基金公司泰康基金管理有限公司 基金经理任翀 申购费率0.3% 基金规模31.01亿 (2022-06-30) |
|
基金代码005172 | 基金经理任翀 | 最新份额262,826.55万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司泰康基金管理有限公司 | 最新规模31.01亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2017-11-01 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模3.1亿 | 托管费0.1% |
本基金利用定期开放的运作特性,通过积极主动的投资管理,在严格控制风险的基础上,追求超越业绩比较基准的收益水平。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的债券资产(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不直接投资股票、权证等权益类资产,但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
若法律法规或监管机构允许基金投资其他投资品种的,基金管理人在履行适当程序后可纳入投资范围,无须召开基金份额持有人大会审议。具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金的每份基金份额享有同等分配权。
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则,不需要召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中低风险收益品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-22 | 1.0502 | 1.3065 | 0.11% |
2024-3-15 | 1.049 | 1.3053 | -0.14% |
2024-3-8 | 1.0505 | 1.3068 | 0.15% |
2024-3-1 | 1.0489 | 1.3052 | 0.05% |
2024-2-23 | 1.0484 | 1.3047 | 0.34% |
2024-2-8 | 1.0448 | 1.3011 | 0.10% |
2024-2-2 | 1.0438 | 1.3001 | 0.24% |
2024-1-26 | 1.0413 | 1.2976 | 0.18% |
2024-1-19 | 1.0394 | 1.2957 | 0.09% |
2024-1-18 | 1.0385 | 1.2948 | 0.04% |
2024-1-17 | 1.0381 | 1.2944 | 0.06% |
2024-1-16 | 1.0375 | 1.2938 | 0.00% |
2024-1-15 | 1.0375 | 1.2938 | 0.05% |
2024-1-12 | 1.037 | 1.2933 | 0.05% |
2024-1-5 | 1.0365 | 1.2928 | 0.06% |
2023-12-31 | 1.0359 | 1.2922 | 0.01% |
2023-12-29 | 1.0358 | 1.2921 | 0.38% |
2023-12-22 | 1.0319 | 1.2882 | 0.17% |
2023-12-15 | 1.0301 | 1.2864 | 0.32% |
2023-12-8 | 1.0268 | 1.2831 | 0.01% |
任翀先生:清华-香港中文大学MBA,特许金融分析师(CFA)、中国注册会计师(CPA),历任安永华明会计师事务所高级审计员、中国银行总行金融市场部投资经理、安信基金固定收益部总经理助理等职务,2015年7月加入泰康资产,现任公募事业部固定收益投资总监。2016年3月23日至今担任泰康安泰回报混合型证券投资基金基金经理,2016年8月30日至今担任泰康安益纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年12月26日至今担任泰康安惠纯债债券型证券投资基金基金经理,2017年11月1日至今担任泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年12月27日至今担任泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月14日至今担任泰康裕泰债券型证券投资基金基金经理。2019年5月27日至今担任泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。曾任安永华明会计师事务所高级审计员、中国银行总行金融市场部投资经理、安信基金固定收益部总经理助理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
泰康裕泰债券A | 债券型 | 2019-02-13 至 今 | 5.1 | 16.08% | 17.14% |
泰康安益纯债债券A | 债券型 | 2016-08-15 至 今 | 7.6 | 30.13% | 24.72% |
泰康瑞坤纯债债券C | 债券型 | 2017-12-02 至 2023-12-12 | 6.0 | 25.66% | 25.05% |
泰康新机遇灵活配置混合 | 混合型 | 2017-08-07 至 2017-12-28 | 0.4 | 6.16% | 4.64% |
泰康宏泰回报混合A | 混合型 | 2019-08-27 至 2020-01-06 | 0.4 | 3.04% | 9.72% |
泰康安惠纯债债券A | 债券型 | 2016-12-13 至 今 | 7.3 | 31.21% | 27.04% |
