| 基金代码016223 | 基金经理管志玉,张东波 | 最新份额15.91万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2022-07-13 | 托管行 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在力争基金资产安全性和较高流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的稳定收益。
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体如下:
1、现金;
2、通知存款;
3、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;
4、短期融资券;
5、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
6、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据;
7、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
8、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
9、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;
10、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他产品,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、本基金A类基金份额和B类基金份额的收益分配为“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为A类基金份额和B类基金份额的投资人每日计算当日收益并分配,每月集中支付。本基金C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额的收益分配为“每日分配,按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额的投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金A类基金份额和B类基金份额每日进行收益计算并分配,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每月累计收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额。投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;本基金C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,则相应缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

张东波先生:硕士学位。历任东海证券股份有限公司固定收益部债券交易员(2015.01-2017.02),中山证券有限责任公司资管事业部投资主办助理(2017.02-2017.09)。2017年9月加入中欧基金管理有限公司,历任基金经理助理,现任基金经理。中欧货币市场基金基金经理(2021年08月04日至今)、中欧骏泰货币市场基金基金经理(2021年08月04日至今)、中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金经理(2022年09月30日至今)、中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(2024年01月16日至今。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中欧骏泰货币C | 货币型 | 2022-12-02 至 今 | 3.5 | 2.19% | 2.29% |
| 中欧骏泰货币A | 货币型 | 2022-07-20 至 今 | 3.9 | 2.76% | 2.87% |
| 中欧骏泰货币B | 货币型 | 2021-08-04 至 今 | 4.8 | 5.36% | 4.86% |
| 中欧滚钱宝货币B | 货币型 | 2022-09-30 至 今 | 3.7 | 2.74% | 2.56% |
| 中欧滚钱宝货币C | 货币型 | 2022-09-30 至 今 | 3.7 | 2.41% | 2.56% |
| 中欧滚钱宝货币A | 货币型 | 2022-09-30 至 今 | 3.7 | 2.41% | 2.56% |
| 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2024-01-16 至 今 | 2.4 | 0.12% | -6.70% |
| 中欧骏泰货币E | 货币型 | 2025-03-21 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中欧货币A | 货币型 | 2021-08-04 至 今 | 4.8 | 4.73% | 4.86% |
| 中欧骏泰货币D | 货币型 | 2022-12-02 至 今 | 3.5 | 2.47% | 2.29% |
| 中欧货币C | 货币型 | 2021-08-04 至 今 | 4.8 | 4.76% | 4.86% |
| 中欧货币D | 货币型 | 2021-08-04 至 今 | 4.8 | 5.36% | 4.86% |
| 中欧货币E | 货币型 | 2022-07-13 至 今 | 3.9 | 2.88% | 2.91% |
| 中欧货币B | 货币型 | 2021-08-04 至 今 | 4.8 | 5.36% | 4.86% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 管志玉 | 2024-01-11 至 今 | 2年4个月零17天 | 0.12 | 0.12 |
| 洪慧梅 | 2022-11-30 至 2024-01-11 | 1年-11个月零12天 | 2.13 | 2.17 |
| 张东波 | 2022-07-13 至 今 | 3年10个月零15天 | 2.88 | 2.91 |

