基金公司泰康基金管理有限公司 基金经理任慧娟,马敦超 申购费率0.8% 基金规模0.73亿 (2022-06-30) |
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基金代码009448 | 基金经理任慧娟,马敦超 | 最新份额3,158.34万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司泰康基金管理有限公司 | 最新规模0.73亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2020-06-30 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模4.45亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的基础上,通过合理配置大类资产和精选投资标的,力求实现基金资产的长期稳健增值,为投资者提供稳健的长期投资工具。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券资产(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、中期票据、证券公司短期公司债券、永续债、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款和其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,投资者持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资基金份额的锁定持有期按原份额的锁定持有期计算;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金的同一类别每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则,不需要召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金投资范围涉及法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场,即本基金是一只涉及跨境证券投资的基金。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 1.0994 | 1.0994 | 0.11% |
2024-4-24 | 1.0982 | 1.0982 | -0.03% |
2024-4-23 | 1.0985 | 1.0985 | -0.13% |
2024-4-22 | 1.0999 | 1.0999 | -0.26% |
2024-4-19 | 1.1028 | 1.1028 | 0.27% |
2024-4-18 | 1.0998 | 1.0998 | 0.10% |
2024-4-17 | 1.0987 | 1.0987 | 0.16% |
2024-4-16 | 1.0969 | 1.0969 | -0.08% |
2024-4-15 | 1.0978 | 1.0978 | 0.37% |
2024-4-12 | 1.0938 | 1.0938 | 0.06% |
2024-4-11 | 1.0931 | 1.0931 | 0.08% |
2024-4-10 | 1.0922 | 1.0922 | 0.21% |
2024-4-9 | 1.0899 | 1.0899 | -0.06% |
2024-4-8 | 1.0906 | 1.0906 | 0.06% |
2024-4-3 | 1.0899 | 1.0899 | 0.20% |
2024-4-2 | 1.0877 | 1.0877 | 0.43% |
2024-4-1 | 1.083 | 1.083 | 0.04% |
2024-3-29 | 1.0826 | 1.0826 | 0.27% |
2024-3-28 | 1.0797 | 1.0797 | 0.01% |
2024-3-27 | 1.0796 | 1.0796 | 0.05% |
任慧娟女士:金融学硕士。2015年8月加入泰康公募,现任固定收益基金经理。2015年12月9日-2022年10月26日担任泰康薪意保货币市场基金基金经理。2016年5月9日至今担任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年7月13日至今担任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月24日至今担任泰康丰盈债券型证券投资基金基金经理。2016年12月21日-2019年5月8日担任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月8日至今担任泰康现金管家货币市场基金基金经理。2020年6月30日至今担任泰康申润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月1日至今担任泰康丰盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月20日至今担任泰康安泓纯债一年定期开放债券型证券投资基金经理。2022年9月28日至今担任泰康丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任阳光财产保险公司资产管理中心固定收益投资部高级投资经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
泰康新回报灵活配置混合A | 混合型 | 2019-08-27 至 2020-01-06 | 0.4 | 8.45% | 9.72% |
泰康新回报灵活配置混合C | 混合型 | 2019-08-27 至 2020-01-06 | 0.4 | 8.42% | 9.72% |
泰康恒泰回报混合C | 混合型 | 2016-07-01 至 今 | 7.8 | 41.04% | 31.77% |
泰康丰盈债券A | 债券型 | 2016-08-05 至 今 | 7.7 | 29.18% | 24.59% |
泰康现金管家货币C | 货币型 | 2017-09-01 至 今 | 6.7 | 18.26% | 16.49% |
