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银华汇益一年持有期混合A  008384
收藏成功
混合型
基金公司银华基金管理股份有限公司
基金经理冯帆
申购费率0.8%
基金规模4.0亿  (2022-06-30)
1.0778
1.0778
7.78%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.03% -0.03% 766/8507
最近一月 0.17% -0.06% 946/8462
最近三月 0.62% 0.03% 4911/8359
最近一年 2.58% 0.06% 4723/7881
(2025-04-11)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码008384 基金经理冯帆 最新份额10,528.19万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司银华基金管理股份有限公司 最新规模4.0亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2020-08-24 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模28.87亿 托管费0.1%
投资策略

本基金通过把握股票市场、债券市场的投资机会，采用较灵活的资产配置策略，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、政策性金融债券、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金、金融衍生工具（股指期货、股票期权、国债期货）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

收益分配原则

1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资方式免收再投资的费用；投资人红利再投资所得基金份额不受最短持有期限制；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在法律法规允许的前提下，并与基金托管人协商一致后，酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式，并于变更实施日前在规定媒介上公告，且不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金。本基金可投资于内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-11 1.0778 1.0778 -0.06%
2025-4-10 1.0785 1.0785 0.11%
2025-4-9 1.0773 1.0773 0.12%
2025-4-8 1.076 1.076 0.03%
2025-4-7 1.0757 1.0757 -0.22%
2025-4-3 1.0781 1.0781 0.02%
2025-4-2 1.0779 1.0779 0.06%
2025-4-1 1.0773 1.0773 0.06%
2025-3-31 1.0767 1.0767 -0.05%
2025-3-28 1.0772 1.0772 -0.02%
2025-3-27 1.0774 1.0774 0.02%
2025-3-26 1.0772 1.0772 0.08%
2025-3-25 1.0763 1.0763 0.06%
2025-3-24 1.0757 1.0757 -0.03%
2025-3-21 1.076 1.076 -0.10%
2025-3-20 1.0771 1.0771 0.01%
2025-3-19 1.077 1.077 -0.05%
2025-3-18 1.0775 1.0775 0.00%
2025-3-17 1.0775 1.0775 0.01%
2025-3-14 1.0774 1.0774 0.10%
冯帆

冯帆女士：中国国籍，硕士研究生；具有从业资格。曾就职于华夏未来资本管理有限公司。2015年8月加入银华基金。现任养老金投资管理部基金经理/投资经理(年金、养老金)/投资经理助理(社保、基本养老)。自2020年12月29日起担任银华增强收益债券型证券投资基金基金经理,自2025年02月12日起兼任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华钰祥债券型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
银华汇益一年持有期混合A  2025-02-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银华泰利灵活配置混合A混合型2025-02-12 至 今 0.2--  --  
银华泰利灵活配置混合C混合型2025-02-12 至 今 0.2--  --  
银华汇益一年持有期混合A混合型2025-02-12 至 今 0.2--  --  
银华钰祥债券A债券型2025-02-12 至 今 0.2--  --  
银华钰祥债券C债券型2025-02-12 至 今 0.2--  --  
银华增强收益债券A债券型2020-12-29 至 今 4.3-1.05% 8.69% 
银华稳利灵活配置混合C混合型2025-02-12 至 今 0.2--  --  
银华稳利灵活配置混合A混合型2025-02-12 至 今 0.2--  --  
银华汇益一年持有期混合C混合型2025-02-12 至 今 0.2--  --  
银华增强收益债券D债券型2025-02-26 至 今 0.1--  --  
银华增强收益债券C债券型2025-03-31 至 今 0.0--  --  
银华增值混合保本型2016-12-13 至 2020-03-27 3.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
冯帆2025-02-12 至 今0年2个月零31天
王智伟2022-07-04 至 2024-05-301年10个月零26天-2.05-26.22
赵楠楠2020-07-29 至 2025-02-144年-6个月零16天3.11-17.86
基本信息
银华基金管理股份有限公司
注册资本22220.0 万元公司属性
成立时间2001-05-28资产管理规模5,644.52 亿元
公司股东珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  东北证券股份有限公司  西南证券股份有限公司  珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）  山西海鑫实业有限公司  珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001808 1.297 1.297 0.90%
017635 0.715 0.715 0.90%
