基金公司泰康基金管理有限公司 基金经理黄成扬 申购费率0.15% 基金规模1.87亿 (2022-06-30) |
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基金代码003580 | 基金经理黄成扬 | 最新份额8,126.95万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司泰康基金管理有限公司 | 最新规模1.87亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2016-12-29 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模2.23亿 | 托管费0.2% |
本基金在内地与香港证券市场中优选具备估值优势或成长潜力的公司进行投资,在严控组合风险的基础上力争获取超越业绩比较基准的最大化投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则不需要召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金为跨境证券投资的基金,主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 1.1651 | 1.1651 | 0.07% |
2024-4-24 | 1.1643 | 1.1643 | 1.45% |
2024-4-23 | 1.1477 | 1.1477 | -0.36% |
2024-4-22 | 1.1519 | 1.1519 | -0.62% |
2024-4-19 | 1.1591 | 1.1591 | 0.11% |
2024-4-18 | 1.1578 | 1.1578 | 0.11% |
2024-4-17 | 1.1565 | 1.1565 | 0.98% |
2024-4-16 | 1.1453 | 1.1453 | -1.39% |
2024-4-15 | 1.1615 | 1.1615 | 0.17% |
2024-4-12 | 1.1595 | 1.1595 | -0.05% |
2024-4-11 | 1.1601 | 1.1601 | 0.55% |
2024-4-10 | 1.1538 | 1.1538 | 0.75% |
2024-4-9 | 1.1452 | 1.1452 | 0.07% |
2024-4-8 | 1.1444 | 1.1444 | -0.51% |
2024-4-3 | 1.1503 | 1.1503 | 0.25% |
2024-4-2 | 1.1474 | 1.1474 | 1.19% |
2024-4-1 | 1.1339 | 1.1339 | 0.10% |
2024-3-29 | 1.1328 | 1.1328 | 0.44% |
2024-3-28 | 1.1278 | 1.1278 | 0.82% |
2024-3-27 | 1.1186 | 1.1186 | -0.85% |
黄成扬先生:中国国籍,硕士研究生。曾任金捷基金研究部研究员、恒星资产研究部研究员、长盛基金国际业务部高级研究员、专户投资经理、长盛环球景气行业大盘精选证券投资基金基金经理等职务。2017年7月加入泰康资产,现任公募事业部投资部股票投资总监。2017年11月21日至今担任泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月21日至2021年4月12日担任泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月29日至2021年4月12日担任泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月3日至2021年4月12日担任泰康中证港股通TMT主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月9日至2021年4月12日担任泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月16日至2021年4月12日担任泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
泰康中证港股通非银指数A | 指数型 | 2018-11-21 至 2021-04-12 | 2.4 | 24.19% | 90.47% |
泰康中证港股通非银指数C | 指数型 | 2018-11-21 至 2021-04-12 | 2.4 | 23.21% | 90.48% |
泰康港股通大消费指数C | 指数型 | 2019-03-27 至 2021-04-12 | 2.0 | 51.14% | 44.03% |
泰康香港银行指数C | 指数型 | 2019-04-02 至 2021-04-12 | 2.0 | -7.75% | 44.85% |
泰康港股通地产指数A | 指数型 | 2019-01-07 至 2021-04-12 | 2.3 | 1.26% | 83.43% |
长盛环球行业混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2015-07-21 至 2017-07-14 | 2.0 | 7.81% | 12.46% |
泰康香港银行指数A | 指数型 | 2019-04-02 至 2021-04-12 | 2.0 | -7.03% | 44.90% |
泰康沪港深精选混合 | 混合型 | 2017-11-21 至 今 | 6.4 | -23.00% | 20.53% |
泰康沪港深价值优选混合 | 混合型 | 2017-11-21 至 今 | 6.4 | -18.72% | 20.57% |
泰康港股通大消费指数A | 指数型 | 2019-03-27 至 2021-04-12 | 2.0 | 52.36% | 44.03% |
泰康港股通TMT指数A | 指数型 | 2019-03-15 至 2021-04-12 | 2.1 | 6.92% | 44.60% |
泰康沪港深成长混合C | 混合型 | 2022-01-26 至 今 | 2.2 | -20.57% | -25.81% |
泰康港股通地产指数C | 指数型 | 2019-01-07 至 2021-04-12 | 2.3 | 0.54% | 83.43% |
泰康港股通TMT指数C | 指数型 | 2019-03-15 至 2021-04-12 | 2.1 | 6.05% | 44.60% |
泰康沪港深成长混合A | 混合型 | 2022-01-26 至 今 | 2.2 | -19.82% | -25.81% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄成扬 | 2017-11-21 至 今 | 6年5个月零5天 | -18.72 | 20.57 |