管志玉女士:本科学历、学士学位。2008年7月至2013年12月任博时基金管理有限公司交易员,2013年12月至2016年11月任西南证券股份有限公司投资经理,2016年11月至2019年12月任开源证券股份有限公司投资主办,2019年12月至2023年9月任建信理财有限责任公司高级投资经理。2023年09月加入中欧基金管理有限公司,2024年1月11日起任中欧滚钱宝发起式货币市场基金、中欧货币市场基金、中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2024年01月16日起担任中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,2024年11月6日起担任中欧稳裕30天滚动持有债券型基金经理,2025年1月8日起担任中欧稳丰90天持有期债券型证券投资基金基金经理。2025年03月11日起担任中欧稳添90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2026年5月15日起担任中欧稳泰120天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中欧稳航90天持有债券C | 债券型 | 2025-04-24 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中欧稳达三个月滚动持有债券C | 债券型 | 2025-12-22 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 2024-11-06 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中欧稳达三个月滚动持有债券A | 债券型 | 2025-12-22 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中欧滚钱宝货币B | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 2.4 | 0.13% | 0.12% |
| 中欧滚钱宝货币C | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 2.4 | 0.12% | 0.12% |
| 中欧润逸债券 | 债券型 | 2024-01-11 至 今 | 2.4 | 0.22% | 0.02% |
| 中欧稳达中短债债券C | 债券型 | 2025-12-22 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中欧稳泰120天持有债券C | 债券型 | 2026-05-15 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中欧滚钱宝货币A | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 2.4 | 0.12% | 0.12% |
| 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2024-01-16 至 今 | 2.4 | 0.12% | -6.70% |
| 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 2025-01-08 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 2024-11-06 至 2025-01-07 | 0.2 | -- | -- |
| 中欧货币A | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 2.4 | 0.12% | 0.12% |
| 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 2025-01-08 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 2024-11-06 至 2025-01-07 | 0.2 | -- | -- |
| 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 2024-11-06 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中欧稳航90天持有债券A | 债券型 | 2025-04-24 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中欧稳泰120天持有债券A | 债券型 | 2026-05-15 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-02-15 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-02-15 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中欧稳达中短债债券A | 债券型 | 2025-12-22 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中欧货币C | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 2.4 | 0.12% | 0.12% |
| 中欧货币D | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 2.4 | 0.14% | 0.12% |
| 中欧货币E | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 2.4 | 0.12% | 0.12% |
| 中欧货币B | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 2.4 | 0.14% | 0.12% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 管志玉 | 2024-01-11 至 今 | 2年4个月零17天 | 0.12 | 0.12 |
| 洪慧梅 | 2022-11-30 至 2024-01-11 | 1年-11个月零12天 | 2.13 | 2.17 |
| 张东波 | 2022-07-13 至 今 | 3年10个月零15天 | 2.88 | 2.91 |
| 注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
| 公司股东 | 华平亚太资产管理有限公司 殷姿 窦玉明 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 刘建平 周蔚文 许欣 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) 卢纯青 于岚 葛兰 王培 于洁 郑焰 方伊 卞玺云 曲径 刘伟伟 郑苏丹 袁维德 蓝小康 许文星 黎忆海 国都证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 025795 | 1.2566 | 1.2566 | -0.27% | |
