| 基金代码016223 | 基金经理管志玉 | 最新份额15.95万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2022-07-13 | 托管行 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在力争基金资产安全性和较高流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的稳定收益。
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体如下:
1、现金;
2、通知存款;
3、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;
4、短期融资券;
5、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
6、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据;
7、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
8、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
9、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;
10、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他产品,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、本基金A类基金份额和B类基金份额的收益分配为“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为A类基金份额和B类基金份额的投资人每日计算当日收益并分配,每月集中支付。本基金C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额的收益分配为“每日分配,按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额的投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金A类基金份额和B类基金份额每日进行收益计算并分配,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每月累计收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额。投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;本基金C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,则相应缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

管志玉女士:本科学历、学士学位。2008年7月至2013年12月任博时基金管理有限公司交易员,2013年12月至2016年11月任西南证券股份有限公司投资经理,2016年11月至2019年12月任开源证券股份有限公司投资主办,2019年12月至2023年9月任建信理财有限责任公司高级投资经理。2023年09月加入中欧基金管理有限公司,2024年1月11日起任中欧滚钱宝发起式货币市场基金、中欧货币市场基金、中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2024年01月16日起担任中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,2024年11月6日起担任中欧稳裕30天滚动持有债券型基金经理,2025年1月8日起担任中欧稳丰90天持有期债券型证券投资基金基金经理。2025年03月11日起担任中欧稳添90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2026年5月15日起担任中欧稳泰120天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中欧稳航90天持有债券C | 债券型 | 2025-04-24 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中欧稳达三个月滚动持有债券C | 债券型 | 2025-12-22 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 2024-11-06 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 中欧稳达三个月滚动持有债券A | 债券型 | 2025-12-22 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中欧滚钱宝货币B | 货币型 | 2024-01-11 至 2026-06-08 | 2.4 | 0.13% | 0.12% |
| 中欧滚钱宝货币C | 货币型 | 2024-01-11 至 2026-06-08 | 2.4 | 0.12% | 0.12% |
| 中欧润逸债券 | 债券型 | 2024-01-11 至 今 | 2.6 | 0.22% | 0.02% |
| 中欧稳达中短债债券C | 债券型 | 2025-12-22 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中欧稳泰120天持有债券C | 债券型 | 2026-05-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中欧滚钱宝货币A | 货币型 | 2024-01-11 至 2026-06-08 | 2.4 | 0.12% | 0.12% |
| 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2024-01-16 至 今 | 2.6 | 0.12% | -6.70% |
| 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 2024-11-06 至 2025-01-07 | 0.2 | -- | -- |
