.45% 2.90% 
太平恒发三个月定开债债券型2024-04-27 至 今 2.2--  --  
太平恒信6个月定开债债券型2022-10-19 至 今 3.74.57% 2.83% 
太平恒庆利率债A债券型2024-11-20 至 今 1.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
赵岩2024-01-17 至 今2年5个月零26天0.300.11
基本信息
太平基金管理有限公司
注册资本65000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2013-01-23资产管理规模524.53 亿元
公司股东太平资产管理有限公司  安石投资管理有限公司  太平人寿保险有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005872 1.0386 1.2028 -0.07%
009533 1.0132 1.2082 -0.07%
010269 0.8572 0.9042 -1.10%
015466 1.8671 1.8671 -1.37%
016506 1.0862 1.0862 -0.07%
019575 1.1365 1.1365 -1.10%
022639 1.0183 1.0183 -0.07%
026835 0.8712 0.8712 -1.37%
009088 1.055 1.1482 -0.07%
016378 0.7968 0.7968 -1.10%
020596 1.0346 1.0346 -0.07%
021027 1.239 1.239 -1.10%
021028 1.2259 1.2259 -1.10%
023182 0.9982 1.0432 -1.37%
024126 1.0396 1.0396 -0.07%
000986 0.411 0.411 -1.10%
007545 1.0734 1.2574 -0.07%
010897 0.7463 0.7463 -1.37%
011327 1.0982 1.0982 -0.07%
012140 1.1446 1.1596 -0.07%
013260 1.2196 1.2196 -1.10%
015449 1.3055 1.3055 -0.07%
015961 1.0487 1.1207 -0.07%
017563 1.0516 1.0516 -1.10%
019676 1.1335 1.1335 -0.70%
021597 1.0941 1.0941 -0.07%
026298 0.9997 0.9997 -0.07%
007108 1.2982 1.4482 -1.37%
009087 1.0941 1.1933 -0.07%
010268 0.8822 0.9292 -1.10%
013414 1.4215 1.4215 -1.37%
022640 1.0315 1.0315 -0.07%
023044 2.186 2.186 -1.10%
023045 2.168 2.168 -1.10%
023473 1.4216 1.4216 -1.37%
009537 1.3257 1.3757 -1.37%
010165 1.0256 1.0356 -0.07%
018100 1.0346 1.0841 -0.07%
023183 0.9951 1.0401 -1.37%
024127 1.038 1.038 -0.07%
006973 1.3698 1.6198 -1.10%
009538 1.287 1.337 -1.37%
009794 1.2476 1.3476 -1.37%
013261 1.1906 1.1906 -1.10%
014055 1.082 1.1238 -0.07%
014056 1.0169 1.0169 -0.07%
015467 1.8357 1.8357 -1.37%
015959 1.1619 1.1619 -0.07%
018327 1.2833 1.2833 -1.10%
020071 1.2837 1.2837 -1.10%
020072 1.2759 1.2759 -1.10%
021885 1.1997 1.1997 -1.10%
007107 1.3139 1.4939 -1.37%
009118 1.1148 1.1598 -0.07%
010476 1.042 1.454 -0.07%
013422 0.9085 0.9085 -1.10%
014053 1.0619 1.0619 -1.10%
014054 1.0392 1.0392 -1.10%
015437 1.1925 1.1925 -0.07%
016379 0.7804 0.7804 -1.10%
026299 0.9996 0.9996 -0.07%
026836 0.8708 0.8708 -1.37%
005270 1.6756 1.7956 -1.10%
007669 1.3207 1.5707 -1.10%
010896 0.766 0.766 -1.37%
018328 1.2611 1.2611 -1.10%
019574 1.1203 1.1203 -1.10%
020778 1.1425 1.1425 -0.70%
020924 1.0289 1.0369 -0.07%
021884 1.2121 1.2121 -1.10%
023474 1.4144 1.4144 -1.37%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币419,110.25104.40
3现金207.5900.05
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124020824国开08300.00(万张)30,630.66(万元)7.63(%)  
225020325国开03250.00(万张)24,756.44(万元)6.17(%)  
326000126附息国债01240.00(万张)24,063.37(万元)5.99(%)  
423020823国开08200.00(万张)20,845.44(万元)5.19(%)  
523041523农发15200.00(万张)20,769.64(万元)5.17(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-09-262024-09-270.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.08%-0.05%0.0%0.0%1.62%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.9%
-0.39%
-0.03%
0.55%
-0.05%
0.0%
0.0%
4.05%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.04
-0.02
-0.02
夏普比率
-92.38
-31.49
6.26
特雷诺指数
0.06
0.09
-0.02
詹森指数
-0.01
-0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。