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泰康港股通地产指数C  006817
收藏成功
指数型
基金公司泰康基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.7543
0.7543
-24.57%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.7% -0.05% 651/2644
最近一月 3.02% -0.09% 18/2586
最近三月 -6.58% -0.07% 1323/2423
最近一年 -17.87% -0.05% 1553/1807
(2022-01-28)
基金代码006817 基金经理 最新份额901.14万份   ()
基金类型指数型 基金公司泰康基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2019-01-29 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.14亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括港股通标的股票,并包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券资产(包括但不限于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金的同一类别每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则,不需要召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金主要投资香港证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-1-28 0.7543 0.7543 -0.42%
2022-1-27 0.7575 0.7575 -1.38%
2022-1-26 0.7681 0.7681 -0.10%
2022-1-25 0.7689 0.7689 -1.70%
2022-1-24 0.7822 0.7822 -0.14%
2022-1-21 0.7833 0.7833 1.21%
2022-1-20 0.7739 0.7739 2.21%
2022-1-19 0.7572 0.7572 3.25%
2022-1-18 0.7334 0.7334 0.95%
2022-1-17 0.7265 0.7265 -1.66%
2022-1-14 0.7388 0.7388 0.03%
2022-1-13 0.7386 0.7386 -2.56%
2022-1-12 0.758 0.758 -0.42%
2022-1-11 0.7612 0.7612 1.17%
2022-1-10 0.7524 0.7524 2.21%
2022-1-7 0.7361 0.7361 2.85%
2022-1-6 0.7157 0.7157 -0.60%
2022-1-5 0.72 0.72 -0.81%
2022-1-4 0.7259 0.7259 0.17%
2021-12-31 0.7247 0.7247 0.54%
基本信息
泰康基金管理有限公司
注册资本0.0 万元公司属性
成立时间资产管理规模00.0 亿元
公司股东泰康资产管理有限责任公司  嘉兴舜泰资产管理合伙企业(有限合伙)  嘉兴崇泰资产管理合伙企业(有限合伙)  嘉兴昱泰资产管理合伙企业(有限合伙)  嘉兴宸泰资产管理合伙企业(有限合伙)  嘉兴祺泰资产管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008565 1.0182 1.0182 0.00%
009596 1.0832 1.0832 -0.58%
007145 1.0351 1.1235 0.00%
008926 1.0575 1.0575 -0.80%
010875 1.2506 1.2506 -0.58%
006809 0.9466 0.9466 -0.80%
009286 1.0657 1.0657 -0.58%
002529 1.2377 1.3487 0.00%
002767 1.5782 1.5782 -0.58%
011233 0.9714 0.9714 -0.58%
009490 1.1161 1.1161 -0.58%
011767 1.0155 1.0155 -0.58%
011768 1.0106 1.0106 -0.58%
003813 1.298 1.298 -0.58%
005474 2.012 2.012 -0.58%
005523 1.2496 1.2496 -0.58%
002245 1.3038 1.3038 0.00%
005824 1.3733 1.3733 -0.58%
006865 1.0875 1.134 0.00%
006931 0.8695 0.8695 -0.80%
008755 1.1961 1.1961 -0.58%
008927 1.0508 1.0508 -0.80%
005014 1.551 1.551 -0.58%
560560 0.9156 0.9156 -0.80%
007600 1.0431 1.0534 0.00%
006816 0.7622 0.7622 -0.80%
009285 1.0711 1.0711 -0.58%
010536 0.8408 0.8408 -0.58%
005111 1.4159 1.4159 -0.58%
012513 0.9218 0.9218 -0.58%
002986 1.3107 1.3107 0.00%
005524 1.2332 1.2332 -0.58%
002246 1.4293 1.4293 0.00%
005054 1.1462 1.1953 0.00%
006817 0.7543 0.7543 -0.80%
002653 1.4899 1.6159 -0.58%
010082 0.9925 0.9925 -0.58%
003378 2.1628 2.3121 -0.58%
014416 0.9338 0.9338 -0.80%
014417 0.9334 0.9334 -0.80%
002331 1.4259 1.4259 -0.58%
004340 1.4716 1.4716 -0.58%
515380 4.7511 1.1574 -0.80%
003078 1.0973 1.2121 0.00%
005382 1.5666 1.5666 -0.58%
005823 1.3899 1.3899 -0.58%
006904 1.9724 2.1426 -0.58%
005015 1.5377 1.5377 -0.58%
007417 1.0389 1.104 0.00%
010874 1.2573 1.2573 -0.58%
006787 1.1509 1.1509 -0.80%
006810 0.9362 0.9362 -0.80%
009343 1.0233 1.0647 0.00%
009344 1.0185 1.0599 0.00%
010537 0.8362 0.8362 -0.58%
009449 1.0604 1.0604 -0.58%
159720 0.9511 0.9511 -0.80%
007836 1.0235 1.0659 0.00%
006978 1.0493 1.0648 0.00%
009240 1.0514 1.0514 -0.80%
010081 0.9952 0.9952 -0.58%
012458 0.9948 0.9948 -0.58%
159760 0.8275 0.8275 -0.80%
002934 1.1272 1.417 -0.58%
006207 1.1661 1.1661 0.00%
005381 1.5963 1.5963 -0.58%
005000 1.4379 1.4379 -0.58%
005172 1.0914 1.2205 0.00%
006786 1.1639 1.1639 -0.80%
012294 0.942 0.942 -0.58%
009448 1.0705 1.0705 -0.58%
009597 1.0757 1.0757 -0.58%
002935 1.1758 1.4788 -0.58%
006930 0.8794 0.8794 -0.80%
011012 1.0168 1.0168 0.00%
001910 1.4433 1.7501 -0.58%
515530 3.3753 1.0547 -0.80%
008700 1.0742 1.0742 0.00%
012292 0.993 0.993 -0.58%
012293 0.9925 0.9925 -0.58%
003580 1.5826 1.5826 -0.58%
006111 1.2211 1.8108 -0.58%
006208 1.1626 1.1626 0.00%
005475 2.0031 2.0031 -0.58%
006905 1.9359 2.1039 -0.58%
006979 1.0442 1.0597 0.00%
008754 1.209 1.209 -0.58%
004859 1.0526 1.2783 0.00%
007418 1.0351 1.0964 0.00%
001798 1.8073 1.8073 -0.58%
001799 1.7939 1.7939 -0.58%
002528 1.1584 1.2088 0.00%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,628.2190.74
2债券及货币394.5609.87
3现金394.5609.87
4其他资产02.9900.07
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00016新鸿基地产04.65359.659.00%2.50  
01109华润置地11.40305.727.65%6.00  
01113长实集团07.00281.307.04%3.25  
06098碧桂园服务06.50248.186.21%3.60  
00688中国海外发展14.00211.305.28%7.55  
01997九龙仓置业05.90191.024.78%3.20  
00960龙湖集团05.85175.534.39%3.15  
02007碧桂园29.60167.474.19%16.60  
00012恒基地产04.70127.583.19%2.60  
00017新世界发展04.80121.073.03%2.50  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
7天≤X<30天0.1%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
68.51%-17.87%0.0%0.0%-8.97%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.02%
-6.58%
4.08%
4.08%
-17.87%
0.0%
0.0%
-24.57%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.56
0.82
0.73
夏普比率
-66.20
-95.09
-53.95
特雷诺指数
-0.04
-0.06
-0.04
詹森指数
-0.14
-0.26
-0.19
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。