公募基金 > 基金超市 > 泰康安悦纯债3月定开债券
债券型
基金公司泰康基金管理有限公司
基金经理任翀
申购费率0.3%
基金规模31.01亿  (2022-06-30)
1.0502
1.3065
33.32%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.11% 0.0% 2732/5855
最近一月 0.52% 0.0% 1282/5774
最近三月 1.77% 0.01% 1199/5615
最近一年 4.74% 0.03% 756/4978
(2024-03-22)
基金代码005172 基金经理任翀 最新份额262,826.55万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司泰康基金管理有限公司 最新规模31.01亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2017-11-01 托管行招商银行股份有限公司
首募规模3.1亿 托管费0.1%
投资策略

本基金利用定期开放的运作特性,通过积极主动的投资管理,在严格控制风险的基础上,追求超越业绩比较基准的收益水平。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的债券资产(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
 本基金不直接投资股票、权证等权益类资产,但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
 若法律法规或监管机构允许基金投资其他投资品种的,基金管理人在履行适当程序后可纳入投资范围,无须召开基金份额持有人大会审议。具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
 3、本基金的每份基金份额享有同等分配权。
 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则,不需要召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中低风险收益品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-22 1.0502 1.3065 0.11%
2024-3-15 1.049 1.3053 -0.14%
2024-3-8 1.0505 1.3068 0.15%
2024-3-1 1.0489 1.3052 0.05%
2024-2-23 1.0484 1.3047 0.34%
2024-2-8 1.0448 1.3011 0.10%
2024-2-2 1.0438 1.3001 0.24%
2024-1-26 1.0413 1.2976 0.18%
2024-1-19 1.0394 1.2957 0.09%
2024-1-18 1.0385 1.2948 0.04%
2024-1-17 1.0381 1.2944 0.06%
2024-1-16 1.0375 1.2938 0.00%
2024-1-15 1.0375 1.2938 0.05%
2024-1-12 1.037 1.2933 0.05%
2024-1-5 1.0365 1.2928 0.06%
2023-12-31 1.0359 1.2922 0.01%
2023-12-29 1.0358 1.2921 0.38%
2023-12-22 1.0319 1.2882 0.17%
2023-12-15 1.0301 1.2864 0.32%
2023-12-8 1.0268 1.2831 0.01%

任翀先生:清华-香港中文大学MBA,特许金融分析师(CFA)、中国注册会计师(CPA),历任安永华明会计师事务所高级审计员、中国银行总行金融市场部投资经理、安信基金固定收益部总经理助理等职务,2015年7月加入泰康资产,现任公募事业部固定收益投资总监。2016年3月23日至今担任泰康安泰回报混合型证券投资基金基金经理,2016年8月30日至今担任泰康安益纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年12月26日至今担任泰康安惠纯债债券型证券投资基金基金经理,2017年11月1日至今担任泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年12月27日至今担任泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月14日至今担任泰康裕泰债券型证券投资基金基金经理。2019年5月27日至今担任泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。曾任安永华明会计师事务所高级审计员、中国银行总行金融市场部投资经理、安信基金固定收益部总经理助理。

任职期间收益
泰康安悦纯债3月定开债券  2017-10-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
泰康裕泰债券A债券型2019-02-13 至 今 5.116.08% 17.14% 
泰康安益纯债债券A债券型2016-08-15 至 今 7.630.13% 24.72% 
泰康瑞坤纯债债券C债券型2017-12-02 至 2023-12-12 6.025.66% 25.05% 
泰康新机遇灵活配置混合混合型2017-08-07 至 2017-12-28 0.46.16% 4.64% 
泰康宏泰回报混合A混合型2019-08-27 至 2020-01-06 0.43.04% 9.72% 
泰康安惠纯债债券A债券型2016-12-13 至 今 7.331.21% 27.04% 
泰康策略优选混合混合型2017-08-07 至 2017-12-28 0.47.46% 4.64% 
泰康安欣纯债债券A债券型2019-07-16 至 2024-01-12 4.512.91% 14.58% 
泰康安业政金债债券C债券型2019-05-13 至 2021-02-04 1.72.91% 8.19% 
泰康稳健增利债券C债券型2019-08-27 至 2020-01-06 0.41.48% 2.06% 
