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中加安盈一年定开债券发起 015552
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债券型
基金公司中加基金管理有限公司 基金经理于跃,王飒 申购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码015552 | 基金经理于跃,王飒 | 最新份额51,000.02万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司中加基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2022-06-20 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模10.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债券（国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、同业存单、国债期货、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）和货币市场工具等其他金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票等资产，且不通过可转换债券转股、可交换债券换股、投资可分离债券持有股票资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每份基金份额享有同等分配权;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-17 | 1.0056 | 1.0976 | 0.04% |
| 2025-10-16 | 1.0052 | 1.0972 | 0.03% |
| 2025-10-15 | 1.0049 | 1.0969 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0049 | 1.0969 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.0048 | 1.0968 | 0.06% |
| 2025-10-10 | 1.0042 | 1.0962 | 0.00% |
| 2025-10-9 | 1.0042 | 1.0962 | 0.07% |
| 2025-9-30 | 1.0035 | 1.0955 | 0.03% |
| 2025-9-29 | 1.0032 | 1.0952 | 0.01% |
| 2025-9-26 | 1.0031 | 1.0951 | 0.02% |
| 2025-9-25 | 1.0029 | 1.0949 | -0.04% |
| 2025-9-24 | 1.0033 | 1.0953 | -0.09% |
| 2025-9-23 | 1.0042 | 1.0962 | -0.02% |
| 2025-9-22 | 1.0044 | 1.0964 | 0.00% |
| 2025-9-19 | 1.0044 | 1.0964 | -0.02% |
| 2025-9-18 | 1.0046 | 1.0966 | -0.01% |
| 2025-9-17 | 1.0047 | 1.0967 | 0.01% |
| 2025-9-16 | 1.0046 | 1.0966 | 0.01% |
| 2025-9-15 | 1.0045 | 1.0965 | 0.03% |
| 2025-9-12 | 1.0042 | 1.0962 | 0.02% |
于跃先生：中国籍，伦敦帝国理工大学金融数学硕士，多年证券从业年限。已取得基金从业资格。2012年5月至2019年11月，曾先后任民生证券股份有限公司固收投资经理助理；中信建投证券股份有限公司固定收益投资经理。2019年12月加入中加基金管理有限公司，现任中加颐享纯债债券型证券投资基金(2020年3月3日至今)、中加颐睿纯债债券型证券投资基金(2021年12月15日至今)、中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年5月13日至今)、中加博盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年9月13日至今)、中加博裕纯债债券型证券投资基金(2023年11月24日至今)、中加纯债债券型证券投资基金(2024年5月10日至今)、中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金(2025年8月6日至今)、中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年8月15日至今)的基金经理。
任职期间收益
中加安盈一年定开债券发起 2025-08-15至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中加纯债债券 | 债券型,分级基金 | 2024-05-10 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中加纯债两年债券A | 债券型 | 2022-04-29 至 2024-12-24 | 2.7 | 7.99% | 3.87% |
| 中加颐享纯债债券A | 债券型 | 2020-03-03 至 今 | 5.6 | 11.54% | 10.87% |
