基金代码006905 | 基金经理薛小波 | 最新份额13,843.37万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司泰康基金管理有限公司 | 最新规模5.85亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2019-05-17 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模3.12亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于产业升级主题相关行业和企业,通过精选股票和严格的风险控制,力争实现超过业绩比较基准的长期回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(“港股通标的股票”)、权证、股指期货、国债期货、债券资产(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则,不需要召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-28 | 1.4525 | 1.6205 | 1.20% |
2024-3-27 | 1.4353 | 1.6033 | -2.13% |
2024-3-26 | 1.4666 | 1.6346 | -0.85% |
2024-3-25 | 1.4792 | 1.6472 | -1.40% |
2024-3-22 | 1.5002 | 1.6682 | 0.05% |
2024-3-21 | 1.4994 | 1.6674 | -0.84% |
2024-3-20 | 1.5121 | 1.6801 | -0.13% |
2024-3-19 | 1.514 | 1.682 | -1.08% |
2024-3-18 | 1.5306 | 1.6986 | 0.84% |
2024-3-15 | 1.5178 | 1.6858 | 0.54% |
2024-3-14 | 1.5097 | 1.6777 | -0.24% |
2024-3-13 | 1.5134 | 1.6814 | 0.15% |
2024-3-12 | 1.5112 | 1.6792 | -1.15% |
2024-3-11 | 1.5288 | 1.6968 | 1.20% |
2024-3-8 | 1.5107 | 1.6787 | 1.59% |
2024-3-7 | 1.487 | 1.655 | -0.25% |
2024-3-6 | 1.4907 | 1.6587 | 0.12% |
2024-3-5 | 1.4889 | 1.6569 | -0.16% |
2024-3-4 | 1.4913 | 1.6593 | 1.98% |
2024-3-1 | 1.4624 | 1.6304 | 1.65% |
薛小波先生:工程力学学士、流体力学硕士,中国国籍。具备基金从业资格。历任中信证券机械行业和军工行业首席分析师、高级副总裁。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理、前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金经理、前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源润和6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年6月加入泰康资产,现任公募事业部投资部股票投资执行总监,2019年5月17日至今担任泰康产业升级混合型证券投资基金基金经理。2020年1月10日至今担任泰康均衡优选混合型证券投资基金基金经理。2020年9月7日至今担任泰康创新成长混合型证券投资基金基金经理。2021年8月31日至今担任泰康优势精选三年持有期混合型证券投资基金基金经理。曾任中信证券机械行业和军工行业首席分析师、高级副总裁,前海开源基金管理有限公司执行投资总监、事业部负责人、投资决策委员会成员和基金经理等职务。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
前海开源中航军工指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-03-13 至 2018-05-15 | 3.2 | 22.72% | -1.52% |
前海开源中航军工指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-03-13 至 2018-05-15 | 3.2 | -- | -- |
前海开源高端装备制造混合 | 混合型 | 2015-03-02 至 2018-05-07 | 3.2 | 27.90% | 11.12% |
前海开源一带一路混合C | 混合型 | 2015-11-16 至 2017-11-06 | 2.0 | 4.70% | 4.89% |
前海开源润和债券A | 债券型 | 2017-04-24 至 2018-03-20 | 0.9 | 1.71% | 1.32% |
泰康均衡优选混合C | 混合型 | 2020-01-10 至 2023-03-15 | 3.2 | 46.01% | 31.23% |
前海开源润和债券C | 债券型 | 2017-04-24 至 2018-03-20 | 0.9 | 1.46% | 1.32% |
泰康产业升级混合A | 混合型 | 2019-04-08 至 今 | 5.0 | 42.43% | 28.99% |
泰康创新成长混合C | 混合型 | 2020-07-23 至 今 | 3.7 | -31.49% | -16.51% |
前海开源一带一路混合A | 混合型 | 2015-04-10 至 2017-11-06 | 2.6 | -4.60% | 2.64% |
泰康创新成长混合A | 混合型 | 2020-07-23 至 今 | 3.7 | -30.29% | -16.51% |
泰康优势精选三年持有期混合 | 混合型 | 2021-08-06 至 今 | 2.6 | -38.18% | -29.89% |
前海开源大安全混合 | 混合型 | 2015-01-12 至 2018-05-07 | 3.3 | 5.70% | 34.92% |
前海开源中证军工指数A | 指数型 | 2014-09-17 至 2018-05-15 | 3.7 | -2.63% | 51.13% |
前海开源工业革命4.0混合 | 混合型 | 2015-03-05 至 2018-05-07 | 3.2 | 25.40% | 11.12% |
前海开源中证军工指数C | 指数型 | 2015-11-30 至 2018-05-15 | 2.5 | -34.39% | 1.92% |
泰康均衡优选混合A | 混合型 | 2020-01-10 至 2023-03-15 | 3.2 | 48.32% | 31.20% |
泰康产业升级混合C | 混合型 | 2019-04-08 至 今 | 5.0 | 38.40% | 28.99% |