泰康颐年混合A | 混合型 | 2019-08-27 至 2020-01-06 | 0.4 | 1.54% | 9.72% |
泰康申润一年持有期混合A | 混合型 | 2020-06-05 至 今 | 3.9 | 6.35% | -7.94% |
泰康丰盈债券C | 债券型 | 2023-09-05 至 今 | 0.6 | -1.19% | 0.36% |
泰康新机遇灵活配置混合 | 混合型 | 2016-05-09 至 今 | 8.0 | 40.70% | 42.39% |
泰康策略优选混合 | 混合型 | 2016-12-21 至 2019-05-08 | 2.4 | 10.55% | 6.02% |
泰康现金管家货币A | 货币型 | 2017-09-01 至 今 | 6.7 | 16.46% | 16.49% |
泰康颐年混合C | 混合型 | 2019-08-27 至 2020-01-06 | 0.4 | 1.40% | 9.72% |
泰康现金管家货币B | 货币型 | 2017-09-01 至 今 | 6.7 | 18.26% | 16.49% |
泰康弘实3月定开混合 | 混合型 | 2019-08-27 至 2020-01-06 | 0.4 | 6.28% | 9.72% |
泰康丰盛纯债一年定开发起 | 债券型 | 2022-04-26 至 今 | 2.0 | 2.43% | 2.17% |
泰康兴泰回报沪港深混合A | 混合型 | 2019-08-27 至 2020-01-06 | 0.4 | 1.73% | 9.72% |
泰康安泓纯债一年定开债券 | 债券型 | 2022-08-16 至 2024-01-12 | 1.4 | 3.55% | 2.18% |
泰康薪意保货币A | 货币型 | 2015-12-09 至 2022-10-26 | 6.9 | 19.68% | 19.54% |
泰康薪意保货币B | 货币型 | 2015-12-09 至 2022-10-26 | 6.9 | 21.67% | 19.54% |
泰康薪意保货币E | 货币型 | 2016-04-29 至 2022-10-26 | 6.5 | 18.67% | 18.33% |
泰康现金管家货币D | 货币型 | 2017-09-01 至 今 | 6.7 | 3.59% | 16.49% |
泰康丰泰一年定开债券发起 | 债券型 | 2022-09-19 至 2024-04-16 | 1.6 | 3.77% | 2.34% |
泰康恒泰回报混合A | 混合型 | 2016-07-01 至 今 | 7.8 | 35.44% | 31.77% |
泰康金泰3月定开混合 | 混合型 | 2019-08-27 至 2020-01-06 | 0.4 | 1.06% | 9.71% |
泰康申润一年持有期混合C | 混合型 | 2020-06-05 至 今 | 3.9 | 4.08% | -7.94% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
马敦超 | 2022-10-14 至 今 | 1年6个月零12天 | 0.27 | -20.43 |
陈怡 | 2020-06-05 至 2023-07-25 | 3年1个月零20天 | 5.81 | 11.18 |
任慧娟 | 2020-06-05 至 今 | 3年10个月零21天 | 6.35 | -7.94 |
马敦超先生:中国国籍,博士研究生。2022年5月加入泰康资产,现任泰康基金股票基金经理。2012年4月至2013年8月在中粮集团营养健康研究院战略与市场研究部担任战略规划与项目管理专员,2013年8月至2015年8月在哈纳斯新能源集团发展规划部担任业务总监、副部长和总裁助理,2015年9月至2022年5月曾任阳光资产管理股份有限公司权益投资一部投资经理。2022年10月14日至今担任泰康安泰回报混合型证券投资基金、泰康申润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月5日至今担任泰康裕泰债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
泰康裕泰债券A | 债券型 | 2024-01-05 至 今 | 0.3 | 0.83% | 0.05% |
泰康申润一年持有期混合A | 混合型 | 2022-10-14 至 今 | 1.5 | 0.27% | -20.43% |
泰康裕泰债券C | 债券型 | 2024-01-05 至 今 | 0.3 | 0.82% | 0.05% |
泰康申润一年持有期混合C | 混合型 | 2022-10-14 至 今 | 1.5 | -0.50% | -20.43% |
泰康安泰回报混合 | 混合型 | 2022-10-14 至 今 | 1.5 | 2.75% | -20.40% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
马敦超 | 2022-10-14 至 今 | 1年6个月零12天 | 0.27 | -20.43 |
陈怡 | 2020-06-05 至 2023-07-25 | 3年1个月零20天 | 5.81 | 11.18 |
任慧娟 | 2020-06-05 至 今 | 3年10个月零21天 | 6.35 | -7.94 |
注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
公司股东 | 泰康资产管理有限责任公司 嘉兴舜泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴崇泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴昱泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴宸泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴祺泰资产管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014287 | 0.685 | 0.685 | 0.00% | |
019932 | 1.0149 | 1.0149 | 0.01% | |