| 中加颐睿纯债债券C | 债券型 | 2021-12-15 至 今 | 3.8 | 6.73% | 3.82% |
| 中加颐鑫纯债债券A | 债券型 | 2020-03-03 至 2022-12-29 | 2.8 | 6.81% | 7.78% |
| 中加科享混合A | 混合型 | 2020-10-24 至 2022-04-22 | 1.5 | 0.25% | -4.19% |
| 中加博盈一年定开债券发起 | 债券型 | 2022-06-17 至 今 | 3.3 | 3.29% | 1.94% |
| 中加优享纯债债券A | 债券型 | 2020-03-04 至 2021-08-20 | 1.5 | 3.10% | 5.48% |
| 中加博裕纯债债券 | 债券型 | 2023-11-24 至 今 | 1.9 | 1.13% | 0.48% |
| 中加安盈一年定开债券发起 | 债券型 | 2022-06-10 至 2024-04-01 | 1.8 | 4.23% | 2.93% |
| 中加安盈一年定开债券发起 | 债券型 | 2025-08-15 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中加纯债两年债券C | 债券型 | 2022-04-29 至 2024-12-24 | 2.7 | 7.52% | 3.87% |
| 中加颐睿纯债债券A | 债券型 | 2021-12-15 至 今 | 3.8 | 8.04% | 3.82% |
| 中加颐信纯债债券A | 债券型 | 2020-03-04 至 2021-12-21 | 1.8 | 4.60% | 7.07% |
| 中加颐鑫纯债债券C | 债券型 | 2022-08-24 至 2022-12-29 | 0.3 | 0.18% | -0.90% |
| 中加丰裕纯债债券A | 债券型 | 2020-05-07 至 2021-08-20 | 1.3 | 1.48% | 4.52% |
| 中加瑞利纯债债券A | 债券型 | 2020-03-04 至 2022-03-28 | 2.1 | 5.75% | 6.41% |
| 中加科丰价值精选混合 | 混合型 | 2020-05-13 至 2024-03-18 | 3.8 | 22.46% | -0.90% |
| 中加颐享纯债债券C | 债券型 | 2022-08-22 至 今 | 3.2 | 2.32% | 1.87% |
| 中加丰盈一年债券 | 债券型 | 2022-05-13 至 今 | 3.4 | 5.43% | 3.59% |
| 中加颐信纯债债券C | 债券型 | 2020-03-04 至 2021-12-21 | 1.8 | 4.63% | 7.07% |
| 中加瑞合纯债债券 | 债券型 | 2020-11-13 至 今 | 4.9 | -- | -- |
| 中加科享混合C | 混合型 | 2020-10-24 至 2022-04-22 | 1.5 | -0.34% | -4.20% |
| 中加瑞利纯债债券C | 债券型 | 2020-03-04 至 2022-03-28 | 2.1 | 5.38% | 6.41% |
| 中加享利三年债券 | 债券型 | 2020-02-19 至 2024-03-18 | 4.1 | 10.69% | 11.19% |
| 中加中债-新综合债券指数发起式 | 债券型 | 2025-08-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王飒 | 2025-08-15 至 今 | 0年2个月零3天 | ||
| 于跃 | 2025-08-15 至 今 | 0年2个月零3天 | ||
| 庞智桐 | 2024-04-01 至 2025-08-15 | 1年4个月零14天 | ||
| 于跃 | 2022-06-10 至 2024-04-01 | 1年-3个月零22天 | 4.23 | 2.93 |
基本信息
中加基金管理有限公司
| 注册资本 | 46500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-03-27 | 资产管理规模 | 1,124.04 亿元 |
| 公司股东 | 绍兴越华开发经营有限公司 有研科技集团有限公司 北京银行股份有限公司 北京乾融投资（集团）有限公司 加拿大丰业银行 中地种业（集团）有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005371 | 1.0311 | 1.0341 | -0.25% | |
| 009854 | 1.2347 | 1.2347 | -0.25% | |
| 010177 | 0.8215 | 0.8215 | -0.25% | |
| 003155 | 1.0087 | 1.334 | -0.01% | |
| 000914 | 1.0804 | 1.6908 | -0.01% | |
| 005776 | 4.0242 | 4.0242 | -0.25% | |
| 016859 | 1.0831 | 1.0831 | -0.01% | |
| 004910 | 1.0294 | 1.2953 | -0.01% | |
| 020708 | 1.0803 | 1.1503 | -0.01% | |
| 022871 | 1.0101 | 1.0101 | -0.01% | |
| 024137 | 1.0072 | 1.0072 | -0.01% | |
| 006180 | 1.0523 | 1.2294 | -0.01% | |
| 006453 | 1.0837 | 1.1832 | -0.01% | |
| 003673 | 0.9974 | 1.3186 | -0.01% | |
