公募基金 > 基金超市 > 中加科鑫混合C
| 基金代码010544 | 基金经理于跃,林沐尘 | 最新份额19,261.29万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中加基金管理有限公司 | 最新规模1.26亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2021-05-26 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.45亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，追求超过业绩比较基准的投资回报，力争实现资产的长期、稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、同业存单、债券回购、银行存款、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配。每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-31 | 1.0018 | 1.0018 | 0.45% |
| 2026-7-30 | 0.9973 | 0.9973 | -0.52% |
| 2026-7-29 | 1.0025 | 1.0025 | 0.09% |
| 2026-7-28 | 1.0016 | 1.0016 | -0.67% |
| 2026-7-27 | 1.0084 | 1.0084 | 0.44% |
| 2026-7-24 | 1.004 | 1.004 | -0.40% |
| 2026-7-23 | 1.008 | 1.008 | 0.07% |
| 2026-7-22 | 1.0073 | 1.0073 | -0.20% |
| 2026-7-21 | 1.0093 | 1.0093 | 0.85% |
| 2026-7-20 | 1.0008 | 1.0008 | -0.43% |
| 2026-7-17 | 1.0051 | 1.0051 | -1.07% |
| 2026-7-16 | 1.016 | 1.016 | -0.48% |
| 2026-7-15 | 1.0209 | 1.0209 | -0.31% |
| 2026-7-14 | 1.0241 | 1.0241 | 0.51% |
| 2026-7-13 | 1.0189 | 1.0189 | -0.84% |
| 2026-7-10 | 1.0275 | 1.0275 | -0.35% |
| 2026-7-9 | 1.0311 | 1.0311 | 0.51% |
| 2026-7-8 | 1.0259 | 1.0259 | -0.25% |
| 2026-7-7 | 1.0285 | 1.0285 | -0.33% |
| 2026-7-3 | 1.0328 | 1.0328 | 0.16% |
林沐尘先生：对外经济贸易大学金融学硕士。2017年7月至2021年3月，就职于工银瑞信基金管理有限公司，任量化研究员。2021年3月至2022年6月，就职于中国国际金融股份有限公司股票业务部，任投资经理。2022年6月加入中加基金管理有限公司。现任中加科鑫混合型证券投资基金(2023年4月27日至今)、中加紫金灵活配置混合型证券投资基金(2023年6月30日至今)、中加专精特新量化选股混合型发起式证券投资基金(2024年11月12日至今)、中加中证A500中加紫金灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)指数增强型发起式证券投资基金(2025年1月24日至今)、中加沪深300红利低波动指数型证券投资基金(2025年9月9日至今)、中加北证50成份指数增强型证券投资基金(2025年11月18日至今)、中加均衡回报混合型证券投资基金(2026年3月17日至今)、中加量化选股混合型证券投资基金(2026年4月28日至今)、中加聚享长鑫债券型证券投资基金(2026年6月29日至今)的基金经理。
任职期间收益
中加科鑫混合C 2023-04-27至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中加科鑫混合C | 混合型 | 2023-04-27 至 今 | 3.3 | -3.60% | -19.42% |
| 中加中证A500指数增强发起式C | 指数型 | 2024-12-23 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中加北证50成份指数增强C | 指数型 | 2025-10-15 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中加专精特新量化选股混合发起式C | 混合型 | 2024-10-23 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 中加中证A500指数增强发起式A | 指数型 | 2024-12-23 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中加均衡回报混合A | 混合型 | 2026-01-23 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中加聚享长鑫债券C | 债券型 | 2026-05-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中加紫金混合A | 2023-06-30 至 今 | 3.1 | -14.80% | -18.69% | |
| 中加紫金混合C | 2023-06-30 至 今 | 3.1 | -14.92% | -18.69% | |