017723 0.8461 0.8461 0.90%
015687 0.6556 0.6556 0.90%
015762 1.0081 1.0081 0.90%
018822 0.9328 0.9328 0.90%
019369 1.0622 1.1122 0.02%
019597 1.0558 1.2058 0.90%
019744 1.0199 1.0199 0.90%
020539 1.0262 1.0262 0.02%
020912 1.0305 1.0305 0.02%
021038 0.9709 0.9709 0.90%
021145 0.9483 0.9483 0.90%
022451 0.9397 0.9397 0.90%
022452 0.9401 0.9401 0.90%
022606 1.0868 1.0868 0.90%
159735 0.7459 0.7459 0.90%
159776 0.8871 0.8871 0.90%
005519 1.0955 1.0955 0.90%
002322 1.7096 1.7096 0.90%
001280 0.971 2.117 0.90%
006348 2.0249 2.0249 0.90%
006415 1.0582 1.2342 0.02%
009541 1.0652 1.1572 0.02%
005106 1.3305 1.3305 0.90%
005237 1.1158 1.1158 0.90%
516880 0.5479 0.5479 0.90%
180020 1.051 1.076 0.90%
015036 0.6486 0.6486 0.90%
159339 0.9203 0.9203 0.90%
000904 1.409 1.729 0.90%
161818 1.161 1.3659 0.90%
161837 1.0719 1.0719 0.90%
161838 0.6091 0.6091 0.90%
001703 1.749 1.819 0.90%
006645 1.0541 1.2211 0.02%
020124 1.0844 1.0844 0.90%
020144 1.0539 1.0639 0.02%
562350 0.992 0.992 0.90%
563150 0.8615 0.8615 0.90%
563180 1.0225 1.0225 0.90%
017636 0.7055 0.7055 0.90%
017690 1.0316 1.0676 0.02%
015772 1.283 1.283 0.90%
020339 1.086 1.086 0.90%
159969 1.0978 1.0978 0.90%
006907 1.0631 1.1681 0.02%
008834 1.0899 1.0899 0.90%
009085 0.7604 0.7604 0.90%
004839 1.1222 1.1372 0.02%
020540 1.0241 1.0241 0.02%
020790 1.0581 1.0581 0.02%
020956 1.0393 1.0393 0.02%
023552 0.8851 0.8851 0.90%
022450 0.9405 0.9405 0.90%
022569 0.9449 0.9449 0.90%
159855 0.8492 0.8492 0.90%
022944 0.942 0.942 0.90%
023234 0.9951 0.9951 0.90%
023236 0.995 0.995 0.90%
005529 1.0413 1.2823 0.02%
006251 1.2194 1.2194 0.90%
012856 1.0246 1.1146 0.02%
011817 0.5894 0.5894 0.90%
011836 0.4596 0.4596 0.90%
008111 1.0262 1.1172 0.02%
014585 0.8259 0.8259 0.90%
014586 0.8154 0.8154 0.90%
014638 1.0631 1.1081 0.02%
005261 1.4279 1.4279 0.90%
012370 0.8804 0.8804 0.90%
008677 1.0665 1.1655 0.02%
012092 1.1105 1.1805 0.02%
180026 1.142 1.657 0.02%
016248 0.7137 0.7137 0.90%
014920 0.8848 0.8848 0.90%
013565 1.0931 1.0931 0.02%
014349 1.503 1.61 0.90%
161820 1.1486 1.6556 0.02%
009859 0.6632 0.6632 0.90%
018685 1.0694 1.1004 0.02%
562300 0.5138 0.5138 0.90%
562320 1.1843 1.1843 0.90%
562390 0.9457 0.9457 0.90%
020214 1.0473 1.0473 0.02%
017840 0.8333 0.8333 0.90%
019317 1.1489 1.1929 0.02%
019464 1.0454 1.0454 0.02%
007206 1.0336 1.2006 0.02%
008833 1.1122 1.1122 0.90%
009017 0.8704 0.8704 0.90%
003940 1.6063 2.0924 0.90%
008385 1.058 1.058 0.90%
020581 1.0016 1.0016 0.02%
159786 0.8186 0.8186 0.90%
005481 1.1356 1.2656 0.90%
005543 1.4118 1.6418 0.90%
001303 1.1145 1.1145 0.90%
003063 1.2972 1.2972 0.90%
005238 1.0866 1.0866 0.90%
005251 1.5416 1.5416 0.90%
005286 1.0304 1.3145 0.02%
011405 0.6993 0.6993 0.90%
014042 1.3933 1.3933 0.90%
014045 1.4394 1.4394 0.90%
014052 0.8203 0.8203 0.90%
013564 1.0929 1.0929 0.02%
159302 1.0689 1.0689 0.90%
159567 1.1366 1.1366 0.90%
016623 0.6184 0.6184 0.90%
009960 0.4926 0.4926 0.90%
161811 0.8343 0.8343 0.90%
001728 1.237 1.237 0.90%
006837 1.0153 1.2598 0.02%
022144 0.9394 0.9394 0.90%
015684 2.0021 2.0021 0.90%
018364 0.8059 0.8059 0.90%
019383 1.0612 1.1051 0.02%
159959 1.3974 1.3974 0.90%