刘伟 | 2017-05-04 至 2022-08-23 | 5年3个月零19天 | 46.95 | 81.01 |
彭一博 | 2016-11-14 至 2017-12-05 | 1年0个月零21天 | 19.74 | 9.62 |
注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
公司股东 | 泰康资产管理有限责任公司 嘉兴舜泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴崇泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴昱泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴宸泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴祺泰资产管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014416 | 0.6258 | 0.6258 | 0.95% | |
017496 | 0.7932 | 0.7932 | 0.95% | |
019109 | 1.3226 | 1.3226 | -0.04% | |
006207 | 1.1999 | 1.1999 | -0.04% | |
005381 | 1.1504 | 1.1504 | 0.92% | |
005823 | 1.3196 | 1.3196 | 0.92% | |
006978 | 1.0814 | 1.1471 | -0.04% | |
005000 | 1.1593 | 1.1593 | 0.92% | |
009285 | 1.106 | 1.106 | 0.92% | |
009449 | 1.0733 | 1.0733 | 0.92% | |
015348 | 0.9427 | 0.9427 | 0.92% | |
019482 | 1.1195 | 1.1195 | -0.04% | |
019483 | 1.1178 | 1.1178 | -0.04% | |
019974 | 1.008 | 1.008 | 0.92% | |
020093 | 0.9691 | 0.9691 | 0.95% | |
003078 | 1.1735 | 1.3003 | -0.04% | |
002245 | 1.3904 | 1.3904 | -0.04% | |
005824 | 1.2952 | 1.2952 | 0.92% | |
005015 | 1.6221 | 1.6221 | 0.92% | |
010874 | 1.0939 | 1.0939 | 0.92% | |
006809 | 0.9986 | 0.9986 | 0.95% | |
009286 | 1.093 | 1.093 | 0.92% | |
009344 | 1.0638 | 1.1257 | -0.04% | |
010081 | 1.0114 | 1.0114 | 0.92% | |
012292 | 1.0061 | 1.0061 | 0.92% | |
017366 | 0.6778 | 0.6778 | 0.92% | |
015347 | 0.9504 | 0.9504 | 0.92% | |
019185 | 0.9236 | 0.9236 | 0.95% | |
019110 | 1.5157 | 1.5157 | 0.92% | |
005523 | 1.3087 | 1.3087 | 0.92% | |
002935 | 1.0626 | 1.4159 | 0.92% | |
006979 | 1.0749 | 1.1375 | -0.04% | |
005014 | 1.6471 | 1.6471 | 0.92% | |
010875 | 1.0759 | 1.0759 | 0.92% | |
011012 | 1.0843 | 1.0843 | -0.04% | |
001910 | 1.1802 | 1.5472 | 0.92% | |
010082 | 0.9997 | 0.9997 | 0.92% | |
015139 | 1.0483 | 1.0483 | 0.95% | |
011965 | 0.8205 | 0.8205 | 0.95% | |
016054 | 0.8117 | 0.8117 | 0.95% | |
159720 | 0.5246 | 0.5246 | 0.95% | |
159760 | 0.5684 | 0.5684 | 0.95% | |
021067 | 1.2325 | 1.2325 | -0.04% | |
515380 | 3.8423 | 0.936 | 0.95% | |
002986 | 1.3239 | 1.3239 | -0.04% | |
006904 | 1.5281 | 1.6983 | 0.92% | |
008754 | 0.9798 | 0.9798 | 0.58% | |
008927 | 0.8385 | 0.8385 | 0.95% | |
006810 | 0.979 | 0.979 | 0.95% | |
012289 | 0.8937 | 0.8937 | 0.92% | |
011768 | 1.0124 | 1.0124 | 0.92% | |
515530 | 2.7725 | 0.8663 | 0.95% | |
014287 | 0.6854 | 0.6854 | 0.92% | |
014417 | 0.6185 | 0.6185 | 0.95% | |
019186 | 0.9218 | 0.9218 | 0.95% | |
003580 | 1.1643 | 1.1643 | 0.92% | |
007418 | 1.1084 | 1.1697 | -0.04% | |
006865 | 1.1671 | 1.2136 | -0.04% | |
560150 | 1.0403 | 1.0403 | 0.95% | |
005172 | 1.0579 | 1.3142 | -0.04% | |
001799 | 1.3667 | 1.3667 | 0.92% | |
002528 | 1.0798 | 1.3029 | -0.04% | |
012288 | 0.9032 | 0.9032 | 0.92% | |
009448 | 1.0982 | 1.0982 | 0.92% | |
011208 | 1.0277 | 1.0277 | 0.92% | |
