| 基金代码025361 | 基金经理林沐尘,邹天培 | 最新份额9,319.04万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司中加基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2026-03-17 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模3.31亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基 金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经 中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联 互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、 债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期 融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政 府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允 许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工 具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配。每次收益 分配比例详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不 进行收益分配;
(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(3)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(4)由于本基金A类基金份额和C类基金份额费用收取不同,各基金份额 类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分 配权;
(5)投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2 位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
(6)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金,预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金, 低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资港股通标的股票。除了 需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金 因投资港股通标的股票还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以 及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市 场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更 为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、 港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港 股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-31 | 0.996 | 0.996 | 0.06% |
| 2026-7-30 | 0.9954 | 0.9954 | 0.10% |
| 2026-7-29 | 0.9944 | 0.9944 | 0.70% |
| 2026-7-28 | 0.9875 | 0.9875 | -0.28% |
| 2026-7-27 | 0.9903 | 0.9903 | 0.28% |
| 2026-7-24 | 0.9875 | 0.9875 | -0.93% |
| 2026-7-23 | 0.9968 | 0.9968 | 0.28% |
| 2026-7-22 | 0.994 | 0.994 | 0.28% |
| 2026-7-21 | 0.9912 | 0.9912 | 0.19% |
| 2026-7-20 | 0.9893 | 0.9893 | 1.05% |
| 2026-7-17 | 0.979 | 0.979 | -0.86% |
| 2026-7-16 | 0.9875 | 0.9875 | -0.61% |
| 2026-7-15 | 0.9936 | 0.9936 | 0.65% |
| 2026-7-14 | 0.9872 | 0.9872 | 0.92% |
| 2026-7-13 | 0.9782 | 0.9782 | -0.29% |
| 2026-7-10 | 0.981 | 0.981 | -0.15% |
| 2026-7-9 | 0.9825 | 0.9825 | 0.27% |
| 2026-7-8 | 0.9799 | 0.9799 | -0.34% |
| 2026-7-7 | 0.9832 | 0.9832 | -0.70% |
| 2026-7-3 | 0.988 | 0.988 | 0.38% |

林沐尘先生:对外经济贸易大学金融学硕士。2017年7月至2021年3月,就职于工银瑞信基金管理有限公司,任量化研究员。2021年3月至2022年6月,就职于中国国际金融股份有限公司股票业务部,任投资经理。2022年6月加入中加基金管理有限公司。现任中加科鑫混合型证券投资基金(2023年4月27日至今)、中加紫金灵活配置混合型证券投资基金(2023年6月30日至今)、中加专精特新量化选股混合型发起式证券投资基金(2024年11月12日至今)、中加中证A500中加紫金灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)指数增强型发起式证券投资基金(2025年1月24日至今)、中加沪深300红利低波动指数型证券投资基金(2025年9月9日至今)、中加北证50成份指数增强型证券投资基金(2025年11月18日至今)、中加均衡回报混合型证券投资基金(2026年3月17日至今)、中加量化选股混合型证券投资基金(2026年4月28日至今)、中加聚享长鑫债券型证券投资基金(2026年6月29日至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中加科鑫混合C | 混合型 | 2023-04-27 至 今 | 3.3 | -3.60% | -19.42% |
