公募基金 > 基金超市 > 泰康泉林量化价值精选混合A
泰康泉林量化价值精选混合A 005000
收藏成功
混合型
基金公司泰康基金管理有限公司 基金经理魏军 申购费率0.15% 基金规模0.6亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码005000 | 基金经理魏军 | 最新份额1,888.04万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司泰康基金管理有限公司 | 最新规模0.6亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2017-09-29 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模7.28亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金坚守价值投资，以量化红利回报策略为核心策略，辅以多种卫星策略，在严格控制风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、权证、股指期货、国债期货、债券资产（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、货币市场工具、同业存单等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金的同一类别每份基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下，与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则，不需要召开基金份额持有人大会审议，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-19 | 1.1865 | 1.1865 | 0.58% |
| 2024-4-18 | 1.1797 | 1.1797 | 0.21% |
| 2024-4-17 | 1.1772 | 1.1772 | 1.64% |
| 2024-4-16 | 1.1582 | 1.1582 | -0.76% |
| 2024-4-15 | 1.1671 | 1.1671 | 1.58% |
| 2024-4-12 | 1.1489 | 1.1489 | -0.03% |
| 2024-4-11 | 1.1493 | 1.1493 | 0.87% |
| 2024-4-10 | 1.1394 | 1.1394 | -0.04% |
| 2024-4-9 | 1.1399 | 1.1399 | -0.35% |
| 2024-4-8 | 1.1439 | 1.1439 | 0.02% |
| 2024-4-3 | 1.1437 | 1.1437 | 0.51% |
| 2024-4-2 | 1.1379 | 1.1379 | 0.41% |
| 2024-4-1 | 1.1332 | 1.1332 | 0.76% |
| 2024-3-29 | 1.1246 | 1.1246 | 1.11% |
| 2024-3-28 | 1.1123 | 1.1123 | -0.04% |
| 2024-3-27 | 1.1128 | 1.1128 | -0.56% |
| 2024-3-26 | 1.1191 | 1.1191 | -0.02% |
| 2024-3-25 | 1.1193 | 1.1193 | -0.34% |
| 2024-3-22 | 1.1231 | 1.1231 | -0.43% |
| 2024-3-21 | 1.128 | 1.128 | 0.04% |
魏军先生：数量经济学博士。2019年5月加入泰康公募，现任泰康基金量化投资部负责人。2019年12月27日至今担任泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月30日至今担任泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年9月18日至今担任泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年7月7日至今担任泰康中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月27日至今担任泰康中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月6日至今担任泰康国证公共卫生与健康交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年8月1日至今担任泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年9月27日-2023年2月17日担任泰康中证新能源动力电池指数型证券投资基金基金经理。2023年6月14日至今担任泰康中证科创创业50指数型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月17日至今担任泰康中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2023年10月26日至今担任泰康中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月3日至今担任泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日至今担任泰康国证公共卫生与健康交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年3月15日至今担任泰康中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。曾历任广发基金管理有限公司量化研究员、基金经理助理、基金经理、量化投资部副总经理等职务。
任职期间收益
泰康泉林量化价值精选混合A 2023-11-03至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 泰康沪深300ETF联接C | 指数型 | 2020-05-26 至 今 | 3.9 | -23.07% | -9.95% |
| 泰康中证1000指数增强发起C | 指数型 | 2023-09-25 至 今 | 0.6 | -18.27% | -11.85% |
| 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-01-10 至 今 | 0.3 | 0.00% | 0.10% |