006908 1.0466 1.1516 0.02%
008889 0.7701 0.7701 0.90%
008384 1.0778 1.0778 0.90%
020604 1.0519 1.1049 0.02%
023948 0.7506 0.7506 0.90%
159871 1.0471 1.0471 0.90%
023235 0.9947 0.9947 0.90%
002269 0.839 0.839 0.90%
000286 1.0611 1.5581 0.02%
003816 100.4934 132.0753 0.01%
009542 0.641 0.641 0.90%
012781 0.5952 0.5952 0.90%
013027 0.5992 0.5992 0.90%
005112 1.1945 1.1945 0.90%
011173 0.7168 0.7168 0.90%
516950 1.0267 1.0267 0.90%
012434 0.6839 0.6839 0.90%
016263 1.016 1.151 0.90%
013841 1.0475 1.0475 0.90%
014047 1.5847 1.5847 0.90%
015642 1.2949 1.2949 0.90%
013498 1.0388 1.1138 0.02%
159225 0.999 0.999 0.90%
009978 0.9853 0.9853 0.90%
000823 1.032 1.167 0.90%
161812 1.002 1.002 0.90%
006496 1.084 1.182 0.02%
006612 1.0749 1.2799 0.02%
562360 0.881 0.881 0.90%
020213 1.052 1.052 0.02%
019364 1.0424 1.1124 0.02%
019465 1.0425 1.0425 0.02%
019508 1.1189 1.1189 0.90%
501022 2.163 2.163 0.90%
501038 1.6844 1.6844 0.90%
501209 0.6167 0.6167 0.90%
159992 0.7122 0.7122 0.90%
007056 1.2719 1.2719 0.90%
008978 1.4005 1.4005 0.90%
020864 1.0205 1.0205 0.90%
020955 1.0422 1.0422 0.02%
023513 1.215 1.215 0.02%
159782 0.521 0.521 0.90%
159842 0.9768 0.9768 0.90%
159862 0.7008 0.7008 0.90%
005544 1.101 1.101 0.90%
002328 1.4869 1.4869 0.90%
002491 1.0763 1.3433 0.02%
001231 1.6571 1.6571 0.90%
000194 1.0885 1.6305 0.02%
513160 1.0232 1.0232 0.90%
006302 1.3138 1.8307 0.90%
011733 0.579 0.579 0.90%
005260 1.4629 1.4629 0.90%
010816 1.0773 1.0773 0.02%
012502 0.6599 0.6599 0.90%
008671 0.9292 0.9292 0.90%
012178 0.5385 0.5385 0.90%
009394 0.9227 0.9227 0.90%
180031 2.36 4.672 0.90%
016262 1.7475 1.7475 0.90%
014919 0.8959 0.8959 0.90%
013843 0.8982 0.8982 0.90%
014043 2.5172 2.5172 0.90%
014044 0.6284 0.6284 0.90%
014064 1.322 1.322 0.90%
016624 0.6124 0.6124 0.90%
010524 0.7605 0.7605 0.90%
161834 1.533 1.679 0.90%
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015035 0.659 0.659 0.90%
014048 2.134 2.134 0.90%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,134.8409.52
2债券及货币7,731.2864.86
3现金501.0204.20
4其他资产103.8300.87
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
00700腾讯控股00.2181.090.68%0.21  
03690美团-W00.3447.760.40%0.34  
09988阿里巴巴-W00.5743.490.36%0.57  
002078太阳纸业02.4336.130.30%2.43  
300750宁德时代00.1334.580.29%0.13  
00981中芯国际00.9527.980.23%-0.75  
300866安克创新00.2726.360.22%0.27  
601728中国电信03.5825.850.22%3.58  
601288农业银行04.8125.690.22%4.81  
600887伊利股份00.8525.650.22%0.85  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
109228006922华夏银行二级资本债0110.00(万张)1,044.96(万元)8.77(%)  
209228008022光大银行二级资本债01A10.00(万张)1,044.69(万元)8.76(%)  
324020224国开0210.00(万张)1,042.04(万元)8.74(%)  
411560123东兴G110.00(万张)1,028.28(万元)8.63(%)  
510228203622泸州窖MTN00410.00(万张)1,015.26(万元)8.52(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
180天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.33%2.58%1.47%0.0%1.63%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.17%
0.62%
-0.09%
-0.09%
2.58%
4.49%
0.0%
7.78%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.12
0.12
0.10
夏普比率
36.05
18.88
4.98
特雷诺指数
0.01
0.01
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。