泰康颐享混合A混合型2019-08-27 至 2020-01-06 0.43.09% 9.72% 
泰康裕泰债券C债券型2019-02-13 至 今 5.114.17% 17.14% 
泰康安惠纯债债券C债券型2019-01-18 至 今 5.217.09% 18.61% 
泰康安欣纯债债券C债券型2019-07-16 至 2024-01-12 4.512.14% 14.57% 
泰康悦享90天持有期债券A债券型2024-02-02 至 今 0.1--  --  
泰康悦享90天持有期债券C债券型2024-02-02 至 今 0.1--  --  
泰康稳健增利债券A债券型2019-08-27 至 2020-01-06 0.41.60% 2.06% 
泰康安益纯债债券C债券型2016-08-15 至 今 7.644.71% 24.72% 
泰康颐享混合C混合型2019-08-27 至 2020-01-06 0.42.88% 9.72% 
泰康安泰回报混合混合型2016-02-19 至 今 8.145.33% 38.92% 
泰康安悦纯债3月定开债券债券型2017-10-27 至 今 6.432.19% 24.49% 
泰康安业政金债债券A债券型2019-05-13 至 2021-02-04 1.75.13% 8.19% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄钟2019-09-23 至 2023-06-093年-4个月零17天15.4513.88
任翀2017-10-27 至 今6年-8个月零28天32.1924.49
基本信息
泰康基金管理有限公司
注册资本0.0 万元公司属性
成立时间资产管理规模00.0 亿元
公司股东泰康资产管理有限责任公司  嘉兴舜泰资产管理合伙企业(有限合伙)  嘉兴崇泰资产管理合伙企业(有限合伙)  嘉兴昱泰资产管理合伙企业(有限合伙)  嘉兴宸泰资产管理合伙企业(有限合伙)  嘉兴祺泰资产管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
009490 0.8381 0.8381 -0.71%
011767 1.0256 1.0256 -0.71%
008565 1.0873 1.0873 -0.02%
010082 0.9868 0.9868 -0.71%
011012 1.081 1.081 -0.02%
006787 0.8026 0.8026 -1.16%
002529 1.1376 1.4322 -0.02%
020609 1.0005 1.0005 -0.02%
016326 1.3203 1.3203 -0.71%
018037 1.6016 1.6016 -0.71%
003078 1.1802 1.295 -0.02%
006207 1.1797 1.1797 -0.02%
017366 0.7222 0.7222 -0.71%
015393 1.018 1.0486 -0.02%
006979 1.0683 1.1309 -0.02%
560150 0.9998 0.9998 -1.16%
011964 0.8468 0.8468 -1.16%
012288 0.8945 0.8945 -0.71%
012294 0.727 0.727 -0.71%
010536 0.6399 0.6399 -0.71%
010874 1.0545 1.0545 -0.71%
009344 1.0568 1.1187 -0.02%
019974 1.0053 1.0053 -0.71%
002935 1.0556 1.4089 -0.71%
006904 1.545 1.7152 -0.71%
007145 1.0652 1.2075 -0.02%
008755 0.9428 0.9428 -0.64%
005014 1.6252 1.6252 -0.71%
005015 1.6009 1.6009 -0.71%
010537 0.6296 0.6296 -0.71%
005111 1.0939 1.0939 -0.71%
001798 1.3837 1.3837 -0.71%
001910 1.1198 1.4868 -0.71%
009240 0.9478 0.9478 -1.16%
009285 1.0905 1.0905 -0.71%
009286 1.078 1.078 -0.71%
019186 0.9462 0.9462 -1.16%
020093 1.0115 1.0115 -1.16%
017496 0.8437 0.8437 -1.16%
006111 0.8675 1.5101 -0.71%
005382 1.1499 1.1499 -0.71%
005475 1.3734 1.3734 -0.71%
002245 1.3801 1.3801 -0.02%
015139 1.0157 1.0157 -1.16%
015348 0.9312 0.9312 -0.71%
006978 1.0749 1.1406 -0.02%
008754 0.9653 0.9653 -0.64%
011208 1.0153 1.0153 -0.71%
018116 0.955 0.955 -1.16%
019483 1.1093 1.1093 -0.02%
020610 1.0004 1.0004 -0.02%
019109 1.3116 1.3116 -0.02%
159760 0.5951 0.5951 -1.16%
014343 1.0327 1.0327 -0.02%
016054 0.8296 0.8296 -1.16%
007417 1.1108 1.1759 -0.02%
008927 0.8438 0.8438 -1.16%
004859 1.0499 1.3591 -0.02%
005000 1.1231 1.1231 -0.71%
012289 0.8854 0.8854 -0.71%
009448 1.079 1.079 -0.71%
010081 0.998 0.998 -0.71%
009343 1.0661 1.1282 -0.02%
019185 0.9478 0.9478 -1.16%
006208 1.1736 1.1736 -0.02%
005523 1.2959 1.2959 -0.71%