泰康策略优选混合 | 混合型 | 2017-08-07 至 2017-12-28 | 0.4 | 7.46% | 4.64% |
泰康安欣纯债债券A | 债券型 | 2019-07-16 至 2024-01-12 | 4.5 | 12.91% | 14.58% |
泰康安业政金债债券C | 债券型 | 2019-05-13 至 2021-02-04 | 1.7 | 2.91% | 8.19% |
泰康稳健增利债券C | 债券型 | 2019-08-27 至 2020-01-06 | 0.4 | 1.48% | 2.06% |
泰康颐享混合A | 混合型 | 2019-08-27 至 2020-01-06 | 0.4 | 3.09% | 9.72% |
泰康裕泰债券C | 债券型 | 2019-02-13 至 今 | 5.1 | 14.17% | 17.14% |
泰康安惠纯债债券C | 债券型 | 2019-01-18 至 今 | 5.2 | 17.09% | 18.61% |
泰康安欣纯债债券C | 债券型 | 2019-07-16 至 2024-01-12 | 4.5 | 12.14% | 14.57% |
泰康悦享90天持有期债券A | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
泰康悦享90天持有期债券C | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
泰康稳健增利债券A | 债券型 | 2019-08-27 至 2020-01-06 | 0.4 | 1.60% | 2.06% |
泰康安益纯债债券C | 债券型 | 2016-08-15 至 今 | 7.6 | 44.71% | 24.72% |
泰康颐享混合C | 混合型 | 2019-08-27 至 2020-01-06 | 0.4 | 2.88% | 9.72% |
泰康安泰回报混合 | 混合型 | 2016-02-19 至 今 | 8.1 | 45.33% | 38.92% |
泰康安悦纯债3月定开债券 | 债券型 | 2017-10-27 至 今 | 6.4 | 32.19% | 24.49% |
泰康安业政金债债券A | 债券型 | 2019-05-13 至 2021-02-04 | 1.7 | 5.13% | 8.19% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄钟 | 2019-09-23 至 2023-06-09 | 3年-4个月零17天 | 15.45 | 13.88 |
任翀 | 2017-10-27 至 今 | 6年-8个月零28天 | 32.19 | 24.49 |
注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
公司股东 | 泰康资产管理有限责任公司 嘉兴舜泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴崇泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴昱泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴宸泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴祺泰资产管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
009490 | 0.8381 | 0.8381 | -0.71% | |
011767 | 1.0256 | 1.0256 | -0.71% | |
008565 | 1.0873 | 1.0873 | -0.02% | |
010082 | 0.9868 | 0.9868 | -0.71% | |
011012 | 1.081 | 1.081 | -0.02% | |
006787 | 0.8026 | 0.8026 | -1.16% | |
002529 | 1.1376 | 1.4322 | -0.02% | |
020609 | 1.0005 | 1.0005 | -0.02% | |
016326 | 1.3203 | 1.3203 | -0.71% | |
018037 | 1.6016 | 1.6016 | -0.71% | |
003078 | 1.1802 | 1.295 | -0.02% | |
006207 | 1.1797 | 1.1797 | -0.02% | |
017366 | 0.7222 | 0.7222 | -0.71% | |
015393 | 1.018 | 1.0486 | -0.02% | |
006979 | 1.0683 | 1.1309 | -0.02% | |
560150 | 0.9998 | 0.9998 | -1.16% | |
011964 | 0.8468 | 0.8468 | -1.16% | |
012288 | 0.8945 | 0.8945 | -0.71% | |
012294 | 0.727 | 0.727 | -0.71% | |
010536 | 0.6399 | 0.6399 | -0.71% | |
010874 | 1.0545 | 1.0545 | -0.71% | |
009344 | 1.0568 | 1.1187 | -0.02% | |
019974 | 1.0053 | 1.0053 | -0.71% | |
002935 | 1.0556 | 1.4089 | -0.71% | |
006904 | 1.545 | 1.7152 | -0.71% | |
007145 | 1.0652 | 1.2075 | -0.02% | |
