基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理王智伟,赵楠楠,师华鹏 申购费率1.0% 基金规模0.82亿 (2022-06-30) |
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基金代码003062 | 基金经理王智伟,赵楠楠,师华鹏 | 最新份额1,221.73万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模0.82亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2016-08-05 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.15% |
通过把握股票市场、债券市场等不同市场的收益率变化,力争在严格控制风险的前提下为投资人获取长期稳健的投资收益。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、衍生工具(权证、股指期货、国债期货等)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 1.3412 | 1.3412 | 0.50% |
2024-4-16 | 1.3345 | 1.3345 | -0.75% |
2024-4-15 | 1.3446 | 1.3446 | 0.39% |
2024-4-12 | 1.3394 | 1.3394 | 0.16% |
2024-4-11 | 1.3372 | 1.3372 | 0.08% |
2024-4-10 | 1.3361 | 1.3361 | 0.05% |
2024-4-9 | 1.3354 | 1.3354 | -0.28% |
2024-4-8 | 1.3392 | 1.3392 | -0.09% |
2024-4-3 | 1.3404 | 1.3404 | 0.31% |
2024-4-2 | 1.3363 | 1.3363 | -0.10% |
2024-4-1 | 1.3376 | 1.3376 | 0.26% |
2024-3-29 | 1.3341 | 1.3341 | 0.54% |
2024-3-28 | 1.327 | 1.327 | 0.36% |
2024-3-27 | 1.3222 | 1.3222 | -0.26% |
2024-3-26 | 1.3256 | 1.3256 | -0.17% |
2024-3-25 | 1.3279 | 1.3279 | -0.02% |
2024-3-22 | 1.3281 | 1.3281 | -0.11% |
2024-3-21 | 1.3296 | 1.3296 | 0.08% |
2024-3-20 | 1.3286 | 1.3286 | 0.18% |
2024-3-19 | 1.3262 | 1.3262 | -0.20% |
赵楠楠女士:中国籍,经济学硕士。多年证券从业经历,具有从业资格。曾就职于世德贝投资咨询(北京)有限公司、大公国际资信评估有限公司、中融基金管理有限公司。2017年1月加入银华基金,曾任投资管理三部基金经理兼基金经理助理,现任固定收益及资产配置部基金经理。自2019年7月30日至2021年11月23日担任银华安盈短债债券型证券投资基金基金经理,自2019年9月6日至2020年5月30日兼任银华稳裕六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2019年9月6日起兼任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2020年1月17日至2021年11月23日兼任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理,自2020年7月16日起兼任银华通利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2020年8月24日起兼任银华汇益一年持有期混合型证券投资基金基金经理,自2020年8月25日起兼任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2020年12月15日至2022年1月26日兼任银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金基金经理,自2022年9月29日起兼任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2022年12月14日起兼任银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银华泰利灵活配置混合A | 混合型 | 2019-09-06 至 今 | 4.6 | 7.84% | 14.06% |
银华万物互联灵活配置混合 | 混合型 | 2022-12-14 至 今 | 1.3 | 0.16% | -19.87% |
银华泰利灵活配置混合C | 混合型 | 2019-09-06 至 今 | 4.6 | 6.25% | 14.06% |
