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泰康安欣纯债债券A  006978
收藏成功
债券型
基金公司泰康基金管理有限公司
基金经理吴斯泓
申购费率0.06%
基金规模6.21亿  (2022-06-30)
1.0814
1.1471
15.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.11% 0.0% 2313/5398
最近一月 0.6% 0.01% 2201/5346
最近三月 1.64% 0.02% 2097/5194
最近一年 4.5% 0.03% 1154/4555
(2024-04-24)
基金代码006978 基金经理吴斯泓 最新份额227,710.8万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司泰康基金管理有限公司 最新规模6.21亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2019-09-17 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模5.11亿 托管费0.1%
投资策略

在谨慎投资并严格控制风险的前提下,本基金力争获取超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的债券资产(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、分离交易可转债的纯债部分、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票、权证等资产。
若法律法规或监管机构允许基金投资其他投资品种的,基金管理人在履行适当程序后可纳入投资范围,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-24 1.0814 1.1471 -0.15%
2024-4-23 1.083 1.1487 0.07%
2024-4-22 1.0822 1.1479 0.06%
2024-4-19 1.0815 1.1472 0.05%
2024-4-18 1.081 1.1467 0.07%
2024-4-17 1.0802 1.1459 0.04%
2024-4-16 1.0798 1.1455 -0.01%
2024-4-15 1.0799 1.1456 -0.01%
2024-4-12 1.08 1.1457 0.07%
2024-4-11 1.0792 1.1449 0.05%
2024-4-10 1.0787 1.1444 -0.01%
2024-4-9 1.0788 1.1445 0.03%
2024-4-8 1.0785 1.1442 0.07%
2024-4-3 1.0777 1.1434 0.06%
2024-4-2 1.077 1.1427 0.07%
2024-4-1 1.0763 1.142 -0.05%
2024-3-29 1.0768 1.1425 0.05%
2024-3-28 1.0763 1.142 -0.02%
2024-3-27 1.0765 1.1422 0.14%
2024-3-26 1.075 1.1407 0.03%

吴斯泓先生:硕士研究生。2016年7月加入泰康公募,历任固定收益研究员、固定收益基金经理助理,现任泰康基金固定收益基金经理。2022年9月6日至今担任泰康安欣纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月29日至今担任泰康安泓纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年4月25日至今担任泰康丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
泰康安欣纯债债券A  2022-09-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
泰康安欣纯债债券A债券型2022-09-06 至 今 1.64.04% 1.96% 
泰康中债0-3年政策性金融债指数A债券型2024-04-16 至 今 0.0--  --  
泰康安泓纯债一年定开债券债券型2022-09-29 至 今 1.63.79% 2.36% 
泰康安欣纯债债券C债券型2022-09-06 至 今 1.63.96% 1.96% 
泰康丰泰一年定开债券发起债券型2023-04-25 至 今 1.03.36% 1.55% 
泰康中债0-3年政策性金融债指数C债券型2024-04-16 至 今 0.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴斯泓2022-09-06 至 今1年7个月零19天4.041.96
任翀2019-07-16 至 2024-01-124年-7个月零27天12.9114.58
基本信息
泰康基金管理有限公司
注册资本0.0 万元公司属性
成立时间资产管理规模00.0 亿元
公司股东泰康资产管理有限责任公司  嘉兴舜泰资产管理合伙企业(有限合伙)  嘉兴崇泰资产管理合伙企业(有限合伙)  嘉兴昱泰资产管理合伙企业(有限合伙)  嘉兴宸泰资产管理合伙企业(有限合伙)  嘉兴祺泰资产管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006207 1.1999 1.1999 -0.04%
005381 1.1504 1.1504 0.92%
006978 1.0814 1.1471 -0.04%
005000 1.1593 1.1593 0.92%
560560 0.5184 0.5184 0.94%
005823 1.3196 1.3196 0.92%
006810 0.979 0.979 0.94%
009285 1.106 1.106 0.92%
009449 1.0733 1.0733 0.92%
019109 1.3226 1.3226 -0.04%
018117 0.9556 0.9556 0.94%
003078 1.1735 1.3003 -0.04%
002245 1.3904 1.3904 -0.04%
005015 1.6221 1.6221 0.92%
560150 1.0403 1.0403 0.94%
005824 1.2952 1.2952 0.92%
009286 1.093 1.093 0.92%
009344 1.0638 1.1257 -0.04%
010081 1.0114 1.0114 0.92%
012292 1.0061 1.0061 0.92%
010874 1.0939 1.0939 0.92%
015348 0.9427 0.9427 0.92%
019974 1.008 1.008 0.92%
018116 0.9582 0.9582 0.94%
019482 1.1195 1.1195 -0.04%
019483 1.1178 1.1178 -0.04%