| 中加中证A500指数增强发起式C | 指数型 | 2024-12-23 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中加北证50成份指数增强C | 指数型 | 2025-10-15 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中加专精特新量化选股混合发起式C | 混合型 | 2024-10-23 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 中加中证A500指数增强发起式A | 指数型 | 2024-12-23 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中加均衡回报混合A | 混合型 | 2026-01-23 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中加聚享长鑫债券C | 债券型 | 2026-05-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中加紫金混合A | 2023-06-30 至 今 | 3.1 | -14.80% | -18.69% | |
| 中加紫金混合C | 2023-06-30 至 今 | 3.1 | -14.92% | -18.69% | |
| 中加专精特新量化选股混合发起式A | 混合型 | 2024-10-23 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 中加科鑫混合A | 混合型 | 2023-04-27 至 今 | 3.3 | -3.29% | -19.42% |
| 中加沪深300红利低波动指数A | 指数型 | 2025-08-11 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中加安衡量化选股混合C | 混合型 | 2026-07-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中加沪深300红利低波动指数C | 指数型 | 2025-08-11 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中加均衡回报混合C | 混合型 | 2026-01-23 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中加量化选股混合A | 混合型 | 2026-03-30 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中加量化选股混合C | 混合型 | 2026-03-30 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中加安衡量化选股混合A | 混合型 | 2026-07-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中加北证50成份指数增强A | 指数型 | 2025-10-15 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中加聚享长鑫债券A | 债券型 | 2026-05-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邹天培 | 2026-01-23 至 今 | 0年6个月零9天 | ||
| 林沐尘 | 2026-01-23 至 今 | 0年6个月零9天 |

邹天培先生:北京大学法学学士、经济学学士,北京大学管理学硕士,香港大学金融学硕士。2012年7月至2021年7月,任职于嘉实基金管理有限公司,先后担任研究员、投资经理;2021年8月至2023年10月,任职于山东省国际信托股份有限公司,任投资经理、组合投资部总经理。2023年10月加入中加基金管理有限公司。现任中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金(2023年12月21日至今)、中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金(2023年12月21日至今)、中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金(2024年4月3日至今)、中加心悦灵活配置混合型证券投资基金(2024年5月9日至今)、中加聚享昭利120天持有期债券型证券投资基金(2025年8月5日至今)、中加聚享增盈债券型证券投资基金(2025年9月4日至今)的基金经理、中加均衡回报混合型证券投资基金(2026年3月17日至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中加心悦混合A | 2024-05-09 至 今 | 2.2 | -- | -- | |
| 中加聚盈定开债券A | 债券型 | 2024-04-03 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 中加聚庆定开混合C | 混合型 | 2023-12-21 至 今 | 2.6 | 0.03% | -9.13% |
| 中加聚隆持有期混合A | 混合型 | 2023-12-21 至 今 | 2.6 | -1.32% | -9.13% |
| 中加聚隆持有期混合C | 混合型 | 2023-12-21 至 今 | 2.6 | -1.37% | -9.13% |
| 中加聚享昭利120天持有债券C | 债券型 | 2025-07-16 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中加均衡回报混合A | 混合型 | 2026-01-23 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中加聚盈定开债券C | 债券型 | 2024-04-03 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 中加聚庆定开混合A | 混合型 | 2023-12-21 至 今 | 2.6 | 0.07% | -9.13% |
| 中加聚享增盈债券C | 债券型 | 2025-09-04 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中加心悦混合C | 2024-05-09 至 今 | 2.2 | -- | -- | |
| 中加均衡回报混合C | 混合型 | 2026-01-23 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中加聚享昭利120天持有债券A | 债券型 | 2025-07-16 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中加聚享增盈债券A | 债券型 | 2025-09-04 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邹天培 | 2026-01-23 至 今 | 0年6个月零9天 | ||
| 林沐尘 | 2026-01-23 至 今 | 0年6个月零9天 |
| 注册资本 | 46500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-03-27 | 资产管理规模 | 1,124.04 亿元 |