| 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 2025-01-08 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中欧货币A | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 2.6 | 0.12% | 0.12% |
| 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 2024-11-06 至 2025-01-07 | 0.2 | -- | -- |
| 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 2025-01-08 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 2024-11-06 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 中欧稳航90天持有债券A | 债券型 | 2025-04-24 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中欧稳泰120天持有债券A | 债券型 | 2026-05-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-02-15 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-02-15 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 中欧稳达中短债债券A | 债券型 | 2025-12-22 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中欧货币C | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 2.6 | 0.12% | 0.12% |
| 中欧货币D | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 2.6 | 0.14% | 0.12% |
| 中欧货币E | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 2.6 | 0.12% | 0.12% |
| 中欧货币B | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 2.6 | 0.14% | 0.12% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 管志玉 | 2024-01-11 至 今 | 2年7个月零17天 | 0.12 | 0.12 |
| 洪慧梅 | 2022-11-30 至 2024-01-11 | 1年-11个月零12天 | 2.13 | 2.17 |
| 张东波 | 2022-07-13 至 2026-06-08 | 3年-2个月零26天 | 2.88 | 2.91 |
| 注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
| 公司股东 | 华平亚太资产管理有限公司 殷姿 窦玉明 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 刘建平 周蔚文 许欣 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) 卢纯青 于岚 葛兰 王培 于洁 郑焰 方伊 卞玺云 曲径 刘伟伟 郑苏丹 袁维德 蓝小康 许文星 黎忆海 国都证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013992 | 0.8403 | 0.8403 | 0.41% | |
| 021755 | 1.2652 | 1.2652 | 0.41% | |
| 021760 | 1.526 | 1.526 | 0.61% | |
| 024647 | 0.8468 | 0.8468 | 0.41% | |
| 023461 | 1.7902 | 1.7902 | 0.61% | |
| 023462 | 1.7839 | 1.7839 | 0.61% | |
| 023585 | 0.9778 | 1.0785 | 0.41% | |
| 022419 | 1.0259 | 1.0259 | 0.02% | |
| 022675 | 1.2438 | 1.2646 | 0.61% | |
| 022899 | 1.2489 | 1.2489 | 0.61% | |
| 023037 | 1.8903 | 1.8903 | 0.41% | |
| 023906 | 1.1407 | 1.1407 | 0.61% | |
| 021298 | 1.4973 | 1.4973 | 0.61% | |
| 004231 | 2.269 | 2.467 | 0.41% | |
| 004233 | 1.6528 | 1.6528 | 0.41% | |
| 501081 | 2.9998 | 2.9998 | 0.41% | |
| 009648 | 1.7135 | 1.7135 | 0.41% | |
| 007101 | 0.6772 | 1.3079 | 0.41% | |
| 019123 | 1.0483 | 1.081 | 0.02% | |
| 019159 | 1.6872 | 1.6872 | 0.41% | |
| 020478 | 3.0289 | 3.0289 | 0.61% | |
| 018106 | 1.0976 | 1.0976 | 0.41% | |
| 019770 | 1.0688 | 1.1787 | 0.02% | |
| 018664 | 1.3145 | 1.3367 | 0.61% | |
| 021840 | 1.032 | 1.0579 | 0.02% | |
| 021865 | 1.525 | 1.525 | 0.41% | |
| 022014 | 1.0502 | 1.0502 | 0.02% | |
| 166002 | 3.2257 | 4.8029 | 0.41% | |
| 002920 | 1.0835 | 1.3013 | 0.02% | |