| 中加专精特新量化选股混合发起式A | 混合型 | 2024-10-23 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 中加科鑫混合A | 混合型 | 2023-04-27 至 今 | 3.3 | -3.29% | -19.42% |
| 中加沪深300红利低波动指数A | 指数型 | 2025-08-11 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中加安衡量化选股混合C | 混合型 | 2026-07-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中加沪深300红利低波动指数C | 指数型 | 2025-08-11 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中加均衡回报混合C | 混合型 | 2026-01-23 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中加量化选股混合A | 混合型 | 2026-03-30 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中加量化选股混合C | 混合型 | 2026-03-30 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中加安衡量化选股混合A | 混合型 | 2026-07-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中加北证50成份指数增强A | 指数型 | 2025-10-15 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中加聚享长鑫债券A | 债券型 | 2026-05-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 于跃 | 2026-02-25 至 今 | 0年5个月零6天 | ||
| 林沐尘 | 2023-04-27 至 今 | 3年3个月零4天 | -3.60 | -19.42 |
| 王梁 | 2021-04-07 至 2023-05-12 | 2年1个月零5天 | -7.44 | -13.09 |
| 杨宇俊 | 2021-04-07 至 2022-06-17 | 1年2个月零10天 | -4.87 | -5.82 |
基本信息
中加基金管理有限公司
| 注册资本 | 46500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-03-27 | 资产管理规模 | 1,124.04 亿元 |
| 公司股东 | 绍兴越华开发经营有限公司 有研科技集团有限公司 北京银行股份有限公司 北京乾融投资（集团）有限公司 加拿大丰业银行 中地种业（集团）有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026941 | 0.841 | 0.841 | -2.26% | |
| 027362 | 0.6309 | 0.6309 | -2.26% | |
| 005374 | 1.7179 | 1.7779 | -2.26% | |
| 003673 | 1.0188 | 1.34 | -0.05% | |
| 006067 | 1.0263 | 1.2564 | -0.05% | |
| 006068 | 1.0436 | 1.2647 | -0.05% | |
| 007121 | 1.0323 | 1.1813 | -0.05% | |
| 008356 | 1.2122 | 1.3526 | -2.26% | |
| 003155 | 1.0156 | 1.3547 | -0.05% | |
| 015372 | 1.068 | 1.108 | -0.05% | |
| 013351 | 1.1541 | 1.1541 | -0.05% | |
| 022805 | 1.2345 | 1.2345 | -1.87% | |
| 024137 | 1.0174 | 1.0174 | -0.05% | |
| 024138 | 1.0134 | 1.0134 | -0.05% | |
| 027215 | 0.7868 | 0.7868 | -2.26% | |
| 003445 | 1.0049 | 1.3372 | -0.05% | |
| 006180 | 1.048 | 1.2541 | -0.05% | |
| 008785 | 1.1102 | 1.1972 | -0.05% | |
| 010176 | 0.9155 | 0.9155 | -2.26% | |
| 003417 | 1.0896 | 1.4148 | -0.05% | |
| 010544 | 0.9973 | 0.9973 | -2.26% | |
| 006827 | 1.0521 | 1.2105 | -0.05% | |
| 015672 | 1.0252 | 1.0402 | -0.05% | |
| 013772 | 1.1571 | 1.1571 | -2.26% | |
| 021990 | 1.427 | 1.427 | -2.26% | |
| 017678 | 1.066 | 1.083 | -0.05% | |
| 024907 | 1.0273 | 1.0273 | -1.87% | |
| 003428 | 1.1584 | 1.3682 | -0.05% | |
| 007558 | 1.1009 | 1.2019 | -0.05% | |
| 007572 | 1.0892 | 1.2162 | -0.05% | |
| 006964 | 1.0 | 1.0 | -0.05% | |
| 010154 | 1.2586 | 1.2586 | -1.87% | |