019110 | 1.5155 | 1.5155 | 0.00% | |
018037 | 1.618 | 1.618 | 0.00% | |
018117 | 0.956 | 0.956 | 0.07% | |
003078 | 1.1734 | 1.3002 | 0.01% | |
005523 | 1.3081 | 1.3081 | 0.00% | |
005524 | 1.2823 | 1.2823 | 0.00% | |
004340 | 1.5182 | 1.5182 | 0.00% | |
002986 | 1.323 | 1.323 | 0.01% | |
006904 | 1.5291 | 1.6993 | 0.00% | |
006978 | 1.0819 | 1.1476 | 0.01% | |
005015 | 1.6212 | 1.6212 | 0.00% | |
005054 | 1.2331 | 1.2822 | 0.01% | |
010874 | 1.0933 | 1.0933 | 0.00% | |
006810 | 0.9883 | 0.9883 | 0.07% | |
009344 | 1.0642 | 1.1261 | 0.01% | |
002653 | 1.0803 | 1.2063 | 0.00% | |
012289 | 0.894 | 0.894 | 0.00% | |
011768 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | |
014417 | 0.6143 | 0.6143 | 0.07% | |
016053 | 0.8241 | 0.8241 | 0.07% | |
016054 | 0.8169 | 0.8169 | 0.07% | |
019185 | 0.9233 | 0.9233 | 0.07% | |
019931 | 1.0154 | 1.0154 | 0.01% | |
006208 | 1.1945 | 1.1945 | 0.01% | |
005474 | 1.3879 | 1.3879 | 0.00% | |
006865 | 1.167 | 1.2135 | 0.01% | |
008927 | 0.8404 | 0.8404 | 0.07% | |
005000 | 1.1658 | 1.1658 | 0.00% | |
560150 | 1.0479 | 1.0479 | 0.07% | |
009286 | 1.0929 | 1.0929 | 0.00% | |
009449 | 1.0744 | 1.0744 | 0.00% | |
015139 | 1.0568 | 1.0568 | 0.07% | |
017495 | 0.7925 | 0.7925 | 0.07% | |
005381 | 1.1491 | 1.1491 | 0.00% | |
005475 | 1.3663 | 1.3663 | 0.00% | |
002246 | 1.5137 | 1.5137 | 0.01% | |
005172 | 1.058 | 1.3143 | 0.01% | |
006786 | 0.8392 | 0.8392 | 0.07% | |
012292 | 1.006 | 1.006 | 0.00% | |
012293 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | |
011767 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | |
008565 | 1.0908 | 1.0908 | 0.01% | |
159760 | 0.5714 | 0.5714 | 0.07% | |
021067 | 1.2331 | 1.2331 | 0.01% | |
005382 | 1.115 | 1.115 | 0.00% | |
007418 | 1.1086 | 1.1699 | 0.01% | |
005824 | 1.2949 | 1.2949 | 0.00% | |
006979 | 1.0753 | 1.1379 | 0.01% | |
010536 | 0.6549 | 0.6549 | 0.00% | |
001798 | 1.3814 | 1.3814 | 0.00% | |
001910 | 1.1837 | 1.5507 | 0.00% | |
002529 | 1.1002 | 1.4403 | 0.01% | |
015140 | 1.0463 | 1.0463 | 0.07% | |
017366 | 0.6775 | 0.6775 | 0.00% | |
020093 | 0.974 | 0.974 | 0.07% | |
018116 | 0.9586 | 0.9586 | 0.07% | |
002331 | 1.5108 | 1.5108 | 0.00% | |
003580 | 1.1651 | 1.1651 | 0.00% | |
515380 | 3.8517 | 0.9383 | 0.07% | |
006905 | 1.4841 | 1.6521 | 0.00% | |
560560 | 0.5196 | 0.5196 | 0.07% | |
003378 | 1.6663 | 1.9874 | 0.00% | |
010537 | 0.644 | 0.644 | 0.00% | |
009285 | 1.1059 | 1.1059 | 0.00% | |
009343 | 1.0738 | 1.1359 | 0.01% | |
010081 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | |
012288 | 0.9035 | 0.9035 | 0.00% | |
012294 | 0.7236 | 0.7236 | 0.00% | |
009448 | 1.0994 | 1.0994 | 0.00% | |
515530 | 2.7701 | 0.8656 | 0.07% | |
014416 | 0.6215 | 0.6215 | 0.07% | |
015347 | 0.9492 | 0.9492 | 0.00% | |
020094 | 0.973 | 0.973 | 0.07% | |