银华安鑫短债债券C | 债券型 | 2020-01-17 至 2021-11-23 | 1.9 | 4.36% | 8.28% |
银华安鑫短债债券C | 债券型 | 2019-08-01 至 2020-01-17 | 0.5 | -- | -- |
银华稳裕六个月定期开放债券A | 债券型 | 2019-09-06 至 2020-03-26 | 0.6 | 1.37% | 3.08% |
银华汇益一年持有期混合A | 混合型 | 2020-07-29 至 今 | 3.7 | 3.11% | -17.86% |
银华汇盈一年持有期混合C | 混合型 | 2020-04-09 至 2023-10-17 | 3.5 | -- | -- |
银华钰祥债券A | 债券型 | 2024-03-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
银华钰祥债券C | 债券型 | 2024-03-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
银华安颐中短债双月持有期债券A | 债券型 | 2020-12-15 至 2022-01-26 | 1.1 | 3.89% | 5.66% |
银华安盈短债债券C | 债券型 | 2019-07-30 至 2021-11-23 | 2.3 | 5.76% | 11.93% |
银华稳裕六个月定期开放债券C | 债券型 | 2019-09-06 至 2020-03-26 | 0.6 | 1.23% | 3.08% |
银华汇利灵活配置混合C | 混合型 | 2020-08-25 至 今 | 3.7 | 4.70% | -17.86% |
银华汇利灵活配置混合C | 混合型 | 2019-08-01 至 2020-08-25 | 1.1 | -- | -- |
银华安享短债债券C | 债券型 | 2019-08-01 至 2020-05-19 | 0.8 | -- | -- |
银华汇利灵活配置混合A | 混合型 | 2020-08-25 至 今 | 3.7 | 5.83% | -17.86% |
银华汇利灵活配置混合A | 混合型 | 2019-08-01 至 2020-08-25 | 1.1 | -- | -- |
银华稳利灵活配置混合C | 混合型 | 2022-09-29 至 今 | 1.6 | -0.84% | -20.17% |
银华通利灵活配置混合C | 混合型 | 2020-07-16 至 今 | 3.8 | 3.44% | -12.64% |
银华通利灵活配置混合C | 混合型 | 2019-08-01 至 2020-07-16 | 1.0 | -- | -- |
银华汇盈一年持有期混合A | 混合型 | 2020-04-09 至 2023-10-17 | 3.5 | -- | -- |
银华安颐中短债双月持有期债券C | 债券型 | 2020-12-15 至 2022-01-26 | 1.1 | 3.62% | 5.65% |
银华稳利灵活配置混合A | 混合型 | 2022-09-29 至 今 | 1.6 | -0.26% | -20.17% |
银华添益定期开放债券A | 债券型 | 2019-08-01 至 2023-10-17 | 4.2 | -- | -- |
银华安盈短债债券A | 债券型 | 2019-07-30 至 2021-11-23 | 2.3 | 6.29% | 11.93% |
银华安鑫短债债券A | 债券型 | 2020-01-17 至 2021-11-23 | 1.9 | 4.85% | 8.29% |
银华安鑫短债债券A | 债券型 | 2019-08-01 至 2020-01-17 | 0.5 | -- | -- |
银华通利灵活配置混合A | 混合型 | 2020-07-16 至 今 | 3.8 | 4.56% | -12.64% |
银华通利灵活配置混合A | 混合型 | 2019-08-01 至 2020-07-16 | 1.0 | -- | -- |
银华添泽定期开放债券 | 债券型 | 2019-08-01 至 今 | 4.7 | -- | -- |
银华安享短债债券A | 债券型 | 2019-08-01 至 2020-05-19 | 0.8 | -- | -- |
银华汇益一年持有期混合C | 混合型 | 2020-07-29 至 今 | 3.7 | 1.70% | -17.86% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
师华鹏 | 2023-10-25 至 今 | 0年-7个月零24天 | -1.26 | -9.96 |
王智伟 | 2022-07-04 至 今 | 1年9个月零14天 | -6.78 | -26.22 |
赵楠楠 | 2020-07-16 至 今 | 3年9个月零2天 | 4.56 | -12.64 |
吴文明 | 2018-06-27 至 2021-07-27 | 3年1个月零30天 | 30.30 | 81.62 |
葛鹤军 | 2016-07-28 至 2018-07-17 | 1年-1个月零19天 | 5.13 | 5.70 |