| 004735 | 1.2283 | 1.2283 | 0.41% | |
| 001146 | 1.7526 | 1.7526 | 0.41% | |
| 009515 | 1.1712 | 1.1712 | 0.41% | |
| 009516 | 1.1282 | 1.1282 | 0.41% | |
| 012778 | 2.8431 | 2.8431 | 0.41% | |
| 012916 | 1.129 | 1.129 | 0.02% | |
| 011708 | 1.4001 | 1.4001 | 0.41% | |
| 013831 | 1.0064 | 1.0064 | 0.41% | |
| 013912 | 1.1586 | 1.1586 | 0.41% | |
| 006562 | 1.0662 | 1.2775 | 0.02% | |
| 010189 | 1.188 | 1.188 | 0.41% | |
| 010215 | 1.1997 | 1.1997 | 0.41% | |
| 010678 | 0.9133 | 0.9133 | 0.41% | |
| 010853 | 0.9241 | 0.9241 | 0.41% | |
| 010900 | 1.1925 | 1.1925 | 0.41% | |
| 010947 | 0.7693 | 0.7693 | 0.41% | |
| 009873 | 0.9613 | 0.9613 | 0.41% | |
| 001881 | 1.7843 | 3.4662 | 0.41% | |
| 026036 | 1.0993 | 1.0993 | 0.02% | |
| 027158 | 0.9651 | 0.9651 | 0.41% | |
| 027455 | 0.8137 | 0.8137 | 0.61% | |
| 025795 | 1.0078 | 1.0078 | 0.41% | |
| 025934 | 0.9089 | 0.9089 | 0.41% | |
| 014420 | 1.004 | 1.004 | 0.41% | |
| 016298 | 1.5292 | 1.5292 | 0.41% | |
| 016312 | 1.4635 | 1.4635 | 0.41% | |
| 016485 | 2.103 | 2.103 | 0.41% | |
| 016486 | 2.0409 | 2.0409 | 0.41% | |
| 016767 | 0.9927 | 0.9927 | 0.41% | |
| 015388 | 1.1559 | 1.1559 | 0.61% | |
| 015503 | 1.0773 | 1.1192 | 0.02% | |
| 021758 | 1.3109 | 1.3109 | 0.61% | |
| 021759 | 1.6849 | 1.6849 | 0.61% | |
| 022432 | 1.2635 | 1.2635 | 0.61% | |
| 022643 | 1.6344 | 1.6344 | 0.61% | |
| 022674 | 1.2521 | 1.2729 | 0.61% | |
| 023041 | 1.0539 | 1.0539 | 0.02% | |
| 023784 | 1.1492 | 1.1492 | 0.02% | |
| 023977 | 1.0369 | 1.0369 | 0.02% | |
| 024348 | 0.8564 | 0.8564 | 0.61% | |
| 025128 | 1.0549 | 1.0549 | 0.02% | |
| 025306 | 0.9991 | 0.9991 | 0.02% | |
| 021376 | 1.0398 | 1.2154 | 0.61% | |
| 005764 | 2.2306 | 2.4123 | 0.41% | |
| 005765 | 3.5275 | 3.6945 | 0.41% | |
| 009622 | 1.1991 | 1.1991 | 0.41% | |
| 019153 | 1.1694 | 1.1694 | 0.41% | |
| 020390 | 1.0836 | 1.0836 | 0.02% | |
| 020474 | 1.1757 | 1.1757 | 0.41% | |
| 020484 | 0.9639 | 0.9639 | 0.61% | |
| 020485 | 0.958 | 0.958 | 0.61% | |
| 018409 | 1.6057 | 1.6857 | 0.41% | |
| 019417 | 1.1354 | 1.1354 | 0.02% | |
| 019451 | 1.1024 | 1.1305 | 0.02% | |
| 019888 | 2.1569 | 2.1569 | 0.41% | |
| 019889 | 2.1223 | 2.1223 | 0.41% | |
| 020013 | 1.0501 | 1.0501 | 0.41% | |
| 021874 | 1.8088 | 1.8088 | 0.61% | |
| 021878 | 1.2369 | 1.2369 | 0.61% | |
| 021890 | 1.3757 | 1.3917 | 0.61% | |
| 021978 | 1.5727 | 1.5727 | 0.61% | |
| 022015 | 1.0459 | 1.0459 | 0.02% | |
| 166010 | 1.3581 | 1.8883 | 0.02% | |
| 166016 | 1.1271 | 1.6548 | 0.02% | |
| 166025 | 0.7107 | 1.3424 | 0.41% | |
| 003096 | 1.8846 | 2.1166 | 0.41% | |
| 004616 | 4.2102 | 4.2792 | 0.61% | |
| 001164 | 1.3911 | 1.6196 | 0.41% | |
| 012146 | 1.1255 | 1.1255 | 0.02% | |
| 012281 | 1.1258 | 1.1258 | 0.41% | |
| 011709 | 1.3418 | 1.3418 | 0.41% | |
| 014759 | 1.1296 | 1.1296 | 0.41% | |
| 014765 | 0.8005 | 0.8005 | 0.41% | |
| 014766 | 0.7721 | 0.7721 | 0.41% | |
