基金代码006207 | 基金经理马敦超,任翀 | 最新份额9,460.24万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司泰康基金管理有限公司 | 最新规模3.89亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2019-03-14 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模10.76亿 | 托管费0.1% |
本基金在合理控制风险的基础上,通过大类资产的优化配置和高安全边际的证券精选,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、权证、国债期货、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金的同一类别每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则,不需要召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为债券型基金,属于较低风险品种,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金投资范围涉及法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场,即本基金是一只涉及跨境证券投资的基金。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 1.2052 | 1.2052 | 0.27% |
2024-4-18 | 1.202 | 1.202 | 0.06% |
2024-4-17 | 1.2013 | 1.2013 | 0.13% |
2024-4-16 | 1.1998 | 1.1998 | -0.06% |
2024-4-15 | 1.2005 | 1.2005 | 0.37% |
2024-4-12 | 1.1961 | 1.1961 | 0.16% |
2024-4-11 | 1.1942 | 1.1942 | 0.09% |
2024-4-10 | 1.1931 | 1.1931 | 0.13% |
2024-4-9 | 1.1915 | 1.1915 | -0.08% |
2024-4-8 | 1.1925 | 1.1925 | 0.08% |
2024-4-3 | 1.1915 | 1.1915 | 0.21% |
2024-4-2 | 1.189 | 1.189 | 0.33% |
2024-4-1 | 1.1851 | 1.1851 | -0.03% |
2024-3-29 | 1.1854 | 1.1854 | 0.30% |
2024-3-28 | 1.1818 | 1.1818 | 0.01% |
2024-3-27 | 1.1817 | 1.1817 | 0.09% |
2024-3-26 | 1.1806 | 1.1806 | -0.06% |
2024-3-25 | 1.1813 | 1.1813 | 0.14% |
2024-3-22 | 1.1797 | 1.1797 | -0.15% |
2024-3-21 | 1.1815 | 1.1815 | 0.15% |
任翀先生:清华-香港中文大学MBA,特许金融分析师(CFA)、中国注册会计师(CPA),历任安永华明会计师事务所高级审计员、中国银行总行金融市场部投资经理、安信基金固定收益部总经理助理等职务,2015年7月加入泰康资产,现任公募事业部固定收益投资总监。2016年3月23日至今担任泰康安泰回报混合型证券投资基金基金经理,2016年8月30日至今担任泰康安益纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年12月26日至今担任泰康安惠纯债债券型证券投资基金基金经理,2017年11月1日至今担任泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年12月27日至今担任泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月14日至今担任泰康裕泰债券型证券投资基金基金经理。2019年5月27日至今担任泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。曾任安永华明会计师事务所高级审计员、中国银行总行金融市场部投资经理、安信基金固定收益部总经理助理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
泰康裕泰债券A | 债券型 | 2019-02-13 至 今 | 5.2 | 16.08% | 17.14% |
泰康安益纯债债券A | 债券型 | 2016-08-15 至 今 | 7.7 | 30.13% | 24.72% |
泰康瑞坤纯债债券C | 债券型 | 2017-12-02 至 2023-12-12 | 6.0 | 25.66% | 25.05% |
泰康新机遇灵活配置混合 | 混合型 | 2017-08-07 至 2017-12-28 | 0.4 | 6.16% | 4.64% |
泰康宏泰回报混合A | 混合型 | 2019-08-27 至 2020-01-06 | 0.4 | 3.04% | 9.72% |
泰康安惠纯债债券A | 债券型 | 2016-12-13 至 今 | 7.4 | 31.21% | 27.04% |
泰康策略优选混合 | 混合型 | 2017-08-07 至 2017-12-28 | 0.4 | 7.46% | 4.64% |
泰康安欣纯债债券A | 债券型 | 2019-07-16 至 2024-01-12 | 4.5 | 12.91% | 14.58% |
泰康安业政金债债券C | 债券型 | 2019-05-13 至 2021-02-04 | 1.7 | 2.91% | 8.19% |
