基金代码005336 | 基金经理王霈 | 最新份额609,172.53万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司中加基金管理有限公司 | 最新规模71.0亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2017-11-17 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模50.1亿 | 托管费0.1% |
在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款、定期存款)、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交换债券。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
4、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.1558 | 1.4081 | -0.04% |
2024-4-26 | 1.1563 | 1.4086 | -0.07% |
2024-4-19 | 1.1571 | 1.4094 | 0.16% |
2024-4-16 | 1.1553 | 1.4076 | 0.02% |
2024-4-15 | 1.1551 | 1.4074 | 0.03% |
2024-4-12 | 1.1548 | 1.4071 | 0.17% |
2024-4-3 | 1.1588 | 1.4051 | 0.04% |
2024-3-29 | 1.1583 | 1.4046 | 0.07% |
2024-3-22 | 1.1575 | 1.4038 | 0.07% |
2024-3-15 | 1.1567 | 1.403 | -0.02% |
2024-3-8 | 1.1569 | 1.4032 | 0.05% |
2024-3-1 | 1.1563 | 1.4026 | 0.03% |
2024-2-23 | 1.1559 | 1.4022 | 0.18% |
2024-2-8 | 1.1538 | 1.4001 | 0.07% |
2024-2-2 | 1.16 | 1.3993 | 0.10% |
2024-1-26 | 1.1588 | 1.3981 | 0.08% |
2024-1-19 | 1.1579 | 1.3972 | 0.07% |
2024-1-16 | 1.1571 | 1.3964 | -0.01% |
2024-1-15 | 1.1572 | 1.3965 | 0.02% |
2024-1-12 | 1.157 | 1.3963 | 0.06% |
王霈女士:金融学硕士,具备基金从业资格。曾就职于多伦多ExchangeSolutionsCO.,LTD担任分析师。2015年加入中加基金,从事债券市场研究与投资工作。现任中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年2月19日至今)、中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年3月4日至今)、中加裕盈纯债债券型证券投资基金(2020年3月4日至今)、中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年3月4日至今)、中加丰尚纯债债券型证券投资基金(2020年3月20日至今)、中加丰享纯债债券型证券投资基金(2020年3月20日至今)、中加丰裕纯债债券型证券投资基金(2020年3月20日至今)、中加颐智纯债债券型证券投资基金(2022年10月10日至今)、中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金(2022年10月20日至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中加颐睿纯债债券C | 债券型 | 2020-03-03 至 2022-11-08 | 2.7 | 7.81% | 8.86% |
中加颐瑾定开债券C | 债券型 | 2020-03-04 至 2024-01-17 | 3.9 | 0.00% | 10.82% |
中加瑞盈债券 | 债券型 | 2020-07-15 至 2021-06-24 | 0.9 | 0.29% | 3.37% |
中加裕盈纯债债券 | 债券型 | 2020-03-04 至 今 | 4.2 | 10.75% | 10.81% |
中加丰尚纯债债券C | 债券型 | 2022-12-29 至 今 | 1.4 | 4.58% | 2.92% |
中加颐瑾定开债券A | 债券型 | 2020-03-04 至 2024-01-17 | 3.9 | 10.12% | 10.82% |
中加颐慧定开债券A | 债券型 | 2020-02-19 至 今 | 4.2 | 29.55% | 11.19% |
中加颐睿纯债债券A | 债券型 | 2020-03-03 至 2022-11-08 | 2.7 | 8.97% | 8.86% |
中加丰裕纯债债券A | 债券型 | 2020-03-20 至 今 | 4.1 | 9.41% | 11.26% |
中加丰享纯债债券 | 债券型 | 2020-03-20 至 今 | 4.1 | 12.49% | 11.26% |
中加纯债定开债券A | 债券型 | 2020-03-04 至 今 | 4.2 | 12.35% | 10.81% |
中加颐智纯债债券 | 债券型 | 2022-10-10 至 今 | 1.6 | 5.73% | 2.37% |
中加丰尚纯债债券A | 债券型 | 2020-03-20 至 今 | 4.1 | 14.74% | 11.26% |
中加纯债定开债券C | 债券型 | 2020-03-04 至 今 | 4.2 | 0.00% | 10.81% |
中加颐慧定开债券C | 债券型 | 2020-02-19 至 今 | 4.2 | 0.00% | 11.19% |
中加丰裕纯债债券C | 债券型 | 2022-05-06 至 今 | 2.0 | 1.35% | 3.88% |
中加中债-新综合债券指数发起式 | 债券型 | 2022-10-14 至 今 | 1.6 | 3.35% | 2.20% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王霈 | 2020-02-19 至 今 | 4年2个月零19天 | 29.55 | 11.19 |
杨旸 | 2018-08-10 至 2020-03-03 | 1年-6个月零22天 | 7.87 | 9.71 |
廉晓婵 | 2017-11-10 至 2019-11-13 | 2年0个月零3天 | 10.62 | 8.85 |
注册资本 | 46500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2013-03-27 | 资产管理规模 | 1,124.04 亿元 |
公司股东 | 绍兴越华开发经营有限公司 有研科技集团有限公司 北京银行股份有限公司 北京乾融投资(集团)有限公司 加拿大丰业银行 中地种业(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
020446 | 1.0035 | 1.0035 | 0.08% | |
006453 | 1.1272 | 1.1567 | 0.08% | |