前海开源中航军工指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-03-13 至 2018-05-15 | 3.2 | -78.46% | -1.52% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
薛小波 | 2019-04-08 至 今 | 4年11个月零21天 | 38.40 | 28.99 |
注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
公司股东 | 泰康资产管理有限责任公司 嘉兴舜泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴崇泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴昱泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴宸泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴祺泰资产管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005111 | 1.0838 | 1.0838 | -1.35% | |
011208 | 1.0162 | 1.0162 | -1.35% | |
012288 | 0.8776 | 0.8776 | -1.35% | |
009449 | 1.0556 | 1.0556 | -1.35% | |
015140 | 0.9985 | 0.9985 | -1.84% | |
159720 | 0.537 | 0.537 | -1.84% | |
014416 | 0.637 | 0.637 | -1.84% | |
019110 | 1.4926 | 1.4926 | -1.35% | |
002246 | 1.5019 | 1.5019 | -0.03% | |
002934 | 1.0126 | 1.3506 | -1.35% | |
006978 | 1.0765 | 1.1422 | -0.03% | |
007418 | 1.1001 | 1.1614 | -0.03% | |
002653 | 1.0342 | 1.1602 | -1.35% | |
010536 | 0.6369 | 0.6369 | -1.35% | |
010537 | 0.6266 | 0.6266 | -1.35% | |
006786 | 0.8188 | 0.8188 | -1.84% | |
002528 | 1.0724 | 1.2955 | -0.03% | |
008565 | 1.0876 | 1.0876 | -0.03% | |
012292 | 0.9978 | 0.9978 | -1.35% | |
015347 | 0.9349 | 0.9349 | -1.35% | |
005824 | 1.2846 | 1.2846 | -1.35% | |
006979 | 1.0699 | 1.1325 | -0.03% | |
005000 | 1.1128 | 1.1128 | -1.35% | |
005014 | 1.619 | 1.619 | -1.35% | |
005054 | 1.2242 | 1.2733 | -0.03% | |
002529 | 1.1383 | 1.4329 | -0.03% | |
010875 | 1.0292 | 1.0292 | -1.35% | |
515530 | 2.72 | 0.8499 | -1.84% | |
011964 | 0.813 | 0.813 | -1.84% | |
011965 | 0.8076 | 0.8076 | -1.84% | |
009597 | 0.7796 | 0.7796 | -1.35% | |
021067 | 1.2242 | 1.2242 | -0.03% | |
016053 | 0.8023 | 0.8023 | -1.84% | |
018117 | 0.9202 | 0.9202 | -1.84% | |
003078 | 1.1806 | 1.2954 | -0.03% | |
006208 | 1.1756 | 1.1756 | -0.03% | |
005381 | 1.1352 | 1.1352 | -1.35% | |
008927 | 0.8343 | 0.8343 | -1.84% | |
002767 | 1.6037 | 1.6037 | -1.35% | |
003378 | 1.5995 | 1.9206 | -1.35% | |
001910 | 1.1227 | 1.4897 | -1.35% | |
009343 | 1.0663 | 1.1284 | -0.03% | |
009448 | 1.0796 | 1.0796 | -1.35% | |
015139 | 1.0082 | 1.0082 | -1.84% | |
015348 | 0.9276 | 0.9276 | -1.35% | |
159760 | 0.5813 | 0.5813 | -1.84% | |
014417 | 0.6299 | 0.6299 | -1.84% | |
016054 | 0.7956 | 0.7956 | -1.84% | |
019109 | 1.3093 | 1.3093 | -0.03% | |
019185 | 0.9001 | 0.9001 | -1.84% | |
019186 | 0.8986 | 0.8986 | -1.84% | |
019482 | 1.1109 | 1.1109 | -0.03% | |
002331 | 1.4856 | 1.4856 | -1.35% | |
006207 | 1.1817 | 1.1817 | -0.03% | |
005475 | 1.3476 | 1.3476 | -1.35% | |
006904 | 1.4782 | 1.6484 | -1.35% | |
008754 | 0.9585 | 0.9585 | -0.91% | |
008755 | 0.9361 | 0.9361 | -0.91% | |
010081 | 0.995 | 0.995 | -1.35% | |
010082 | 0.9839 | 0.9839 | -1.35% | |
001799 | 1.3359 | 1.3359 | -1.35% | |
009240 | 0.941 | 0.941 | -1.84% | |
009286 | 1.0781 | 1.0781 | -1.35% | |
011767 | 1.0219 | 1.0219 | -1.35% | |
011012 | 1.0812 | 1.0812 | -0.03% | |
012293 | 0.9887 | 0.9887 | -1.35% | |
012294 | 0.6993 | 0.6993 | -1.35% | |