王智伟先生:中国籍,硕士研究生。2009年7月至2011年6月任职于天相投资顾问有限公司研究部;2011年6月至2014年6月任职于中国证券报有限责任公司研究中心;2014年6月至2015年6月任职于方正证券股份有限公司研究所;2015年6月加盟银华基金管理有限公司,曾任基金经理助理职务,自2016年07月26日起至2019年03月02日担任银华双动力债券型证券投资基金基金经理,自2016年07月26日起至2019年07月05日担任银华合利债券型证券投资基金基金经理,自2018年03月07日起至2021年07月30日兼任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2020年11月20日起兼任银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2021年05月27日起兼任银华远兴一年持有期债券型证券投资基金基金经理,自2021年10月28日起兼任银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理,自2021年11月23日起兼任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2022年07月04日起兼任银华汇益一年持有期混合型证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2022年09月29日起兼任银华多元机遇混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银华泰利灵活配置混合A | 混合型 | 2022-07-04 至 今 | 1.8 | -4.98% | -26.22% |
银华泰利灵活配置混合C | 混合型 | 2022-07-04 至 今 | 1.8 | -5.50% | -26.22% |
银华汇益一年持有期混合A | 混合型 | 2022-07-04 至 今 | 1.8 | -2.05% | -26.22% |
银华汇盈一年持有期混合C | 混合型 | 2021-10-28 至 今 | 2.5 | -2.01% | -29.11% |
银华合利债券 | 债券型 | 2016-07-26 至 2019-04-15 | 2.7 | 18.06% | 7.79% |
银华中证转债指数增强分级A | 债券型,分级基金 | 2020-03-19 至 2020-07-29 | 0.4 | 1.58% | 1.51% |
银华汇利灵活配置混合C | 混合型 | 2021-11-23 至 今 | 2.4 | -0.36% | -30.80% |
银华多元机遇混合 | 混合型 | 2022-09-29 至 今 | 1.6 | -38.95% | -20.17% |
银华中证转债指数增强分级B | 债券型,分级基金 | 2020-03-19 至 2020-07-29 | 0.4 | 4.56% | 1.51% |
银华汇利灵活配置混合A | 混合型 | 2021-11-23 至 今 | 2.4 | 0.41% | -30.80% |
银华多元收益定期开放混合A | 混合型 | 2018-03-07 至 2021-06-04 | 3.2 | 11.72% | 68.94% |
银华可转债债券 | 债券型 | 2020-03-19 至 2020-08-03 | 0.4 | 21.74% | 1.77% |
银华通利灵活配置混合C | 混合型 | 2022-07-04 至 今 | 1.8 | -7.22% | -26.22% |
银华汇盈一年持有期混合A | 混合型 | 2021-10-28 至 今 | 2.5 | -1.13% | -29.12% |
银华多元动力灵活配置混合 | 混合型 | 2020-11-20 至 今 | 3.4 | -38.18% | -20.42% |
银华尊享多策略混合A | 混合型 | 2018-04-24 至 今 | 6.0 | -- | -- |
银华双动力债券 | 债券型 | 2016-07-26 至 2018-12-14 | 2.4 | 2.55% | 4.85% |
银华多元收益定期开放混合C | 混合型 | 2018-03-07 至 2021-06-04 | 3.2 | 8.15% | 68.94% |
银华尊享多策略混合C | 混合型 | 2018-04-24 至 今 | 6.0 | -- | -- |
银华通利灵活配置混合A | 混合型 | 2022-07-04 至 今 | 1.8 | -6.78% | -26.22% |
银华汇益一年持有期混合C | 混合型 | 2022-07-04 至 今 | 1.8 | -2.67% | -26.22% |
银华远兴一年持有期债券 | 债券型 | 2021-05-27 至 今 | 2.9 | 2.90% | 6.65% |
银华中证转债指数增强分级 | 债券型,分级基金 | 2020-03-19 至 2020-07-29 | 0.4 | 2.57% | 1.52% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
师华鹏 | 2023-10-25 至 今 | 0年-7个月零24天 | -1.26 | -9.96 |
