基金代码006978 | 基金经理吴斯泓 | 最新份额227,710.8万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司泰康基金管理有限公司 | 最新规模6.21亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2019-09-17 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模5.11亿 | 托管费0.1% |
在谨慎投资并严格控制风险的前提下,本基金力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的债券资产(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、分离交易可转债的纯债部分、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票、权证等资产。
若法律法规或监管机构允许基金投资其他投资品种的,基金管理人在履行适当程序后可纳入投资范围,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.0814 | 1.1471 | -0.15% |
2024-4-23 | 1.083 | 1.1487 | 0.07% |
2024-4-22 | 1.0822 | 1.1479 | 0.06% |
2024-4-19 | 1.0815 | 1.1472 | 0.05% |
2024-4-18 | 1.081 | 1.1467 | 0.07% |
2024-4-17 | 1.0802 | 1.1459 | 0.04% |
2024-4-16 | 1.0798 | 1.1455 | -0.01% |
2024-4-15 | 1.0799 | 1.1456 | -0.01% |
2024-4-12 | 1.08 | 1.1457 | 0.07% |
2024-4-11 | 1.0792 | 1.1449 | 0.05% |
2024-4-10 | 1.0787 | 1.1444 | -0.01% |
2024-4-9 | 1.0788 | 1.1445 | 0.03% |
2024-4-8 | 1.0785 | 1.1442 | 0.07% |
2024-4-3 | 1.0777 | 1.1434 | 0.06% |
2024-4-2 | 1.077 | 1.1427 | 0.07% |
2024-4-1 | 1.0763 | 1.142 | -0.05% |
2024-3-29 | 1.0768 | 1.1425 | 0.05% |
2024-3-28 | 1.0763 | 1.142 | -0.02% |
2024-3-27 | 1.0765 | 1.1422 | 0.14% |
2024-3-26 | 1.075 | 1.1407 | 0.03% |
吴斯泓先生:硕士研究生。2016年7月加入泰康公募,历任固定收益研究员、固定收益基金经理助理,现任泰康基金固定收益基金经理。2022年9月6日至今担任泰康安欣纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月29日至今担任泰康安泓纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年4月25日至今担任泰康丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
泰康安欣纯债债券A | 债券型 | 2022-09-06 至 今 | 1.6 | 4.04% | 1.96% |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 债券型 | 2024-04-16 至 今 | 0.0 | -- | -- |
泰康安泓纯债一年定开债券 | 债券型 | 2022-09-29 至 今 | 1.6 | 3.79% | 2.36% |
泰康安欣纯债债券C | 债券型 | 2022-09-06 至 今 | 1.6 | 3.96% | 1.96% |
泰康丰泰一年定开债券发起 | 债券型 | 2023-04-25 至 今 | 1.0 | 3.36% | 1.55% |
泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 债券型 | 2024-04-16 至 今 | 0.0 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴斯泓 | 2022-09-06 至 今 | 1年7个月零19天 | 4.04 | 1.96 |
任翀 | 2019-07-16 至 2024-01-12 | 4年-7个月零27天 | 12.91 | 14.58 |
注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
公司股东 | 泰康资产管理有限责任公司 嘉兴舜泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴崇泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴昱泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴宸泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴祺泰资产管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006207 | 1.1999 | 1.1999 | -0.04% | |
005381 | 1.1504 | 1.1504 | 0.92% | |
006978 | 1.0814 | 1.1471 | -0.04% | |
005000 | 1.1593 | 1.1593 | 0.92% | |
560560 | 0.5184 | 0.5184 | 0.94% | |
005823 | 1.3196 | 1.3196 | 0.92% | |
006810 | 0.979 | 0.979 | 0.94% | |
009285 | 1.106 | 1.106 | 0.92% | |
009449 | 1.0733 | 1.0733 | 0.92% | |
019109 | 1.3226 | 1.3226 | -0.04% | |
018117 | 0.9556 | 0.9556 | 0.94% | |
003078 | 1.1735 | 1.3003 | -0.04% | |
002245 | 1.3904 | 1.3904 | -0.04% | |
005015 | 1.6221 | 1.6221 | 0.92% | |
560150 | 1.0403 | 1.0403 | 0.94% | |
005824 | 1.2952 | 1.2952 | 0.92% | |
009286 | 1.093 | 1.093 | 0.92% | |
009344 | 1.0638 | 1.1257 | -0.04% | |
010081 | 1.0114 | 1.0114 | 0.92% | |
012292 | 1.0061 | 1.0061 | 0.92% | |
010874 | 1.0939 | 1.0939 | 0.92% | |
015348 | 0.9427 | 0.9427 | 0.92% | |
019974 | 1.008 | 1.008 | 0.92% | |
018116 | 0.9582 | 0.9582 | 0.94% | |
019482 | 1.1195 | 1.1195 | -0.04% | |
019483 | 1.1178 | 1.1178 | -0.04% | |
515380 | 3.8423 | 0.936 | 0.94% | |
002935 | 1.0626 | 1.4159 | 0.92% | |
005523 | 1.3087 | 1.3087 | 0.92% | |
006979 | 1.0749 | 1.1375 | -0.04% | |
005014 | 1.6471 | 1.6471 | 0.92% | |
001910 | 1.1802 | 1.5472 | 0.92% | |
006809 | 0.9986 | 0.9986 | 0.94% | |
010082 | 0.9997 | 0.9997 | 0.92% | |
010875 | 1.0759 | 1.0759 | 0.92% | |
011012 | 1.0843 | 1.0843 | -0.04% | |