008755 | 0.9428 | 0.9428 | -0.64% | |
005014 | 1.6252 | 1.6252 | -0.71% | |
005015 | 1.6009 | 1.6009 | -0.71% | |
010537 | 0.6296 | 0.6296 | -0.71% | |
005111 | 1.0939 | 1.0939 | -0.71% | |
001798 | 1.3837 | 1.3837 | -0.71% | |
001910 | 1.1198 | 1.4868 | -0.71% | |
009240 | 0.9478 | 0.9478 | -1.16% | |
009285 | 1.0905 | 1.0905 | -0.71% | |
009286 | 1.078 | 1.078 | -0.71% | |
019186 | 0.9462 | 0.9462 | -1.16% | |
020093 | 1.0115 | 1.0115 | -1.16% | |
017496 | 0.8437 | 0.8437 | -1.16% | |
006111 | 0.8675 | 1.5101 | -0.71% | |
005382 | 1.1499 | 1.1499 | -0.71% | |
005475 | 1.3734 | 1.3734 | -0.71% | |
002245 | 1.3801 | 1.3801 | -0.02% | |
015139 | 1.0157 | 1.0157 | -1.16% | |
015348 | 0.9312 | 0.9312 | -0.71% | |
006978 | 1.0749 | 1.1406 | -0.02% | |
008754 | 0.9653 | 0.9653 | -0.64% | |
011208 | 1.0153 | 1.0153 | -0.71% | |
018116 | 0.955 | 0.955 | -1.16% | |
019483 | 1.1093 | 1.1093 | -0.02% | |
020610 | 1.0004 | 1.0004 | -0.02% | |
019109 | 1.3116 | 1.3116 | -0.02% | |
159760 | 0.5951 | 0.5951 | -1.16% | |
014343 | 1.0327 | 1.0327 | -0.02% | |
016054 | 0.8296 | 0.8296 | -1.16% | |
007417 | 1.1108 | 1.1759 | -0.02% | |
008927 | 0.8438 | 0.8438 | -1.16% | |
004859 | 1.0499 | 1.3591 | -0.02% | |
005000 | 1.1231 | 1.1231 | -0.71% | |
012289 | 0.8854 | 0.8854 | -0.71% | |
009448 | 1.079 | 1.079 | -0.71% | |
010081 | 0.998 | 0.998 | -0.71% | |
009343 | 1.0661 | 1.1282 | -0.02% | |
019185 | 0.9478 | 0.9478 | -1.16% | |
006208 | 1.1736 | 1.1736 | -0.02% | |
005523 | 1.2959 | 1.2959 | -0.71% | |
005524 | 1.2707 | 1.2707 | -0.71% | |
002331 | 1.4812 | 1.4812 | -0.71% | |
007836 | 1.0055 | 1.1169 | -0.02% | |
014417 | 0.6732 | 0.6732 | -1.16% | |
016053 | 0.8364 | 0.8364 | -1.16% | |
015140 | 1.006 | 1.006 | -1.16% | |
015347 | 0.9385 | 0.9385 | -0.71% | |
560560 | 0.5423 | 0.5423 | -1.16% | |
012292 | 0.998 | 0.998 | -0.71% | |
009449 | 1.055 | 1.055 | -0.71% | |
009596 | 0.8299 | 0.8299 | -0.71% | |
009597 | 0.815 | 0.815 | -0.71% | |
515530 | 2.8398 | 0.8874 | -1.16% | |
010875 | 1.0377 | 1.0377 | -0.71% | |
001799 | 1.3617 | 1.3617 | -0.71% | |
006786 | 0.8187 | 0.8187 | -1.16% | |
002653 | 1.049 | 1.175 | -0.71% | |
019482 | 1.1107 | 1.1107 | -0.02% | |
019932 | 1.0098 | 1.0098 | -0.02% | |
015712 | 1.0472 | 1.0472 | -0.02% | |
019110 | 1.4906 | 1.4906 | -0.71% | |
515380 | 3.8677 | 0.9422 | -1.16% | |
004340 | 1.4928 | 1.4928 | -0.71% | |
003580 | 1.1401 | 1.1401 | -0.71% | |
005823 | 1.3116 | 1.3116 | -0.71% | |
006865 | 1.1621 | 1.2086 | -0.02% | |
011965 | 0.8413 | 0.8413 | -1.16% | |