| 009854 | 1.1905 | 1.1905 | -2.26% | |
| 009855 | 2.8272 | 2.8272 | -2.26% | |
| 006588 | 1.1514 | 1.3116 | -0.05% | |
| 009243 | 2.9447 | 3.0047 | -2.26% | |
| 016859 | 1.1028 | 1.1028 | -0.05% | |
| 016083 | 1.0664 | 1.0664 | -2.26% | |
| 013835 | 1.0011 | 1.0011 | -0.05% | |
| 013771 | 1.182 | 1.182 | -2.26% | |
| 013352 | 1.1448 | 1.1448 | -0.05% | |
| 012072 | 1.4405 | 1.4405 | -2.26% | |
| 020280 | 1.0862 | 1.1617 | -0.05% | |
| 020446 | 1.0313 | 1.0613 | -0.05% | |
| 024302 | 1.0149 | 1.0189 | -0.05% | |
| 020661 | 2.3357 | 2.3357 | -2.26% | |
| 024906 | 1.0287 | 1.0287 | -1.87% | |
| 027216 | 0.6384 | 0.6384 | -2.26% | |
| 005372 | 1.0504 | 1.0534 | -2.26% | |
| 002882 | 1.1055 | 1.3718 | -0.05% | |
| 005879 | 1.0361 | 1.3172 | -0.05% | |
| 006066 | 1.0519 | 1.2947 | -0.05% | |
| 010397 | 1.0644 | 1.1764 | -0.05% | |
| 009853 | 1.2515 | 1.2515 | -2.26% | |
| 001537 | 1.0613 | 1.1213 | -2.26% | |
| 002533 | 1.3304 | 1.6036 | -2.26% | |
| 016536 | 1.0395 | 1.0917 | -0.05% | |
| 016540 | 1.0454 | 1.1173 | -0.05% | |
| 015076 | 1.0156 | 1.1305 | -0.05% | |
| 012202 | 1.2152 | 1.2152 | -2.26% | |
| 014692 | 1.1789 | 1.1789 | -2.26% | |
| 011187 | 1.0879 | 1.1434 | -0.05% | |
| 021991 | 1.4174 | 1.4174 | -2.26% | |
| 025384 | 0.7596 | 0.7596 | -1.87% | |
| 020708 | 1.0387 | 1.1737 | -0.05% | |
| 024953 | 1.0115 | 1.0155 | -0.05% | |
| 027068 | 0.6969 | 0.6969 | -2.26% | |
| 027363 | 0.6989 | 0.6989 | -2.26% | |
| 006411 | 1.0272 | 1.2426 | -0.05% | |
| 007557 | 1.0246 | 1.2202 | -0.05% | |
| 005776 | 5.1798 | 5.1798 | -2.26% | |
| 006589 | 1.1201 | 1.2791 | -0.05% | |
| 009242 | 3.0199 | 3.0799 | -2.26% | |
| 014478 | 1.5883 | 1.5883 | -2.26% | |
| 014479 | 1.5339 | 1.5339 | -2.26% | |
| 014691 | 1.1965 | 1.1965 | -2.26% | |
| 018639 | 1.0101 | 1.0101 | -0.05% | |
| 017677 | 1.0632 | 1.1142 | -0.05% | |
| 025361 | 0.9954 | 0.9954 | -2.26% | |
| 027360 | 0.6294 | 0.6294 | -2.26% | |
| 006304 | 1.0641 | 1.2559 | -0.05% | |
| 006453 | 1.0422 | 1.2067 | -0.05% | |
| 004910 | 1.0305 | 1.3114 | -0.05% | |
| 000914 | 1.0515 | 1.7159 | -0.05% | |
| 010543 | 1.0184 | 1.0184 | -2.26% | |
| 010546 | 1.1358 | 1.1358 | -2.26% | |
| 015552 | 1.0278 | 1.1198 | -0.05% | |
| 013667 | 1.077 | 1.1307 | -0.05% | |
| 012203 | 1.1677 | 1.1677 | -2.26% | |
| 022871 | 1.0166 | 1.0166 | -0.05% | |
| 027361 | 0.532 | 0.532 | -2.26% | |
| 006454 | 1.0249 | 1.1864 | -0.05% | |
| 005371 | 1.0529 | 1.0559 | -2.26% | |
| 002881 | 1.1167 | 2.2623 | -0.05% | |
| 007480 | 1.0174 | 1.1258 | -0.05% | |
| 007680 | 1.0037 | 1.164 | -0.05% | |
| 005775 | 5.5317 | 5.5317 | -2.26% | |