000553 | 1.1408 | 1.6551 | 0.08% | |
012203 | 0.7958 | 0.7958 | -0.17% | |
013087 | 1.0126 | 1.0816 | 0.08% | |
015076 | 1.0207 | 1.0736 | 0.08% | |
011187 | 1.0873 | 1.0893 | 0.08% | |
011434 | 1.0356 | 1.0356 | -0.17% | |
013772 | 0.8703 | 0.8703 | -0.17% | |
014479 | 0.752 | 0.752 | -0.17% | |
016540 | 1.0461 | 1.059 | 0.08% | |
015552 | 1.022 | 1.054 | 0.08% | |
001537 | 0.9849 | 1.0449 | -0.17% | |
002533 | 1.2503 | 1.5235 | -0.17% | |
020280 | 1.0773 | 1.0973 | 0.08% | |
013835 | 0.9965 | 0.9965 | 0.08% | |
011433 | 1.0505 | 1.0505 | -0.17% | |
017806 | 1.0074 | 1.0074 | 0.08% | |
004941 | 1.2166 | 1.3186 | 0.08% | |
007480 | 1.0246 | 1.0895 | 0.08% | |
000914 | 1.0741 | 1.6478 | 0.08% | |
005337 | 1.0 | 1.0 | 0.08% | |
009853 | 1.0987 | 1.0987 | -0.17% | |
009854 | 1.0639 | 1.0639 | -0.17% | |
009855 | 1.0171 | 1.0171 | -0.17% | |
020662 | 0.926 | 0.926 | -0.17% | |
002882 | 1.0986 | 1.3136 | 0.08% | |
000552 | 1.1377 | 1.6999 | 0.08% | |
005373 | 1.1659 | 1.2259 | -0.17% | |
012039 | 1.0461 | 1.0941 | 0.08% | |
013351 | 1.0786 | 1.0786 | 0.08% | |
013352 | 1.0747 | 1.0747 | 0.08% | |
016083 | 1.0374 | 1.0374 | -0.17% | |
017678 | 1.0535 | 1.0535 | 0.08% | |
015371 | 1.0877 | 1.0877 | 0.08% | |
004911 | 1.051 | 1.2658 | 0.08% | |
007680 | 1.0051 | 1.1211 | 0.08% | |
006964 | 1.0 | 1.0 | 0.08% | |
006589 | 1.1287 | 1.2267 | 0.08% | |
010397 | 1.0446 | 1.1166 | 0.08% | |
010543 | 0.9236 | 0.9236 | -0.17% | |
006180 | 1.0882 | 1.192 | 0.08% | |
006304 | 1.0614 | 1.1942 | 0.08% | |
006454 | 1.1157 | 1.1422 | 0.08% | |
012202 | 0.8133 | 0.8133 | -0.17% | |
011543 | 0.9883 | 0.9883 | -0.17% | |
014478 | 0.7648 | 0.7648 | -0.17% | |
007673 | 1.1211 | 1.1211 | -0.09% | |
009242 | 1.2183 | 1.2783 | -0.17% | |
010153 | 0.8958 | 0.8958 | -0.51% | |
003155 | 1.0249 | 1.3002 | 0.08% | |
010546 | 1.0557 | 1.0557 | -0.17% | |
018639 | 1.0101 | 1.0101 | 0.08% | |
003660 | 1.1026 | 1.3468 | 0.08% | |
012472 | 1.0141 | 1.0141 | -0.17% | |
013771 | 0.8782 | 0.8782 | -0.17% | |
017322 | 1.1253 | 1.1253 | -0.09% | |
008931 | 0.8833 | 0.8833 | -0.09% | |
007478 | 1.0255 | 1.1546 | 0.08% | |
007572 | 1.0293 | 1.1563 | 0.08% | |
010176 | 0.6549 | 0.6549 | -0.17% | |
010545 | 1.0689 | 1.0689 | -0.17% | |
002027 | 1.2532 | 1.3753 | -0.17% | |
016009 | 1.0268 | 1.0498 | 0.08% | |
003673 | 1.0299 | 1.2905 | 0.08% | |
002881 | 1.1049 | 2.1987 | 0.08% | |
005371 | 0.991 | 0.994 | -0.17% | |
005374 | 1.1416 | 1.2016 | -0.17% | |
014691 | 0.8614 | 0.8614 | -0.17% | |
014692 | 0.8547 | 0.8547 | -0.17% | |
011245 | 1.0121 | 1.0458 | 0.08% | |
016536 | 1.0173 | 1.0455 | 0.08% | |
016757 | 0.8365 | 0.8365 | -0.17% | |
015372 | 1.0789 | 1.0789 | 0.08% | |
007557 | 1.0605 | 1.1615 | 0.08% | |
005775 | 2.5195 | 2.5195 | -0.17% | |
006066 | 1.0489 | 1.2342 | 0.08% | |
006067 | 1.034 | 1.2076 | 0.08% | |
007062 | 1.04 | 1.2494 | 0.08% | |
007121 | 1.0884 | 1.1434 | 0.08% | |
008765 | 1.0475 | 1.1129 | 0.08% | |
006588 | 1.1495 | 1.2487 | 0.08% | |
010154 | 0.8859 | 0.8859 | -0.51% | |
005336 | 1.1558 | 1.4081 | 0.08% | |
009856 | 1.0016 | 1.0016 | -0.17% | |
020661 | 0.9268 | 0.9268 | -0.17% | |
003428 | 1.1238 | 1.3036 | 0.08% | |
003661 | 1.1023 | 1.3285 | 0.08% | |
005372 | 0.9905 | 0.9935 | -0.17% | |
012471 | 1.0259 | 1.0259 | -0.17% | |
011544 | 0.9781 | 0.9781 | -0.17% | |