| 009242 | 1.8647 | 1.9247 | -0.25% | |
| 006069 | 1.0186 | 1.2403 | -0.01% | |
| 015552 | 1.0052 | 1.0972 | -0.01% | |
| 013667 | 1.0495 | 1.1032 | -0.01% | |
| 013772 | 1.2237 | 1.2237 | -0.25% | |
| 006964 | 1.0 | 1.0 | -0.01% | |
| 007121 | 1.012 | 1.161 | -0.01% | |
| 007557 | 1.0514 | 1.2024 | -0.01% | |
| 020446 | 1.0095 | 1.0395 | -0.01% | |
| 021991 | 1.5216 | 1.5216 | -0.25% | |
| 017677 | 1.0424 | 1.0934 | -0.01% | |
| 012471 | 1.0775 | 1.0775 | -0.25% | |
| 012071 | 1.3248 | 1.3248 | -0.25% | |
| 013087 | 1.0067 | 1.1155 | -0.01% | |
| 024953 | 1.0015 | 1.0015 | -0.01% | |
| 002881 | 1.1081 | 2.2359 | -0.01% | |
| 006411 | 1.009 | 1.2208 | -0.01% | |
| 009853 | 1.29 | 1.29 | -0.25% | |
| 001537 | 1.0987 | 1.1587 | -0.25% | |
| 006589 | 1.1171 | 1.2489 | -0.01% | |
| 010154 | 1.2062 | 1.2062 | -0.21% | |
| 010543 | 1.0134 | 1.0134 | -0.25% | |
| 005775 | 4.2707 | 4.2707 | -0.25% | |
| 015371 | 1.0963 | 1.1363 | -0.01% | |
| 013771 | 1.2461 | 1.2461 | -0.25% | |
| 014479 | 1.2359 | 1.2359 | -0.25% | |
| 016540 | 1.0248 | 1.0967 | -0.01% | |
| 016756 | 0.8689 | 0.8689 | -0.25% | |
| 015076 | 1.0068 | 1.1097 | -0.01% | |
| 007480 | 1.0102 | 1.1066 | -0.01% | |
| 002027 | 1.3269 | 1.449 | -0.25% | |
| 011187 | 1.0986 | 1.1256 | -0.01% | |
| 022517 | 1.1438 | 1.1496 | -0.01% | |
| 005373 | 1.8155 | 1.8755 | -0.25% | |
| 010176 | 0.8377 | 0.8377 | -0.25% | |
| 010397 | 1.0809 | 1.1529 | -0.01% | |
| 010546 | 1.1135 | 1.1135 | -0.25% | |
| 015672 | 1.0093 | 1.0243 | -0.01% | |
| 016536 | 1.0244 | 1.0766 | -0.01% | |
| 013835 | 0.989 | 0.989 | -0.01% | |
| 016009 | 1.0111 | 1.0751 | -0.01% | |
| 012472 | 1.0573 | 1.0573 | -0.25% | |
| 012202 | 1.0322 | 1.0322 | -0.25% | |
| 022805 | 1.224 | 1.224 | -0.21% | |
| 006827 | 1.0331 | 1.1915 | -0.01% | |
| 009243 | 1.824 | 1.884 | -0.25% | |
| 002533 | 1.3218 | 1.595 | -0.25% | |
| 010544 | 0.9956 | 0.9956 | -0.25% | |
| 006067 | 1.0173 | 1.2379 | -0.01% | |
| 015372 | 1.0811 | 1.1211 | -0.01% | |
| 014691 | 1.2304 | 1.2304 | -0.25% | |
| 020280 | 1.0709 | 1.1379 | -0.01% | |
| 012072 | 1.2981 | 1.2981 | -0.25% | |
| 012203 | 0.9981 | 0.9981 | -0.25% | |
| 022804 | 1.2274 | 1.2274 | -0.21% | |
| 024138 | 1.0064 | 1.0064 | -0.01% | |
| 024302 | 1.0033 | 1.0033 | -0.01% | |
| 020662 | 1.7067 | 1.7067 | -0.25% | |
| 024907 | 1.0218 | 1.0218 | -0.21% | |
| 002882 | 1.0984 | 1.3474 | -0.01% | |
| 006304 | 1.0422 | 1.234 | -0.01% | |
| 006454 | 1.0686 | 1.1651 | -0.01% | |
| 005372 | 1.0293 | 1.0323 | -0.25% | |
| 009856 | 1.6665 | 1.6665 | -0.25% | |