| 006069 | 1.0395 | 1.2612 | -0.05% | |
| 008765 | 1.031 | 1.173 | -0.05% | |
| 010177 | 0.895 | 0.895 | -2.26% | |
| 010545 | 1.1605 | 1.1605 | -2.26% | |
| 009856 | 2.7589 | 2.7589 | -2.26% | |
| 012039 | 1.0906 | 1.1552 | -0.05% | |
| 002027 | 1.3366 | 1.4587 | -2.26% | |
| 008574 | 1.0935 | 1.1622 | -0.05% | |
| 025360 | 0.9969 | 0.9969 | -2.26% | |
| 020662 | 2.305 | 2.305 | -2.26% | |
| 022517 | 1.1513 | 1.1837 | -0.05% | |
| 026942 | 0.8402 | 0.8402 | -2.26% | |
| 027069 | 0.727 | 0.727 | -2.26% | |
| 005373 | 1.7663 | 1.8263 | -2.26% | |
| 007928 | 1.0128 | 1.1758 | -0.05% | |
| 006963 | 1.0425 | 1.2038 | -0.05% | |
| 010153 | 1.2813 | 1.2813 | -1.87% | |
| 015371 | 1.0864 | 1.1264 | -0.05% | |
| 012071 | 1.476 | 1.476 | -2.26% | |
| 013087 | 1.0105 | 1.1381 | -0.05% | |
| 011245 | 1.0103 | 1.044 | -0.05% | |
| 016009 | 1.0232 | 1.0872 | -0.05% | |
| 022804 | 1.2419 | 1.2419 | -1.87% | |
| 025383 | 0.7612 | 0.7612 | -1.87% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,808.53 | 15.91 |
| 2 | 债券及货币 | 26,893.49 | 88.98 |
| 3 | 现金 | 1,590.49 | 05.26 |
| 4 | 其他资产 | 192.94 | 00.64 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600030 | 中信证券 | 04.64 | 133.31 | 0.44% | 4.63 |
| 600487 | 亨通光电 | 00.99 | 108.25 | 0.36% | 0.99 |
| 300857 | 协创数据 | 00.23 | 76.82 | 0.25% | 0.23 |
| 300604 | 长川科技 | 00.21 | 71.70 | 0.24% | 0.02 |
| 688525 | 佰维存储 | 00.14 | 69.26 | 0.23% | -0.01 |
| 002281 | 光迅科技 | 00.26 | 66.80 | 0.22% | 0.06 |
| 301308 | 江波龙 | 00.09 | 63.34 | 0.21% | 0.09 |
| 000776 | 广发证券 | 02.41 | 56.39 | 0.19% | 1.54 |
| 300223 | 北京君正 | 00.21 | 52.27 | 0.17% | 0.21 |
| 688347 | 华虹宏力 | 00.15 | 50.44 | 0.17% | -0.02 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 1928008 | 19农业银行二级03 | 10.00(万张) | 1,091.02(万元) | 3.61(%) |
| 2 | 232380076 | 23建行二级资本债03A | 10.00(万张) | 1,059.92(万元) | 3.51(%) |
| 3 | 232380084 | 23中行二级资本债04A | 10.00(万张) | 1,058.94(万元) | 3.50(%) |
| 4 | 232380089 | 23中信银行二级资本债01A | 10.00(万张) | 1,054.76(万元) | 3.49(%) |
| 5 | 232400028 | 24天津农商行二级资本债01 | 10.00(万张) | 1,041.30(万元) | 3.45(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.81% | 2.52% | 2.25% | -0.26% | -0.05% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.79% | -3.01% | -3.79% | -0.47% | 2.52% | 6.9% | -1.28% | -0.27% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.31 | 0.25 | 0.26 |
| 夏普比率 | 48.65 | 132.22 | -17.65 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.06 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.01 | -0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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