015672 | 1.0178 | 1.0178 | 0.08% | |
016859 | 1.0443 | 1.0443 | 0.08% | |
008785 | 1.0612 | 1.1332 | 0.08% | |
004910 | 1.0212 | 1.2631 | 0.08% | |
004940 | 1.2418 | 1.3438 | 0.08% | |
007558 | 1.0459 | 1.1469 | 0.08% | |
005776 | 2.402 | 2.402 | -0.17% | |
005879 | 1.0346 | 1.2524 | 0.08% | |
006068 | 1.0678 | 1.2039 | 0.08% | |
006069 | 1.0661 | 1.2028 | 0.08% | |
006963 | 1.0191 | 1.1481 | 0.08% | |
009165 | 1.2841 | 1.2841 | -0.17% | |
009243 | 1.1983 | 1.2583 | -0.17% | |
003417 | 1.0794 | 1.3454 | 0.08% | |
003445 | 1.019 | 1.279 | 0.08% | |
006411 | 1.0042 | 1.1839 | 0.08% | |
008574 | 1.0818 | 1.1018 | 0.08% | |
012071 | 1.0316 | 1.0316 | -0.17% | |
012072 | 1.0179 | 1.0179 | -0.17% | |
013667 | 1.0182 | 1.0635 | 0.08% | |
016756 | 0.8431 | 0.8431 | -0.17% | |
017677 | 1.0467 | 1.0607 | 0.08% | |
004912 | 1.0 | 1.0 | 0.08% | |
008356 | 1.1207 | 1.2611 | -0.17% | |
007928 | 1.0048 | 1.1233 | 0.08% | |
007061 | 1.0416 | 1.2711 | 0.08% | |
006827 | 1.0428 | 1.1652 | 0.08% | |
009164 | 1.3047 | 1.3047 | -0.17% | |
010177 | 0.6461 | 0.6461 | -0.17% | |
010544 | 0.9128 | 0.9128 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 774,578.11 | 109.77 |
3 | 现金 | 166.21 | 00.02 |
4 | 其他资产 | 10,335.41 | 01.46 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230208 | 23国开08 | 600.00(万张) | 61,924.92(万元) | 8.78(%) |
2 | 2228021 | 22民生银行01 | 500.00(万张) | 51,762.76(万元) | 7.34(%) |
3 | 2220019 | 22南京银行01 | 500.00(万张) | 50,419.81(万元) | 7.15(%) |
4 | 2220012 | 22浙商银行小微债01 | 500.00(万张) | 50,391.34(万元) | 7.14(%) |
5 | 2220045 | 22宁波银行03 | 480.00(万张) | 49,363.02(万元) | 7.00(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.57% |
100≤X<500 | 0.35% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 1.5% |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 0.006 |
2 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 0.007 |
3 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 0.004 |
4 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 0.005 |
5 | 2023-08-11 | 2023-08-14 | 0.005 |
6 | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 0.0085 |
7 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 0.01 |
8 | 2023-01-09 | 2023-01-10 | 0.0226 |
9 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 0.0087 |
10 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 0.0087 |
11 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 0.0087 |
12 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 0.0087 |
13 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 0.0101 |
14 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 0.0101 |
15 | 2020-12-11 | 2020-12-14 | 0.0101 |
16 | 2020-09-18 | 2020-09-21 | 0.0101 |
17 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 0.0101 |
18 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 0.0108 |
19 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 0.0108 |
20 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 0.0108 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.23% | 3.25% | 8.3% | 6.34% | 6.16% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3% | 0.87% | 1.06% | 1.06% | 3.25% | 27.04% | 36.05% | 47.09% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.19 | 0.05 |
夏普比率 | 270.40 | 90.90 | 77.65 |
特雷诺指数 | 1.84 | 0.13 | 0.27 |
詹森指数 | 0.02 | 0.09 | 0.05 |
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