| 010153 | 1.225 | 1.225 | -0.21% | |
| 003417 | 1.0762 | 1.3892 | -0.01% | |
| 006068 | 1.0217 | 1.2428 | -0.01% | |
| 013352 | 1.1212 | 1.1212 | -0.01% | |
| 014478 | 1.2718 | 1.2718 | -0.25% | |
| 008785 | 1.0998 | 1.1718 | -0.01% | |
| 007558 | 1.084 | 1.185 | -0.01% | |
| 018639 | 1.0101 | 1.0101 | -0.01% | |
| 021990 | 1.527 | 1.527 | -0.25% | |
| 005374 | 1.7699 | 1.8299 | -0.25% | |
| 003428 | 1.1324 | 1.3422 | -0.01% | |
| 006588 | 1.1444 | 1.2774 | -0.01% | |
| 006066 | 1.04 | 1.2723 | -0.01% | |
| 013351 | 1.1285 | 1.1285 | -0.01% | |
| 016757 | 0.8547 | 0.8547 | -0.25% | |
| 006963 | 1.0257 | 1.1847 | -0.01% | |
| 008765 | 1.034 | 1.1514 | -0.01% | |
| 008356 | 1.1737 | 1.3141 | -0.25% | |
| 007572 | 1.0693 | 1.1963 | -0.01% | |
| 016083 | 1.0583 | 1.0583 | -0.25% | |
| 017678 | 1.0623 | 1.0623 | -0.01% | |
| 008574 | 1.092 | 1.142 | -0.01% | |
| 020661 | 1.7215 | 1.7215 | -0.25% | |
| 024906 | 1.022 | 1.022 | -0.21% | |
| 003445 | 1.0069 | 1.3174 | -0.01% | |
| 009855 | 1.7023 | 1.7023 | -0.25% | |
| 010545 | 1.1341 | 1.1341 | -0.25% | |
| 005879 | 1.0359 | 1.2937 | -0.01% | |
| 014692 | 1.2152 | 1.2152 | -0.25% | |
| 007680 | 1.0009 | 1.1539 | -0.01% | |
| 011245 | 1.0005 | 1.0342 | -0.01% | |
| 012039 | 1.0833 | 1.1313 | -0.01% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 54,907.32 | 102.91 |
| 3 | 现金 | 09.83 | 00.02 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102381697 | 23光大水务MTN002 | 40.00(万张) | 4,162.47(万元) | 7.80(%) |
| 2 | 102380968 | 23中建七局MTN001 | 40.00(万张) | 4,069.00(万元) | 7.63(%) |
| 3 | 102381849 | 23义乌国资MTN002 | 30.00(万张) | 3,139.86(万元) | 5.88(%) |
| 4 | 102484701 | 24盐城城投MTN003 | 30.00(万张) | 3,098.25(万元) | 5.81(%) |
| 5 | 232400029 | 24中原银行二级资本债01 | 30.00(万张) | 3,074.80(万元) | 5.76(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 0.04 |
| 2 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 0.02 |
| 3 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 0.006 |
| 4 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 0.012 |
| 5 | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 0.014 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.98% | 2.73% | 2.72% | 0.0% | 2.91% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.06% | -0.28% | -0.1% | 0.77% | 2.73% | 8.38% | 0.0% | 10.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
| 夏普比率 | 90.12 | 129.02 | 104.39 |
| 特雷诺指数 | -0.07 | -0.26 | -0.12 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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