009596 | 0.7938 | 0.7938 | -1.35% | |
014287 | 0.6882 | 0.6882 | -1.35% | |
017496 | 0.8097 | 0.8097 | -1.84% | |
019483 | 1.1095 | 1.1095 | -0.03% | |
019932 | 1.01 | 1.01 | -0.03% | |
005474 | 1.3683 | 1.3683 | -1.35% | |
006905 | 1.4353 | 1.6033 | -1.35% | |
008926 | 0.8469 | 0.8469 | -1.84% | |
005015 | 1.5948 | 1.5948 | -1.35% | |
001798 | 1.3576 | 1.3576 | -1.35% | |
009285 | 1.0906 | 1.0906 | -1.35% | |
018116 | 0.9224 | 0.9224 | -1.84% | |
019974 | 1.0057 | 1.0057 | -1.35% | |
002245 | 1.379 | 1.379 | -0.03% | |
004340 | 1.4949 | 1.4949 | -1.35% | |
002935 | 1.0543 | 1.4076 | -1.35% | |
002986 | 1.3103 | 1.3103 | -0.03% | |
005523 | 1.2961 | 1.2961 | -1.35% | |
006787 | 0.8026 | 0.8026 | -1.84% | |
012289 | 0.8687 | 0.8687 | -1.35% | |
017366 | 0.681 | 0.681 | -1.35% | |
020094 | 0.9889 | 0.9889 | -1.84% | |
515380 | 3.8215 | 0.9309 | -1.84% | |
005823 | 1.3086 | 1.3086 | -1.35% | |
006809 | 0.9571 | 0.9571 | -1.84% | |
006810 | 0.9386 | 0.9386 | -1.84% | |
009344 | 1.0569 | 1.1188 | -0.03% | |
011768 | 1.0038 | 1.0038 | -1.35% | |
010874 | 1.046 | 1.046 | -1.35% | |
011209 | 1.0106 | 1.0106 | -1.35% | |
020093 | 0.9895 | 0.9895 | -1.84% | |
017495 | 0.8123 | 0.8123 | -1.84% | |
018037 | 1.5988 | 1.5988 | -1.35% | |
019931 | 1.0103 | 1.0103 | -0.03% | |
003580 | 1.1186 | 1.1186 | -1.35% | |
005382 | 1.1021 | 1.1021 | -1.35% | |
005524 | 1.2709 | 1.2709 | -1.35% | |
006865 | 1.1625 | 1.209 | -0.03% | |
560560 | 0.5332 | 0.5332 | -1.84% | |
007417 | 1.1111 | 1.1762 | -0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 44,007.76 | 91.66 |
2 | 债券及货币 | 3,417.71 | 07.12 |
3 | 现金 | 1,018.30 | 02.12 |
4 | 其他资产 | 175.34 | 00.37 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601567 | 三星医疗 | 129.70 | 2,658.85 | 5.54% | 17.41 |
002475 | 立讯精密 | 72.47 | 2,496.48 | 5.20% | 72.47 |
002179 | 中航光电 | 62.58 | 2,440.56 | 5.08% | 62.58 |
603179 | 新泉股份 | 47.39 | 2,403.15 | 5.01% | 27.01 |
601689 | 拓普集团 | 32.68 | 2,401.61 | 5.00% | 32.68 |
600519 | 贵州茅台 | 01.37 | 2,364.62 | 4.92% | -0.35 |
002270 | 华明装备 | 132.68 | 1,873.44 | 3.90% | 132.68 |
300760 | 迈瑞医疗 | 06.03 | 1,752.32 | 3.65% | 6.03 |
688639 | 华恒生物 | 13.57 | 1,708.79 | 3.56% | 13.57 |
688019 | 安集科技 | 10.59 | 1,691.57 | 3.52% | 4.34 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 210202 | 21国开02 | 20.00(万张) | 2,058.86(万元) | 4.29(%) |
2 | 019694 | 23国债01 | 01.20(万张) | 122.33(万元) | 0.25(%) |
3 | 113675 | 新23转债 | 00.95(万张) | 121.51(万元) | 0.25(%) |
4 | 127100 | 神码转债 | 00.97(万张) | 96.71(万元) | 0.20(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 0.0876 |
2 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 0.0804 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-4.21% | -13.82% | -8.73% | 0.0% | 9.7% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.01% | 1.98% | -1.02% | -1.02% | -13.82% | -23.99% | 0.0% | 56.88% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.18 | 0.90 | 0.93 |
夏普比率 | -49.14 | -57.06 | 48.69 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.04 | 0.03 |
詹森指数 | -0.02 | -0.06 | 0.10 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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