| 公卫健康 | 指数型,ETF型 | 2021-11-03 至 今 | 2.5 | -45.09% | -34.50% |
| 广发深证100指数分级 | 指数型,分级基金 | 2014-04-01 至 2016-01-18 | 1.8 | -- | -- |
| 泰康泉林量化价值精选混合C | 混合型 | 2023-11-03 至 今 | 0.5 | -3.35% | -11.81% |
| 泰康中证500ETF联接C | 指数型 | 2022-04-26 至 今 | 2.0 | -26.38% | -25.81% |
| 泰康中证500指数增强发起A | 指数型 | 2023-07-20 至 今 | 0.8 | -15.75% | -18.55% |
| 泰康半导体量化选股股票发起式C | 股票型 | 2024-04-09 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 红利TK | 指数型,ETF型 | 2024-02-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 泰康沪深300ETF联接A | 指数型 | 2020-05-26 至 今 | 3.9 | -21.96% | -9.95% |
| 泰康中证科创创业50指数C | 指数型 | 2023-04-25 至 今 | 1.0 | -27.08% | -20.59% |
| 碳中和TK | 指数型,ETF型 | 2021-08-04 至 今 | 2.7 | -51.25% | -33.51% |
| 泰康泉林量化价值精选混合A | 混合型 | 2023-11-03 至 今 | 0.5 | -3.24% | -11.81% |
| 泰康中证新能源动力电池指数A | 指数型 | 2022-08-04 至 2022-12-21 | 0.4 | -3.78% | -2.15% |
| 广发深证100指数分级A | 指数型,分级基金 | 2014-04-01 至 2016-01-18 | 1.8 | 11.62% | 38.66% |
| 泰康中证1000指数增强发起A | 指数型 | 2023-09-25 至 今 | 0.6 | -18.18% | -11.85% |
| 泰康300 | 指数型,ETF型 | 2019-11-12 至 今 | 4.4 | -14.43% | 2.46% |
| 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-01-10 至 今 | 0.3 | 0.00% | 0.10% |
| 广发深证100指数分级B | 指数型,分级基金 | 2014-04-01 至 2016-01-18 | 1.8 | 86.34% | 38.69% |
| 智能车TK | 指数型,ETF型 | 2021-06-10 至 今 | 2.9 | -53.35% | -33.16% |
| 泰康中证500ETF联接A | 指数型 | 2022-04-26 至 今 | 2.0 | -25.94% | -25.81% |
| 泰康中证新能源动力电池指数C | 指数型 | 2022-08-04 至 2022-12-21 | 0.4 | -3.89% | -2.15% |
| 泰康中证科创创业50指数A | 指数型 | 2023-04-25 至 今 | 1.0 | -26.89% | -20.59% |
| 广发国证2000ETF | 指数型 | 2011-10-19 至 2016-01-18 | 4.3 | 46.95% | 34.35% |
| 泰康500 | 指数型,ETF型 | 2020-08-19 至 今 | 3.7 | -22.84% | -20.80% |
| 广发套利 | 混合型 | 2016-05-10 至 2019-03-29 | 2.9 | 1.94% | 16.16% |
| 广发量化多因子混合 | 混合型 | 2018-02-07 至 2019-03-29 | 1.1 | 4.34% | 0.11% |
| 泰康中证500指数增强发起C | 指数型 | 2023-07-20 至 今 | 0.8 | -15.91% | -18.55% |
| 泰康半导体量化选股股票发起式A | 股票型 | 2024-04-09 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 广发国证2000ETF联接A | 指数型 | 2011-10-19 至 2016-01-18 | 4.3 | 33.82% | 34.35% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 魏军 | 2023-11-03 至 今 | 0年5个月零17天 | -3.24 | -11.81 |
| 刘伟 | 2017-08-25 至 2023-11-03 | 6年2个月零9天 | 9.54 | 41.47 |
基本信息
泰康基金管理有限公司
| 注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
| 公司股东 | 泰康资产管理有限责任公司 嘉兴舜泰资产管理合伙企业（有限合伙） 嘉兴崇泰资产管理合伙企业（有限合伙） 嘉兴昱泰资产管理合伙企业（有限合伙） 嘉兴宸泰资产管理合伙企业（有限合伙） 嘉兴祺泰资产管理合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005524 | 1.2793 | 1.2793 | -0.52% | |
| 002245 | 1.39 | 1.39 | 0.03% | |
| 002986 | 1.3289 | 1.3289 | 0.03% | |
| 006905 | 1.484 | 1.652 | -0.52% | |
| 007145 | 1.0741 | 1.2164 | 0.03% | |
| 008926 | 0.8558 | 0.8558 | -0.89% | |
| 004859 | 1.0597 | 1.3689 | 0.03% | |
| 010536 | 0.6431 | 0.6431 | -0.52% | |
| 001798 | 1.4146 | 1.4146 | -0.52% | |
| 006810 | 0.9619 | 0.9619 | -0.89% | |
| 159720 | 0.5331 | 0.5331 | -0.89% | |
| 016326 | 1.2789 | 1.2789 | -0.52% | |
| 019110 | 1.5098 | 1.5098 | -0.52% | |