019109 | 1.3217 | 1.3217 | 0.01% | |
007417 | 1.1199 | 1.185 | 0.01% | |
005014 | 1.6462 | 1.6462 | 0.00% | |
005111 | 1.1349 | 1.1349 | 0.00% | |
011012 | 1.0842 | 1.0842 | 0.01% | |
001799 | 1.359 | 1.359 | 0.00% | |
011208 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | |
011209 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | |
011964 | 0.8254 | 0.8254 | 0.07% | |
019483 | 1.1181 | 1.1181 | 0.01% | |
017496 | 0.7898 | 0.7898 | 0.07% | |
006207 | 1.2008 | 1.2008 | 0.01% | |
002245 | 1.3902 | 1.3902 | 0.01% | |
010875 | 1.0753 | 1.0753 | 0.00% | |
006787 | 0.8224 | 0.8224 | 0.07% | |
006809 | 1.0081 | 1.0081 | 0.07% | |
010082 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | |
011965 | 0.8199 | 0.8199 | 0.07% | |
015348 | 0.9414 | 0.9414 | 0.00% | |
159720 | 0.5289 | 0.5289 | 0.07% | |
019186 | 0.9214 | 0.9214 | 0.07% | |
019482 | 1.1198 | 1.1198 | 0.01% | |
019974 | 1.008 | 1.008 | 0.00% | |
002934 | 1.0204 | 1.3584 | 0.00% | |
002935 | 1.0623 | 1.4156 | 0.00% | |
005823 | 1.3193 | 1.3193 | 0.00% | |
008926 | 0.8533 | 0.8533 | 0.07% | |
009240 | 0.9512 | 0.9512 | 0.07% | |
002528 | 1.0799 | 1.303 | 0.01% | |
002767 | 1.6233 | 1.6233 | 0.00% | |
009596 | 0.8207 | 0.8207 | 0.00% | |
009597 | 0.8057 | 0.8057 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 793.05 | 16.16 |
2 | 债券及货币 | 4,874.27 | 99.35 |
3 | 现金 | 43.44 | 00.89 |
4 | 其他资产 | 88.60 | 01.81 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600938 | 中国海油 | 02.24 | 65.48 | 1.33% | 0.00 |
601288 | 农业银行 | 12.78 | 54.06 | 1.10% | 0.00 |
00386 | 中国石油化工股份 | 12.80 | 51.58 | 1.05% | 2.80 |
601088 | 中国神华 | 01.32 | 51.60 | 1.05% | 0.00 |
601398 | 工商银行 | 09.11 | 48.10 | 0.98% | 0.00 |
600309 | 万华化学 | 00.51 | 42.23 | 0.86% | 0.00 |
601939 | 建设银行 | 06.12 | 42.04 | 0.86% | 0.00 |
600426 | 华鲁恒升 | 01.46 | 38.19 | 0.78% | 0.00 |
601225 | 陕西煤业 | 01.38 | 34.62 | 0.71% | 0.00 |
02899 | 紫金矿业 | 02.40 | 33.98 | 0.69% | -0.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 092202005 | 22国开行二级资本债01A | 20.00(万张) | 2,046.80(万元) | 41.72(%) |
2 | 092303003 | 23进出口行二级资本债01 | 10.00(万张) | 1,049.75(万元) | 21.40(%) |
3 | 210403 | 21农发03 | 08.00(万张) | 820.19(万元) | 16.72(%) |
4 | 220322 | 22进出22 | 03.00(万张) | 304.65(万元) | 6.21(%) |
5 | 042380503 | 23津南城投CP003 | 02.00(万张) | 206.85(万元) | 4.22(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
180天≤X | 0.0% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
12.27% | 4.97% | 1.27% | 0.0% | 2.51% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.79% | 3.35% | 3.75% | 3.75% | 4.97% | 3.87% | 0.0% | 9.94% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.12 | 0.11 | 0.14 |
夏普比率 | 145.30 | 2.39 | 19.50 |
特雷诺指数 | 0.04 | 0.00 | 0.01 |
詹森指数 | 0.05 | 0.00 | 0.01 |
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