泰康稳健增利债券C | 债券型 | 2019-08-27 至 2020-01-06 | 0.4 | 1.48% | 2.06% |
泰康颐享混合A | 混合型 | 2019-08-27 至 2020-01-06 | 0.4 | 3.09% | 9.72% |
泰康裕泰债券C | 债券型 | 2019-02-13 至 今 | 5.2 | 14.17% | 17.14% |
泰康安惠纯债债券C | 债券型 | 2019-01-18 至 今 | 5.3 | 17.09% | 18.61% |
泰康安欣纯债债券C | 债券型 | 2019-07-16 至 2024-01-12 | 4.5 | 12.14% | 14.57% |
泰康悦享90天持有期债券A | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
泰康悦享90天持有期债券C | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
泰康稳健增利债券A | 债券型 | 2019-08-27 至 2020-01-06 | 0.4 | 1.60% | 2.06% |
泰康安益纯债债券C | 债券型 | 2016-08-15 至 今 | 7.7 | 44.71% | 24.72% |
泰康颐享混合C | 混合型 | 2019-08-27 至 2020-01-06 | 0.4 | 2.88% | 9.72% |
泰康安泰回报混合 | 混合型 | 2016-02-19 至 今 | 8.2 | 45.33% | 38.92% |
泰康安悦纯债3月定开债券 | 债券型 | 2017-10-27 至 今 | 6.5 | 32.19% | 24.49% |
泰康安业政金债债券A | 债券型 | 2019-05-13 至 2021-02-04 | 1.7 | 5.13% | 8.19% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
马敦超 | 2024-01-05 至 今 | 0年3个月零15天 | 0.83 | 0.05 |
金宏伟 | 2021-12-07 至 2024-01-05 | 2年-12个月零29天 | -3.83 | 4.01 |
陈怡 | 2019-03-22 至 2021-12-07 | 2年8个月零15天 | 19.67 | 13.48 |
任翀 | 2019-02-13 至 今 | 5年2个月零7天 | 16.08 | 17.14 |
马敦超先生:中国国籍,博士研究生。2022年5月加入泰康资产,现任泰康基金股票基金经理。2012年4月至2013年8月在中粮集团营养健康研究院战略与市场研究部担任战略规划与项目管理专员,2013年8月至2015年8月在哈纳斯新能源集团发展规划部担任业务总监、副部长和总裁助理,2015年9月至2022年5月曾任阳光资产管理股份有限公司权益投资一部投资经理。2022年10月14日至今担任泰康安泰回报混合型证券投资基金、泰康申润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月5日至今担任泰康裕泰债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
泰康裕泰债券A | 债券型 | 2024-01-05 至 今 | 0.3 | 0.83% | 0.05% |
泰康申润一年持有期混合A | 混合型 | 2022-10-14 至 今 | 1.5 | 0.27% | -20.43% |
泰康裕泰债券C | 债券型 | 2024-01-05 至 今 | 0.3 | 0.82% | 0.05% |
泰康申润一年持有期混合C | 混合型 | 2022-10-14 至 今 | 1.5 | -0.50% | -20.43% |
泰康安泰回报混合 | 混合型 | 2022-10-14 至 今 | 1.5 | 2.75% | -20.40% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
马敦超 | 2024-01-05 至 今 | 0年3个月零15天 | 0.83 | 0.05 |
金宏伟 | 2021-12-07 至 2024-01-05 | 2年-12个月零29天 | -3.83 | 4.01 |
陈怡 | 2019-03-22 至 2021-12-07 | 2年8个月零15天 | 19.67 | 13.48 |
任翀 | 2019-02-13 至 今 | 5年2个月零7天 | 16.08 | 17.14 |
注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
公司股东 | 泰康资产管理有限责任公司 嘉兴舜泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴崇泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴昱泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴宸泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴祺泰资产管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
515380 | 3.894 | 0.9486 | -0.01% | |
006865 | 1.1666 | 1.2131 | 0.06% | |
008926 | 0.8623 | 0.8623 | -0.01% | |
005054 | 1.2324 | 1.2815 | 0.06% | |
009343 | 1.0728 | 1.1349 | 0.06% | |
010081 | 1.0127 | 1.0127 | 0.03% | |
012292 | 1.0034 | 1.0034 | 0.03% | |
017366 | 0.6718 | 0.6718 | 0.03% | |
016054 | 0.8237 | 0.8237 | -0.01% | |