| 025934 | 0.946 | 0.946 | -0.27% | |
| 024818 | 0.9037 | 0.9037 | -0.27% | |
| 005620 | 0.9199 | 1.1749 | -0.19% | |
| 001164 | 1.3844 | 1.6129 | -0.27% | |
| 166023 | 1.5539 | 2.0539 | -0.27% | |
| 006229 | 1.2677 | 1.2677 | -0.19% | |
| 008375 | 1.6143 | 1.6143 | -0.27% | |
| 007446 | 1.1209 | 1.1918 | 0.02% | |
| 000894 | 1.7503 | 1.7503 | -0.27% | |
| 010713 | 1.1593 | 1.2013 | -0.27% | |
| 009872 | 1.0426 | 1.0426 | -0.27% | |
| 014702 | 1.2205 | 1.2205 | -0.27% | |
| 001990 | 2.7229 | 3.1699 | -0.27% | |
| 010901 | 1.1563 | 1.1563 | -0.27% | |
| 010947 | 0.8677 | 0.8677 | -0.27% | |
| 012558 | 0.8905 | 0.8905 | -0.27% | |
| 016848 | 1.0353 | 1.0353 | -0.19% | |
| 015143 | 2.2792 | 2.2792 | -0.27% | |
| 013912 | 1.158 | 1.158 | -0.27% | |
| 013998 | 1.0038 | 1.0038 | -0.27% | |
| 014000 | 1.1694 | 1.1694 | 0.02% | |
| 014135 | 1.5224 | 1.5224 | -0.27% | |
| 018531 | 1.1248 | 1.1248 | 0.02% | |
| 018664 | 1.552 | 1.5742 | -0.19% | |
| 021977 | 1.6879 | 1.6879 | -0.19% | |
| 015827 | 1.0756 | 1.0756 | -0.27% | |
| 017999 | 1.4298 | 1.5007 | -0.27% | |
| 018410 | 1.4884 | 1.5666 | -0.27% | |
| 019474 | 1.0718 | 1.1365 | 0.02% | |
| 023784 | 1.1485 | 1.1485 | 0.02% | |
| 023905 | 1.2895 | 1.2895 | -0.19% | |
| 023906 | 1.2872 | 1.2872 | -0.19% | |
| 024022 | 1.1152 | 1.1152 | -0.27% | |
| 025059 | 1.1709 | 1.1943 | -0.27% | |
| 025203 | 0.8589 | 0.8589 | -0.27% | |
| 021299 | 1.7608 | 1.7608 | -0.19% | |
| 021375 | 1.044 | 1.2117 | -0.19% | |
| 020876 | 1.8924 | 1.9037 | -0.27% | |
| 020954 | 1.055 | 1.055 | 0.02% | |
| 021714 | 1.0262 | 1.0262 | -0.19% | |
| 024648 | 1.1019 | 1.1019 | -0.27% | |
| 023584 | 0.9716 | 1.0755 | -0.27% | |
| 023613 | 0.9689 | 0.9689 | -0.19% | |
| 022432 | 1.3565 | 1.3565 | -0.19% | |
| 022521 | 1.0984 | 1.0984 | -0.27% | |
| 022899 | 1.3153 | 1.3153 | -0.19% | |
| 025721 | 0.9762 | 0.9762 | -0.27% | |
| 026742 | 1.0324 | 1.0324 | -0.19% | |
| 024892 | 1.4173 | 1.4173 | -0.19% | |
| 005621 | 0.8672 | 1.1062 | -0.19% | |
| 001117 | 2.6747 | 2.6747 | -0.27% | |
| 166006 | 2.5142 | 2.8805 | -0.27% | |
| 166024 | 1.1428 | 1.613 | -0.27% | |
| 002961 | 1.2233 | 1.4596 | 0.02% | |
| 004234 | 2.5264 | 2.8714 | -0.27% | |
| 004235 | 4.3774 | 4.3774 | -0.27% | |
| 004455 | 1.3055 | 1.4875 | -0.27% | |
| 004729 | 1.0478 | 1.2884 | 0.02% | |
| 010429 | 0.8559 | 0.8559 | -0.27% | |
| 005763 | 4.5478 | 4.6178 | -0.19% | |
| 005765 | 4.2322 | 4.3992 | -0.27% | |
| 009776 | 0.9766 | 0.9766 | -0.27% | |
| 009873 | 0.9964 | 0.9964 | -0.27% | |
| 001776 | 1.0681 | 1.4774 | 0.02% | |
| 001810 | 2.53 | 2.7117 | -0.27% | |
| 001882 | 3.6526 | 4.5725 | -0.27% | |
| 001883 | 3.8545 | 4.8965 | -0.27% | |
| 006529 | 1.3265 | 1.6952 | -0.27% | |
| 002592 | 1.134 | 1.69 | 0.02% | |
| 010213 | 1.0807 | 1.0807 | -0.27% | |
| 010337 | 0.5603 | 0.5603 | -0.27% | |
| 009519 | 1.5269 | 1.5659 | 0.02% | |
| 014701 | 1.2504 | 1.2504 | -0.27% | |
| 010948 | 0.8322 | 0.8322 | -0.27% | |
| 016767 | 1.1022 | 1.1022 | -0.27% | |
| 017290 | 3.4454 | 3.4454 | -0.27% | |
