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中加颐兴定开债券  005879
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债券型
基金公司中加基金管理有限公司
基金经理袁素,王霈
申购费率0.6%
基金规模20.17亿  (2022-06-30)
1.0338
1.3149
36.03%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.03% 0.0% 5444/7687
最近一月 -0.03% 0.0% 5520/7632
最近三月 0.61% 0.01% 4074/7526
最近一年 2.1% 0.03% 2166/6940
(2026-07-03)
基金代码005879 基金经理袁素,王霈 最新份额291,557.93万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司中加基金管理有限公司 最新规模20.17亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2018-06-08 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模20.1亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、资产支持证券、证券公司短期公司债券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)和货币市场工具等其他金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券和可交换债券。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金每份基金份额享有同等分配权;
4、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-3 1.0338 1.3149 -0.01%
2026-7-2 1.0339 1.315 0.01%
2026-7-1 1.0338 1.3149 -0.05%
2026-6-30 1.0343 1.3154 -0.02%
2026-6-29 1.0345 1.3156 0.04%
2026-6-26 1.0341 1.3152 0.01%
2026-6-25 1.034 1.3151 0.04%
2026-6-24 1.0336 1.3147 0.01%
2026-6-23 1.0335 1.3146 -0.02%
2026-6-22 1.0337 1.3148 0.01%
2026-6-18 1.0336 1.3147 0.03%
2026-6-17 1.0333 1.3144 0.04%
2026-6-16 1.0329 1.314 0.03%
2026-6-15 1.0326 1.3137 0.02%
2026-6-12 1.0324 1.3135 0.01%
2026-6-11 1.0323 1.3134 -0.07%
2026-6-10 1.033 1.3141 -0.04%
2026-6-9 1.0334 1.3145 -0.05%
2026-6-8 1.0339 1.315 -0.02%
2026-6-5 1.0341 1.3152 -0.01%

袁素女士:北京大学西方经济学硕士,复旦大学经济学学士。2011年至2020年,曾先后任安信证券固定收益部研究员、投资助理;民生加银基金专户理财部投资助理、投资经理。2020年加入中加基金管理有限公司,现任中加享润两年定期开放债券型证券投资基金(2020年11月30日至今)、中加民丰纯债债券型证券投资基金(2020年11月30日至今)、中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2020年12月14日至今)、中加中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金(2021年6月25日至今)、中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金(2021年9月8日至今)、中加丰泽纯债债券型证券投资基金(2022年4月29日至今)、中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年11月24日至今)、中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2024年1月2日至今)、中加睿盈纯债债券型证券投资基金(2024年3月1日至今)、中加聚诚纯债债券型证券投资基金(2025年6月25日至今)、中加心享灵活配置混合型证券投资基金(2025年11月28日至今)的基金经理。

任职期间收益
中加颐兴定开债券  2023-11-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中加心享混合A混合型2025-11-28 至 今 0.6--  --  
中加聚鑫纯债一年A债券型2020-12-14 至 今 5.614.58% 9.11% 
中加心悦混合A混合型2020-10-23 至 今 5.7-6.19% 3.96% 
中加享润两年债券债券型2020-11-30 至 2025-12-16 5.08.99% 9.25% 
中加1-3年政金债指数债券型2024-01-02 至 今 2.50.47% -0.03% 
中加聚鑫纯债一年D债券型2024-11-11 至 今 1.6--  --  
中加心享混合C混合型2025-11-28 至 今 0.6--  --  
中加优悦一年定开债券债券型2021-08-30 至 今 4.97.20% 4.52% 
中加聚鑫纯债一年C债券型2020-12-14 至 今 5.613.54% 9.11% 
中加聚利纯债定开A债券型2020-10-23 至 2022-01-07 1.22.82% 5.74% 
中加聚诚纯债债券A债券型2025-05-30 至 今 1.1--  --  
中加聚诚纯债债券C债券型2025-07-17 至 今 1.0--  --  
中加民丰纯债A债券型2020-11-30 至 今 5.611.26% 9.25% 
中加博裕纯债债券债券型2020-10-23 至 2022-01-06 1.24.44% 5.75% 
中加心悦混合C混合型2020-10-23 至 今 5.7-6.20% 3.97% 
中加睿盈纯债债券债券型2024-02-23 至 今 2.4--  --  
中加丰泽纯债债券A债券型2022-04-29 至 今 4.27.27% 3.87% 