159760 | 0.5676 | 0.5676 | -0.01% | |
019931 | 1.0135 | 1.0135 | 0.06% | |
018116 | 0.969 | 0.969 | -0.01% | |
019186 | 0.9173 | 0.9173 | -0.01% | |
019482 | 1.1179 | 1.1179 | 0.06% | |
005382 | 1.1051 | 1.1051 | 0.03% | |
005475 | 1.367 | 1.367 | 0.03% | |
007417 | 1.1181 | 1.1832 | 0.06% | |
006904 | 1.5305 | 1.7007 | 0.03% | |
003378 | 1.6821 | 2.0032 | 0.03% | |
005111 | 1.1486 | 1.1486 | 0.03% | |
001798 | 1.4224 | 1.4224 | 0.03% | |
009597 | 0.8065 | 0.8065 | 0.03% | |
018117 | 0.9664 | 0.9664 | -0.01% | |
002331 | 1.5166 | 1.5166 | 0.03% | |
005381 | 1.1387 | 1.1387 | 0.03% | |
560150 | 1.0794 | 1.0794 | -0.01% | |
010537 | 0.6357 | 0.6357 | 0.03% | |
008565 | 1.0902 | 1.0902 | 0.06% | |
015139 | 1.0345 | 1.0345 | -0.01% | |
159720 | 0.5461 | 0.5461 | -0.01% | |
020094 | 0.9671 | 0.9671 | -0.01% | |
017495 | 0.8079 | 0.8079 | -0.01% | |
017496 | 0.8052 | 0.8052 | -0.01% | |
019110 | 1.5106 | 1.5106 | 0.03% | |
002934 | 1.0207 | 1.3587 | 0.03% | |
002986 | 1.3288 | 1.3288 | 0.06% | |
005014 | 1.6518 | 1.6518 | 0.03% | |
002529 | 1.0995 | 1.4396 | 0.06% | |
002653 | 1.0735 | 1.1995 | 0.03% | |
002767 | 1.623 | 1.623 | 0.03% | |
012294 | 0.7258 | 0.7258 | 0.03% | |
009596 | 0.8215 | 0.8215 | 0.03% | |
011767 | 1.0294 | 1.0294 | 0.03% | |
011209 | 1.0198 | 1.0198 | 0.03% | |
014287 | 0.6792 | 0.6792 | 0.03% | |
014416 | 0.6284 | 0.6284 | -0.01% | |
015140 | 1.0242 | 1.0242 | -0.01% | |
015348 | 0.9449 | 0.9449 | 0.03% | |
020093 | 0.9679 | 0.9679 | -0.01% | |
019185 | 0.9191 | 0.9191 | -0.01% | |
003580 | 1.1578 | 1.1578 | 0.03% | |
006207 | 1.202 | 1.202 | 0.06% | |
005474 | 1.3886 | 1.3886 | 0.03% | |
007418 | 1.1069 | 1.1682 | 0.06% | |
008754 | 0.9858 | 0.9858 | 0.00% | |
560560 | 0.5367 | 0.5367 | -0.01% | |
001910 | 1.2023 | 1.5693 | 0.03% | |
006787 | 0.7886 | 0.7886 | -0.01% | |
006810 | 0.9628 | 0.9628 | -0.01% | |
009240 | 0.9365 | 0.9365 | -0.01% | |
012288 | 0.8965 | 0.8965 | 0.03% | |
010875 | 1.0844 | 1.0844 | 0.03% | |
011964 | 0.841 | 0.841 | -0.01% | |
011965 | 0.8353 | 0.8353 | -0.01% | |
018037 | 1.6177 | 1.6177 | 0.03% | |
005523 | 1.3052 | 1.3052 | 0.03% | |
002935 | 1.0626 | 1.4159 | 0.03% | |
006208 | 1.1958 | 1.1958 | 0.06% | |
005015 | 1.6267 | 1.6267 | 0.03% | |
002528 | 1.0792 | 1.3023 | 0.06% | |
012289 | 0.8871 | 0.8871 | 0.03% | |
010874 | 1.1024 | 1.1024 | 0.03% | |
019483 | 1.1163 | 1.1163 | 0.06% | |
004340 | 1.5132 | 1.5132 | 0.03% | |
003078 | 1.173 | 1.2998 | 0.06% | |
006978 | 1.081 | 1.1467 | 0.06% | |
008755 | 0.9624 | 0.9624 | 0.00% | |
008927 | 0.8493 | 0.8493 | -0.01% | |
005000 | 1.1797 | 1.1797 | 0.03% | |
001799 | 1.3993 | 1.3993 | 0.03% | |