017366 | 0.6778 | 0.6778 | 0.92% | |
015347 | 0.9504 | 0.9504 | 0.92% | |
159760 | 0.5684 | 0.5684 | 0.94% | |
019110 | 1.5157 | 1.5157 | 0.92% | |
019186 | 0.9218 | 0.9218 | 0.94% | |
002986 | 1.3239 | 1.3239 | -0.04% | |
006904 | 1.5281 | 1.6983 | 0.92% | |
012289 | 0.8937 | 0.8937 | 0.92% | |
011768 | 1.0124 | 1.0124 | 0.92% | |
016053 | 0.8188 | 0.8188 | 0.94% | |
015139 | 1.0483 | 1.0483 | 0.94% | |
020093 | 0.9691 | 0.9691 | 0.94% | |
021067 | 1.2325 | 1.2325 | -0.04% | |
003580 | 1.1643 | 1.1643 | 0.92% | |
007418 | 1.1084 | 1.1697 | -0.04% | |
006865 | 1.1671 | 1.2136 | -0.04% | |
008926 | 0.8513 | 0.8513 | 0.94% | |
008927 | 0.8385 | 0.8385 | 0.94% | |
005172 | 1.0579 | 1.3142 | -0.04% | |
001799 | 1.3667 | 1.3667 | 0.92% | |
006787 | 0.8246 | 0.8246 | 0.94% | |
002528 | 1.0798 | 1.3029 | -0.04% | |
012288 | 0.9032 | 0.9032 | 0.92% | |
009448 | 1.0982 | 1.0982 | 0.92% | |
011208 | 1.0277 | 1.0277 | 0.92% | |
016054 | 0.8117 | 0.8117 | 0.94% | |
014287 | 0.6854 | 0.6854 | 0.92% | |
019185 | 0.9236 | 0.9236 | 0.94% | |
002934 | 1.0207 | 1.3587 | 0.92% | |
006208 | 1.1936 | 1.1936 | -0.04% | |
005475 | 1.3644 | 1.3644 | 0.92% | |
005524 | 1.2829 | 1.2829 | 0.92% | |
006905 | 1.4831 | 1.6511 | 0.92% | |
010537 | 0.6462 | 0.6462 | 0.92% | |
005111 | 1.1286 | 1.1286 | 0.92% | |
001798 | 1.3893 | 1.3893 | 0.92% | |
009343 | 1.0734 | 1.1355 | -0.04% | |
002767 | 1.6238 | 1.6238 | 0.92% | |
012294 | 0.7237 | 0.7237 | 0.92% | |
009597 | 0.8056 | 0.8056 | 0.92% | |
011767 | 1.0311 | 1.0311 | 0.92% | |
008565 | 1.0908 | 1.0908 | -0.04% | |
011964 | 0.8261 | 0.8261 | 0.94% | |
019931 | 1.0153 | 1.0153 | -0.04% | |
005382 | 1.1163 | 1.1163 | 0.92% | |
003378 | 1.6678 | 1.9889 | 0.92% | |
002653 | 1.0777 | 1.2037 | 0.92% | |
009596 | 0.8206 | 0.8206 | 0.92% | |
011209 | 1.0218 | 1.0218 | 0.92% | |
515530 | 2.7725 | 0.8663 | 0.94% | |
011965 | 0.8205 | 0.8205 | 0.94% | |
014416 | 0.6258 | 0.6258 | 0.94% | |
159720 | 0.5246 | 0.5246 | 0.94% | |
017495 | 0.7959 | 0.7959 | 0.94% | |
017496 | 0.7932 | 0.7932 | 0.94% | |
018037 | 1.6185 | 1.6185 | 0.92% | |
005474 | 1.3861 | 1.3861 | 0.92% | |
002246 | 1.514 | 1.514 | -0.04% | |
002331 | 1.5092 | 1.5092 | 0.92% | |
004340 | 1.5184 | 1.5184 | 0.92% | |
007417 | 1.1196 | 1.1847 | -0.04% | |
005054 | 1.2325 | 1.2816 | -0.04% | |
010536 | 0.6571 | 0.6571 | 0.92% | |
006786 | 0.8415 | 0.8415 | 0.94% | |
009240 | 0.9548 | 0.9548 | 0.94% | |
002529 | 1.1001 | 1.4402 | -0.04% | |
012293 | 0.9966 | 0.9966 | 0.92% | |
014417 | 0.6185 | 0.6185 | 0.94% | |
015140 | 1.0378 | 1.0378 | 0.94% | |
019932 | 1.0149 | 1.0149 | -0.04% | |
020094 | 0.9682 | 0.9682 | 0.94% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 303,058.91 | 113.72 |
3 | 现金 | 24.28 | 00.01 |
4 | 其他资产 | 42.13 | 00.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 190210 | 19国开10 | 190.00(万张) | 20,776.76(万元) | 7.80(%) |
2 | 200205 | 20国开05 | 180.00(万张) | 18,688.51(万元) | 7.01(%) |
3 | 230302 | 23进出02 | 180.00(万张) | 18,447.75(万元) | 6.92(%) |
4 | 160213 | 16国开13 | 170.00(万张) | 17,670.37(万元) | 6.63(%) |
5 | 200405 | 20农发05 | 170.00(万张) | 17,413.25(万元) | 6.53(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.6% |
100≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.2% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 0.033 |
2 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 0.01718 |
3 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 0.0155 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.83% | 4.5% | 3.71% | 0.0% | 3.08% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6% | 1.64% | 1.8% | 1.8% | 4.5% | 11.55% | 0.0% | 15.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.01 | -0.03 | -0.03 |
夏普比率 | 340.36 | 191.95 | 103.82 |
特雷诺指数 | 0.73 | -0.22 | -0.13 |
詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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