011768 | 1.0076 | 1.0076 | -0.71% | |
005172 | 1.0502 | 1.3065 | -0.02% | |
006810 | 0.9379 | 0.9379 | -1.16% | |
002528 | 1.0717 | 1.2948 | -0.02% | |
002767 | 1.6064 | 1.6064 | -0.71% | |
002934 | 1.0138 | 1.3518 | -0.71% | |
005381 | 1.1844 | 1.1844 | -0.71% | |
003813 | 1.3487 | 1.3487 | -0.71% | |
159720 | 0.5534 | 0.5534 | -1.16% | |
007418 | 1.0998 | 1.1611 | -0.02% | |
007600 | 1.0379 | 1.139 | -0.02% | |
006905 | 1.5002 | 1.6682 | -0.71% | |
008926 | 0.8565 | 0.8565 | -1.16% | |
005054 | 1.2239 | 1.273 | -0.02% | |
008700 | 1.1624 | 1.1624 | -0.02% | |
012293 | 0.9889 | 0.9889 | -0.71% | |
003378 | 1.6105 | 1.9316 | -0.71% | |
011209 | 1.0098 | 1.0098 | -0.71% | |
006809 | 0.9564 | 0.9564 | -1.16% | |
018117 | 0.9527 | 0.9527 | -1.16% | |
019931 | 1.0101 | 1.0101 | -0.02% | |
020094 | 1.0109 | 1.0109 | -1.16% | |
016325 | 1.3267 | 1.3267 | -0.71% | |
017495 | 0.8464 | 0.8464 | -1.16% | |
002986 | 1.3125 | 1.3125 | -0.02% | |
005474 | 1.3944 | 1.3944 | -0.71% | |
002246 | 1.5032 | 1.5032 | -0.02% | |
014287 | 0.7297 | 0.7297 | -0.71% | |
014416 | 0.6807 | 0.6807 | -1.16% | |
005824 | 1.2877 | 1.2877 | -0.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 370,574.22 | 136.10 |
3 | 现金 | 741.03 | 00.27 |
4 | 其他资产 | 01.46 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 180401 | 18农发01 | 230.00(万张) | 24,745.68(万元) | 9.09(%) |
2 | 150210 | 15国开10 | 190.00(万张) | 20,040.29(万元) | 7.36(%) |
3 | 210205 | 21国开05 | 130.00(万张) | 14,205.10(万元) | 5.22(%) |
4 | 200205 | 20国开05 | 130.00(万张) | 13,651.46(万元) | 5.01(%) |
5 | 2128009 | 21中国银行二级02 | 120.00(万张) | 13,390.47(万元) | 4.92(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.3% |
100≤X<500 | 0.15% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.1% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 0.016 |
2 | 2023-07-28 | 2023-07-31 | 0.042 |
3 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 0.0246 |
4 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 0.04456 |
5 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 0.0564 |
6 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 0.0379 |
7 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 0.0348 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
6.29% | 4.74% | 4.23% | 4.06% | 4.6% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.52% | 1.77% | 1.38% | 1.38% | 4.74% | 13.24% | 22.06% | 33.32% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.01 | 0.01 | -0.01 |
夏普比率 | 356.03 | 229.22 | 212.89 |
特雷诺指数 | 0.37 | 1.31 | -0.52 |
詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。