006809 | 0.982 | 0.982 | -0.01% | |
009286 | 1.0952 | 1.0952 | 0.03% | |
009344 | 1.0632 | 1.1251 | 0.06% | |
010082 | 1.0011 | 1.0011 | 0.03% | |
012293 | 0.994 | 0.994 | 0.03% | |
009449 | 1.075 | 1.075 | 0.03% | |
011012 | 1.0837 | 1.0837 | 0.06% | |
011208 | 1.0256 | 1.0256 | 0.03% | |
014417 | 0.6212 | 0.6212 | -0.01% | |
019932 | 1.0131 | 1.0131 | 0.06% | |
021067 | 1.2324 | 1.2324 | 0.06% | |
019109 | 1.3276 | 1.3276 | 0.06% | |
005524 | 1.2795 | 1.2795 | 0.03% | |
002245 | 1.3895 | 1.3895 | 0.06% | |
002246 | 1.5131 | 1.5131 | 0.06% | |
006905 | 1.4856 | 1.6536 | 0.03% | |
006979 | 1.0745 | 1.1371 | 0.06% | |
010536 | 0.6463 | 0.6463 | 0.03% | |
005823 | 1.3186 | 1.3186 | 0.03% | |
005824 | 1.2943 | 1.2943 | 0.03% | |
006786 | 0.8046 | 0.8046 | -0.01% | |
009285 | 1.1082 | 1.1082 | 0.03% | |
009448 | 1.0998 | 1.0998 | 0.03% | |
011768 | 1.0108 | 1.0108 | 0.03% | |
515530 | 2.8187 | 0.8808 | -0.01% | |
016053 | 0.8309 | 0.8309 | -0.01% | |
015347 | 0.9526 | 0.9526 | 0.03% | |
019974 | 1.0076 | 1.0076 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,094.02 | 14.14 |
2 | 债券及货币 | 16,798.05 | 113.41 |
3 | 现金 | 70.80 | 00.48 |
4 | 其他资产 | 24.04 | 00.16 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601288 | 农业银行 | 35.88 | 151.77 | 1.02% | 35.88 |
601398 | 工商银行 | 24.80 | 130.94 | 0.88% | 6.28 |
600938 | 中国海油 | 04.31 | 125.98 | 0.85% | 4.31 |
601939 | 建设银行 | 18.37 | 126.20 | 0.85% | 18.37 |
601857 | 中国石油 | 12.12 | 119.75 | 0.81% | 12.12 |
600028 | 中国石化 | 18.05 | 115.34 | 0.78% | 18.05 |
601328 | 交通银行 | 16.97 | 107.59 | 0.73% | 16.97 |
601088 | 中国神华 | 02.68 | 104.76 | 0.71% | 2.68 |
600582 | 天地科技 | 12.68 | 89.27 | 0.60% | 12.68 |
00883 | 中国海洋石油 | 04.30 | 70.65 | 0.48% | 4.30 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 200205 | 20国开05 | 25.00(万张) | 2,595.63(万元) | 17.52(%) |
2 | 190210 | 19国开10 | 10.00(万张) | 1,093.51(万元) | 7.38(%) |
3 | 170215 | 17国开15 | 10.00(万张) | 1,090.40(万元) | 7.36(%) |
4 | 2128021 | 21工商银行永续债01 | 10.00(万张) | 1,065.12(万元) | 7.19(%) |
5 | 190205 | 19国开05 | 10.00(万张) | 1,059.59(万元) | 7.15(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 0.4% |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
180天≤X | 0.0% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
15.32% | 4.67% | 1.02% | 3.72% | 3.67% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.01% | 4.42% | 4.35% | 4.35% | 4.67% | 3.09% | 20.04% | 20.2% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.10 | 0.07 | 0.16 |
夏普比率 | 142.43 | 25.40 | 49.12 |
特雷诺指数 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
詹森指数 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
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