| 公司股东 | 绍兴越华开发经营有限公司 有研科技集团有限公司 北京银行股份有限公司 北京乾融投资(集团)有限公司 加拿大丰业银行 中地种业(集团)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 024906 | 1.0287 | 1.0287 | -1.85% | |
| 024907 | 1.0273 | 1.0273 | -1.85% | |
| 027216 | 0.6384 | 0.6384 | -2.25% | |
| 027360 | 0.6294 | 0.6294 | -2.25% | |
| 003673 | 1.0188 | 1.34 | -0.05% | |
| 006067 | 1.0263 | 1.2564 | -0.05% | |
| 006068 | 1.0436 | 1.2647 | -0.05% | |
| 007121 | 1.0323 | 1.1813 | -0.05% | |
| 003155 | 1.0156 | 1.3547 | -0.05% | |
| 010543 | 1.0184 | 1.0184 | -2.25% | |
| 009853 | 1.2515 | 1.2515 | -2.25% | |
| 002533 | 1.3304 | 1.6036 | -2.25% | |
| 014478 | 1.5883 | 1.5883 | -2.25% | |
| 015372 | 1.068 | 1.108 | -0.05% | |
| 013351 | 1.1541 | 1.1541 | -0.05% | |
| 024137 | 1.0174 | 1.0174 | -0.05% | |
| 024138 | 1.0134 | 1.0134 | -0.05% | |
| 003445 | 1.0049 | 1.3372 | -0.05% | |
| 006180 | 1.048 | 1.2541 | -0.05% | |
| 005775 | 5.5317 | 5.5317 | -2.25% | |
| 008785 | 1.1102 | 1.1972 | -0.05% | |
| 010154 | 1.2586 | 1.2586 | -1.85% | |
| 003417 | 1.0896 | 1.4148 | -0.05% | |
| 009854 | 1.1905 | 1.1905 | -2.25% | |
| 006827 | 1.0521 | 1.2105 | -0.05% | |
| 015672 | 1.0252 | 1.0402 | -0.05% | |
| 014691 | 1.1965 | 1.1965 | -2.25% | |
| 017678 | 1.066 | 1.083 | -0.05% | |
| 026941 | 0.841 | 0.841 | -2.25% | |
| 027068 | 0.6969 | 0.6969 | -2.25% | |
| 027362 | 0.6309 | 0.6309 | -2.25% | |
| 003428 | 1.1584 | 1.3682 | -0.05% | |
| 007558 | 1.1009 | 1.2019 | -0.05% | |
| 007572 | 1.0892 | 1.2162 | -0.05% | |
| 006964 | 1.0 | 1.0 | -0.05% | |
| 010153 | 1.2813 | 1.2813 | -1.85% | |
| 009855 | 2.8272 | 2.8272 | -2.25% | |
| 006588 | 1.1514 | 1.3116 | -0.05% | |
| 016859 | 1.1028 | 1.1028 | -0.05% | |
| 013835 | 1.0011 | 1.0011 | -0.05% | |
| 013771 | 1.182 | 1.182 | -2.25% | |
| 013772 | 1.1571 | 1.1571 | -2.25% | |
| 013352 | 1.1448 | 1.1448 | -0.05% | |
| 012203 | 1.1677 | 1.1677 | -2.25% | |
| 020280 | 1.0862 | 1.1617 | -0.05% | |
| 020446 | 1.0313 | 1.0613 | -0.05% | |
| 022805 | 1.2345 | 1.2345 | -1.85% | |
| 024302 | 1.0149 | 1.0189 | -0.05% | |
| 020662 | 2.305 | 2.305 | -2.25% | |
| 027069 | 0.727 | 0.727 | -2.25% | |
| 027215 | 0.7868 | 0.7868 | -2.25% | |
| 005371 | 1.0529 | 1.0559 | -2.25% | |
| 002882 | 1.1055 | 1.3718 | -0.05% | |
| 005879 | 1.0361 | 1.3172 | -0.05% | |
| 006066 | 1.0519 | 1.2947 | -0.05% | |
| 010397 | 1.0644 | 1.1764 | -0.05% | |
| 016536 | 1.0395 | 1.0917 | -0.05% | |
| 016540 | 1.0454 | 1.1173 | -0.05% | |
| 016083 | 1.0664 | 1.0664 | -2.25% | |
| 015076 | 1.0156 | 1.1305 | -0.05% | |
| 011187 | 1.0879 | 1.1434 | -0.05% | |
| 021990 | 1.427 | 1.427 | -2.25% | |
| 025383 | 0.7612 | 0.7612 | -1.85% | |
| 020708 | 1.0387 | 1.1737 | -0.05% | |
| 024953 | 1.0115 | 1.0155 | -0.05% | |
| 026942 | 0.8402 | 0.8402 | -2.25% | |
| 027361 | 0.532 | 0.532 | -2.25% | |
| 006411 | 1.0272 | 1.2426 | -0.05% | |
| 007557 | 1.0246 | 1.2202 | -0.05% | |
| 008356 | 1.2122 | 1.3526 | -2.25% | |
| 001537 | 1.0613 | 1.1213 | -2.25% | |
| 006589 | 1.1201 | 1.2791 | -0.05% | |
| 012071 | 1.476 | 1.476 | -2.25% | |
| 012072 | 1.4405 | 1.4405 | -2.25% | |
| 018639 | 1.0101 | 1.0101 | -0.05% | |
| 017677 | 1.0632 | 1.1142 | -0.05% | |