515380 3.8423 0.936 0.94%
002935 1.0626 1.4159 0.92%
005523 1.3087 1.3087 0.92%
006979 1.0749 1.1375 -0.04%
005014 1.6471 1.6471 0.92%
001910 1.1802 1.5472 0.92%
006809 0.9986 0.9986 0.94%
010082 0.9997 0.9997 0.92%
010875 1.0759 1.0759 0.92%
011012 1.0843 1.0843 -0.04%
017366 0.6778 0.6778 0.92%
015347 0.9504 0.9504 0.92%
159760 0.5684 0.5684 0.94%
019110 1.5157 1.5157 0.92%
019186 0.9218 0.9218 0.94%
002986 1.3239 1.3239 -0.04%
006904 1.5281 1.6983 0.92%
012289 0.8937 0.8937 0.92%
011768 1.0124 1.0124 0.92%
016053 0.8188 0.8188 0.94%
015139 1.0483 1.0483 0.94%
020093 0.9691 0.9691 0.94%
021067 1.2325 1.2325 -0.04%
003580 1.1643 1.1643 0.92%
007418 1.1084 1.1697 -0.04%
006865 1.1671 1.2136 -0.04%
008926 0.8513 0.8513 0.94%
008927 0.8385 0.8385 0.94%
005172 1.0579 1.3142 -0.04%
001799 1.3667 1.3667 0.92%
006787 0.8246 0.8246 0.94%
002528 1.0798 1.3029 -0.04%
012288 0.9032 0.9032 0.92%
009448 1.0982 1.0982 0.92%
011208 1.0277 1.0277 0.92%
016054 0.8117 0.8117 0.94%
014287 0.6854 0.6854 0.92%
019185 0.9236 0.9236 0.94%
002934 1.0207 1.3587 0.92%
006208 1.1936 1.1936 -0.04%
005475 1.3644 1.3644 0.92%
005524 1.2829 1.2829 0.92%
006905 1.4831 1.6511 0.92%
010537 0.6462 0.6462 0.92%
005111 1.1286 1.1286 0.92%
001798 1.3893 1.3893 0.92%
009343 1.0734 1.1355 -0.04%
002767 1.6238 1.6238 0.92%
012294 0.7237 0.7237 0.92%
009597 0.8056 0.8056 0.92%
011767 1.0311 1.0311 0.92%
008565 1.0908 1.0908 -0.04%
011964 0.8261 0.8261 0.94%
019931 1.0153 1.0153 -0.04%
005382 1.1163 1.1163 0.92%
003378 1.6678 1.9889 0.92%
002653 1.0777 1.2037 0.92%
009596 0.8206 0.8206 0.92%
011209 1.0218 1.0218 0.92%
515530 2.7725 0.8663 0.94%
011965 0.8205 0.8205 0.94%
014416 0.6258 0.6258 0.94%
159720 0.5246 0.5246 0.94%
017495 0.7959 0.7959 0.94%
017496 0.7932 0.7932 0.94%
018037 1.6185 1.6185 0.92%
005474 1.3861 1.3861 0.92%
002246 1.514 1.514 -0.04%
002331 1.5092 1.5092 0.92%
004340 1.5184 1.5184 0.92%
007417 1.1196 1.1847 -0.04%
005054 1.2325 1.2816 -0.04%
010536 0.6571 0.6571 0.92%
006786 0.8415 0.8415 0.94%
009240 0.9548 0.9548 0.94%
002529 1.1001 1.4402 -0.04%
012293 0.9966 0.9966 0.92%
014417 0.6185 0.6185 0.94%
015140 1.0378 1.0378 0.94%
019932 1.0149 1.0149 -0.04%
020094 0.9682 0.9682 0.94%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币303,058.91113.72
3现金24.2800.01
4其他资产42.1300.02
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
119021019国开10190.00(万张)20,776.76(万元)7.80(%)  
220020520国开05180.00(万张)18,688.51(万元)7.01(%)  
323030223进出02180.00(万张)18,447.75(万元)6.92(%)  
416021316国开13170.00(万张)17,670.37(万元)6.63(%)  
520040520农发05170.00(万张)17,413.25(万元)6.53(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.2%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-03-212024-03-220.033
22022-09-222022-09-230.01718
32020-05-182020-05-190.0155
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.83%4.5%3.71%0.0%3.08%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.6%
1.64%
1.8%
1.8%
4.5%
11.55%
0.0%
15.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.01
-0.03
-0.03
夏普比率
340.36
191.95
103.82
特雷诺指数
0.73
-0.22
-0.13
詹森指数
0.03
0.02
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。