王智伟 | 2022-07-04 至 今 | 1年9个月零14天 | -6.78 | -26.22 |
赵楠楠 | 2020-07-16 至 今 | 3年9个月零2天 | 4.56 | -12.64 |
吴文明 | 2018-06-27 至 2021-07-27 | 3年1个月零30天 | 30.30 | 81.62 |
葛鹤军 | 2016-07-28 至 2018-07-17 | 1年-1个月零19天 | 5.13 | 5.70 |
师华鹏先生:博士研究生。曾就职于苏格兰皇家银行证券、中国民生银行金融市场部、北京佑瑞持投资管理有限公司、西藏尚易加资产管理有限公司、天风证券股份有限公司。2023年10月25日起任银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银华万物互联灵活配置混合 | 混合型 | 2023-10-25 至 今 | 0.5 | -0.85% | -9.96% |
银华通利灵活配置混合C | 混合型 | 2023-10-25 至 今 | 0.5 | -1.34% | -9.96% |
银华通利灵活配置混合A | 混合型 | 2023-10-25 至 今 | 0.5 | -1.26% | -9.96% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
师华鹏 | 2023-10-25 至 今 | 0年-7个月零24天 | -1.26 | -9.96 |
王智伟 | 2022-07-04 至 今 | 1年9个月零14天 | -6.78 | -26.22 |
赵楠楠 | 2020-07-16 至 今 | 3年9个月零2天 | 4.56 | -12.64 |
吴文明 | 2018-06-27 至 2021-07-27 | 3年1个月零30天 | 30.30 | 81.62 |
葛鹤军 | 2016-07-28 至 2018-07-17 | 1年-1个月零19天 | 5.13 | 5.70 |
注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015306 | 0.8894 | 0.8894 | 1.71% | |
015641 | 0.8224 | 0.8224 | 2.21% | |
159677 | 0.8852 | 0.8852 | 2.21% | |
019317 | 1.1579 | 1.1579 | 0.15% | |
019508 | 0.9943 | 0.9943 | 2.21% | |
019859 | 0.7728 | 0.7728 | 2.21% | |
015762 | 1.0297 | 1.0297 | 2.21% | |
003062 | 1.3412 | 1.3412 | 1.71% | |
006348 | 1.8921 | 1.8921 | 1.71% | |
002322 | 1.695 | 1.695 | 1.71% | |
002323 | 1.174 | 1.174 | 1.71% | |
002326 | 0.99 | 2.114 | 1.71% | |
002501 | 1.11 | 1.298 | 0.15% | |
512380 | 1.1972 | 1.1972 | 2.21% | |
004087 | 1.0096 | 1.2933 | 0.15% | |
008385 | 1.0369 | 1.0369 | 1.71% | |
501083 | 1.0599 | 1.0599 | 1.71% | |
008833 | 1.0849 | 1.0849 | 1.71% | |
161812 | 0.956 | 0.956 | 2.21% | |
161831 | 0.5135 | 0.5135 | -0.03% | |
005106 | 1.5499 | 1.5499 | 2.21% | |
005236 | 1.7917 | 1.7917 | 2.21% | |
005238 | 1.0799 | 1.0799 | 2.21% | |
001808 | 1.188 | 1.188 | 1.71% | |
009960 | 0.4705 | 0.4705 | 1.71% | |
009541 | 1.0575 | 1.1235 | 0.15% | |
008211 | 1.0921 | 1.1321 | 0.15% | |
011405 | 0.6534 | 0.6534 | 1.71% | |
516690 | 0.5823 | 0.5823 | 2.21% | |
516880 | 0.6729 | 0.6729 | 2.21% | |
014043 | 2.0913 | 2.0913 | 1.71% | |
159567 | 0.7699 | 0.7699 | 2.21% | |
159769 | 0.6467 | 0.6467 | 2.21% | |
159782 | 0.4668 | 0.4668 | 2.21% | |
159862 | 0.716 | 0.716 | 2.21% | |
016623 | 0.711 | 0.711 | 1.71% | |