| 007417 | 1.1191 | 1.1842 | 0.03% | |
| 006978 | 1.0815 | 1.1472 | 0.03% | |
| 003378 | 1.6902 | 2.0113 | -0.52% | |
| 006787 | 0.7722 | 0.7722 | -0.89% | |
| 006809 | 0.9811 | 0.9811 | -0.89% | |
| 002529 | 1.1 | 1.4401 | 0.03% | |
| 002767 | 1.6216 | 1.6216 | -0.52% | |
| 010081 | 1.0116 | 1.0116 | -0.52% | |
| 012293 | 0.9938 | 0.9938 | -0.52% | |
| 009448 | 1.1028 | 1.1028 | -0.52% | |
| 011768 | 1.0108 | 1.0108 | -0.52% | |
| 011208 | 1.0266 | 1.0266 | -0.52% | |
| 015139 | 1.0421 | 1.0421 | -0.89% | |
| 159760 | 0.5633 | 0.5633 | -0.89% | |
| 019185 | 0.9155 | 0.9155 | -0.89% | |
| 002331 | 1.521 | 1.521 | -0.52% | |
| 006904 | 1.5289 | 1.6991 | -0.52% | |
| 005172 | 1.0576 | 1.3139 | 0.03% | |
| 009343 | 1.0734 | 1.1355 | 0.03% | |
| 012288 | 0.8987 | 0.8987 | -0.52% | |
| 012292 | 1.0032 | 1.0032 | -0.52% | |
| 011209 | 1.0208 | 1.0208 | -0.52% | |
| 014417 | 0.6052 | 0.6052 | -0.89% | |
| 019974 | 1.0078 | 1.0078 | -0.52% | |
| 019109 | 1.3277 | 1.3277 | 0.03% | |
| 019482 | 1.1189 | 1.1189 | 0.03% | |
| 004340 | 1.5124 | 1.5124 | -0.52% | |
| 003580 | 1.1591 | 1.1591 | -0.52% | |
| 515380 | 3.8634 | 0.9411 | -0.89% | |
| 005474 | 1.3816 | 1.3816 | -0.52% | |
| 007600 | 1.0409 | 1.142 | 0.03% | |
| 007836 | 1.0073 | 1.1187 | 0.03% | |
| 005054 | 1.2332 | 1.2823 | 0.03% | |
| 001910 | 1.2113 | 1.5783 | -0.52% | |
| 009490 | 0.8485 | 0.8485 | -0.52% | |
| 009596 | 0.8211 | 0.8211 | -0.52% | |
| 009597 | 0.8061 | 0.8061 | -0.52% | |
| 021067 | 1.2332 | 1.2332 | 0.03% | |
| 018037 | 1.6164 | 1.6164 | -0.52% | |
| 019186 | 0.9138 | 0.9138 | -0.89% | |
| 019483 | 1.1173 | 1.1173 | 0.03% | |
| 002934 | 1.0214 | 1.3594 | -0.52% | |
| 002935 | 1.0633 | 1.4166 | -0.52% | |
| 006111 | 0.8967 | 1.5393 | -0.52% | |
| 006207 | 1.2052 | 1.2052 | 0.03% | |
| 006865 | 1.1669 | 1.2134 | 0.03% | |
| 006979 | 1.0749 | 1.1375 | 0.03% | |
| 005000 | 1.1865 | 1.1865 | -0.52% | |
| 005014 | 1.6557 | 1.6557 | -0.52% | |
| 560150 | 1.0803 | 1.0803 | -0.89% | |
| 560560 | 0.5266 | 0.5266 | -0.89% | |
| 010537 | 0.6325 | 0.6325 | -0.52% | |
| 005111 | 1.1552 | 1.1552 | -0.52% | |
| 005823 | 1.3196 | 1.3196 | -0.52% | |
| 009240 | 0.9293 | 0.9293 | -0.89% | |
| 009285 | 1.1095 | 1.1095 | -0.52% | |
| 008700 | 1.1756 | 1.1756 | 0.03% | |
| 014287 | 0.666 | 0.666 | -0.52% | |
| 016054 | 0.8235 | 0.8235 | -0.89% | |
| 015140 | 1.0317 | 1.0317 | -0.89% | |
| 015348 | 0.9474 | 0.9474 | -0.52% | |
| 019931 | 1.0136 | 1.0136 | 0.03% | |
| 020609 | 1.0059 | 1.0059 | 0.03% | |
| 020610 | 1.0057 | 1.0057 | 0.03% | |
| 016325 | 1.2855 | 1.2855 | -0.52% | |
| 018116 | 0.9668 | 0.9668 | -0.89% | |
| 003078 | 1.1732 | 1.3 | 0.03% | |
| 001799 | 1.3917 | 1.3917 | -0.52% | |
| 006786 | 0.7879 | 0.7879 | -0.89% | |
| 009344 | 1.0638 | 1.1257 | 0.03% | |
| 002653 | 1.0758 | 1.2018 | -0.52% | |
| 012289 | 0.8893 | 0.8893 | -0.52% | |
| 011767 | 1.0294 | 1.0294 | -0.52% | |