019931 | 1.0153 | 1.0153 | -0.04% | |
006208 | 1.1936 | 1.1936 | -0.04% | |
005475 | 1.3644 | 1.3644 | 0.92% | |
005524 | 1.2829 | 1.2829 | 0.92% | |
002934 | 1.0207 | 1.3587 | 0.92% | |
006905 | 1.4831 | 1.6511 | 0.92% | |
560560 | 0.5184 | 0.5184 | 0.95% | |
010537 | 0.6462 | 0.6462 | 0.92% | |
005111 | 1.1286 | 1.1286 | 0.92% | |
001798 | 1.3893 | 1.3893 | 0.92% | |
009343 | 1.0734 | 1.1355 | -0.04% | |
002767 | 1.6238 | 1.6238 | 0.92% | |
012294 | 0.7237 | 0.7237 | 0.92% | |
009597 | 0.8056 | 0.8056 | 0.92% | |
011767 | 1.0311 | 1.0311 | 0.92% | |
015140 | 1.0378 | 1.0378 | 0.95% | |
008565 | 1.0908 | 1.0908 | -0.04% | |
020094 | 0.9682 | 0.9682 | 0.95% | |
017495 | 0.7959 | 0.7959 | 0.95% | |
018037 | 1.6185 | 1.6185 | 0.92% | |
018116 | 0.9582 | 0.9582 | 0.95% | |
005382 | 1.1163 | 1.1163 | 0.92% | |
008755 | 0.9564 | 0.9564 | 0.58% | |
003378 | 1.6678 | 1.9889 | 0.92% | |
006786 | 0.8415 | 0.8415 | 0.95% | |
006787 | 0.8246 | 0.8246 | 0.95% | |
002653 | 1.0777 | 1.2037 | 0.92% | |
009596 | 0.8206 | 0.8206 | 0.92% | |
011209 | 1.0218 | 1.0218 | 0.92% | |
016053 | 0.8188 | 0.8188 | 0.95% | |
019932 | 1.0149 | 1.0149 | -0.04% | |
018117 | 0.9556 | 0.9556 | 0.95% | |
005474 | 1.3861 | 1.3861 | 0.92% | |
002246 | 1.514 | 1.514 | -0.04% | |
002331 | 1.5092 | 1.5092 | 0.92% | |
004340 | 1.5184 | 1.5184 | 0.92% | |
007417 | 1.1196 | 1.1847 | -0.04% | |
008926 | 0.8513 | 0.8513 | 0.95% | |
005054 | 1.2325 | 1.2816 | -0.04% | |
010536 | 0.6571 | 0.6571 | 0.92% | |
009240 | 0.9548 | 0.9548 | 0.95% | |
002529 | 1.1001 | 1.4402 | -0.04% | |
012293 | 0.9966 | 0.9966 | 0.92% | |
011964 | 0.8261 | 0.8261 | 0.95% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 7,701.85 | 83.66 |
2 | 债券及货币 | 1,034.51 | 11.24 |
3 | 现金 | 1,028.93 | 11.18 |
4 | 其他资产 | 89.34 | 00.97 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00700 | 腾讯控股 | 02.00 | 550.82 | 5.98% | -0.38 |
00941 | 中国移动 | 06.00 | 363.90 | 3.95% | 0.60 |
00836 | 华润电力 | 20.40 | 337.62 | 3.67% | 0.40 |
00883 | 中国海洋石油 | 17.80 | 292.45 | 3.18% | 12.80 |
00780 | 同程旅行 | 14.60 | 273.31 | 2.97% | -6.80 |
00857 | 中国石油股份 | 45.00 | 272.70 | 2.96% | 13.00 |
600519 | 贵州茅台 | 00.15 | 255.44 | 2.77% | -0.03 |
02899 | 紫金矿业 | 16.80 | 237.89 | 2.58% | 7.20 |
09979 | 绿城管理控股 | 31.00 | 181.04 | 1.97% | -1.00 |
03328 | 交通银行 | 36.00 | 167.76 | 1.82% | -6.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 118027 | 宏图转债 | 00.06(万张) | 05.58(万元) | 0.06(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
180天≤X | 0.0% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
9.86% | -12.8% | -16.37% | -0.01% | 2.1% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.12% | 10.53% | 3.01% | 3.01% | -12.8% | -41.55% | -0.06% | 16.43% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.00 | 1.34 | 1.20 |
夏普比率 | -88.90 | -41.27 | 2.31 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
詹森指数 | -0.07 | -0.04 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
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