180028 | 1.2 | 1.984 | 1.71% | |
018590 | 1.24 | 1.24 | 1.71% | |
018685 | 1.0522 | 1.0652 | 0.15% | |
016249 | 0.6712 | 0.6712 | 1.71% | |
015761 | 1.0355 | 1.0355 | 2.21% | |
006251 | 1.4876 | 1.4876 | 2.21% | |
006415 | 1.0352 | 1.1912 | 0.15% | |
002307 | 1.798 | 1.798 | 1.71% | |
008384 | 1.0521 | 1.0521 | 1.71% | |
501209 | 0.6585 | 0.6585 | 1.71% | |
562330 | 0.9976 | 0.9976 | 2.21% | |
562380 | 0.7486 | 0.7486 | 2.21% | |
003397 | 1.245 | 1.245 | 1.71% | |
161834 | 1.463 | 1.609 | 1.71% | |
005261 | 1.3379 | 1.3379 | 1.71% | |
011817 | 0.6383 | 0.6383 | 1.71% | |
014669 | 0.7715 | 0.7715 | 2.21% | |
013840 | 0.7491 | 0.7491 | 1.71% | |
013841 | 0.7456 | 0.7456 | 1.71% | |
012370 | 0.8331 | 0.8331 | 1.71% | |
012502 | 0.6506 | 0.6506 | 1.71% | |
008677 | 1.0494 | 1.1304 | 0.15% | |
014045 | 1.5315 | 1.5315 | 1.71% | |
013498 | 1.0292 | 1.0762 | 0.15% | |
159575 | 0.8686 | 0.8686 | 2.21% | |
159855 | 0.7829 | 0.7829 | 2.21% | |
014364 | 1.687 | 1.687 | 2.21% | |
180025 | 1.13 | 1.69 | 0.15% | |
020124 | 1.0179 | 1.0179 | 1.71% | |
017635 | 0.7194 | 0.7194 | 1.71% | |
017723 | 0.8283 | 0.8283 | 1.71% | |
017839 | 0.8153 | 0.8153 | 1.71% | |
002328 | 1.489 | 1.489 | 1.71% | |
001163 | 1.4 | 1.683 | 2.21% | |
000194 | 1.0895 | 1.6005 | 0.15% | |
513160 | 0.6263 | 0.6263 | 2.21% | |
008834 | 1.0674 | 1.0674 | 1.71% | |
005037 | 0.976 | 1.239 | 2.21% | |
562320 | 1.0835 | 1.0835 | 2.21% | |
003940 | 1.5898 | 2.0759 | 1.71% | |
010524 | 0.7109 | 0.7109 | 2.21% | |
161810 | 2.76 | 2.624 | 1.71% | |
001703 | 1.754 | 1.824 | 2.21% | |
006837 | 1.0192 | 1.2367 | 0.15% | |
009978 | 0.9758 | 0.9758 | 1.71% | |
012856 | 1.019 | 1.077 | 0.15% | |
008116 | 1.0189 | 1.0189 | 1.71% | |
516950 | 1.0567 | 1.0567 | 2.21% | |
159842 | 0.7917 | 0.7917 | 2.21% | |
016624 | 0.7068 | 0.7068 | 1.71% | |
180020 | 1.182 | 1.207 | 1.71% | |
018364 | 0.8379 | 0.8379 | 1.71% | |
019509 | 0.9937 | 0.9937 | 2.21% | |
020604 | 1.1061 | 1.1061 | 0.15% | |
016248 | 0.6746 | 0.6746 | 1.71% | |
017636 | 0.714 | 0.714 | 1.71% | |
015684 | 1.8776 | 1.8776 | 1.71% | |
015771 | 1.0378 | 1.0408 | 0.15% | |
020339 | 1.2156 | 1.2156 | 1.71% | |
000791 | 1.0926 | 1.1076 | 0.15% | |
005498 | 1.5534 | 1.5534 | 1.71% | |
005544 | 1.1432 | 1.1432 | 1.71% | |
001280 | 1.016 | 2.162 | 1.71% | |