| 013913 | 1.1372 | 1.1372 | 0.41% | |
| 010336 | 0.5364 | 0.5364 | 0.41% | |
| 010337 | 0.5128 | 0.5128 | 0.41% | |
| 005242 | 1.3615 | 1.4621 | 0.41% | |
| 002010 | 1.4709 | 1.6464 | 0.41% | |
| 009791 | 0.8286 | 0.8286 | 0.41% | |
| 001883 | 3.5505 | 4.5925 | 0.41% | |
| 026447 | 0.9997 | 0.9997 | 0.02% | |
| 024819 | 1.0983 | 1.0983 | 0.41% | |
| 027341 | 0.8333 | 0.8333 | 0.61% | |
| 027379 | 1.0707 | 1.0707 | 0.27% | |
| 027380 | 1.0698 | 1.0698 | 0.27% | |
| 028314 | 1.0067 | 1.0067 | 0.02% | |
| 014404 | 0.9495 | 0.9495 | 0.41% | |
| 020876 | 1.6778 | 1.6891 | 0.41% | |
| 021583 | 1.1606 | 1.2633 | 0.27% | |
| 021756 | 1.2517 | 1.2517 | 0.41% | |
| 024446 | 1.125 | 1.125 | 0.41% | |
| 024633 | 0.8307 | 0.8307 | 0.41% | |
| 022898 | 1.2701 | 1.2701 | 0.61% | |
| 024021 | 1.0757 | 1.0757 | 0.41% | |
| 024117 | 0.9856 | 1.0766 | 0.61% | |
| 021375 | 1.041 | 1.221 | 0.61% | |
| 004812 | 2.4485 | 2.4485 | 0.61% | |
| 004993 | 1.6084 | 1.6084 | 0.02% | |
| 004994 | 1.5549 | 1.5549 | 0.02% | |
| 004235 | 4.311 | 4.311 | 0.41% | |
| 008375 | 1.5676 | 1.5676 | 0.41% | |
| 019016 | 1.159 | 1.203 | 0.41% | |
| 020255 | 1.4785 | 1.4785 | 0.61% | |
| 020373 | 1.0563 | 1.0868 | 0.02% | |
| 018249 | 0.6391 | 0.6391 | 0.41% | |
| 019418 | 1.1226 | 1.1226 | 0.02% | |
| 019656 | 1.1706 | 1.1706 | 0.61% | |
| 018663 | 1.3393 | 1.3617 | 0.61% | |
| 021864 | 1.537 | 1.537 | 0.41% | |
| 022117 | 1.084 | 1.103 | 0.02% | |
| 015881 | 1.6442 | 1.6442 | 0.41% | |
| 002962 | 1.1435 | 1.3754 | 0.02% | |
| 006229 | 1.5982 | 1.5982 | 0.61% | |
| 005421 | 1.8388 | 2.3549 | 0.41% | |
| 004455 | 1.2351 | 1.4171 | 0.41% | |
| 004740 | 1.2415 | 1.7415 | 0.41% | |
| 012390 | 0.5175 | 0.5175 | 0.41% | |
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| 021839 | 1.0342 | 1.0601 | 0.02% | |
| 021877 | 1.2424 | 1.2424 | 0.61% | |
| 021977 | 1.5797 | 1.5797 | 0.61% | |
| 166009 | 3.5182 | 4.5602 | 0.41% | |
| 005621 | 0.8713 | 1.1103 | 0.61% | |
| 005736 | 1.0895 | 1.3043 | 0.02% | |
| 004734 | 1.3197 | 1.3197 | 0.41% | |
| 012897 | 1.0593 | 1.1992 | 0.02% | |
| 014996 | 1.0841 | 1.0841 | 0.41% | |
| 011435 | 0.7403 | 0.7403 | 0.41% | |
| 010188 | 1.2305 | 1.2305 | 0.41% | |
| 010214 | 0.9258 | 0.9258 | 0.41% | |
| 010724 | 0.7521 | 0.7521 | 0.41% | |
| 001955 | 2.9613 | 2.9613 | 0.41% | |
| 001776 | 1.073 | 1.4823 | 0.02% | |
| 026292 | 0.9241 | 0.9241 | 0.27% | |
| 026742 | 0.9689 | 0.9689 | 0.61% | |
| 026790 | 0.7722 | 0.7722 | 0.61% | |
| 024818 | 1.1058 | 1.1058 | 0.41% | |
| 024967 | 0.9957 | 0.9957 | 0.02% | |
| 027739 | 1.0181 | 1.0181 | 0.41% | |
| 027159 | 0.9641 | 0.9641 | 0.41% | |
| 027454 | 0.814 | 0.814 | 0.61% | |
| 025779 | 0.8946 | 0.8946 | 0.61% | |
| 013999 | 1.0047 | 1.0047 | 0.41% | |
| 013283 | 1.0615 | 1.1324 | 0.02% | |
| 021660 | 2.3818 | 2.3818 | 0.61% | |
| 021715 | 0.9653 | 0.9653 | 0.61% | |