| 014996 | 1.1361 | 1.1361 | -0.27% | |
| 015098 | 1.1406 | 1.1406 | -0.27% | |
| 013830 | 1.0209 | 1.0209 | -0.27% | |
| 013831 | 1.0123 | 1.0123 | -0.27% | |
| 013913 | 1.1378 | 1.1378 | -0.27% | |
| 018593 | 1.0982 | 1.0982 | 0.02% | |
| 018663 | 1.5788 | 1.6012 | -0.19% | |
| 022014 | 1.0454 | 1.0454 | 0.02% | |
| 018993 | 4.5184 | 4.5184 | -0.27% | |
| 020484 | 1.1522 | 1.1522 | -0.19% | |
| 018248 | 0.8514 | 0.8514 | -0.27% | |
| 019388 | 3.485 | 3.485 | -0.27% | |
| 019889 | 2.1572 | 2.1572 | -0.27% | |
| 024361 | 1.1266 | 1.1266 | -0.27% | |
| 025202 | 0.8608 | 0.8608 | -0.27% | |
| 025305 | 1.0117 | 1.0117 | 0.02% | |
| 025306 | 1.0093 | 1.0093 | 0.02% | |
| 024446 | 1.1806 | 1.1806 | -0.27% | |
| 024591 | 0.8828 | 0.8828 | -0.27% | |
| 024641 | 1.2746 | 1.2746 | -0.27% | |
| 023041 | 1.0711 | 1.0711 | 0.02% | |
| 026035 | 1.1225 | 1.1225 | 0.02% | |
| 026743 | 1.0322 | 1.0322 | -0.19% | |
| 026789 | 0.9972 | 0.9972 | -0.19% | |
| 024836 | 1.1541 | 1.1541 | -0.27% | |
| 005420 | 1.0378 | 1.1395 | 0.02% | |
| 001173 | 2.7397 | 2.7397 | -0.27% | |
| 001307 | 1.1939 | 1.1939 | -0.27% | |
| 166001 | 1.7618 | 3.4802 | -0.27% | |
| 166002 | 3.5935 | 5.1707 | -0.27% | |
| 166009 | 3.8194 | 4.8614 | -0.27% | |
| 166020 | 2.3377 | 3.0165 | -0.27% | |
| 003095 | 1.6363 | 1.8743 | -0.27% | |
| 006228 | 1.3433 | 1.3433 | -0.19% | |
| 004232 | 3.0747 | 4.1055 | -0.27% | |
| 004442 | 1.3144 | 1.4964 | -0.27% | |
| 004814 | 2.0746 | 2.4632 | -0.27% | |
| 009791 | 0.9802 | 0.9802 | -0.27% | |
| 001885 | 3.6092 | 5.2007 | -0.27% | |
| 001888 | 2.4437 | 3.6727 | -0.27% | |
| 001890 | 2.6836 | 2.6836 | -0.27% | |
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| 004813 | 3.0529 | 3.0529 | -0.19% | |
| 004993 | 1.662 | 1.662 | 0.02% | |
| 001000 | 2.3209 | 2.3209 | -0.27% | |
| 005241 | 1.5116 | 1.6122 | -0.27% | |
| 002685 | 1.3637 | 1.7527 | -0.27% | |
| 010188 | 1.2505 | 1.2505 | -0.27% | |
| 009515 | 1.1869 | 1.1869 | -0.27% | |
| 009520 | 1.4881 | 1.5271 | 0.02% | |
| 012916 | 1.1255 | 1.1255 | 0.02% | |
| 011708 | 1.5762 | 1.5762 | -0.27% | |
| 011709 | 1.5137 | 1.5137 | -0.27% | |
| 011711 | 0.7865 | 0.7865 | -0.27% | |
| 014658 | 1.1098 | 1.1098 | -0.27% | |
| 014765 | 1.0644 | 1.0644 | -0.27% | |
| 011394 | 1.1591 | 1.1591 | -0.27% | |
| 017288 | 2.692 | 2.692 | -0.27% | |
| 013992 | 0.905 | 0.905 | -0.27% | |
| 015388 | 1.2366 | 1.2366 | -0.19% | |
| 015453 | 1.6295 | 1.6295 | -0.19% | |
| 014405 | 0.9239 | 0.9239 | -0.27% | |
| 016486 | 2.4867 | 2.4867 | -0.27% | |
| 019015 | 1.1602 | 1.2045 | -0.27% | |
| 019016 | 1.1418 | 1.1858 | -0.27% | |
| 020255 | 1.8414 | 1.8414 | -0.19% | |
| 019451 | 1.0964 | 1.1245 | 0.02% | |
| 019888 | 2.1891 | 2.1891 | -0.27% | |
| 019991 | 1.2087 | 1.2198 | -0.27% | |
| 024118 | 1.034 | 1.1194 | -0.19% | |
| 021298 | 1.7698 | 1.7698 | -0.19% | |
| 021305 | 1.1159 | 1.1159 | -0.27% | |
| 024632 | 0.8413 | 0.8413 | -0.27% | |
| 023614 | 0.9665 | 0.9665 | -0.19% | |
| 022419 | 1.023 | 1.023 | 0.02% | |