000286 | 1.0594 | 1.5264 | 0.15% | |
501022 | 2.029 | 2.029 | 1.71% | |
005848 | 1.9133 | 1.9133 | 1.71% | |
009085 | 0.6656 | 0.6656 | 1.71% | |
562310 | 0.7098 | 0.7098 | 2.21% | |
588190 | 0.7666 | 0.7666 | 2.21% | |
010730 | 0.5839 | 0.5839 | 1.71% | |
161818 | 1.1379 | 1.3428 | 1.71% | |
161820 | 1.1577 | 1.6207 | 0.15% | |
005119 | 1.4372 | 1.4372 | 1.71% | |
005235 | 1.8279 | 1.8279 | 2.21% | |
010986 | 1.0233 | 1.1523 | 0.15% | |
006645 | 1.0408 | 1.1778 | 0.15% | |
012178 | 0.5614 | 0.5614 | 1.71% | |
012928 | 0.715 | 0.715 | 2.21% | |
011733 | 0.5962 | 0.5962 | 1.71% | |
011855 | 0.9363 | 0.9363 | 1.71% | |
015036 | 0.6182 | 0.6182 | 1.71% | |
516530 | 0.8119 | 0.8119 | 2.21% | |
517000 | 0.6759 | 0.6759 | 2.21% | |
014048 | 2.01 | 2.01 | 1.71% | |
014052 | 0.7341 | 0.7341 | 2.21% | |
015305 | 0.8965 | 0.8965 | 1.71% | |
013563 | 1.0807 | 1.0807 | 0.15% | |
013565 | 1.0753 | 1.0753 | 0.15% | |
159517 | 0.9638 | 0.9638 | 2.21% | |
159555 | 0.854 | 0.854 | 2.21% | |
180010 | 1.1891 | 4.2966 | 1.71% | |
016263 | 0.965 | 1.1 | 1.71% | |
015687 | 0.5406 | 0.5406 | 1.71% | |
018822 | 0.9986 | 0.9986 | 1.71% | |
005519 | 1.2221 | 1.2221 | 1.71% | |
501038 | 1.7574 | 1.7574 | 1.71% | |
159992 | 0.6706 | 0.6706 | 2.21% | |
006907 | 1.0587 | 1.1487 | 0.15% | |
007056 | 1.3997 | 1.3997 | 1.71% | |
562360 | 0.7491 | 0.7491 | 2.21% | |
562390 | 1.0369 | 1.0369 | 2.21% | |
161837 | 1.067 | 1.067 | 1.71% | |
005112 | 1.2366 | 1.2366 | 2.21% | |
009859 | 0.5446 | 0.5446 | 1.71% | |
012781 | 0.5558 | 0.5558 | 2.21% | |
012929 | 0.7115 | 0.7115 | 2.21% | |
013027 | 0.6448 | 0.6448 | 1.71% | |
014638 | 1.0588 | 1.0888 | 0.15% | |
008671 | 0.8037 | 0.8037 | 1.71% | |
014044 | 0.5683 | 0.5683 | 1.71% | |
015642 | 0.8192 | 0.8192 | 2.21% | |
013174 | 0.8298 | 0.8298 | 2.21% | |
159776 | 0.6775 | 0.6775 | 2.21% | |
159827 | 0.7169 | 0.7169 | 2.21% | |
159871 | 1.1197 | 1.1197 | 2.21% | |
014346 | 1.1218 | 1.1218 | 1.71% | |
014349 | 1.443 | 1.55 | 1.71% | |
180012 | 4.4199 | 5.3729 | 1.71% | |
180013 | 1.133 | 2.9738 | 1.71% | |
018365 | 0.8358 | 0.8358 | 1.71% | |
019369 | 1.0492 | 1.0692 | 0.15% | |
019383 | 1.0593 | 1.0733 | 0.15% | |
019464 | 1.019 | 1.019 | 0.15% | |
019465 | 1.0181 | 1.0181 | 0.15% | |
020890 | 1.0089 | 1.0329 | 0.15% | |