中加聚利纯债定开C债券型2020-10-23 至 2022-01-07 1.22.39% 5.74% 
中加瑞鑫纯债债券债券型2020-10-16 至 2022-01-06 1.24.76% 5.73% 
中加民丰纯债C债券型2023-06-02 至 今 3.1-0.88% 0.96% 
中加丰泽纯债债券C债券型2023-12-11 至 今 2.61.17% 0.41% 
中加颐兴定开债券债券型2023-11-24 至 今 2.61.16% 0.48% 
中加穗盈纯债债券债券型2021-02-04 至 2022-12-05 1.84.70% 5.26% 
中加1-5年国开债指数债券型2021-06-18 至 今 5.18.33% 6.42% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王霈2024-06-06 至 今2年0个月零29天
袁素2023-11-24 至 今2年-5个月零11天1.160.48
颜灵珊2022-04-29 至 2023-12-111年7个月零12天5.433.51
闫沛贤2022-04-29 至 2024-06-062年1个月零8天6.613.87
闫沛贤2018-12-13 至 2019-12-301年0个月零17天5.316.00
杨宇俊2018-05-31 至 2022-05-133年-1个月零12天19.0619.78
基本信息
中加基金管理有限公司
注册资本46500.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2013-03-27资产管理规模1,124.04 亿元
公司股东绍兴越华开发经营有限公司  有研科技集团有限公司  北京银行股份有限公司  北京乾融投资(集团)有限公司  加拿大丰业银行  中地种业(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
022804 1.359 1.359 0.76%
027360 1.0176 1.0176 0.53%
025361 0.988 0.988 0.53%
025384 0.8944 0.8944 0.76%
024906 0.9333 0.9333 0.76%
006964 1.0 1.0 0.02%
006066 1.0507 1.2935 0.02%
007121 1.0321 1.1811 0.02%
004910 1.0301 1.311 0.02%
004912 1.0 1.0 0.02%
000914 1.0508 1.7151 0.02%
002027 1.361 1.4831 0.53%
009242 3.7784 3.8384 0.53%
010176 0.8924 0.8924 0.53%
010177 0.8727 0.8727 0.53%
003155 1.014 1.3531 0.02%
012071 1.3903 1.3903 0.53%
012202 1.2312 1.2312 0.53%
012203 1.1838 1.1838 0.53%
015552 1.0257 1.1177 0.02%
013351 1.153 1.153 0.02%
013352 1.1438 1.1438 0.02%
018639 1.0101 1.0101 0.02%
027216 0.9512 0.9512 0.53%
002881 1.1147 2.2603 0.02%
006411 1.0259 1.2413 0.02%
000553 1.1828 1.6971 0.02%
005371 1.0581 1.0611 0.53%
007572 1.0881 1.2151 0.02%
007680 1.0027 1.163 0.02%
005775 5.5036 5.5036 0.53%
006068 1.0434 1.2645 0.02%
009854 1.9864 1.9864 0.53%
006827 1.0509 1.2093 0.02%
009243 3.6853 3.7453 0.53%
002533 1.3549 1.6281 0.53%
003417 1.0876 1.4128 0.02%
011245 1.0103 1.044 0.02%
015672 1.0226 1.0376 0.02%
016009 1.0225 1.0865 0.02%
027215 1.172 1.172 0.53%
024907 0.9322 0.9322 0.76%
024953 1.0106 1.0146 0.02%
003673 1.0161 1.3373 0.02%
006180 1.0462 1.2523 0.02%
005373 2.0821 2.1421 0.53%
005337 1.0 1.0 0.02%
014691 1.3836 1.3836 0.53%
008574 1.0925 1.1612 0.02%
015371 1.1156 1.1556 0.02%
013667 1.0751 1.1288 0.02%
016536 1.0392 1.0914 0.02%
022805 1.3513 1.3513 0.76%
027362 0.9216 0.9216 0.53%
025383 0.896 0.896 0.76%
026942 0.9895 0.9895 0.53%
002882 1.1037 1.37 0.02%
007478 1.0366 1.2165 0.02%
005879 1.0338 1.3149 0.02%
004940 1.2941 1.4261 0.02%
004941 1.2608 1.3928 0.02%
010397 1.0628 1.1748 0.02%
013835 1.0007 1.0007 0.02%
013772 1.1661 1.1661 0.53%
014479 1.586 1.586 0.53%
021990 1.5776 1.5776 0.53%
020280 1.0843 1.1598 0.02%
020446 1.0292 1.0592 0.02%
020661 3.3018 3.3018 0.53%
020708 1.0369 1.1719 0.02%
027361 0.8603 0.8603 0.53%
025360 0.9891 0.9891 0.53%
003428 1.1567 1.3665 0.02%
006453 1.0404 1.2049 0.02%
006454 1.0233 1.1848 0.02%
009856 3.7061 3.7061 0.53%
008785 1.1077 1.1947 0.02%
004911 1.0331 1.3231 0.02%
010543 1.0543 1.0543 0.53%
010546 1.152 1.152 0.53%
006588 1.1489 1.3091 0.02%
009165 1.3789 1.3789 0.53%
012072 1.3574 1.3574 0.53%
015372 1.097 1.137 0.02%
013771 1.1908 1.1908 0.53%
022871 1.0164 1.0164 0.02%
024137 1.0282 1.0282 0.02%
024302 1.0139 1.0179 0.02%
020662 3.2599 3.2599 0.53%
027363 1.0 1.0 0.53%
026941 0.9902 0.9902 0.53%
027068 0.9024 0.9024 0.53%
003445 1.0089 1.3362 0.02%
006304 1.0628 1.2546 0.02%
000552 1.1894 1.7516 0.02%
007558 1.106 1.207 0.02%
006069 1.0393 1.261 0.02%
009855 3.7968 3.7968 0.53%
007061 1.051 1.3275 0.02%
007062 1.0412 1.2976 0.02%
008356 1.2451 1.3855 0.53%
005336 1.1552 1.4635 0.02%
010154 1.4457 1.4457 0.76%
015076 1.0139 1.1288 0.02%
017678 1.0642 1.0812 0.02%
014478 1.6413 1.6413 0.53%
022592 1.2965 1.2965 0.02%
027183 0.9994 0.9994 0.02%
007928 1.0118 1.1748 0.02%
005372 1.0556 1.0586 0.53%
007480 1.0166 1.125 0.02%
006067 1.0255 1.2556 0.02%
009853 2.0869 2.0869 0.53%
008765 1.0298 1.1718 0.02%
006589 1.118 1.277 0.02%
016083 1.0659 1.0659 0.53%
017677 1.0614 1.1124 0.02%
016540 1.0441 1.116 0.02%
021991 1.5675 1.5675 0.53%
017806 1.0232 1.0615 0.02%
022517 1.1488 1.1812 0.02%
024138 1.0246 1.0246 0.02%
027182 0.9994 0.9994 0.02%
027069 1.0 1.0 0.53%
006963 1.0421 1.2034 0.02%
005374 2.0255 2.0855 0.53%
007557 1.0292 1.2248 0.02%
005776 5.1566 5.1566 0.53%
010544 1.0328 1.0328 0.53%
010545 1.1767 1.1767 0.53%
001537 1.4593 1.5193 0.53%
009164 1.4133 1.4133 0.53%
010153 1.4713 1.4713 0.76%
013087 1.0158 1.1364 0.02%
014692 1.3636 1.3636 0.53%
011187 1.0874 1.1429 0.02%
012039 1.0895 1.1541 0.02%
016859 1.102 1.102 0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币363,121.77121.30
3现金56.5700.02
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1222200322国开金融债100.00(万张)10,450.84(万元)3.49(%)  
221240001324中信银行债02BC100.00(万张)10,158.47(万元)3.39(%)  
3252800125农业银行三农债01100.00(万张)10,061.93(万元)3.36(%)  
425022025国开20100.00(万张)10,029.56(万元)3.35(%)  
523238006923建行二级资本债02A70.00(万张)7,405.10(万元)2.47(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5000.35%
0≤X<1000.6%
前端赎回费率
持有年限 费率
不限1.5%
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-03-112026-03-120.0233
22024-12-232024-12-240.01
32024-08-262024-08-270.01
42024-06-202024-06-210.02
52024-03-152024-03-180.02
62023-12-152023-12-180.005
72023-08-312023-09-010.012
82023-03-162023-03-170.005
92022-12-232022-12-260.005
102022-09-192022-09-200.005
112022-06-222022-06-230.006
122022-03-232022-03-240.01
132021-12-272021-12-280.003
142021-11-292021-11-300.009
152021-09-292021-09-300.01
162021-06-232021-06-240.005
172021-03-172021-03-180.009
182020-11-252020-11-260.005
192020-09-162020-09-170.008
202020-06-172020-06-180.017
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.03%2.1%3.21%3.55%3.89%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.03%
0.61%
-0.05%
1.52%
2.1%
9.94%
19.06%
36.03%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.01
-0.02
夏普比率
91.58
107.96
194.21
特雷诺指数
-0.05
-0.23
-0.26
詹森指数
0.01
0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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