| 006304 | 1.0641 | 1.2559 | -0.05% | |
| 006453 | 1.0422 | 1.2067 | -0.05% | |
| 005374 | 1.7179 | 1.7779 | -2.25% | |
| 004910 | 1.0305 | 1.3114 | -0.05% | |
| 010176 | 0.9155 | 0.9155 | -2.25% | |
| 010177 | 0.895 | 0.895 | -2.25% | |
| 000914 | 1.0515 | 1.7159 | -0.05% | |
| 010546 | 1.1358 | 1.1358 | -2.25% | |
| 009243 | 2.9447 | 3.0047 | -2.25% | |
| 015552 | 1.0278 | 1.1198 | -0.05% | |
| 013667 | 1.077 | 1.1307 | -0.05% | |
| 002027 | 1.3366 | 1.4587 | -2.25% | |
| 022804 | 1.2419 | 1.2419 | -1.85% | |
| 022871 | 1.0166 | 1.0166 | -0.05% | |
| 025384 | 0.7596 | 0.7596 | -1.85% | |
| 006454 | 1.0249 | 1.1864 | -0.05% | |
| 005372 | 1.0504 | 1.0534 | -2.25% | |
| 005373 | 1.7663 | 1.8263 | -2.25% | |
| 002881 | 1.1167 | 2.2623 | -0.05% | |
| 007480 | 1.0174 | 1.1258 | -0.05% | |
| 007680 | 1.0037 | 1.164 | -0.05% | |
| 005776 | 5.1798 | 5.1798 | -2.25% | |
| 006069 | 1.0395 | 1.2612 | -0.05% | |
| 008765 | 1.031 | 1.173 | -0.05% | |
| 010544 | 0.9973 | 0.9973 | -2.25% | |
| 009856 | 2.7589 | 2.7589 | -2.25% | |
| 012039 | 1.0906 | 1.1552 | -0.05% | |
| 012202 | 1.2152 | 1.2152 | -2.25% | |
| 014692 | 1.1789 | 1.1789 | -2.25% | |
| 008574 | 1.0935 | 1.1622 | -0.05% | |
| 020661 | 2.3357 | 2.3357 | -2.25% | |
| 022517 | 1.1513 | 1.1837 | -0.05% | |
| 027363 | 0.6989 | 0.6989 | -2.25% | |
| 007928 | 1.0128 | 1.1758 | -0.05% | |
| 006963 | 1.0425 | 1.2038 | -0.05% | |
| 010545 | 1.1605 | 1.1605 | -2.25% | |
| 009242 | 3.0199 | 3.0799 | -2.25% | |
| 014479 | 1.5339 | 1.5339 | -2.25% | |
| 015371 | 1.0864 | 1.1264 | -0.05% | |
| 013087 | 1.0105 | 1.1381 | -0.05% | |
| 011245 | 1.0103 | 1.044 | -0.05% | |
| 021991 | 1.4174 | 1.4174 | -2.25% | |
| 016009 | 1.0232 | 1.0872 | -0.05% | |
| 025360 | 0.9969 | 0.9969 | -2.25% | |
| 025361 | 0.9954 | 0.9954 | -2.25% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 7,547.27 | 29.97 |
| 2 | 债券及货币 | 17,769.85 | 70.55 |
| 3 | 现金 | 1,861.51 | 07.39 |
| 4 | 其他资产 | 00.72 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600999 | 招商证券 | 28.35 | 598.18 | 2.38% | 28.35 |
| 603259 | 药明康德 | 04.19 | 521.70 | 2.07% | 4.19 |
| 601688 | 华泰证券 | 23.48 | 484.16 | 1.92% | 23.48 |
| 688578 | 艾力斯 | 03.17 | 345.81 | 1.37% | 3.17 |
| 601857 | 中国石油 | 38.10 | 330.71 | 1.31% | 38.10 |
| 601881 | 中国银河 | 25.38 | 319.03 | 1.27% | 25.38 |
| 601117 | 中国化学 | 42.75 | 314.21 | 1.25% | 42.75 |
| 000807 | 云铝股份 | 13.72 | 303.76 | 1.21% | 13.72 |
| 601600 | 中国铝业 | 36.97 | 303.89 | 1.21% | 36.97 |
| 603979 | 金诚信 | 04.26 | 251.47 | 1.00% | 4.26 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 34.95(万张) | 3,532.07(万元) | 14.02(%) |
| 2 | 232480061 | 24工行二级资本债01A(BC) | 10.00(万张) | 1,036.59(万元) | 4.12(%) |
| 3 | 232480008 | 24中行二级资本债02A | 10.00(万张) | 1,032.52(万元) | 4.10(%) |
| 4 | 102482211 | 24津城建MTN022 | 10.00(万张) | 1,021.26(万元) | 4.05(%) |
| 5 | 232580011 | 25北部湾银行二级资本债01 | 10.00(万张) | 1,014.26(万元) | 4.03(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.24% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.66% | -0.52% | 1.66% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.46% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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