020977 | 0.936 | 0.936 | 1.71% | |
018821 | 0.9991 | 0.9991 | 1.71% | |
003063 | 1.297 | 1.297 | 1.71% | |
005543 | 1.2314 | 1.4614 | 1.71% | |
001289 | 1.728 | 1.728 | 1.71% | |
003816 | 100.71 | 130.497 | 0.00% | |
511880 | 100.629 | 131.189 | 0.00% | |
159987 | 1.1555 | 1.1555 | 2.21% | |
000823 | 0.975 | 1.11 | 1.71% | |
005260 | 1.366 | 1.366 | 1.71% | |
002161 | 1.298 | 1.298 | 1.71% | |
010816 | 1.0409 | 1.0409 | 0.15% | |
009852 | 0.645 | 0.645 | 2.21% | |
012782 | 0.5546 | 0.5546 | 2.21% | |
011836 | 0.4552 | 0.4552 | 2.21% | |
014668 | 0.7755 | 0.7755 | 2.21% | |
014670 | 1.0556 | 1.0826 | 0.15% | |
014919 | 0.7512 | 0.7512 | 1.71% | |
014920 | 0.7447 | 0.7447 | 1.71% | |
015035 | 0.6244 | 0.6244 | 1.71% | |
012434 | 0.6428 | 0.6428 | 1.71% | |
014042 | 1.2198 | 1.2198 | 1.71% | |
014064 | 1.543 | 1.543 | 2.21% | |
013564 | 1.0751 | 1.0751 | 0.15% | |
159592 | 0.9938 | 0.9938 | 2.21% | |
159768 | 0.4844 | 0.4844 | 2.21% | |
159786 | 0.6667 | 0.6667 | 2.21% | |
180001 | 1.2842 | 3.435 | 1.71% | |
180003 | 1.0729 | 3.3062 | 2.21% | |
180015 | 1.144 | 1.869 | 0.15% | |
180026 | 1.107 | 1.622 | 0.15% | |
016262 | 1.4222 | 1.4222 | 1.71% | |
017724 | 0.8248 | 0.8248 | 1.71% | |
015823 | 1.0471 | 1.0471 | 1.71% | |
006302 | 1.2283 | 1.7452 | 1.71% | |
002491 | 1.1207 | 1.3047 | 0.15% | |
159994 | 0.7463 | 0.7463 | 2.21% | |
006908 | 1.045 | 1.135 | 0.15% | |
008978 | 1.3441 | 1.3441 | 1.71% | |
004839 | 1.1003 | 1.1153 | 0.15% | |
005250 | 1.0842 | 1.0842 | 1.71% | |
005286 | 1.0229 | 1.272 | 0.15% | |
006497 | 1.0431 | 1.1411 | 0.15% | |
009977 | 0.9889 | 0.9889 | 1.71% | |
009394 | 0.8852 | 0.8852 | 1.71% | |
009542 | 0.5763 | 0.5763 | 1.71% | |
014586 | 0.683 | 0.683 | 1.71% | |
013842 | 0.7477 | 0.7477 | 1.71% | |
013843 | 0.7355 | 0.7355 | 1.71% | |
014047 | 1.5745 | 1.5745 | 1.71% | |
159735 | 0.5269 | 0.5269 | 2.21% | |
180018 | 2.931 | 3.011 | 1.71% | |
180031 | 2.004 | 4.316 | 1.71% | |
019653 | 1.091 | 1.117 | 0.15% | |
019860 | 0.7722 | 0.7722 | 2.21% | |
020144 | 1.0179 | 1.0179 | 0.15% | |
018632 | 1.0259 | 1.0259 | 0.15% | |
015772 | 1.18 | 1.18 | 1.71% | |
017840 | 0.8124 | 0.8124 | 1.71% | |
005481 | 1.1364 | 1.2664 | 1.71% | |
001231 | 1.655 | 1.655 | 1.71% | |
001303 | 1.168 | 1.168 | 1.71% | |
159959 | 1.361 | 1.361 | 2.21% | |
159969 | 1.0539 | 1.0539 | 2.21% | |
159990 | 1.2646 | 1.2646 | 2.21% | |
005771 | 1.2349 | 1.2349 | 0.15% | |
005794 | 2.1215 | 2.2945 | 1.71% | |
008889 | 0.7177 | 0.7177 | 2.21% | |
009017 | 0.7455 | 0.7455 | 2.21% | |
005038 | 0.9482 | 1.2072 | 2.21% | |
562300 | 0.5447 | 0.5447 | 2.21% | |
562350 | 1.0736 | 1.0736 | 2.21% | |
161811 | 0.8001 | 0.8001 | 2.21% | |
161816 | 0.6941 | 0.6941 | 2.21% | |
005237 | 1.1046 | 1.1046 | 2.21% | |
005251 | 1.3737 | 1.3737 | 1.71% | |
006496 | 1.0556 | 1.1536 | 0.15% | |
014585 | 0.6891 | 0.6891 | 1.71% | |
015233 | 4.3989 | 4.3989 | 1.71% | |
011173 | 0.6576 | 0.6576 | 1.71% | |
519001 | 1.6523 | 5.5612 | 1.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 655.77 | 13.12 |
2 | 债券及货币 | 4,278.82 | 85.58 |
3 | 现金 | 2,211.89 | 44.24 |
4 | 其他资产 | 52.38 | 01.05 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601988 | 中国银行 | 20.76 | 82.83 | 1.66% | 17.34 |
601939 | 建设银行 | 09.61 | 62.56 | 1.25% | 9.61 |
601555 | 东吴证券 | 07.62 | 55.70 | 1.11% | 7.62 |
600030 | 中信证券 | 02.47 | 50.31 | 1.01% | 2.47 |
000166 | 申万宏源 | 11.19 | 49.68 | 0.99% | 11.19 |
600036 | 招商银行 | 01.77 | 49.24 | 0.98% | 1.77 |
601989 | 中国重工 | 11.59 | 47.87 | 0.96% | 11.59 |
600266 | 城建发展 | 07.93 | 38.38 | 0.77% | 7.93 |
601881 | 中国银河 | 01.98 | 23.86 | 0.48% | 1.98 |
600900 | 长江电力 | 01.00 | 23.34 | 0.47% | 0.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 200212 | 20国开12 | 10.00(万张) | 1,031.10(万元) | 20.62(%) |
2 | 019706 | 23国债13 | 05.00(万张) | 503.98(万元) | 10.08(%) |
3 | 019703 | 23国债10 | 01.80(万张) | 182.56(万元) | 3.65(%) |
4 | 113021 | 中信转债 | 00.98(万张) | 109.79(万元) | 2.20(%) |
5 | 019709 | 23国债16 | 00.90(万张) | 90.47(万元) | 1.81(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 0.6% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.05% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
10.54% | -1.66% | -0.38% | 4.53% | 3.88% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.08% | 3.83% | 3.01% | 3.01% | -1.66% | -1.13% | 24.83% | 34.12% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.14 | 0.11 | 0.21 |
夏普比率 | -108.28 | -61.66 | 66.93 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.05 | 0.04 |
詹森指数 | -0.02 | -0.02 | 0.03 |
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