| 022522 | 1.0909 | 1.0909 | -0.27% | |
| 022898 | 1.3626 | 1.3626 | -0.19% | |
| 025780 | 0.859 | 0.859 | -0.19% | |
| 026036 | 1.0935 | 1.0935 | 0.02% | |
| 026204 | 1.0109 | 1.0109 | 0.02% | |
| 005421 | 1.8999 | 2.416 | -0.27% | |
| 001306 | 1.3027 | 1.3027 | -0.27% | |
| 166007 | 2.195 | 2.6168 | -0.27% | |
| 003096 | 1.556 | 1.788 | -0.27% | |
| 004231 | 2.3491 | 2.5471 | -0.27% | |
| 004233 | 2.2794 | 2.2794 | -0.27% | |
| 501208 | 1.4862 | 1.4862 | -0.27% | |
| 007101 | 0.673 | 1.3037 | -0.27% | |
| 004815 | 1.9461 | 2.3212 | -0.27% | |
| 010678 | 0.9657 | 0.9657 | -0.27% | |
| 010724 | 0.8704 | 0.8704 | -0.27% | |
| 005242 | 1.4104 | 1.511 | -0.27% | |
| 001938 | 2.2621 | 3.5869 | -0.19% | |
| 001881 | 1.9168 | 3.5987 | -0.27% | |
| 001889 | 1.1433 | 1.6906 | 0.02% | |
| 001891 | 2.435 | 3.1741 | -0.27% | |
| 002686 | 1.3023 | 1.6513 | -0.27% | |
| 014760 | 1.1178 | 1.1178 | -0.27% | |
| 010853 | 1.1712 | 1.1712 | -0.27% | |
| 010900 | 1.1942 | 1.1942 | -0.27% | |
| 012557 | 0.9251 | 0.9251 | -0.27% | |
| 012647 | 1.7448 | 1.7448 | -0.27% | |
| 012281 | 1.1485 | 1.1485 | -0.27% | |
| 016850 | 1.1244 | 1.1244 | 0.02% | |
| 016312 | 1.7394 | 1.7394 | -0.27% | |
| 015007 | 1.5362 | 1.5569 | -0.27% | |
| 015144 | 2.2299 | 2.2299 | -0.27% | |
| 013993 | 1.1502 | 1.1502 | -0.27% | |
| 013994 | 1.1123 | 1.1123 | -0.27% | |
| 014136 | 1.4707 | 1.4707 | -0.27% | |
| 015503 | 1.0739 | 1.1158 | 0.02% | |
| 014404 | 0.9401 | 0.9401 | -0.27% | |
| 021874 | 1.6599 | 1.6599 | -0.19% | |
| 021890 | 1.441 | 1.456 | -0.19% | |
| 022265 | 1.0323 | 1.065 | 0.02% | |
| 015881 | 1.9659 | 1.9659 | -0.27% | |
| 015884 | 2.1013 | 2.1013 | 0.57% | |
| 018880 | 1.0819 | 1.0819 | 0.02% | |
| 020485 | 1.1459 | 1.1459 | -0.19% | |
| 017920 | 1.5074 | 1.5074 | -0.19% | |
| 018105 | 1.1262 | 1.1262 | -0.27% | |
| 018448 | 1.384 | 1.384 | -0.27% | |
| 019656 | 1.2519 | 1.2519 | -0.19% | |
| 023928 | 1.6619 | 1.6619 | 0.02% | |
| 024021 | 1.1185 | 1.1185 | -0.27% | |
| 024176 | 1.1106 | 1.1106 | -0.27% | |
| 020953 | 1.0606 | 1.0606 | 0.02% | |
| 024647 | 1.1065 | 1.1065 | -0.27% | |
| 022433 | 1.3512 | 1.3512 | -0.19% | |
| 023036 | 1.927 | 1.927 | -0.27% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,767,092.37 | 72.20 |
| 3 | 现金 | 342,424.92 | 13.99 |
| 4 | 其他资产 | 1,158.61 | 00.05 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240403 | 24农发03 | 350.00(万张) | 35,245.44(万元) | 1.44(%) |
| 2 | 250409 | 25农发09 | 270.00(万张) | 27,051.58(万元) | 1.11(%) |
| 3 | 240213 | 24国开13 | 250.00(万张) | 25,208.18(万元) | 1.03(%) |
| 4 | 240214 | 24国开14 | 230.00(万张) | 23,167.44(万元) | 0.95(%) |
| 5 | 09250409 | 25农发清发09 | 200.00(万张) | 20,017.02(万元) | 0.82(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.068% | 1.183% | 1.516% | 0.000% | 1.579% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.27% | 0.57% | 0.45% | 1.18% | 4.62% | 0.0% | 6.26% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -435.20 | -150.39 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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