005524 1.2707 1.2707 -0.71%
002331 1.4812 1.4812 -0.71%
007836 1.0055 1.1169 -0.02%
014417 0.6732 0.6732 -1.16%
016053 0.8364 0.8364 -1.16%
015140 1.006 1.006 -1.16%
015347 0.9385 0.9385 -0.71%
560560 0.5423 0.5423 -1.16%
012292 0.998 0.998 -0.71%
009449 1.055 1.055 -0.71%
009596 0.8299 0.8299 -0.71%
009597 0.815 0.815 -0.71%
515530 2.8398 0.8874 -1.16%
010875 1.0377 1.0377 -0.71%
001799 1.3617 1.3617 -0.71%
006786 0.8187 0.8187 -1.16%
002653 1.049 1.175 -0.71%
019482 1.1107 1.1107 -0.02%
019932 1.0098 1.0098 -0.02%
015712 1.0472 1.0472 -0.02%
019110 1.4906 1.4906 -0.71%
515380 3.8677 0.9422 -1.16%
004340 1.4928 1.4928 -0.71%
003580 1.1401 1.1401 -0.71%
005823 1.3116 1.3116 -0.71%
006865 1.1621 1.2086 -0.02%
011965 0.8413 0.8413 -1.16%
011768 1.0076 1.0076 -0.71%
005172 1.0502 1.3065 -0.02%
006810 0.9379 0.9379 -1.16%
002528 1.0717 1.2948 -0.02%
002767 1.6064 1.6064 -0.71%
002934 1.0138 1.3518 -0.71%
005381 1.1844 1.1844 -0.71%
003813 1.3487 1.3487 -0.71%
159720 0.5534 0.5534 -1.16%
007418 1.0998 1.1611 -0.02%
007600 1.0379 1.139 -0.02%
006905 1.5002 1.6682 -0.71%
008926 0.8565 0.8565 -1.16%
005054 1.2239 1.273 -0.02%
008700 1.1624 1.1624 -0.02%
012293 0.9889 0.9889 -0.71%
003378 1.6105 1.9316 -0.71%
011209 1.0098 1.0098 -0.71%
006809 0.9564 0.9564 -1.16%
018117 0.9527 0.9527 -1.16%
019931 1.0101 1.0101 -0.02%
020094 1.0109 1.0109 -1.16%
016325 1.3267 1.3267 -0.71%
017495 0.8464 0.8464 -1.16%
002986 1.3125 1.3125 -0.02%
005474 1.3944 1.3944 -0.71%
002246 1.5032 1.5032 -0.02%
014287 0.7297 0.7297 -0.71%
014416 0.6807 0.6807 -1.16%
005824 1.2877 1.2877 -0.71%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币370,574.22136.10
3现金741.0300.27
4其他资产01.4600.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
118040118农发01230.00(万张)24,745.68(万元)9.09(%)  
215021015国开10190.00(万张)20,040.29(万元)7.36(%)  
321020521国开05130.00(万张)14,205.10(万元)5.22(%)  
420020520国开05130.00(万张)13,651.46(万元)5.01(%)  
5212800921中国银行二级02120.00(万张)13,390.47(万元)4.92(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.3%
100≤X<5000.15%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.1%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-08-282023-08-290.016
22023-07-282023-07-310.042
32023-05-292023-05-300.0246
42022-09-262022-09-270.04456
52021-09-272021-09-280.0564
62019-10-082019-10-090.0379
72018-09-102018-09-110.0348
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.29%4.74%4.23%4.06%4.6%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.52%
1.77%
1.38%
1.38%
4.74%
13.24%
22.06%
33.32%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.01
0.01
-0.01
夏普比率
356.03
229.22
212.89
特雷诺指数
0.37
1.31
-0.52
詹森指数
0.03
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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