| 010875 | 1.0901 | 1.0901 | -0.52% | |
| 014343 | 1.0382 | 1.0382 | 0.03% | |
| 015393 | 1.0241 | 1.0547 | 0.03% | |
| 003813 | 1.362 | 1.362 | -0.52% | |
| 005382 | 1.094 | 1.094 | -0.52% | |
| 007418 | 1.1079 | 1.1692 | 0.03% | |
| 008927 | 0.8429 | 0.8429 | -0.89% | |
| 005824 | 1.2953 | 1.2953 | -0.52% | |
| 009286 | 1.0966 | 1.0966 | -0.52% | |
| 012294 | 0.7251 | 0.7251 | -0.52% | |
| 009449 | 1.0779 | 1.0779 | -0.52% | |
| 011012 | 1.0838 | 1.0838 | 0.03% | |
| 515530 | 2.8001 | 0.875 | -0.89% | |
| 008565 | 1.0903 | 1.0903 | 0.03% | |
| 011964 | 0.8355 | 0.8355 | -0.89% | |
| 014416 | 0.6122 | 0.6122 | -0.89% | |
| 015347 | 0.9551 | 0.9551 | -0.52% | |
| 020094 | 0.9601 | 0.9601 | -0.89% | |
| 005523 | 1.305 | 1.305 | -0.52% | |
| 002246 | 1.5136 | 1.5136 | 0.03% | |
| 006208 | 1.1989 | 1.1989 | 0.03% | |
| 005381 | 1.1273 | 1.1273 | -0.52% | |
| 005475 | 1.3601 | 1.3601 | -0.52% | |
| 005015 | 1.6306 | 1.6306 | -0.52% | |
| 002528 | 1.0796 | 1.3027 | 0.03% | |
| 010082 | 1.0 | 1.0 | -0.52% | |
| 010874 | 1.1082 | 1.1082 | -0.52% | |
| 011965 | 0.8299 | 0.8299 | -0.89% | |
| 017366 | 0.6588 | 0.6588 | -0.52% | |
| 016053 | 0.8306 | 0.8306 | -0.89% | |
| 019932 | 1.0132 | 1.0132 | 0.03% | |
| 020093 | 0.961 | 0.961 | -0.89% | |
| 017495 | 0.7929 | 0.7929 | -0.89% | |
| 017496 | 0.7902 | 0.7902 | -0.89% | |
| 015712 | 1.0566 | 1.0566 | 0.03% | |
| 018117 | 0.9642 | 0.9642 | -0.89% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,520.27 | 89.74 |
| 2 | 债券及货币 | 455.77 | 11.62 |
| 3 | 现金 | 283.50 | 07.23 |
| 4 | 其他资产 | 478.84 | 12.21 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600919 | 江苏银行 | 15.79 | 124.74 | 3.18% | 13.57 |
| 601328 | 交通银行 | 18.30 | 116.02 | 2.96% | 16.89 |
| 601288 | 农业银行 | 26.36 | 111.50 | 2.84% | 22.44 |
| 601988 | 中国银行 | 24.08 | 105.95 | 2.70% | 20.57 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 15.86 | 83.90 | 2.14% | 15.86 |
| 601169 | 北京银行 | 11.16 | 63.17 | 1.61% | 7.81 |
| 600282 | 南钢股份 | 13.21 | 62.22 | 1.59% | -2.99 |
| 601398 | 工商银行 | 11.01 | 58.13 | 1.48% | 7.97 |
| 600064 | 南京高科 | 09.08 | 56.75 | 1.45% | 9.08 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 04.97 | 54.52 | 1.39% | 4.97 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019727 | 23国债24 | 01.70(万张) | 172.27(万元) | 4.39(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<500 | 1.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<720天 | 0.1% |
| 720天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 29.8% | -5.88% | -6.79% | 5.21% | 2.64% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.7% | 10.89% | 8.18% | 8.18% | -5.88% | -19.04% | 28.97% | 18.64% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.82 | 0.82 | 0.95 |
| 夏普比率 | -34.86 | -54.92 | 28.61 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.03 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.02 | -0.06 | 0.06 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund