基金公司中加基金管理有限公司 基金经理李宁宁 认购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码020661 | 基金经理李宁宁 | 最新份额1,034.0万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司中加基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2024-03-12 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模0.11亿 | 托管费0.2% |
本基金精选科技创新主题相关优质上市公司进行投资,在严格控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的收益,实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配。每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金,预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金因投资港股通标的股票还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-9 | 0.927 | 0.927 | 1.17% |
2024-5-8 | 0.9163 | 0.9163 | -0.93% |
2024-5-7 | 0.9249 | 0.9249 | -0.91% |
2024-5-6 | 0.9334 | 0.9334 | 0.71% |
2024-4-30 | 0.9268 | 0.9268 | 0.36% |
2024-4-29 | 0.9235 | 0.9235 | 1.94% |
2024-4-26 | 0.9059 | 0.9059 | 4.02% |
2024-4-25 | 0.8709 | 0.8709 | -1.39% |
2024-4-24 | 0.8832 | 0.8832 | 3.27% |
2024-4-23 | 0.8552 | 0.8552 | -0.30% |
2024-4-22 | 0.8578 | 0.8578 | -1.57% |
2024-4-19 | 0.8715 | 0.8715 | -1.81% |
2024-4-18 | 0.8876 | 0.8876 | -0.57% |
2024-4-17 | 0.8927 | 0.8927 | 3.96% |
2024-4-16 | 0.8587 | 0.8587 | -2.80% |
2024-4-15 | 0.8834 | 0.8834 | -0.01% |
2024-4-12 | 0.8835 | 0.8835 | 0.76% |
2024-4-11 | 0.8768 | 0.8768 | 0.65% |
2024-4-10 | 0.8711 | 0.8711 | -1.98% |
2024-4-9 | 0.8887 | 0.8887 | -0.21% |
李宁宁女士:中国国籍,北京外国语大学金融学硕士,2017年7月至2020年3月,任北京永瑞私募基金管理有限公司大消费研究员,2020年3月加入中加基金管理有限公司。现任中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金(2023年2月2日至今)、中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金(2023年6月30日至今)、中加科盈混合型证券投资基金(2023年6月30日至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中加聚庆定开混合C | 混合型 | 2023-02-02 至 2024-02-26 | 1.1 | -0.25% | -23.13% |
中加聚隆持有期混合A | 混合型 | 2023-06-30 至 今 | 0.9 | -3.25% | -18.69% |
中加聚隆持有期混合C | 混合型 | 2023-06-30 至 今 | 0.9 | -3.48% | -18.69% |
中加聚庆定开混合A | 混合型 | 2023-02-02 至 2024-02-26 | 1.1 | 0.15% | -23.13% |
中加科盈混合A | 混合型 | 2023-06-30 至 2024-02-01 | 0.6 | -2.80% | -18.68% |
中加科盈混合C | 混合型 | 2023-06-30 至 2024-02-01 | 0.6 | -3.14% | -18.68% |
中加科技创新混合发起式A | 混合型 | 2024-03-01 至 今 | 0.2 | -- | -- |
中加科技创新混合发起式C | 混合型 | 2024-03-01 至 今 | 0.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李宁宁 | 2024-03-01 至 今 | 0年2个月零9天 |
注册资本 | 46500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2013-03-27 | 资产管理规模 | 1,124.04 亿元 |
公司股东 | 绍兴越华开发经营有限公司 有研科技集团有限公司 北京银行股份有限公司 北京乾融投资(集团)有限公司 加拿大丰业银行 中地种业(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005372 | 0.99 | 0.993 | 1.03% | |
007478 | 1.0268 | 1.1559 | 0.05% | |
009854 | 1.068 | 1.068 | 1.03% | |
009856 | 0.9804 | 0.9804 | 1.03% | |
010154 | 0.9027 | 0.9027 | 1.33% | |
012472 | 1.0174 | 1.0174 | 1.03% | |
012039 | 1.047 | 1.095 | 0.05% | |
011544 | 0.9779 | 0.9779 | 1.03% | |
016540 | 1.047 | 1.0599 | 0.05% | |
016756 | 0.8721 | 0.8721 | 1.03% | |
010153 | 0.9129 | 0.9129 | 1.33% | |
010177 | 0.6576 | 0.6576 | 1.03% | |
011187 | 1.0884 | 1.0904 | 0.05% | |
012072 | 1.027 | 1.027 | 1.03% | |
012203 | 0.8034 | 0.8034 | 1.03% | |
015076 | 1.0223 | 1.0752 | 0.05% | |
013667 | 1.0201 | 1.0654 | 0.05% | |
013771 | 0.903 | 0.903 | 1.03% | |
013352 | 1.0754 | 1.0754 | 0.05% | |
017678 | 1.054 | 1.054 | 0.05% | |
020280 | 1.0788 | 1.0988 | 0.05% | |
006964 | 1.0 | 1.0 | 0.05% | |
007480 | 1.025 | 1.0899 | 0.05% | |
007557 | 1.0613 | 1.1623 | 0.05% | |
009243 | 1.204 | 1.264 | 1.03% | |
003417 | 1.081 | 1.347 | 0.05% | |
010543 | 0.9299 | 0.9299 | 1.03% | |
014692 | 0.8724 | 0.8724 | 1.03% | |
016757 | 0.8651 | 0.8651 | 1.03% | |
016859 | 1.0469 | 1.0469 | 0.05% | |
006411 | 1.0058 | 1.1855 | 0.05% | |
007061 | 1.0436 | 1.2731 | 0.05% | |
008765 | 1.0492 | 1.1146 | 0.05% | |
007572 | 1.0302 | 1.1572 | 0.05% | |
001537 | 1.004 | 1.064 | 1.03% | |
006827 | 1.0438 | 1.1662 | 0.05% | |
012202 | 0.8212 | 0.8212 | 1.03% | |
013772 | 0.8949 | 0.8949 | 1.03% | |
013351 | 1.0793 | 1.0793 | 0.05% | |
014478 | 0.7679 | 0.7679 | 1.03% | |
016083 | 1.0378 | 1.0378 | 1.03% | |
018639 | 1.0101 | 1.0101 | 0.05% | |
003673 | 1.0309 | 1.2915 | 0.05% | |
005373 | 1.2092 | 1.2692 | 1.03% | |
006069 | 1.0674 | 1.2041 | 0.05% | |
010545 | 1.0735 | 1.0735 | 1.03% | |
012471 | 1.0293 | 1.0293 | 1.03% | |
008574 | 1.0828 | 1.1028 | 0.05% | |
002881 | 1.1069 | 2.2007 | 0.05% | |
006304 | 1.0623 | 1.1951 | 0.05% | |
006454 | 1.1153 | 1.1418 | 0.05% | |
005374 | 1.184 | 1.244 | 1.03% | |
006067 | 1.0352 | 1.2088 | 0.05% | |
006068 | 1.069 | 1.2051 | 0.05% | |
008785 | 1.0624 | 1.1344 | 0.05% | |
004910 | 1.0221 | 1.264 | 0.05% | |
009855 | 0.9957 | 0.9957 | 1.03% | |
010397 | 1.046 | 1.118 | 0.05% | |
002027 | 1.2589 | 1.381 | 1.03% | |
012071 | 1.0409 | 1.0409 | 1.03% | |
017806 | 1.0079 | 1.0079 | 0.05% | |
015372 | 1.0833 | 1.0833 | 0.05% | |
015552 | 1.0237 | 1.0557 | 0.05% | |
015672 | 1.0185 | 1.0185 | 0.05% | |
017677 | 1.0482 | 1.0622 | 0.05% | |
020661 | 0.927 | 0.927 | 1.03% | |
003445 | 1.0207 | 1.2807 | 0.05% | |
002882 | 1.1005 | 1.3155 | 0.05% | |
006180 | 1.0898 | 1.1936 | 0.05% | |
005371 | 0.9905 | 0.9935 | 1.03% | |
005879 | 1.0357 | 1.2535 | 0.05% | |
007062 | 1.0419 | 1.2513 | 0.05% | |
007121 | 1.0895 | 1.1445 | 0.05% | |
008356 | 1.1254 | 1.2658 | 1.03% | |
007558 | 1.0466 | 1.1476 | 0.05% | |
000914 | 1.0754 | 1.6494 | 0.05% | |
013835 | 0.9965 | 0.9965 | 0.05% | |
011245 | 1.0131 | 1.0468 | 0.05% | |
014479 | 0.7549 | 0.7549 | 1.03% | |
016536 | 1.0182 | 1.0464 | 0.05% | |
020662 | 0.9261 | 0.9261 | 1.03% | |
006453 | 1.1268 | 1.1563 | 0.05% | |
006066 | 1.0502 | 1.2355 | 0.05% | |
006963 | 1.0204 | 1.1494 | 0.05% | |
005775 | 2.5734 | 2.5734 | 1.03% | |
005776 | 2.4529 | 2.4529 | 1.03% | |
009853 | 1.1032 | 1.1032 | 1.03% | |
009242 | 1.2243 | 1.2843 | 1.03% | |
002533 | 1.2559 | 1.5291 | 1.03% | |
010176 | 0.6666 | 0.6666 | 1.03% | |
003155 | 1.0264 | 1.3017 | 0.05% | |
010544 | 0.9189 | 0.9189 | 1.03% | |
010546 | 1.0601 | 1.0601 | 1.03% | |
013087 | 1.0131 | 1.0821 | 0.05% | |
011543 | 0.9881 | 0.9881 | 1.03% | |
014691 | 0.8793 | 0.8793 | 1.03% | |
015371 | 1.0922 | 1.0922 | 0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.2% |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 1.0% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -37.94% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.31% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -7.3% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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