| 基金代码070010 | 基金经理王丹 | 最新份额98,802.47万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模21.5亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2006-07-21 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
充分把握中国崛起过程中的投资机会,谋求基金资产长期稳定增值。
本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的资产配置范围为:股票资产30%~95%,债券0~70%,权证0~3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金收益分配采用现金方式,投资者可选择将获取的现金红利自动转为基金份额进行再投资;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的情况下,基金可以进行收益分配;本基金收益每季度至少分配一次,每季度不超过三次,每年不超过十二次。在每基金份额可分配收益占基金份额面值的比例超过中国人民银行执行的三年期居民定期储蓄存款利率(税后)水平的120%时,基金应当分配收益。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;若中国人民银行存款利率发生重大变化而影响上述标准时,基金管理人将相应调整,并在10 个交易日内公告;
7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
较高风险,较高收益。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-7 | 1.895 | 3.628 | -0.16% |
| 2025-11-6 | 1.898 | 3.631 | 1.88% |
| 2025-11-5 | 1.863 | 3.596 | 0.43% |
| 2025-11-4 | 1.855 | 3.588 | -1.49% |
| 2025-11-3 | 1.883 | 3.616 | 0.43% |
| 2025-10-31 | 1.875 | 3.608 | -0.85% |
| 2025-10-30 | 1.891 | 3.624 | -0.58% |
| 2025-10-29 | 1.902 | 3.635 | 2.64% |
| 2025-10-28 | 1.853 | 3.586 | -0.80% |
| 2025-10-27 | 1.868 | 3.601 | 1.41% |
| 2025-10-24 | 1.842 | 3.575 | 0.55% |
| 2025-10-23 | 1.832 | 3.565 | 0.71% |
| 2025-10-22 | 1.819 | 3.552 | -0.87% |
| 2025-10-21 | 1.845 | 3.568 | 1.21% |
| 2025-10-20 | 1.823 | 3.546 | -0.11% |
| 2025-10-17 | 1.825 | 3.548 | -1.51% |
| 2025-10-16 | 1.853 | 3.576 | -1.23% |
| 2025-10-15 | 1.876 | 3.599 | 1.79% |
| 2025-10-14 | 1.843 | 3.566 | -1.86% |
| 2025-10-13 | 1.878 | 3.601 | -0.27% |

王丹女士:中国国籍,硕士研究生。曾任摩根士丹利(亚洲)有限公司经理,中国国际金融有限公司高级经理,嘉实基金管理有限公司高级研究员,禾其投资研究员,上投摩根基金管理有限公司投资经理。2018年7月加盟嘉实基金管理有限公司,现任职于研究部。2019年1月10日至今任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金经理、2019年11月19日至今任嘉实主题精选混合型证券投资基金基金经理、2022年1月25日至今任嘉实产业优势混合型证券投资基金基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王丹 | 2019-11-19 至 今 | 5年-1个月零21天 | 9.07 | 10.92 |
| 方晗 | 2017-10-25 至 2019-11-19 | 2年0个月零25天 | -12.56 | 9.08 |
| 邹唯 | 2013-10-29 至 2017-11-14 | 4年0个月零16天 | 55.02 | 83.10 |
| 马惠明 | 2012-03-07 至 2013-10-29 | 1年7个月零22天 | -8.07 | 13.80 |
| 邹唯 | 2007-07-21 至 2012-03-07 | 4年-5个月零15天 | 1.69 | -13.49 |
| 窦玉明 | 2007-07-21 至 2008-07-22 | 1年0个月零1天 | -18.96 | -15.90 |
| 王贵文 | 2006-06-16 至 2007-07-21 | 1年1个月零5天 | 175.86 | 135.14 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 170,980.53 | 92.01 |
| 2 | 债券及货币 | 14,863.74 | 08.00 |
| 3 | 现金 | 14,863.74 | 08.00 |
| 4 | 其他资产 | 1,570.11 | 00.84 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601899 | 紫金矿业 | 505.73 | 14,888.76 | 8.01% | 39.79 |
| 603699 | 纽威股份 | 276.09 | 12,371.51 | 6.66% | -39.28 |
| 002475 | 立讯精密 | 168.12 | 10,875.77 | 5.85% | -22.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 23.98 | 9,639.96 | 5.19% | 11.07 |
| 600547 | 山东黄金 | 235.01 | 9,242.92 | 4.97% | -19.16 |
| 600060 | 海信视像 | 366.18 | 8,832.37 | 4.75% | -2.88 |
| 600282 | 南钢股份 | 1,634.33 | 8,580.23 | 4.62% | 391.04 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 319.89 | 8,512.27 | 4.58% | 239.40 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 116.52 | 8,337.11 | 4.49% | -37.42 |
| 002078 | 太阳纸业 | 568.24 | 8,120.15 | 4.37% | -267.90 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 0.01 |
| 2 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 0.01 |
| 3 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 0.01 |
| 4 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 0.01 |
| 5 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 0.01 |
| 6 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 0.01 |
| 7 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 0.01 |
| 8 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 0.01 |
| 9 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 0.01 |
| 10 | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 0.01 |
| 11 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 0.01 |
| 12 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 0.01 |
| 13 | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 0.01 |
| 14 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 0.01 |
| 15 | 2019-04-17 | 2019-04-18 | 0.01 |
| 16 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 0.01 |
| 17 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 0.01 |
| 18 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 0.01 |
| 19 | 2016-07-18 | 2016-07-19 | 0.01 |
| 20 | 2016-01-18 | 2016-01-19 | 0.01 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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