| 024413 | 1.0543 | 1.0543 | 0.41% | |
| 024632 | 0.8364 | 0.8364 | 0.41% | |
| 024641 | 1.1556 | 1.1556 | 0.41% | |
| 023040 | 1.0605 | 1.0605 | 0.02% | |
| 024361 | 1.1273 | 1.1273 | 0.41% | |
| 004814 | 2.1639 | 2.5525 | 0.41% | |
| 004232 | 3.0959 | 4.1267 | 0.41% | |
| 004237 | 3.0408 | 3.5266 | 0.41% | |
| 501208 | 1.3114 | 1.3114 | 0.41% | |
| 018910 | 2.2322 | 2.2322 | 0.41% | |
| 018911 | 2.1983 | 2.1983 | 0.41% | |
| 019154 | 1.1417 | 1.1417 | 0.41% | |
| 020475 | 1.1579 | 1.1579 | 0.41% | |
| 018449 | 1.5305 | 1.6421 | 0.41% | |
| 019387 | 2.7934 | 2.7934 | 0.41% | |
| 019388 | 2.8206 | 2.8206 | 0.41% | |
| 019474 | 1.0671 | 1.1318 | 0.02% | |
| 019759 | 2.3667 | 2.3667 | 0.61% | |
| 018593 | 1.0744 | 1.0744 | 0.02% | |
| 021889 | 1.3827 | 1.3987 | 0.61% | |
| 015827 | 1.0782 | 1.0782 | 0.41% | |
| 166001 | 1.64 | 3.3584 | 0.41% | |
| 005419 | 1.0704 | 1.1721 | 0.02% | |
| 005620 | 0.9261 | 1.1811 | 0.61% | |
| 001110 | 1.9846 | 2.4054 | 0.41% | |
| 001111 | 1.5621 | 1.8938 | 0.41% | |
| 001307 | 1.2047 | 1.2047 | 0.41% | |
| 014658 | 1.1017 | 1.1017 | 0.41% | |
| 014995 | 1.114 | 1.114 | 0.41% | |
| 015143 | 1.98 | 1.98 | 0.41% | |
| 015144 | 1.9348 | 1.9348 | 0.41% | |
| 011394 | 1.155 | 1.155 | 0.41% | |
| 002621 | 1.2598 | 1.2598 | 0.61% | |
| 010216 | 1.1583 | 1.1583 | 0.41% | |
| 005276 | 1.832 | 1.832 | 0.41% | |
| 001938 | 2.0778 | 3.4026 | 0.61% | |
| 010948 | 0.7364 | 0.7364 | 0.41% | |
| 009776 | 0.768 | 0.768 | 0.41% | |
| 001884 | 2.111 | 2.5362 | 0.41% | |
| 001887 | 5.1855 | 5.5355 | 0.41% | |
| 001891 | 2.4697 | 3.2088 | 0.41% | |
| 026291 | 0.9261 | 0.9261 | 0.27% | |
| 026386 | 1.0054 | 1.0054 | 0.41% | |
| 026446 | 1.0006 | 1.0006 | 0.02% | |
| 025990 | 0.9881 | 0.9881 | 0.41% | |
| 026204 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% | |
| 026789 | 0.7726 | 0.7726 | 0.61% | |
| 024836 | 0.8766 | 0.8766 | 0.41% | |
| 025794 | 1.0121 | 1.0121 | 0.41% | |
| 025933 | 0.9117 | 0.9117 | 0.41% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,989,634.02 | 70.46 |
| 3 | 现金 | 518,286.39 | 18.35 |
| 4 | 其他资产 | 5,064.25 | 00.18 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 09250409 | 25农发清发09 | 609.00(万张) | 60,980.31(万元) | 2.16(%) |
| 2 | 250409 | 25农发09 | 270.00(万张) | 27,053.06(万元) | 0.96(%) |
| 3 | 240213 | 24国开13 | 250.00(万张) | 25,177.83(万元) | 0.89(%) |
| 4 | 2528029 | 25招商银行科创债01 | 250.00(万张) | 25,120.67(万元) | 0.89(%) |
| 5 | 112580686 | 25蒙商银行CD084 | 200.00(万张) | 19,963.19(万元) | 0.71(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.019% | 1.133% | 1.449% | 0.000% | 1.547% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.26% | 0.54% | 0.72% | 1.13% | 4.42% | 0.0% | 6.54% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -552.07 | -163.46 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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